10 rad Jak se stát úspěšný Trader

POČET SHLÉDNUTÍ: 14 views
DOBA ČTENÍ: 6 min



Kdo je „úspěšný trader“? Jde o tradera, který se naučil dosahovat stabilního zisku na finančních trzích.

V tomto článku uvedeme 10 rad, které začátečníkům pomohou stát a cítit se jako úspěšný trader. Pojďme začít. 

1. Rozhodněte se, zda vám Obchodování vyhovuje

Jak se stát uspěšný trader

Nejdůležitější je, abyste se ujistili, že práce obchodníka je pro vás ta pravá.

Obchodování je vysoce rizikové spekulace na finančních trzích. Podle statistik pouze 10 % z těch, kteří začali obchodovat, dosáhne dlouhodobého úspěchu.

Trader tráví spoustu času analýzou zpráv a grafů, hledáním obchodních příležitostí a sledováním obchodů. Zde je zásadní analytická mysl a klid, stejně jako schopnost klidně přijímat možné ztráty.

Například, pokud jste cholerik s výbušnou povahou a láskou k cestování, budete mít spoustu problémů monotónně sedět celý den u počítače a analyzovat grafy. Vytvořte si proto vlastní seznam kritérií, jak by měla vypadat vaše ideální práce a zkontrolujte, zda trading tyto požadavky splňuje.

2. Začněte Tradingovým vzděláním

Tradingové vzdělání

Jako v každé práci, i při obchodování musíte začít důkladným učením. Zajistěte, aby vaše výukové materiály byly vysoce kvalitní, protože internet je plný pochybného obsahu.

Chcete-li se učit individuálně, můžete použít vzdělávací videa nebo kurzy od odborníků, spolehlivých brokerů nebo investičních společností, knihy od slavných a úspěšných obchodníků či doporučení profesionálních traderů, které osobně znáte.

Podle našeho názoru je nejrychlejší a nejúčinnější způsob, jak se naučit obchodovat, vyhledání pomoci někoho, kdo je sám úspěšný trader a obchodováním skutečně vydělává. Může vám ukázat pravidla a techniky spolehlivé obchodní strategie, kterou používá.

Musíte se jen ujistit, že váš učitel opravdu dobře obchoduje a umí nejen prodávat své kurzy. Ujistěte se, zda váš trader dává své obchody online nebo poskytuje veřejné sledování svého obchodního účtu, případně často vykazuje dobré výsledky v tradingových soutěžích.

3. Vyberte si důvěryhodného Brokera

Výběr spolehlivého brokera

Po dokončení studia si budete muset vybrat spolehlivého brokera, prostřednictvím kterého budete na finančních trzích obchodovat. To je zásadní problém, protože existuje mnoho společností, které tvrdí, že jsou brokeři, a navrhují vám přidat si na svůj účet některé super ziskové strategie zdarma. Jedná se o pouhé podvodníky, které s vaším kapitálem co nejdříve zmizí.

Nejjednodušší způsob, jak najít brokera je, dát na doporučení zkušených obchodníků, které znáte. Pokud je nemáte ve svém okolí, věnujte pozornost následujícím kritériím:

  • Broker s licencí. Chce-li společnost fungovat jako broker, musí vlastnit licenci od regulačního orgánu. Na jeho webu můžete zkontrolovat, zda váš vybraný broker licenci opravu má;
  • Broker je „starý“. Vyberte si společnosti, které existují nejméně 5 let, ještě lépe 10 let nebo více;
  • Broker se může pochlubit dobrou pověstí. Ujistěte se, že společnost je všeobecně známá, transparentní, nebyla zapojena do žádných skandálů a nikdy neměla potíže s výběrem hotovosti. Zkontrolujte, zda existují na společnost nějaké pozitivní recenze klientů a je zahrnuta ve hodnoceních brokerů;
  • Společnost poskytuje všechny potřebné obchodní nástroje;
  • Broker nabízí dobré obchodní podmínky: uživatelsky příjemný a funkční obchodní terminál (případně více terminálů), konkurenceschopné spready a poplatky, žádné další náklady, rychlé vklady a výběry peněz.

4. Trénujte s malým Kapitálem

Uspěšný trader - trénujte s malým kapitálem

Stojí za to začít obchodovat na demo účtu. To znamená obchodování s virtuálními penězi bez rizik. Pomůže vám to zvládnout ovládání platformy, naučit se otevírat/zavírat pozice, zadávat čekající příkazy atd. Kromě zjevných výhod má obchodování na demo účtu určité nevýhody: pohodový (povrchní) přístup k obchodování, žádná skutečná rizika, žádná tradingová psychologie.

Proto se nedoporučuje zůstat na demo účtu dlouho. Pokud máte kompletní trading strategii,  otevřete si raději reálný účet s malým kapitálem a trénujte na něm.

Praxe ukazuje, že tradeři první (nebo i další) účet obvykle “vymažou”. Vklad by proto měl být malý (takový, o který můžete bez výčitek přijít). Výměnou za to získáte zkušenosti, které vám pomohou rozvíjet se jako obchodník.

5. Kontrolujte riziko

Kontrola rizik

Obchodování na finančních trzích s sebou nese velké riziko. Pomocí půjčených peněz (pákový efekt) můžete otevírat velké pozice i s malým vlastním kapitálem. Výrazný pohyb ceny proti může v tomto případě vést k vážným ztrátám. Můžete je omezit zadáváním speciálních objednávek nazývaných Stop Lossy.

Kontrola rizik je nezbytnou součástí obchodování. Můžete se naučit, jak to dělat správným způsobem, díky správě peněz (money management).

Money Management je způsob správy vašich aktiv v souladu s vaším modelem kontroly rizik. Jinými slovy, vy rozhodujete, jak velkou část svého kapitálu budete v každém obchodu riskovat. Pouze dobrý risk management ochrání váš kapitál a zajistí budoucí zisky.

6. Používejte Tradingový systém

Úspěšný trader - Trading system

Hlavním nástrojem obchodníka, který mu umožňuje dosáhnout zisku, je spolehlivý obchodní systém.

Obchodní systém je sada pravidel, na kterých je založena vaše práce. Musí obsahovat kritéria (signály) pro otevírání a zavírání pozic, sledování obchodů a řízení rizik.

Systém je výhodou obchodníka. Trhem hýbe řada různých faktorů, které je těžké předvídat. Pokud obchodujete chaoticky, statistiky mohou jít proti vám a dříve nebo později o svůj kapitál přijdete. Pouze pokud máte důvěryhodný obchodní systém a budete se držet jeho pravidel, budete dosahovat dlouhodobě stabilního zisku.

7. Použijte dobrý poměr Ztráty a Zisku

Poměr risku a zisku

Jedním ze způsobů, jak zvýšit své šance na dlouhodobý úspěch, je použít dobrý poměr ztráty/zisku (Stop/Profit). To znamená, že realizujete obchody, kde velikost Take Profitu, který plánujete, je větší než váš Stop Loss. TP i SL musí však být logický a opodstatněný.

Poměr se může lišit v závislosti na situaci: 1:2, 1:3, 1:5, 1:10. Počet pozic, které otevřete, klesá, ale jejich kvalita se zvyšuje.

Například poměr 1:2 znamená, že TP je dvakrát větší než SL. Pokud bude v tomto případě počet ziskových a ztrátových obchodů stejný, díky tomuto poměru bude váš účet v zisku. 

8. Kontrolujte své Emoce

Kontrola emocí úspěšného tradera

Schopnost ovládat své emoce je jednou z klíčových dovedností úspěšného tradera.

Obchodování je riskantní činnost, která vyžaduje zvýšené psychické a emoční zatížení. Úspěšnost obchodování s reálným kapitálem ovlivňuje u obchodníka celá řada různých emocí:

  • úzkost
  • strach
  • chamtivost
  • vzrušení
  • euforie
  • další

Pokud obchodník ustoupí svým emocím a ovládnou ho, tak nad situací ztratí kontrolu. Poruší pravidla svého obchodního systému a takové emocionální obchodování vede ke ztrátě kapitálu.

Úspěšný trader se tedy musí naučit své emoce ovládat. Sice s vámi stále budou, ale budou slábnout a postupem času přestanou ovlivňovat vaše obchodování.

9. Veďte si Obchodní deník

Obchodní deník

Důrazně doporučujeme všem začínajícím traderům, aby si vedli obchodní deník.

Obchodní deník je váš obchodní plán a jeho inkarnace zapsaná na papír (nebo do textového souboru). Do deníku si zapíšete a popíšete všechny obchody, které plánujete uskutečnit:

  • Přesný popis otevření pozice
  • Umístění Stop Lossu a Profit Targetu
  • Můžete zde sledovat a zapisovat svůj emoční stav.
  • Po uzavření pozice si zapište výsledek pro následnou analýzu statistik.

Deník vám umožní důkladně připravit vaše obchody a analyzovat výsledky vašeho obchodování. Ve ztrátových obdobích vám deník pomůže porozumět důvodům vašich ztrát. Mezi takové důvody mohou patřit např. emoce, díky nimž  porušujete svá obchodní pravidla. Chaotické obchodování vede k chybám, které je třeba napravit. 

10. Buďte disciplinovaní

Úspěšný trader - disciplína

Trading je komplikovaná práce a úspěch zde vyžaduje značné úsilí. Všeobecně vzato, většina obchodníků chápe, co dělat (obchodovat podle systému, řídit rizika) a čeho se vyvarovat (emocionálního obchodování, nechat ztráty bez kontroly). Ne všichni jsou však dostatečně disciplinovaní, aby se držely pravidel.

Podle našeho názoru leží klíč k úspěšnému obchodování v těchto třech pravidlech:

  1. Procvičování obchodního systému: navrhněte svůj vlastní systém nebo si přizpůsobte nějaký stávající ziskový systém (inspirujte se v nějaké knize nebo využijte vlastních zkušeností);
  2. Držte se svého systému: nikdy neporušujte pravidla. Pokud toužíte po experimentech, otevřete si pro nesystémové obchody samostatný reálný nebo demo účet;
  3. Veďte si svůj obchodní deník dokud nebudou vaše výsledky stabilní a uspokojivé. Deník vám pomůže uvědomit si důvody vašich ztrát a sledovat statistiky.

Pokud budete postupovat podle výše uvedených rad, vaše šance stát se úspěšný trader se zvýší. Hodně štěstí!

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak investovat do REIT (Real Estate Investment Trust)

V současné době existuje spousta příležitostí investovat peníze za účelem dosažení zisku. Jednou z takových příležitostí je investice do nemovitostí skrze REIT. V tomto článku se dozvíte co je to REIT (Real Estate Investment Trust) a jaké jsou jejich typy. Zmapujeme pro vás také výhody a nevýhody REIT a probereme, jak si vybrat a jak […]

Další článek

Jak Investovat do Zlata - Průvodce 2021

V tomto článku se budeme zabývat různými způsoby investování do zlata, rozdílem mezi nimi a jejich ziskovostí. Zlato je bezpečné útočiště v dobách světových finančních krizí. Pandemie koronaviru a politické turbulence v roce 2020 vytlačily ceny zlata nad úroveň z roku 2000, i když na začátku roku stálo zlato ne více než 1 500 USD […]