Pro mnoho investorů z Eurasie se brazilský akciový trh může zdát exotický a matoucí. Tento článek bojuje proti možným stereotypům. Říká pravdu o burze v Sao Paulu a uvádí několik příkladů, jak obchodovat brazilské akcie.

Historie brazilského Akciového trhu

Burza cenných papírů v Sao Paulu byla založena 23. srpna 1890. Jednalo se o první takovou entitu v zemi a v současné době je největším akciovým trhem v Latinské Americe. Oficiálně se nazývá B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão nebo jen B3 S.A. V roce 2003 se B3 SA spojila s komoditním trhem. V současné době se považuje za univerzální a poskytuje přístup téměř ke všem finančním nástrojům.

Aktivní rozvoj burzy začal v roce 1965, kdy brazilské ministerstvo financí odňalo federální status burzy a ponechalo si jen regulační funkce (jako CVM, Komise pro cenné papíry).

V roce 1997 došlo k modernizaci B3 S.A. Ta umožnila přístup k obchodování nejen tržním obrům, ale i menším investorům prostřednictvím systému elektronických obchodů Mega Bolsa. Burza otevřela pobočky v Londýně, Rio de Janeiru a Šanghaji. Poté burza stále přitahovala investory, tím, že umožnila obchodování svých akcií a umožnila jim stát se spolumajiteli podniku nákupem jejích akcií.

Co se dá Obchodovat na burze B3 S.A.

Aby mohla společnost nabízet své akcie na brazilském akciovém trhu, musí splňovat následující podmínky:

  1. Ve volném oběhu musí být nejméně 25% akcií. Může být udělena výjimka. Je-li denní likvidita vysoká, tak se procento akcií ve volném oběhu může snížit na 15%.
  2. V představenstvu musí být méně než 2 nezávislí ředitelé, nebo ne méně než 20%.
  3. Emitenta musí schválit CVM, státním regulátorem.

Na brazilském akciovém trhu se obchoduje se širokou škálou cenných papírů, včetně:

  1. Akcií
  2. Dluhopisů
  3. Opce
  4. Futures na komodity a měny
  5. ETF
  6. Indexy
  7. Warranty
  8. Pokladniční poukázky (futures kontrakt na 10 leté americké státní dluhopisy)

Jaké jsou Nejvíce likvidní Brazilské akcie na burze B3 S.A.

„Blue chip“ akcie burzy Sao Paulo jsou tyto:

  1. PETROBRAS je největší ropnou společností v Brazílii.
  2. Itau Unibanco Banco Holding SA je jednou z největších bank v Brazílii.
  3. Banco Santander Brasil SA Unit je další známý zástupce bankovního sektoru.
  4. Banco Bradesco SA je třetí největší bankou v zemi.
  5. Amber SA je největší pivovar v Brazílii.
  6. Vale SA je těžební společnost.
  7. Banco do Brasil je nejstarší a největší bankou v zemi.
  8. Itausa Investimentos Itau SA je holding, do kterého patří Itau Unibanco, výrobce buničiny a papíru Curated, některé chemické závody atd.
  9. Telefônica Brasil je telekomunikační společnost.
  10. Klabin vyrábí papír a obaly.
  11. B3 S.A. Brasil Bolsa Balcao jsou akcie samotné burzy.

Všechny tyto akcie (kromě posledních dvou) jsou nyní k dispozici na naší webové platformě R Trader. Úplné obchodní podmínky najdete na konci článku. 

Jak Obchodovat s brazilskými akciemi

Rozdíly mezi burzou Sao Paulo a řekněme newyorskou burzou jsou vzácné. Proto pro tuto burzu neexistují žádné speciální obchodní strategie ani analytické metody. Trader může použít celou škálu technik, které praktikuje na americkém trhu.

Je však třeba vzít v úvahu několik zvláštností brazilských akcií:

  1. Měna směny je brazilský real (BRL). Směnný kurz vůči USD v červenci 2021 je asi 0,19 BRL za 1 USD.
  2. Obchodní hodiny jsou 16:10 - 22:55 (UTC +3).

Nyní se podívejme na některé akcie od B3 S.A. a zkusme analyzovat jejich další pohyby.

Brazilské akcie - Ambev SA (ABEV3.BVMF)

Jedná se o jednu z největších brazilských společností založených v roce 1999. Své výrobky prodává ve 14 zemích Severní a Jižní Ameriky.

Na D1 grafu na obrázku níže vidíme, že:

Po pullbacku z horního okraje vzestupného kanálu se cena stále zotavuje. Testovala úroveň horizontálního supportu, což by mohlo signalizovat další růst. Dokud cena zůstane nad 200 denním klouzavým průměrem, bude vzestupná dynamika pravděpodobně pokračovat. V takovém případě bude ziskový cíl na nejbližší úrovni rezistence, což je také lokální maximum.

Soudě podle všech skutečností jsme dospěli k závěru, že po menším pullbacku a testu úrovně rezistence ji cena prorazí a bude pokračovat v uptrendu.

Počáteční cíl růstu je 19,50. Akcie vypadají slibně a stojí za nákup při korekcích.

Jak obchodovat brazilské akcie - Ambev SA
Cenový graf akcie Ambev SA (ABEV3.BVMF) ze 7. července 2021

Akcie JBS SA (JBSS3.BVMF)

Jedná se o jednu z největších společností potravinářského průmyslu, která zpracovává živočišné bílkoviny.

V současné době její akcie klesají k dolní hranici růstového kanálu. Cena je však stále nad 200 denním klouzavým průměrem. Takže když ho cena dosáhne, dost pravděpodobně se od něj odrazí.

Cílem pullbacku je 27,50. Po testu úrovně supportu a odrazu bude uptrend pravděpodobně pokračovat. Cílem dalšího růstu je úroveň rezistence 31,80.

Pokud však spotřeba produktů společnosti klesne, může to zhoršit finanční výkonnost společnosti a stlačit cenu pod 200 denní MA. V tomto případě bude cílem 26,50.

Brazilské akcie - JBS
Cenový graf akcie JBS SA (JBSS3.BVMF) ze 7. července 2021

Brazilská akcie Itaúsa SA (ITSA4.BVMF)

Tento holding má dceřiné společnosti, které poskytují bankovní služby, práce ve výrobě, recyklaci, přepravě energií atd.

Na aktuálním D1 grafu cena stále klesá uvnitř růstového kanálu. Na cestě jsou dvě úrovně supportu: horizontální poblíž 10,35 a 200 denní MA. Proražení těchto supportů bude signálem pro další pokles. V tomto případě bude cíl na další úrovni supportu 9,90.

Ale, pokud má centrální společnost různé firmy, cena má všechny šance na zotavení. V budoucnu může cena obnovit maximum a testovat 12,50.

Itausa SA
Akcie Itaúsa SA (ITSA4.BVMF) 7. července 2021

Brazilské akcie - Závěr

Akcie obchodované na brazilském akciovém trhu budou mít rozhodně své příznivce mezi obchodníky a investory. V budoucnosti se mohou stát stejně ziskovými jako akcie lídrů trhu a jejich relativně nízká cena může přilákat začínající investory a spekulanty na burze.

Chcete-li obchodovat s brazilskými akciemi, potřebujete účet u brokera, dostatek znalostí o trhu, obchodních strategiích a analýze a mít přehled o zvláštnostech brazilské burzy.

Jaké jsou Podmínky obchodování brazilských Akcií v platformě R Trader

Počet: 30

Platforma: R Trader (Web, iOS, Android)

Spread: od 0

Páka: až 1: 5

Provize: 0,1% za akcii (minimálně 10 BRL)

Otevřít Obchodní Účet


Materiál připravil

Tým RoboForex