Spekulace s komoditami je pro investory další možností, jak vydělat peníze. Komodity představují zdroje, které udržují chod světové ekonomiky. Jakékoliv její změny povedou k výkyvům cen komodit.

Mnoho traderů odrazuje obchodování s komoditami, protože jeho principy se těžko vnímají. Pokud se rozhodnete začít obchodovat s komoditami, v tomto článku se dozvíte, o jaké zboží jde, co ovlivňuje jeho cenu a jak s ním obchodovat.

Co jsou primární Komodity

V tomto článku budeme používat termíny primární komodity a komodity jako synonyma. Komodity jsou suroviny určené k dalšímu zpracování a výrobě některých produktů. Komodity zahrnují výsledky zemědělské práce (jako například obilniny), nebo nerostné zdroje (jako je ropa, plyn, zlato) a mnohem delší seznam zboží.

Tento typ aktiv se vyznačuje dlouhými trendy. Měnové páry se někdy dostávají do range (což znamená, že ceny nevykazují jasný směr). Zatímco ropa většinu času vykazuje směrované pohyby. Tuto zvláštnost bychom měli mít při obchodování s takovými aktivy na paměti . Zkušení obchodníci radí otevírat pozice s perspektivou minimálně 6 měsíců.

Jaké Komodity jsou k dispozici pro Obchodování

Všechny komodity lze rozdělit do následujících kategorií.

Energie

Mezi energetické komodity patří ropa WTI a ropa Brent, zemní plyn, topný olej, benzín atd. Upozorňujeme, že ropa Brent má stabilní uptrend od dubna 2020. V té době byla cena nízko okolo 16 USD za barel. Zatímco nyní již dosáhla 70 USD.

Komodity - ropa Brent
Cenový graf ropy Brent

Ekonomická stimulace během pandemie koronaviru způsobila, že ceny ropy rostly po celém světě. Velké banky již začaly hovořit o obnovení dlouhodobého cyklu růstu cen ropy s cílem nad 120 USD za barel.

Kovy

Tato skupina komodit zahrnuje zlato, stříbro, platinu, měď a další drahé a těžené kovy. V krizích a nepokojích investoři často vkládají své peníze do zlata, protože jej považují za ochranné aktivum.

Obchodování komodit - zlato
Cenový graf zlata

Tento kov skutečně rostl od poloviny roku 2018 a v roce 2020 obnovil další historické maximum. Světová ekonomika se nyní vrací do normálu, což znamená, že ceny ropy se poněkud snížily. Nebezpečí krize pominulo, ale obchodníci v nejbližší budoucnosti stále očekávají další pokus o růst. 

Zemědělské produkty

Tato kategorie komodit zahrnuje aktiva jako bavlna, káva, kukuřice, sója, cukr. Ceny těchto komodit ovlivňují povětrnostní podmínky. Pokud jste ochotni investovat do těchto aktiv, pamatujte si, že růst populace a špatné povětrnostní podmínky mohou tlačit cenu nahoru. To vám dává šanci na takových investicích vydělat.

Jak obchodovat s Komoditami

Nyní, když víte, jaké jsou komodity, podíváme na způsoby, jak s nimi obchodovat. Existuje několik oblíbených investičních možností.

Přímý nákup Komodit

Jedním ze způsobů, jak investovat do komodit, je jejich přímý nákup. Po nákupu stačí počkat, až cena vzroste, poté najít kupce a prodat jim svou komoditu s vysokou přidanou hodnotou. To funguje dobře například se zlatem nebo stříbrem. Taková investiční strategie vám umožní přístup k fyzickému zlatu nebo jiným drahým kovům a poté pocítíte účinek vaší investice. Nicméně vysoké náklady takové investice nebo investice pouze do drahých kovů nejsou příliš atraktivní možností. 

Komoditní Futures kontrakty

Jedním z nejrozšířenějších způsobů obchodování s komoditami je nákup a prodej futures na burze. Myšlenka futures je taková, že kupující uzavírá smlouvu na nákup zboží v budoucnosti za určitou cenu. Ve skutečnosti ale nedojde k fyzické dodávce zboží. Do data expirace kontraktu musí trader smlouvu ukončit.

Pokud obchodník očekává, že cena zboží v budoucnu poroste, stačí si koupit futures kontrakt. Pokud cena poroste, bude mít zisk. Nevýhodou takové metody je provize za obchody. Obrovskou výhodou je, že investor se vyhne všem nákladům spojeným s nákupem fyzické komodity.

Obchodování komodit - CFD na komodity

CFD (Contract For Difference) je finanční nástroj, který umožňuje obchodování s jakýmkoli zbožím, aniž byste jej fyzicky kupovali. Peníze vyděláváte jen na cenovém rozdílu.

Některé typy brokerských účtů umožňují obchodování CFD bez provizních poplatků za otevírání a zavírání pozic. „Platíte“ jen za spread, což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Nákup Akcií společností spojených s komoditami

Dalším způsobem obchodování s komoditami je, že investor nakoupí akcie společností, které jsou přímo spojeny s nějakou komoditou. Například místo přímého nákupu ropy můžete investovat do akcií ropné společnosti.

I zde však náklady na akcii budou přímo záviset na ceně základního aktiva. Pokud ceny ropy porostou, vzroste také cena akcií ropných společností. Tradeři poznamenávají, že investice do akcií společností, které obchodují s komoditami, jsou méně riskantní než přímé investice do komodit. Některé společnosti stále dosahují zisků, i když ceny komodit klesají.

Komoditní ETF

ETF je připravená sada komoditních akcií. Takové fondy shromažďují peníze malých investorů, aby vytvořily jedno velké portfolio. Fond může také nakupovat futures a akcie různých komoditních společností. Komoditní ETF jsou považovány za levné, dostupné a likvidní. Zde má investor se středním kapitálem přístup k široké škále komodit bez nutnosti správy akciového portfolia.

Pokud jde o změny cen komoditních ETF, můžeme uvést následující příklady. ETF na sóju (Teucrium Soybean) začal aktivně růst z 13 USD v dubnu 2020 a nyní dosáhl 23 USD.

Jak obchodovat komodity - ETF na soju
Cenový graf ETF (Teucrium Soybean)

ETF na cukr (Teucrium Sugar) prolomil dlouhodobou downtrendovou linii, což by mohlo předcházet pravděpodobnému zvýšení ceny. Co se týče ETF na kukuřici (Teucrium Corn), její cena se od začátku roku zdvojnásobila.

Jak obchodovat s komoditami - ETF na kukuřici
Cenový graf ETF (Teucrium Corn)

Obchodování Komodit - Závěr

Obchodování s komoditami je zvláštní hned několika způsoby. Tyto nástroje se vyznačují silnými trendovými pohyby a zvýšenou volatilitou. Je docela pravděpodobné, že analýza komoditních trhů pomocí Ichimoku nebo Simple Moving Averages vám poskytne lepší nápady na vstupy do obchodů než grafické nástroje technické analýzy.

Jeden bod na zlatě nebo ropě stojí víc než na měnových párech, takže bude rozumné začít s demo účtem a přísným systémem řízení rizik. Rizika však nejsou důvodem k tomu, abyste komodity neobchodovali. Protože vždy se můžete rozhodnout pro konzervativní možnost obchodování.

Jednou velkou výhodou investic do komodit je skutečnost, že se jedná o zcela odlišný trh, který nemá žádnou souvislost ani s měnovými, ani s akciovými trhy. To znamená, že investoři mohou komodity využít k diverzifikaci svých portfolií.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex