Jak obchodovat s Martingale na Forexu (FX)

POČET SHLÉDNUTÍ: 3 views
DOBA ČTENÍ: 4 min



Martingale, Anti-martingale a Fixed Fractional trading patří mezi nejoblíbenější správy peněz (Money Management - MM). Nejzkušenější obchodníci věnují velkou pozornost správě peněz. Někdy ji považují za stejně efektivní jako kvalitní obchodní strategii.

Obecně platí, že i začátečníci si uvědomují, že pokud vstoupí do trhu s celým svým kapitálem, pravděpodobně ho všechen v krátké době ztratí. Pokud však rozdělí peníze na svém účtu na 10–20 částí, budou moci zůstat na trhu mnohem déle a není pravděpodobné, že ztratí veškerá aktiva v jednom obchodě.

V tomto článku snadno pochopíte, jaké jsou druhy Martingale a jak na základě Martingale obchodovat.

Jak Obchodovat na základě Martingale

Nejčastěji je používání Martingale na Forexu okleštěno na pouhé zdvojnásobení pozice po ztrátě.

Jak Obchodovat na základě Martingale

Samozřejmě, je těžké si představit, že deset patternů Hlava a ramena v řadě bude ztrátových. Stejně jako u házení mince není deset orlů po sobě úplně nemožných, ale velmi nepravděpodobných. Takže po ztrátové pozici se možnost další ztráty zdá nižší.

Někteří obchodníci dokonce používají demo účet pro obchodování, dokud nedostanou dva ztrátové obchody v řadě a teprve poté začnou obchodovat na reálném účtu, protože věří, že pravděpodobnost třetího ztrátového obchodu je poměrně malá.

Matematici však hodnotí pravděpodobnost každého dalšího signálu jako 50%. Proto při použití Martingalu po ztrátě 0,1 lotu bude další obchod otevřen za 0,2 lotu. V případě další ztráty bude otevřena pozice 0,4 lotu.

Navyšování trading pozic

Zde samozřejmě záleží na velikosti kapitálu. Je také důležité si uvědomit, že pokud obchodník jednoduše zprůměruje své pozice místo uzavření ztráty a čekání na vytvoření nového signálu, jsou rizika obrovská.

Jaké jsou druhy Martingale

Martingale můžeme upravovat, jako každou jinou obchodní strategii. Pokud chceme být konzervativnější, nemusíme jen zdvojnásobovat, ale můžeme se pohybovat pomalejším tempem. Například po ztrátě 0,1 lotu otevřeme další pozici 0,2 lotu a další pozici pak 0,3 lotu.

Další možností je zdvojnásobovat pozici spíše po ziskovém obchodu, než po ztrátě. Existuje názor, že při používání Martingalu ztrácí obchodník velkou část svých aktiv, pokud se dostane do řady ztrátových obchodů. Například když trh roste a systém dává signály k prodeji.

V takové situaci může obchodník pokračovat v shortech po dobu několika dnů v řadě a neustále navyšovat velikosti pozic. Takto však ztratí své peníze poměrně rychle.

Také může ponechat velikost pozice stejnou nebo ji začít snižovat, případně počkat, až skončí řada negativních obchodů.

Naopak, pokud se obchod ukázal jako ziskový s pozicí 0,1 lotu a další otevřený za 0,2 lotu se také ukázal jako ziskový, obchodník může otevřít další o velikosti 0,4 lotu. Pokud byla pozice uzavřena ztrátou při 0,2 lotu, vrátí se obchodník na počáteční velikost 0,1 lotu.

V řadě ztrátových obchodů trpí trader emocionálním tlakem a dychtí vrátit část ztráty rychle zpět. Tento druh Martingalu mu v takové situaci pomůže snížit rizika.

Otevření pozice s blízkým Stop Lossem

Někteří obchodníci používají jiný trik. Představme si, že používáme pro obchodování pattern Hlava a ramena. Pozici otevíráme na úrovni pravého ramene a umístíme Stop Loss o něco výše. Když se cena přiblíží na úroveň SL, otevřeme další, zdvojnásobenou, pozici s blízkým stopem.

Martingale vstup s menším Stop Lossem

Pokud cena bude pokračovat dále, na velké pozici bude realizována minimální ztráta. Pokud se cena odrazí zpátky, zdvojnásobení maximalizuje zisk. Tento přístup může být také označován jako Martingale. Nepochybnou výhodou je jasná obchodní metoda se srozumitelnými pravidly vstupu a výstupu z trhu.

Mezitím většina EA založených na těchto metodách obchoduje pouze v jednom směru a po určitém počtu bodů začne zvyšovat velikost pozice. Nelze říci, že tato metoda je vždy správná, existuje zde riziko Stop Outu. Pokud trh vykazuje nízkou volatilitu a jedná se o pohyb do strany, mohou takové EA přinést dobrý zisk.

Existuje bezpečný Martingale?

Pokud chceme, aby byl tento přístup bezpečnější, budeme potřebovat strategii s jasnými pravidly pro vstup a výstup včetně realizování zisku a ztráty. Bylo by užitečné nastudovat si svou obchodní historii a zjistit, kolik ztrátových pozic v řadě jste měli.

Například, pokud existuje maximálně deset takových pozic a pět průměrně, měli byste začít zvyšovat pozici od čtvrtého ztrátového obchodu nebo, alternativně, nezvyšovat po každé ztrátové pozici, ale až po dvou nebo třech, kdy je pravděpodobnost ziskového obchodu maximální.

Stojí za to Obchodovat pomocí Martingalu?

Je důležité si uvědomit, že při použití takové to strategie může obchodník přetížit svůj vklad a vysoké riziko nakonec přinese obří ztrátu. Pokud však má obchodník jasnou strategii vstupu a výstupu, rozsáhlé zkušenosti s obchodováním a emoční stabilitu, může se pokusit zvyšovat velikost pozice a i tak dobře kontrolovat rizika.

Stejně jako v příkladu s obratovým patternem, kdy je nová pozice otevřená poblíž SL, bude mít ztráta malý vliv na celkovou částku na účtu. Konzervativní obchodníci by mohli upřednostňovat metodu Fixed Fractional, kde se riskuje pouze určité procento obchodního účtu, řekněme např. 2 %.

Jakýkoliv způsob Money Managementu může být upgradován a přizpůsoben v souladu s Vašimi preferencemi a obchodními metodami. To se týká také Martingalu. Možná se vyplatí ho vyzkoušet, abyste získali zkušenosti a zvážili všechny jeho výhody a nevýhody.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak na Indikátor RSI (Relative Strength Index) v tradingu

RSI indikátor, též známý jako Index relativní síly, je jedním z mála tradingových nástrojů, které dokážou cenu předvídat. K takovým situacím samozřejmě nedochází každý den, tato funkce je však skutečně zajímavá a užitečná pro analýzu současné situace na trhu. V tomto článku se srozumitelně dozvíte, co je to RSI, jak vznikl a jak se Relative […]

Další článek

Co je Ekonomický kalendář a k čemu je Forex kalendář

Ekonomický kalendář (někdy také známý pod pojmem Forex kalendář) už dávno přestal být jakýmsi tajemstvím. Člověk nemusí být „profesionální“ ekonom nebo obchodník, aby ho mohl používat. V současné době je makroekonomický kalendář dalším instrumentem pro analýzu trhu. V tomto článku Vám jasně a stručně vysvětlíme, co je to ekonomický kalendář a jaké události (a míru […]