V tomto článku vám představíme US Dollar Index, neboli index amerického dolaru, známý také jako DXY nebo USDX. US Dollar index ukazuje dynamické vzorce americké měny a pomáhá najít další signály pro obchodování na Forexu.

Co je US Dollar Index

Index amerického dolaru (DXY nebo USDX) je agregovaným ukazatelem vedoucí globální měny ve srovnání s košem jiných cizích měn. Technicky lze index porovnat s akciovými indexy, jako jsou Dow Jones nebo S&P 500. Akciové indexy sledují akciový trh, zatímco DXY ukazuje kurz USD v porovnání s jinými měnami a jeho aktuální vypočítanou hodnotu.

Index amerického dolaru se začal obchodovat v roce 1973, krátce po ukončení systému Bretton Woods. Jeho základní hodnota byla 100,00. Například pokud index vzroste na 110,00, znamená to, že hodnota dolaru vzrostla o 10% vzhledem k jeho základní hodnotě. Počínaje rokem 1973 dosáhlo maximum indexu 160,00, zatímco rok 2008 vykázal historicky nejnižší hodnotu 70,00. 

Kromě hlavního dolarového indexu USD existují i ​​další indexy: Bloomberg dolarový index, Wall Street Journal dolarový index atd. Všechny jsou navzájem vysoce korelovány a měří totéž (hodnotu amerického dolaru vůči koši jiných měn). Vzorce pro jejich výpočet jsou odlišné, proto ukazují velmi blízké, ale ne vždy stejné výsledky.

V tomto článku se zaměříme na hlavní a klasický indexu amerického dolaru (DXY). Základní myšlenka jakéhokoliv jiného indexu amerického dolaru však bude docela podobná.

US Dollar index (DXY) - cenový graf
Cenový graf indexu amerického dolaru

Z čeho se skládá US Dollar index

Hodnota indexu amerického dolaru se počítá jako průměrný vážený geometrický průměr směnného kurzu USD vůči koši šesti cizích měn. Každá z těchto měn náleží zemi, která je klíčovým obchodním a ekonomickým partnerem USA. Tyto měny se používají pro výpočet indexu amerického dolaru s různou procentuální váhou:

  • Euro (EUR) - 57,6%
  • Japonský jen (JPY) - 13,6%
  • Britská libra (GBP) - 11,9%
  • Kanadský dolar (CAD) - 9,1%
  • Švédská koruna (SEK) - 4,2%
  • Švýcarský frank (CHF) - 3,6%

US Dollar index roste, když USD roste ve srovnání s košem výše zmíněných měn a naopak. Jak je patrné ze struktury indexu, má zde navrch euro a další evropské měny.

Někteří analytici a ekonomičtí odborníci se domnívají, že koš pro výpočet DXY by měl být revidován a doplněn o další globální měny. Mělo by to pomoci zohlednit skutečnost, že USA v současné době aktivně obchodují s takovými zeměmi, jako je Čína, Jižní Korea, Mexiko, Brazílie a Austrálie.

Struktura US Dollar indexu
Struktura US Dollar indexu

Jak používat US Dollar index při Obchodování na Forexu

Index amerického dolaru se obchoduje na burzách ve formě nedoručitelných kontraktů (futures a opcí), ale lze jej použít i pro obchodování na Forexu, protože USD je součástí hlavních měnových párů. Graf DXY lze nalézt na různých analytických zdrojích, například tradingview.com. Na zvážení jsou tři způsoby použití US Dollar indexu při obchodování na Forexu: 

US Dollar index jako Indikátor trendu

Index amerického dolaru je klíčovým indikátorem, kterému je třeba věnovat pozornost při snaze o definování aktuální tendence dolaru. Z technické analýzy je známá poučka, že „trend je náš přítel“ a je lepší otevírat objednávky ve směru aktuálního trendu. Je tedy nutné otevřít graf US Dollar indexu a definovat aktuální směr trendu. Doporučení k obchodování jsou následující:

  • Pokud DXY vykazuje stabilní uptrend, měli byste hledat příležitosti k nákupu USD vůči jiným měnám a naopak.
  • Pokud se DXY pohybuje v rámci downtrendu, je třeba hledat příležitosti k prodeji USD vůči jiným měnám. 
US Dollar index - indikátor trendu
US Dollar index - indikátor trendu

Obchodování Korelujících měnových párů s Indexem amerického dolaru

US Dollar index lze použít nejen k hodnocení aktuálního trendu USD, ale také k hledání dalších obchodních signálů. Vzhledem k tomu, že mnoho obchodníků a investorů sleduje index amerického dolaru a obchoduje s ním (pomocí futures a opcí), mají na měnovém trhu významný vliv také úrovně supportu a rezistence a cenové patterny v grafu DXY. 

Korelující měnové páry jsou páry, které se pohybují stejným směrem jako US Dollar index. V takových párech je USD první měnou: 

  • USD/CHF - americký dolar/švýcarský frank
  • USD/JPY - americký dolar/japonský jen.
  • USD/CAD - americký dolar/kanadský dolar.
  • USD/RUB - americký dolar/ruský rubl.

Doporučení pro obchodování:

  1. Na grafu DXY najdete kompletně vytvořený pattern technické analýzy.
  2. Vyberte korelující měnový pár s podobným technickým patternem.
  3. Až se pattern dokončí, otevřete pozici v korelujícím měnovém páru ve směru indexu.

Příklad:

  1. Na H1 grafu DXY je vytvořený prodejní pattern Head & Shoulders.
  2. Na H1 grafu korelujícího měnového páru USD/JPY je podobný pattern signalizující prodej (Triple Top).
  3. Poté, co index prorazí pattern Head & Shoulders směrem dolů, otevřete short pozici v USD/JPY.
  4. Umístěte Stop Loss a Take Profit podle pravidel obchodování s patterny technické analýzy.
US Dollar index - obchodování korelujících měnových párů
US Dollar index - obchodování korelujících měnových párů

Obchodování měnových párů s Inverzní korelací k Indexu amerického dolaru

Měnové páry s inverzní korelací jsou páry, které se pohybují v opačném směru k US Dollar indexu. V takových párech je USD druhou měnou:

  • EUR/USD - euro/americký dolar.
  • GBP/USD - britská libra/americký dolar.
  • AUD/USD - australský dolar/americký dolar.
  • NZD/USD - novozélandský dolar/americký dolar.

Doporučení pro obchodování:

  1. Na grafu DXY najdete kompletně vytvořený vzorec technické analýzy.
  2. Vyberte měnový pár s inverzní korelací s podobným technickým vzorcem.
  3. Po dokončení patternu otevřete pozici v měnovém páru s inverzní korelací ve směru opačném k DXY.

Příklad:

  1. Na H1 grafu DXY je vytvořený vzorec ​​trojúhelníku.
  2. Na H1 grafu měnového páru s inverzní korelací AUD/USD existuje podobný cenový vzorec.
  3. Poté, co US Dollar index prorazí vzorec trojúhelníku směrem dolů, otevřete long (nákupní) pozici v AUD/USD (opačný směr k DXY).
  4. Umístěte Stop Loss a Take Profit podle pravidel obchodování s patterny technické analýzy.
Index amerického dolaru - obchodování s měnovými páry s inverzní korelací
Index amerického dolaru - obchodování s měnovými páry s inverzní korelací

Obchodování s US Dollar Index (DXY) - Závěr

US Dollar index je velmi důležitým makroekonomickým ukazatelem, který odráží současnou dynamiku americké měny v poměru k její základní hodnotě 100,00. Pohyb indexu pečlivě sleduje mnoho obchodníků, analytiků a ekonomických odborníků. DXY lze použít k definování aktuální tendence amerického dolaru a hledání obchodních signálů na Forexu. Pro obchodování lze použít významné úrovně supportu a rezistence, cenové patterny a patterny Price Action.

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex