Jak vybrat Časový rámec (Timeframe) pro Obchodování

POČET SHLÉDNUTÍ: 9 views
DOBA ČTENÍ: 5 min



Časový rámec (timeframe) a jeho výběr je důležitou součástí při sestavování obchodního plánu. To, časový horizont bude trader obchodovat, výrazně ovlivní především:

  • kolik času bude muset aktivně sedět před svými monitory
  • kolik času bude muset věnovat přípravě na trading
  • jak rychle bude muset dělat obchodní rozhodnutí

V tomto článku se dozvíte, co je to časový rámec a jaké jsou nejrozšířenější časové rámce. Budeme se věnovat i výběru časového rámce pro trading a nakonec se na časové rámce podíváme z pohledu obchodních stylů.

Co je to Časový rámec?

Časový rámec (timeframe) je časový interval pro zobrazování cen v grafu. Cenový pohyb je zpravidla na grafu znázorněn svíčkami (nebo čárkami), které odpovídají zvolenému časovému rámci. Čím větší je časový horizont, tím větší je „velikost“ cenového pohybu každé svíčky v grafu.

Pro cenový graf můžete nastavit libovolný časový rámec, ale běžně obchodníci používají základní časové rámce:

  • MN je měsíční časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jednoho měsíce.
  • W1 je týdenní časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jednoho týdne.
  • D1 je denní časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jednoho dne.
  • H4 je čtyřhodinový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během čtyř hodin.
  • H1 je hodinový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jedné hodiny.
  • M30 je 30minutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během 30 minut.
  • M15 je 15minutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během 15 minut.
  • M5 je pětiminutový časový rámec, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během 5 minut.
  • M1 je časový rámec jedné minuty, každá svíčka ukazuje pohyb ceny během jedné minuty.

Timeframe se vybírá v obchodní platformě. V oblíbených platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5 je na liště nástrojů tabulka aktivních tlačítek pro hlavní časové rámce. Levým kliknutím na tlačítko můžete rychle přepnout z jednoho časového rámce do druhého.

Časový rámec v MetaTrader 4
Časové rámce v MetaTrader 4

Jak vybrat Časový rámec (Timeframe)?

K analýze cenového grafu obvykle nepoužíváme jeden, ale několik časových rámců. Obchodník analyzuje pohyby cen v několika časových rámcích a získává tak obraz o dynamice finančního instrumentu. To pomáhá předpovídat pohyb ceny v různých časových intervalech v závislosti na obchodní strategii.

Zatímco pro celkovou analýzu vybraného instrumentu lze použít všechny časové rámce najednou, pro obchodování budete potřebovat „užší horizont“. V mnoha trendových strategiích založených na hlavních pravidlech technické analýzy obvykle volíme dva časové rámce:

  • Hlavní časový rámec je delší. Používáme zde fundamentální a/nebo technickou analýzu k posouzení současného stavu a perspektivy vývoje. V tomto časovém rámci definujeme skutečný trend a směr obchodování.
  • Obchodní časový rámec je kratší. Ten nám dává signály pro vstup (a někdy i výstup) do trhu ve směru zvoleném na základě vyššího časového rámce. Obchod může být otevřen na základě signálů z indikátorů, úrovní supportů a rezistencí, technické analýzy, cenových patternů atd.

Známý je také Triple Screen systém, který je postavený na analýze 3 časových rámců. Rozhodujete-li se o časových rámcích pro obchodování, musíte vzít v úvahu svůj obchodní styl. Věnujte pozornost dvěma důležitým kritériím:

  • Množství času, které můžete věnovat obchodování
  • Částka, kterou můžete vložit na svůj účet

Tato dvě kritéria společně ukazují, který styl obchodování je pro vás nejvhodnější:

  • dlouhodobé obchodování
  • střednědobé obchodování
  • krátkodobé obchodování

Ve vzácných případech, kdy máte spoustu volného času a velký kapitál, si můžete vybrat jakýkoliv obchodní styl, který se vám zdá pohodlný a/nebo nejziskovější.

Časové rámce pro Dlouhodobé obchodování

Dlouhodobé obchodování obvykle znamená relativně malý počet obchodů, které zůstávají otevřené po dlouhou dobu - od několika týdnů do několika měsíců. Tento obchodní styl je podobný investování. Rozhodujete se většinou na základě fundamentální analýzy a vybíráte instrument, který slibuje výrazný pohyb. 

Kritéria pro dlouhodobé obchodování:

  • Málo času: obchodováním trávíte méně než 1/5 svého pracovního času.
  • Velký kapitál (od 50 000 USD). Můžete vstoupit do trh s velkou pozicí na dlouhou dobu, umístit velké Stop Lossy a vydržet velký propad kapitálu.

Jako hlavní časové rámce pro dlouhodobé obchodování, na kterých budete definovat hlavní trend a jeho cíl, budou nejlépe MN (měsíční) a W1 (týdenní). Jako časový rámec pro nalezení vstupních bodů použijte D1. Na obrázku můžete vidět zmíněné časové rámce:

Dlouhodobé časové ramce
Časové rámce pro dlouhodobé obchodování

Časové rámce pro Střednědobé obchodování

Plánovací horizont pro střednědobé obchodování je jeden den až jeden měsíc. Ve srovnání s dlouhodobým obchodováním je zde více obchodů a nejsou tak zdlouhavé. Myšlenkou střednědobého obchodování je zachytit dobrý denní impuls pohybu ceny, sebrat zisk a čekat na další impuls.

Kritéria pro střednědobé obchodování jsou následující:

  • Máte středně velké množství času na obchodování, zhruba 1/5 až 1/2 pracovní doby.
  • Váš vklad je středně velký, což vám umožňuje otevírat obchody plánované na několik dní (10 000 až 50 000 USD).

Jako hlavní časový rámec pro definování skutečného trendu a jeho cílů můžete použít D1, případně H4. Časový rámec, pro vstupy do obchodů, použijte H4 nebo H1. Příklad zmíněných časových rámců je níže:

Střednědobý časový horizont
Časové rámce pro střednědobé obchodování

Časové rámce pro Krátkodobé obchodování

Krátkodobé obchodování je nejrozšířenějším typem obchodování. Je dostupnější, protože můžete obchodovat i s malým vkladem, vyžaduje však více času a železnou kázeň. Krátkodobé obchodování zahrnuje:

  • Swing trading: obchody trvají od několika hodin do dvou až tří dnů.
  • Daytrading: obchodování v rámci jednoho dne, aniž byste převáděli svou pozici do dalšího dne.
  • Skalpování: předpokládá mnoho intradenních krátkodobých obchodů se ziskem několika bodů.

Kritéria pro krátkodobé obchodování jsou následující:

  • Hodně času na obchodování - od 1/2 pracovní doby po full time práci.
  • Malý nebo střední vklad, který vám umožňuje obchodovat jen s malými Stop Lossy a krátkodobými cíli (až 10 000 USD).

Pro krátkodobé obchodování existuje více možností využití časových rámců. Jako hlavní můžete zvolit M30, H1, H4 nebo D1. Jako obchodní časový rámec pak vybrat z M1, M5, M15, M30 a H1. Níže vidíte příklad krátkodobého obchodování s využitím těchto časových rámců:

Kratkodobý časový rámec
Časové rámce pro krátkodobé obchodování

Jak vybrat Timeframe po Trading - Závěr

Výběr časového rámce je zásadní pro Vaši obchodní strategii. Pro obecnou analýzu trhu můžete použít všechny časové rámce, ale pro otevírání obchodů si vyberte ty, které odpovídají Vašemu obchodnímu stylu. Obchodní strategie jsou nejčastěji postaveny na dvou časových rámcích: hlavním a tradingovém.

Pokud s tradingem teprve začínáte, tak budete jistě nějakou dobu experimentovat, než najdete skladbu časových rámců, která Vám nejlépe vyhovuje. Ale i výběr timeframe pro experimentování byste měli odvodit od toho, kolik času můžete každý den tradingu věnovat.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Co je Ekonomický kalendář a k čemu je Forex kalendář

Ekonomický kalendář (někdy také známý pod pojmem Forex kalendář) už dávno přestal být jakýmsi tajemstvím. Člověk nemusí být „profesionální“ ekonom nebo obchodník, aby ho mohl používat. V současné době je makroekonomický kalendář dalším instrumentem pro analýzu trhu. V tomto článku Vám jasně a stručně vysvětlíme, co je to ekonomický kalendář a jaké události (a míru […]

Další článek

Technická Analýza pro úspěšné Obchodování na Forexu (FX)

Technická analýza je metoda předpovídání cenových změn díky analýze předchozích cenových pohybů na grafu. V tomto článku podrobně vysvětlíme, co je to technická analýza (TA), jaké jsou hlavní typy grafů a typy cenových pohybů. Představíme také nejznámější cenové patterny, které se v technické analýze používají a jak se používají indikátory v technické analýze. Co je […]