Jak obchodovat index Nikkei 225 - Analýza a strategie

POČET SHLÉDNUTÍ: 1 view
DOBA ČTENÍ: 5 min



Nikkei 225 je jedním z nejdůležitějších akciových indexů odrážejících stav japonské ekonomiky a celkovou obchodní aktivitu v zemi. Je považován za jeden z nejstarších indexů v Asii.

Akciový index zahrnuje 225 akcií společností obchodovaných přímo na japonském trhu. Nejznámější z nich jsou Sony Corporation, Canon Inc, Nissan Motor Company a Honda Motor Company.

V tomto článku se podíváme na aktuální technickou analýzu indexu Nikkei 225 a k tomu přidáme i strategii, kterou lze při obchodování Nikkei 225 použít.

Krátké představení indexu Nikkei 225

Index byl pojmenován po ekonomicky zaměřených novinách, které vypočítávali hodnotu tohoto instrumentu. Poprvé byl index Nikkei 225 zveřejněn již v roce 1950 a byl počítán jako aritmetický průměr cenných papírů společností. Váha společnosti v indexu se počítá nikoli na základě obecné tržní kapitalizace, ale přímo z ceny akcií. Soubor společností v indexu se reviduje každé září a v říjnu jsou změny přijaty.

Mimochodem, RoboForex nově zpřístupnil obchodování CFD na Nikkei 225. Společnost navíc usnadnila a zatraktivnila obchodování s různými akciovými indexy snížením minimální velikosti lotu a kroku. Průměrné spready zůstávají mezi nejnižšími (například průměrný spread u CFD indexu DAX 30 (De30Cash) je pouze 0,5 EUR na kontrakt).

Více informací o podmínkách obchodování pro indexy najdete zde.

Technická analýza Nikkei 225

Akciový index Nikkei 225

Nikkei 225 se liší od ostatních akciových indexů, jako jsou NASDAQ-100, Dow Jones nebo S&P 500. Pokud jsou jiné indexy schopné mohutných býčích trendů a rychlého zotavení po poklesech, tak Nikkei 225 se od začátku roku 2017 zasekl v širokém obchodním rozpětí (range). Pouze letos klesla hodnota indexu pod spodní hranici rozpětí a téměř dosáhla úrovně roku 2016.

Cena se však do kanálu vrátila poměrně brzy a cena se nyní připravuje na testování důležité úrovně rezistence na 24200. Proražení této úrovně bude znamenat perspektivu dalšího růstu.

Pokud jde o důležitou úroveň supportu, tak ta je na hodnotě 20000. Jak můžete vidět, při testování této úrovně cena testovala úroveň podpory třikrát a prokázala dobrý odraz nahoru. 

Celkově je tento obchodní instrument docela technický. Mnoho úrovní a patternů funguje docela dobře. Dokonce i nyní můžeme vyčlenit pattern Obrácená hlava a ramena. Uvnitř patternu můžeme očekávat pokles a test 20005, kde bude pravé rameno patternu kompletní.

Technická analýza Nikkei 225
Technická analýza Nikkei 225

Většina obchodníků, kteří pro obchodování používají grafické patterny, zpravidla nakupuje na pravém rameni. Obecným cílem pro růst je 30985. K růstu by nemělo dojít, pokud dojde k proražení 16255 - tím se zruší pattern a potenciálně to bude znamenat další pokles.

Jednoduchá Obchodní strategie pro Nikkei 225

Ne všichni obchodníci rádi používají pro obchodování klasickou technologickou analýzu, protože vyžaduje neustálé přemýšlení a zakreslování různých cenových úrovní a patternů. Významnou nevýhodou analýzy je, že je subjektivní. Někteří si budou myslet, že pattern není dostatečně pravidelný, jiní uvidí trojúhelník místo, řekněme, obratového patternu. Pojďme se podívat na obchodní strategii obchodování Nikkei 225, která není subjektivní. 

Jaké indikátory potřebujeme?

Koneckonců, nemůžeme říci, že nástroj vůbec nevykazuje žádné trendy. Někdy se vyskytují silné směrové pohyby. Přidejme tedy klouzavé průměry pro definování směru budoucích pozic a Fractals indikátor pro signalizaci vstupu na trh a umístění Stop Lossů. Použitý časový rámec je M30.

Parametry Nikkei 225 strategie

Vybrali jsme několik indikátorů. Nyní se rozhodněme, které parametry chceme změnit, aby strategie fungovala s indexem.

  1. Exponenciální klouzavý průměr (EMA) s periodou 25 je rychlý MA, který bude nejblíže ceně.
  2. EMA s periodou 195 je pomalý MA, který je mnohem dále od ceny.
  3. Nastavení fraktálů je standardní, tvoří se jako trojúhelník pod svíčkovým grafem.

Jak otevřít Nákupní (Buy) obchod pro Nikkei 225

Aby se vytvořil nákupní signál, musí být splněny následující podmínky:

  1. EMA 25 právě prorazil zespodu nad EMA 195 a nyní spočívá nad ním. To také naznačuje začátek býčího trendu.
  2. Fraktál se vytvořil nad svíčkami.
  3. Umístěte čekající Buy stop objednávku 2-5 bodů nad fraktál.
  4. Umístěte Stop Loss za nejbližší sestupný fraktál před křížením klouzavých průměrů.
  5. Umístěte první Take Profit na šířku SL. Zkuste umístit druhý SL na dvojnásobnou šířku SL. Případně použijte Trailing Stop pro maximalizaci svého zisku.

Příklad nákupu indexu podle strategie

Pojďme se podívat na příklad. Jak můžete vidět, po křížení spočívá rychlý klouzavý průměr nad pomalým. Fraktál se vytvořil nad svíčkami - toto je první fraktál po překročení MA. Umístěte čekající objednávku nad fraktál na ceně 20770.

Buy obchod
Příklad nákupu indexu Nikkei 225

Umístěte SL na 20418 - pod poslední fraktál před křížením MA. Umístěte první TP na vzdálenost rovnající se vzdálenosti mezi vstupním bodem a SL - to je úroveň 21122. Zavřete druhou část pozice na 21474 nebo umístěte Trailing Stop. V našem případě byl pohyb velmi silný, takže obě pozice se uzavřely s velmi dobrým ziskem.

Jak otevřít Prodejní (Sell) obchod

Chcete-li se strategií otevřít Sell obchod pro Nikkei 225, musí být splněny následující podmínky:

  1. EMA 25 právě shora překřížil pod EMA 195 a spočívá pod ním. To také označuje začátek sestupného impulsu.
  2. Fraktál se vytvořil pod svíčkami.
  3. Umístěte čekající Sell Stop objednávku 2-5 bodů pod fraktál.
  4. Umístěte SL za nejbližší vzestupný fraktál před křížením MA.
  5. Umístěte první TP na šířku SL a druhý - na jeho dvojnásobnou šířku nebo použijte Trailing Stop, abyste maximalizovali svůj zisk.

Příklad prodeje Indexu podle strategie

Pojďme se podívat na příklad Sell obchodu. Jak vidíme, MA se překřížily (EMA 25 překročila EMA 195 shora a nyní spočívá pod ní). Najděte první sestupný fraktál a umístěte čekající Sell stop objednávku 2-5 bodů pod indikátor na cenu 22649.

Sell obchod
Příklad prodeje indexu Nikkei 225

Umístěte SL na úroveň 23020, nad poslední vzestupný fraktál před překřížením MA. Umístěte první TP do vzdálenosti, která se rovná vzdálenosti mezi vstupním bodem a SL, což je úroveň 22278. Uzavřete druhou část pozice na úrovni 21907 nebo použijte Trailing Stop (obchod se uzavře v okamžiku, kdy se cena obrátí proti nám). I v tomto případě byl pohyb dolů poměrně silný a obě pozice se uzavřely se ziskem.

Obchodování indexu Nikkei 225 - Závěr

Jak obchodovat Nikkei 225

Celkově se obchodování s Nikkei 225 příliš neliší od obchodování s jinými akciovými aktivy. Klasická technická analýza zde funguje dobře. Můžete také dosáhnout dobrého zisku pomocí cenových úrovní a jednoduchých grafických patternů. Ti, kteří touží po obchodních indikátorech, mohou použít strategii na M30, o které jsme právě hovořili.

Mezi výhody této strategie patří jednoduchá a jasná pravidla pro vstup a výstup z trhu. V rámci této strategie pro obchodování Nikkei 225 obchodujeme trend a silné pohyby v grafu nám mohou přinést dobrý zisk. Kromě toho můžete provést backtest strategie a zjistit, jak dobře funguje za různých okolností.

Pamatujte, že strategie může být upravována. Můžete si do ní přidat své nástroje, abyste zpřesnili vstupy na trh. Celkově lze tento přístup doporučit jak začátečníkům, tak těm expertům, kteří ještě Nikkei 225 neobchodovali.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Placené předplatné na Twitter (NYSE: TWTR)

V tomto článku budume hovořit o akciích Twitter (NYSE: TWTR) a to hned z několika aspektů. Nejcennější společností na akciovém trhu je ta, která má perspektivu budoucího zisku. Taková společnost může být zisková nebo ztrátová. To nevadí, protože investoři se vždy dívají dopředu. Slibné společnosti lze nalézt mezi těmi, které plánují IPO, aktivně rozvíjejí svou […]

Další článek

Co je Ekonomický kalendář a k čemu je Forex kalendář

Ekonomický kalendář (někdy také známý pod pojmem Forex kalendář) už dávno přestal být jakýmsi tajemstvím. Člověk nemusí být „profesionální“ ekonom nebo obchodník, aby ho mohl používat. V současné době je makroekonomický kalendář dalším instrumentem pro analýzu trhu. V tomto článku Vám jasně a stručně vysvětlíme, co je to ekonomický kalendář a jaké události (a míru […]