Jak Zóny marže na Forexu (FX) mohou Předpovídat cenové pohyby

DOBA ČTENÍ: 4 min



Mnoho traderů používá při obchodování a analýze trhu úrovně supportu a rezistence. V tomto článku probereme jakýsi analog k těmto úrovním. Nazývají se zóny marže a používá je jen několik málo hráčů na finančním trhu.

Zóny marže na Forexu fungují podobně jako úrovně supportu a rezistence. Ceny se odráží od nebo proráží tyto úrovně a na tom je postaveno obchodování podle zón marže.

Odkud zjistíme Zóny marže

Zóny marže jsou označeny samotnou burzou. Jako příklad si vezměme burzu CME, kde se obchoduje s největším objemem měnových opcí a futures.

 Na webu burzy přejděte do sekce “FX” a poté do “Trade FX Options”.

CME zóny marže
Web CME
Úrovně marže - specifikace kontraktu
Web CME

Vyberte si kontrakt a zkontrolujte specifikace v sekci Margin. Pro EUR/USD je to:

Úrovně marže - specifikace kontraktu
Web CME

Ve specifikacích můžete zkontrolovat počáteční období, dobu platnosti a částku marže pro kontrakt. V příkladu výše je futures kontrakt na EUR platný od dubna 2021 do července 2021 a udržovací marže je 2 200 USD. To znamená, že pro nákup EUR futures bez pákového efektu musíte mít vklad 2 200 USD.

Zóny marže - EUR futures
Web CME

Vypočítejte velikost zóny marže v bodech od počátečního období futures. Ve výše uvedeném příkladu vstoupily futures v platnost třetí pondělí v dubnu. Zakreslete linii z otevírací ceny svíčky (otevírací cena na CME). 

Jak Vypočítat pozici Zóny marže

Chcete-li nastavit úroveň, vydělte udržovací částku (2 200 USD) cenou jednoho bodu pohybu ceny (12,5 USD). To znamená 176 bodů. Přidejte 10% a zde dostaneme naše zóny marží. Přidání je nezbytné pro nastavení rozsahu úrovní.

Mějte na paměti, že v terminálech, kde se používá čtyřmístný způsob zobrazování cen, se úroveň vypočítá jako 176 + 17,6 = 196,6 bodů, zatímco u pětimístného systému se zapíše jako 1 966 bodů.

Dalším krokem je vyznačení +196,9 a -196,6 bodů od otevírací ceny na CME z 19. dubna (to třetí pondělí). Tímto způsobem získáme tyto střednědobé úrovně marže (Margin level).

Kvůli nízké volatilitě cen nejsou zcela vhodné pro intradenní obchodování. Pro střednědobé a dlouhodobé obchodování mohou sloužit jako úrovně supportu a rezistence. Nové střednědobé úrovně zakreslíte po expiraci aktuálního futures kontraktu a otevření nového.

EURUSD margin úrovně
EUR/USD - zóny marže

Intradenní úrovně marže

Pro intradenní obchodování použijte stejnou metodu výpočtu a pouze vydělte výsledek 4. Zóny zakreslíte na základě otevírací ceny první hodinové svíčky obchodní seance na CME. Jak můžete vyvodit z názvu, intradenní úrovně se zakreslují každý den.

Jak použít Zóny marže pro Trading

Následující měnové páry jsou vhodné pro obchodování se zónami marží:

  • USD/CHF
  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • AUD/USD
  • NZD/USD

Časové rámce jsou:

  • M30
  • Н1
  • H4
  • D1

U intradenního tradingu je obchodní seance americká. U střednědobého obchodování vám bude postačí jakákoli seance.

Na základě grafu s úrovněmi marží můžete vytvořit několik předpokladů:

  1. Je na něm vzestupný trend.
  2. Zóny marže (Margin level) fungují jako úrovně podpory a odporu.
  3. V současné době probíhá korekce.
  4. Pokud se graf vrátí zpět na úroveň expirace kontraktu, s největší pravděpodobností se odrazí a obnoví růst.
  5. Cílem dalšího růstu je horní zóna marže (úroveň rezistence).
  6. Když nakoupíte během korekce, umístěte Take Profit na úroveň rezistence (spodní okraj horní zóny marže).
  7. Umístěte Stop Loss pod otevírací cenu futures kontraktu.
  8. V současné fázi je prodej možný pouze při odrazu od horní zóny.
Buy signál
EUR/USD - nákupní signál

Příklad Obchodování úrovní marže s Čekajícími objednávkami

S čekajícími objednávkami se zóny marže používají jako obratové a vy obchodujete odrazy od nich.

Na spodní hranici horní zóny marže umístěte sell limit objednávku se Stop Lossem 10 bodů nad její horní hranicí.

Na horní hranici dolní zóny marže umístěte buy limit objednávku se Stop Lossem 10 bodů pod spodní hranicí.

V obou případech umístěte Take Profit na otevírací úroveň futures kontraktu.

Intradenní (krátkodobá) Obchodní strategie pro zóny marže

Před otevřením obchodní seance na CME se vypočítají zóny marže.

Vypočítaný počet bodů se dělí čtyřmi, poté se úrovně vyznačí v grafu ve vztahu k otevírací ceně první hodinové svíčky. V tomto případě se obchodují průrazy pomocí Sell Stop a Buy Stop příkazů umístěných na zónách marže.

Pokud se vám jedna objednávka vyplní, druhou smažte. Umístěte SL za otevírací cenu první hodinové svíčky. Zavřete své pozice ve 21:00 chicagského času. Pro další obchodní seanci zakreslete zóny marže znovu.

Zóny marže na Forexu - Závěr

Zpočátku se může zakreslování úrovní marže pro futures kontrakty docela nepohodlné a komplikované. Budete muset najít informace o futures a jejich udržovací marži, provádět výpočty a zakreslovat linie v grafu.

Když to však uděláte několikrát, bude to snazší. Na internetu mohou dokonce existovat skripty pro indikátory do vašeho obchodního terminálu, které vám pomohou s nakreslením úrovní.

Obchodníci si často jsou jisti, že se trh pohybuje chaoticky a nepředvídatelně. Docela často mají pravdu, ale pokud budete studovat pohyby trhu více zblízka, uvidíte určité vzorce, které budete později moci použít. Jako každá jiná obchodní strategie, i ta, která je založena na úrovních marže, vyžaduje testování na demo účtu, než ji budete moci skutečně použít.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak se dá předpovídat Ekonomická krize

Historie vývoje trhu a světové ekonomiky ukazuje, že pokud přijde ekonomická krize, nikdy nepřijde sama. Po jedné krizi bude určitě následovat další, zcela odlišná od té předchozí. V tomto článku se budeme věnovat ekonomickým krizím minulosti a pokusíme se formulovat příznaky ekonomické krize, která by se mohla stát v budoucnu. Analytici a politici se shodují, […]

Další článek

Jak obchodovat Trading strategii From Pullback

Bezindikátorová strategie „From Pullback“ je založena na celkem férové ​​domněnce, že pohyb ceny (zejména impulsivní) bude spíše pokračovat stejným směrem, než aby se změnil. V tomto článku vám ukážeme obchodní strategii, která nevyužívá indikátory. Strategie From Pullback je založená na tom, že využívá návratu ceny pro vstup do pozice ve směru původního směru cenového pohybu. […]