Jak Obchodovat měnový pár USD/CHF [2021]

DOBA ČTENÍ: 4 min



USD/CHF (americký dolar vůči švýcarskému franku) je jedním z hlavních měnových párů (majors) na Forexu. V tomto článku probereme některé faktory ovlivňující cenu USD/CHF a naučíme se některé způsoby obchodování USDCHF.

Jaká je Historie švýcarského franku

Historie švýcarského franku začíná v 17. století. V té době bylo ve Švýcarsku v oběhu mnoho mincí, včetně zahraničních. S cílem vytvořit jednotnou měnu zavedla švýcarská vláda frank po celé zemi. Státní měnovou a úvěrovou politiku provádí Švýcarská národní banka.

V celé historii byl švýcarský frank jakousi bezpečnou měnou. Historicky měla téměř nulovou inflaci, navíc Švýcarsko legálně zajistilo svou národní měnu zlatými rezervami. Toto opatření však bylo zrušeno v roce 2000 určitými změnami ve švýcarské ústavě.

Díky plovoucímu směnnému kurzu a trvalému rozvoji ekonomiky zůstává švýcarský frank jednou z nejstabilnějších měn na světě a těší se aktivní poptávce jako ochranné aktivum. Důvěra mezinárodních investorů je důvodem růstu franku vůči jiným národním měnám.

Jaké jsou Obchodní charakteristiky USD/CHF

USD/CHF je hlavní měnový pár. Je to číslo 4 na seznamu nejpopulárnějších měn na Forexu. Představuje asi 5% celkového denního objemu obchodu.

Hlavní charakteristiky měnového páru jsou:

  • Obchodní hodiny: Pár se obchoduje 24 hodin denně s výjimkou víkendu. Největší objem se obchoduje během evropské a americké seance. Tehdy se zveřejní důležité ekonomické ukazatele, které pár ovlivňují a tak kolísá.
  • Volatilita: Je mírná, kolísá o 50–80 bodů denně. V krizových situacích nebo při poklesu akciových trhů však může vzrůst o 150 bodů a více.
  • Spread: Jde o hlavní měnový pár, takže likvidita je vysoká, a proto je spread minimální. Na populárních ECN účtech je spread obvykle menší než 1 bod.

Které Faktory ovlivňují cenu USD/CHF

Chování USD/CHF je jakýmsi indikátorem, který ukazuje komparativní srovnání ekonomiky USA a Švýcarska. Pár je ovlivněn ekonomickými ukazateli, projevy politických vůdců a úvěrovou a měnovou politikou obou zemí.

Vlivy na americký dolar

Americký dolar, jako nejobchodovanější měna na světě, je ovlivňován mnoha faktory. Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou zprávy americké centrální banky (FED). Rozhodování o úrokové sazbě může významně ovlivnit kotace USD/CHF.

Údaje o nezaměstnanosti a NFP v USA jsou zpravidla zveřejňovány první pátek každého měsíce. Obchodníci tato data pečlivě sledují, protože mohou výrazně zvýšit volatilitu amerického dolaru a ovlivnit tak celkovou strukturu páru USD/CHF.

Nejvlivnějšími faktory jsou:

  • Změny úrokové sazby
  • Změny míry nezaměstnanosti
  • Nonfarm Payrolls
  • HDP
  • CPI, PPI
  • Index průmyslové produkce
  • Maloobchodní tržby
  • Obchodní bilance
  • Index důvěry spotřebitelů
  • ISM
  • Veřejné projevy politických vůdců a šéfa Fedu.

Vlivy na švýcarský frank

Švýcarská národní banka je nejdůležitějším faktorem, který může ovlivňovat CHF a prostřednictvím toho i celý pár. Na úrokovou sazbu mají vliv rozhodnutí o úrokové sazbě a projevy o měnové politice. Centrální banka není příliš šťastná, když se CHF stane příliš silným (protože je to negativní pro švýcarský export). Proto někdy dokonce rozhodne o měnových intervencích, které národní měnu oslabují. 

Nejdůležitější faktory ovlivňující švýcarský frank:

  • Rozhodnutí o úrokové sazbě
  • Míra nezaměstnanosti v Evropě a ve Švýcarsku
  • Růst HDP
  • Míra inflace ve Švýcarsku
  • Změny dovozně-vývozního zůstatku v zemi
  • Veřejné projevy politických vůdců a vedoucího CB.

Podrobněji si o základních faktorech a jejich vlivu na měny přečtěte v našem článku o fundamentální analýze.

Jak Obchodovat USD/CHF

Pro USD/CHF lze použít různé metody a přístupy v závislosti na vašich preferencích. Můžete použít fundamentální faktory, technickou analýzu a strategie založené na  indikátorech.

Obchodování USDCHF podle Fundamentálních faktorů

Jedním ze způsobů je obchodování pomocí fundamentálních faktorů a zpráv. Může to být krátkodobé obchodování se zprávami nebo dlouhodobé obchodování s očekáváním změn úrokových sazeb nebo během některých světových krizí.

Příklad:

Když použijete vlastnost švýcarského franku jako ochranného aktiva v různých krizových situacích, můžete prodat USD/CHF (nákup franků za dolary), když investoři utíkají do bezpečných aktiv. Po začátku pandemie COVID-19 v roce 2020 klesla cena USD/CHF z 0,9850 na 0,9200 během několika dní.

Obchodování USDCHF podle fundamentálních faktorů
USD/CHF - obchodování podle fundamentálních faktorů

Obchodování USDCHF pomocí Technické Analýzy (TA)

V tomto případě provádíte obchody na základě technických faktorů. Fungovat bude jak klasická technická analýza, tak původní metody (jako Elliottovy vlny, Wolfe Waves, Lindy Raschke, Victora Sperandeo, Williamse, strategie Joe Rosse atd.). Obchodníci také používají cenové patterny, svíčkové patterny a Price Action. 

Příklad:

  • Na D1 grafu měnového páru USDCHF se po downtrendu vytvořil pattern Obrácená Hlava a ramena;
  • Při proražení neckline směrem nahoru otevřete nákupní pozici;
  • Umístěte Stop Loss za lokální minimum (pravé rameno patternu). Hranicí pro Take Profit je výška patternu v bodech (H).
Jak obchodovat USD/CHF pomocí technické analýzy
USD/CHF - obchodování pomocí technické analýzy

Strategie obchodování USD/CHF podle Indikátorů

V těchto strategiích se obchody provádějí na základě signálů z různých trading indikátorů. Může to být jeden komplexní indikátor nebo celý jejich systém. Na základě indikátorů můžete vytvořit automatické obchodní systémy nebo Expert Advisor.

Příklad:

Vezměte si jednoduchou indikátorovou strategii nazvanou Alligator, o které jsme dříve psali v jednom z našich článků:

  • Na D1 grafu USD/CHF po malém pohybu do strany začíná pokles. Propletené Alligator linie se začínají rozplétat a směřují dolů.
  • Awesome oscilátor začíná klesat od nulové linie. Sloupce histogramu jsou červené.
  • Cena prorazí úroveň nejbližšího místního fraktálu, ležící pod třemi Aligátor liniemi. Otevřete prodejní pozici.
  • Umístěte stop Loss za fraktál, který leží nad Aligator liniemi. Zisk můžete vzít, když se linie indikátoru překříží v opačném směru.
Strategie obchodování USD/CHF podle indikátorů
USD/CHF - indikátorové strategie

Trading měnového páru USD/CHF - Závěr

USD/CHF je populární pár na Forexu. Díky své likviditě, dostupnosti a minimálnímu spreadu je proto oblíbený mezi tradery. Můžete jej obchodovat na základě fundamentálních faktorů, technické analýzy nebo indikátorových strategií.

Začínající obchodníci by měli začít cvičit na demo účtu a přejít na reálný až poté, co dosáhnou stabilního pozitivního výsledku. Abyste mohli úspěšně obchodovat, musíte být disciplinovaní a držet se svých pravidel pro řízení rizik.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak Obchodovat vzorec Butterfly

Technická analýza naznačuje řadu vzorců (patternů). Každý autor se snaží udělat svůj pattern jedinečným a popsat ho co nejpodrobněji. V určitém okamžiku se dokonce objevil celý trend přidávání Fibo mřížky k již existujícím patternům, aby se zlepšila identifikace. Takové cenové struktury se nazývají harmonické patterny (vzorce). Mezi ně patří i vzorec Butterfly, na který se […]

Další článek

Finanční ukazatele společností [Průvodce pro začátečníky]

Při obchodování na finančních trzích, zejména na akciových trzích, může být velmi užitečné mít k dispozici finanční ukazatele společností. Finanční výkazy pro analýzu trhu využívají nejen začátečníci, ale také „těžké váhy” na trhu. Pokud jste právě začali obchodovat, zkuste si prostudovat údaje a ukazatele společností za vykazovaná období. Společnosti obvykle vydávají zprávy za čtvrtletí, 6 […]