Obchodování EUR/USD - charakteristika, faktory, strategie
09.07.2020
5 min
V tomto článku si probereme obchodování euro dolaru (neboli měnový pár EUR/USD). Jde o jeden z nejlikvidnějších a nejpopulárnějších měnových párů na Forexu.
Dozvíte se něco málo o historii EUR USD na Forexu, jaké jsou charakteristické rysy Forex EUR USD. Podíváme se také na hlavní faktory, které ovlivňují forex kurz USD EUR a v neposlední řadě nastíníme EUR/USD obchodní strategie.
Historie páru EUR/USD
Euro (EUR) je poměrně mladá měna, která se „narodila“ v roce 1999. Společná evropská měna nahradila celou řadu národních měn (německou marku, francouzský frank, italskou liru a mnoho dalších). Jednou ze zvláštností eura je proto jeho citlivost nejen na makroekonomická data, ale také na zprávy z různých zemí EU.
Nová měna začala obíhat v bezhotovostní formě 1. ledna 1999. Mince a bankovky se objevily 1. ledna 2002. Pokud jde o použití pro mezinárodní platby, je euro na druhém místě za americkým dolarem. Je to také druhá nejpopulárnější světová rezervní měna (po USD). Při oficiálním zahájení obchodování byl směnný kurz EUR/USD přibližně 1,1800.
Historie obchodování EURUSD
Od začátku obchodování v roce 1999 se kurz mnohokrát změnil. Po několik prvních letech zůstaly perspektivy eura neurčité a kotace stabilně klesala až dosáhla minima 0,8200. Poté tento pár rostl po dobu sedmi let a v roce 2008 dosáhl svého historického maxima 1,6000. Později se pár významně korigoval kvůli bankovní krizi a různým problémům v eurozóně. V současné době se pár obchoduje poblíž 1,1300.
Jaké jsou Charakteristické rysy páru EUR/USD
EUR/USD je hlavní měnový pár, který se vyznačuje zvýšenou likviditou. To není nijak překvapivé, protože spojuje dvě hlavní rezervní měny - dolar a euro. Tyto měny tvoří většinu objemu denních obchodů na Forexu (přibližně 20 % celkového objemu).
Chování páru EUR/USD je jakýmsi indikátorem ukazujícím a srovnávajícím ekonomickou situaci v USA a Evropě. Pokud americká ekonomika stabilně roste, zatímco EU má nějaké problémy, pár EUR/USD klesá. Naopak, pokud USA zpomalí, zatímco EU se může pochlubit dobrými výsledky, EUR/USD roste.
Podívejte se na hlavní obchodní charakteristiky páru:
- Aktivní čas obchodování: 24 hodin denně kromě víkendu. Nejaktivnější během evropské a americké obchodní seance (toto je čas, kdy dochází k nejvíce obchodům a důležitým cenovým změnám).
- Volatilita: střední. Při zveřejnění určitých zpráv se pár EUR/USD může pohnout o 100 a více bodů. Podle backtestů je však průměrná denní volatilita páru asi 80 bodů.
- Spread: to je jedna z hlavních výhod páru EUR/USD. Díky super vysoké likviditě je spread EURUSD minimální. Na populárních účtech ECN zůstává spread obvykle menší než 1 bod.
Spready pro všechny nástroje najdete na našich webových stránkách v sekci „Smluvní specifikace“
Jaké faktory ovlivňují měnový pár EUR/USD
Forex kurz EUR/USD ukazuje vztah dvou hlavních ekonomik na světě - USA a EU. Volatilitu páru proto ovlivňují důležité ekonomické a politické zprávy ze Spojených států i Evropy. Těmto faktorům se říká fundamentální. Existují však i technické faktory ovlivňující obchodování na Forexu. Pojďme se podívat na oba typy.
Fundamentální faktory ovlivňující EURUSD
- Důležitá ekonomická data z USA a EU jsou:
- Míra nezaměstnanosti
- Míra růstu HDP
- Ukazatele inflace (CPI, PPI)
- Index průmyslové produkce
- Maloobchodní tržby
- Obchodní bilance
- Index spotřebitelské důvěry
- ISM, IFO
- Projevy důležitých osob: tiskové konference šéfů ECB a FEDu, projevy a komentáře předních politiků. Například Trumpovy tweety mohou vyvolat výrazné pohyby páru.
- Politické události: změny ve vládě, volby, nepokoje, domácí politická nestabilita (například Brexit).
- Vyšší moc: přírodní katastrofy, technické katastrofy, teroristické činy, epidemie.
„Ekonomický kalendář“ na webu RoboForex vám pomůže sledovat důležité zprávy a ekonomické ukazatele.
Technické faktory, které mají vliv na kurz EURUSD
- Současný trend: trend je pro obchodování zásadní. V uptrendu jsou výhodnější nákupy. V downtrendu byste měli prodávat. Při pohybu do strany můžete obchodovat v obou směrech z hranic cenového rozpětí.
- Důležité úrovně supportů a resistencí, které jsou historicky vytvářeny růsty a poklesy ceny v grafu. Jedná se o důležité orientační body pro analýzu a předpovědi dalšího cenového pohybu měnového páru.
- Cenové patterny: různé patterny pokračování nebo obratu trendu vycházející z technické analýzy (svíčky a cenové patterny).
3 obchodní Strategie pro EUR/USD
Existuje několik přístupů jak obchodovat EURUSD. Každý obchodník si zvolí svůj vlastní styl. Někteří používají pouze jeden způsob, vypilovaný a dovedený do dokonalosti, zatímco jiní kombinují několik obchodních metod.
Vybrali bychom tři způsoby obchodování EUR/USD (tyto metody jsou vhodné i pro další významné měnové páry):
- Obchodování pomocí fundamentální analýzy: obchody se provádějí na základě analýzy fundamentálních dat. Může se jednat o krátkodobé obchodování na základě vyhlašovaných zpráv nebo dlouhodobé obchodování založené na vývoji fundamentálních ukazatelů jak americké ekonomiky, tak ekonomiky eurozóny.
- Obchodování pomocí technické analýzy: obchody se provádějí na základě analýzy. Tradeři používají graf USD EUR s nastavením časového rámce, který odpovídá jejich obchodní strategii.
Můžete použít klasickou technickou analýzu i originální metody (Elliottovy vlny, Lindy Raschke, Victor Sperandeo, Bill Williams, Joe Ross a další). Cenové nebo svíčkové patterny patří mezi obchodníky k oblíbeným způsobům analýzy. - Obchodování podle indikátorů: obchodujete na základě signálů vašich preferovaných indikátorů. Můžete použít jednoduchý systém nebo systém, který obsahuje několik indikátorů. Na základě signálů indikátorů jsou také vytvářeny automatické obchodní systémy - AOS.
Jako trader se nemusíte omezovat pouze na pár EUR/USD. Existuje spousta dalších lákavých měnových párů a finančních nástrojů.
Z hlediska času stráveného obchodováním může být obchodování:
- Intraday obchodování: jedná se o obchodování, kdy nedržíte vaší pozici do dalšího dne. Vyznačuje se malými Stop Lossy a Take Profity, vyžaduje mnoho času a železnou disciplínu. Vhodné pro malý kapitál.
- Swingové obchodování: obchody trvají několik hodin až 2–3 dny. SL a TP jsou větší, obchodování vyžaduje méně času a větší kapitál.
- Dlouhodobé: pozice jsou drženy několik týdnů. Tento styl je vhodnější pro investory. Pro dlouhodobé obchodování potřebujete mnohem méně volného času pro, ale mnohem více kapitálu.
EUR USD Forex - Závěr
Měnový pár EUR/USD je poměrně mladý. Jeho tradingový život začal teprve nedávno. Bez ohledu na „mladý věk“ se tato dvojice měn stala jedničkou v objemu obchodů na Forexu. Díky vynikající likviditě, dostupnosti a malému spreadu se pár těší legitimní popularitě mezi obchodníky.
Začněte výběrem své trading strategie a procvičováním na demo účtu. Poté se přepněte na malý reálný účet.
