Westwater Resources Inc (WWR) - Investice do těžby Grafitu

DOBA ČTENÍ: 5 min



Baterie do elektromobilů obsahuje minerál zvaný grafit. Všichni ho známe, protože se také používá v tužkách. Vědci zatím nepřišli s vynálezem baterie pro elektromobily, která by v sobě neobsahovala grafit. A proto lze očekávat, že pokud se investoři zaměří na společnosti, které vyrábí baterie do elektromobilů, tak budou v jejich hledáčku i společnosti, které těží grafit. Jednou z nich by mohla být Westwater Resources Inc.

Investice do elektromobilů už nikoho nepřekvapují. Zájemci o toto téma již znají takové společnosti jako NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV) a samozřejmě Tesla (NASDAQ: TSLA). Nedávno se na seznam dostali také giganti jako General Motors (NYSE: GE) a Ford (NYSE: F). Akcie posledních zmíněných výrobců automobilů také začaly růst poté, co společnosti oznámily, že se soustředí na výrobu elektromobilů.

V tomto odvětví je spousta společností, takže můžete pokračovat v hledání společnosti, jejíž akcie teprve porostou. Problém však je, že téměř všechny tyto společnosti jsou ve ztrátě, což znamená, že nemůžete analyzovat stav financí ztrátové automobilky a rozhodnout se, zda přežije na konkurenčním trhu. V současné době je věnována větší pozornost investorovi, který podporuje společnost, a pokud se jedná o někoho, jako je Jeff Bezos, má taková společnost šanci na přežití.

Každopádně existuje další způsob, jak investovat do rostoucího trhu s elektromobily. Dnes bychom vám chtěli ukázat dosud neznámou společnost, která má šanci vydělat obrovský zisk na zvýšené poptávce výrobců automobilů po jejím produktu.

Proto se podíváme na společnosti, které těží a zpracovávají grafit. Akcie v tomto segmentu mají dobré šance na růst. Nejprve se však podíváme na složení baterií a úlohu, kterou v nich hraje grafit.

Jak se používá Grafit v bateriích

Grafit se používá k výrobě anod v lithium-iontových bateriích.

Čím vyšší hustotu energie má baterie, tím větší je provozní dosah ve vozidle. Vědci se snaží zvýšit hustotu energie bez snížení životnosti baterie. Nakonec se rozhodli vyměnit grafitovou anodu za lithium-metalickou. Hustota energie se skutečně zvýšila, ale životnost baterie se snížila a bylo nutné ji nabíjet častěji.

Inženýři šli ještě dále a rozhodli se použít lithium metal na grafitovou anodu. To však zničilo lithium iontové prvky. Aby se tomu zabránilo, vědci vytvořili speciální elektrolyt, který stabilizoval procesy v baterii. Tak několikrát zvýšili hustotu energie a provozní rozsah. Cíle bylo dosaženo, ale grafit byl stále přítomen. 

Poté vědci ze Samsungu vyrobili baterii bez grafitu, která byla lehčí a menší než „normální“. Hustota energie obvyklé lithium-iontové baterie vzrostla z 250 W*h/kg na 900 W*h/kg - díky stříbrno uhlíkového prášku na grafické anodě, který ji chránilo před zničením.

Výsledkem je, že inženýři společnosti Samsung posunuli baterie blíže k tak tradičnímu zdroji energie, jako je benzín, který má hustotu energie 2900 W*h/kg. Vědci vytvořili nové typy baterií, ale každá obsahuje grafit. Proto tento minerál zůstane nezbytný i v bateriích nových typů, což znamená, že investice do společností vyrábějících grafit je rozumná. 

Kdo zásobuje USA grafitem

Pojďme se nyní podívat na země, které jsou hlavními dodavateli přírodního grafitu.

90% amerických společností používá grafit. Hlavními dodavateli jsou Čína, Mexiko, Kanada a Brazílie. V USA se těžba grafitu zastavila v roce 1990. Minerál se pouze dováží.

Světovým lídrem v oblasti výroby grafitu je Čína a je jedním z hlavních dodavatelů pro USA. 

K čemu by mohl vést konflikt mezi USA s Čínou

Nedávný telefonický rozhovor mezi Josephem Bidenem a Xi Jinpingem jasně ukázal, že konfrontace obou zemí bude pravděpodobně pokračovat.

Zejména Biden zmínil neférovou hospodářskou politiku, porušování lidských práv v Číně a tvrdé kroky v Hongkongu. To ukazuje, že USA se pokusí Číně říkat, co má dělat. Xi Jinping poznamenal, že problémy lze lépe vyřešit dialogem.

Mějte na paměti, že v roce 2016 Čína odpověděla na sankce USA zavedením poplatků za vyvážené komodity, včetně grafitu. Díky tomu americké baterie spolu s dalším zbožím obsahujícím grafit zdražili. Další konfrontace může znamenat ještě vyšší poplatky nebo úplný zákaz vývozu grafitu do USA. 

V takové situaci budou profitovat společnosti, které těží grafit v rámci USA. Jednou z takových společností je Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). Jestliže se v USA netěžil grafit více než 30 let, mohou ti, kteří tímto směrem teprve začínají pracovat, dosáhnout významného zisku z budoucích prodejů.

Kdo je společnost Westwater Resources

Společnost Westwater Resources byla založena v roce 1977 a vyráběla uran. V roce 2016 však tento byznys opustil a zaměřil se na těžbu nerostných surovin v USA (lithium a grafit), které byly nezbytné pro výrobu čisté energie. Vedení společnosti Westwater očekává, že poptávka po těchto prvcích vzroste díky popularitě elektromobilů.

Společnost vstoupila na trh grafitu nákupem společnosti Alabama Graphite Corp. v roce 2018. Společnost vyvíjí a těží lamelární grafit. Westwater také vlastní tři lithiové sdružení v Nevadě a Utahu. Společnost plánuje těžit asi 17 000 tun grafitu ročně, zatímco roční dovoz činí více než 50 000 tun, což znamená, že veškerý vytěžený grafit by mohl jít na domácí trh.

Kdo bude tvořit Poptávku po produktech společnosti Westwater Resources

Klíčovým bodem v budoucím úspěchu společnosti Westwater může být skutečnost, že grafit byl z iniciativy ministerstva obrany pojmenován jako strategický zdroj. Podle zákona musí armáda nakupovat tyto zdroje pouze od tuzemských společností, což znamená, že ministerstvo obrany by se mohlo stát budoucím klientem společnosti Westwater.

Automobilky však budou tvořit většinu jejích klientů. Vedení společnosti Westwater se na ně velmi spoléhá, ​​protože každá baterie pro elektromobil obsahuje více než 45 kilogramů grafitu.

Nedostatek polovodičů

Výrobu elektromobilů v poslední době komplikuje nedostatek polovodičů. Přesto výrobci automobilů hlásí rekordní prodeje.

Když se tedy situace s polovodiči zlepší, výroba elektromobilů bude dále růst a mezi klienty společnosti Westwater bychom mohli vidět General Motors a Ford. Dalším způsobem využití grafitu je výroba stacionárních baterií. Na trend v oblasti elektromobilů navazuje trend v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Elektrická energie ze slunce nebo větru je nestabilní a musí se ukládat. K tomu se používají baterie (samozřejmě obsahující grafit). Domácí baterie jsou také důležitou součástí tohoto trhu. Používají se v chytrých telefonech, laptopech, tabletech a dalších podobných zařízeních. Prognóza pro roční růst tržeb na tomto trhu je 12%.

Společnost Westwater Resources potřebuje pouze několik velkých klientů v kterémkoli z výše uvedených segmentů a její příjem bude rychle růst. Další úspěch bude záviset na tom, jak rychle se jim podaří zvýšit jejich produkční schopnosti.

Trumpova vyhláška způsobila Růst akcií společnosti Westwater Resources

Akcie společnosti Westwater Resources se obchodují v uptrendu. V září 2020 cena akcií vzrostla znatelně rychle díky vyhlášce Donalda Trumpa o podpoře produkce grafitu v USA. Tato vyhláška měla snížit závislost na Číně a dalších zemích vyvážejících kritické prvky pro USA. Vyhláška slibuje podporu těžebnímu a zpracovatelskému průmyslu.

Graf ceny akcii spolecnosti Westwater Resources Inc (NASDAQ - WWR)
Graf ceny akcií společnosti Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Toho dne byla angažovanost kolem akcií Westwater Resources úžasná, takže se brzy staly překoupené. Výsledkem bylo, že o několik dní později klesly o 60%. 

Vyhláška však byla ve skutečnosti podepsána a vstoupila v platnost. Segment ožil a dlouhodobí investoři se vrátili do akcií Westwater, čímž zvýšili jejich cenu o více než 200% od doby před dvěma měsíci.

V současné době je nejbližším supportem 200denní klouzavý průměr. Po drobné týdenní korekci by akcie mohly začít znovu růst. Neexistuje žádný důvod pro stanovování cílů, protože horizont dlouhodobých investic se rozkládá minimálně do konce roku 2021. Akcie pravděpodobně porostou spolu s produkcí v tomto odvětví.

Westwater Resources Inc a Investice do těžby Grafitu - závěr

Je zřejmé, že USA ztratily docela hodně tím, že přestaly těžit grafit v rámci své země, takže teď to musí dohnat. Důvod zastavení je každopádně pochopitelný. Těžba grafitu má za následek vážné znečištění životního prostředí, což znamená, že je snazší vytisknout více dolarů a zaplatit za dovoz než těžit minerál doma. 

Těžba se však stává modernější a méně nebezpečnou jako dříve. Výsledkem je oživený sektor. Proto to bude i nadále slibné a je nejvyšší čas najít společnosti z tohoto sektoru a koupit jejich akcie.

Jediným rizikem společnosti Westwater Resources je její management. Pokud v rozvoji udělá chybu, investice nesplní očekávání. Jinak existuje jen málo scénářů, jak by společnost neměla být zisková, když se očekává taková poptávkou po grafitu.

Investujte do amerických akcií s RoboForex za výhodných podmínek! Skutečné akcie lze obchodovat na platformě R Trader od 0,0045 USD za akcii, s minimálním obchodním poplatkem 0,25 USD. Můžete také vyzkoušet své obchodní dovednosti na platformě R Trader na demo účtu, stačí se zaregistrovat na RoboForex.com a otevřít si obchodní účet.




Comments

Předchozí článek

Investování do Stříbra - Průvodce 2021

V tomto přehledu probereme, proč je stříbro atraktivní pro investory a jaké instrumenty zvolit, pokud se zajímáte o investování do stříbra. Stříbro je známé již od starověku. Některé z prvních úložek stříbra na Korsice a na Kypru zavedli Féničané. Rafinované stříbro bylo v té době vzácným pokladem prodávaným za přemrštěné ceny. Ze stříbra se vyráběly […]

Další článek

Jak Investovat 1000 USD? Tři verze pro začátečníky

Jakmile se objeví nějaké volné peníze, začneme přemýšlet o tom, jak je investovat, abychom dosáhli zisku. Zkušení investoři doporučují spravovat svá aktiva sami. To znamená, že si nejprve musíte prostudovat produkt, do kterého investujete, a až poté investovat. Vklad 1000 USD na spořící účet nepřinese velký zisk. Zisk pravděpodobně nepokryje ani inflaci. První věc, která […]