USD/ZAR (americký dolar vs jihoafrický rand) je poměrně exotický měnový pár, který není mezi obchodníky příliš populární. Obchodování s tímto aktivem má určité zvláštnosti a vnitřní zákony.

Někdo říká, že oproti jiným párům je tento méně likvidní. Na D1 grafu USD/ZAR byl však vidět dlouhý uptrend od konce roku 2011 do začátku roku 2016. Tehdy cena vzrostla z 6,40 na 17,97, poté několikrát klesla formou korekcí a poté začala znovu růst.

Růst ceny USD/ZAR
Růst ceny USD/ZAR

Již na první pohled můžete vidět, že USD/ZAR je schopen silných pohybů. A to nejen těch růstových, které převažují, ale i zdlouhavých poklesů. Chcete hned teď vědět, jak obchodovat tento měnový pár s využitím všech jeho vlastností? Čtěte dál.

Hlavní informace o ZAR (jihoafrický rand)

Jihoafrická republika má svou národní měnu 1961 namísto jihoafrické libry. V té době stál 1 rand 1,4 USD. Již v roce 1982 však sankce uvalené na Jihoafrickou republiku způsobily pokles směnného kurzu na 1 USD. 

Následné ekonomické oživení bylo krátkodobé a zabránilo národní měně v návratu na předchozí úrovně. Nové politické otřesy, které začaly v 90. letech, způsobily, že kurz klesl ještě hlouběji.

Silný pád USD/ZAR
Silný pád USD/ZAR

Ekonomika se zotavila v roce 2001. Tehdy se kurz během 3 let snížil z 13,85 na 5,60. Zpomalení ekonomiky Číny, která je hlavním obchodním partnerem Jihoafrické republiky, však stlačilo kurz randu ke konci roku 2008 na 11,90.

V roce 2015 USD/ZAR obnovil maxima z roku 2001 a zůstává nad těmito úrovněmi.

Růst USDZAR v letech 2008 a 2015
Růst USD/ZAR v letech 2008 a 2015

Trend zůstává pro USD býčí a silná úroveň supportu je mezi 13,85 a 11,90. Prodejcům se zatím nepodařilo tuto oblast prorazit. Pokles pod 11,50 by mohl pár poslat na minima 6,50 a 5,60.

Úroveň supportu USD/ZAR
Úroveň supportu USD/ZAR

Ekonomické charakteristiky ZAR

V Jihoafrické republice jsou příjmy nadprůměrné a ekonomika země tvoří asi 25% HDP celého kontinentu. Jeho rozvoji však brání určité problémy, jako je špatná úroveň vzdělání, vysoká nezaměstnanost a kriminalita, nerovnoměrné rozložení příjmů v populaci, problémy s elektřinou.

Klíčovými sektory ekonomiky jsou těžba, potravinářský a automobilový průmysl, zemědělství, rybolov, maloobchod a velkoobchod a cestovní ruch. Tahounem ekonomiky je těžba zlata a diamantů.

Politické nepokoje spolu s rostoucí nezaměstnaností a kriminalitou zhoršují ekonomickou situaci v zemi a vedou k oslabení národní měny. Zahraniční investoři ztrácejí o rand zájem a preferují investice do méně rizikových aktiv.

Jihoafrický rand je komoditní měna, takže jeho kurz do značné míry závisí na cenách komodit.

Obchodní charakteristiky měnového páru USD/ZAR

Pár odráží vztah amerického dolaru k jihoafrickému randu. V době přípravy tohoto článku, jste si mohli za 1 USD koupit o něco více než 15 ZAR. Růst páru znamená, že dolar je stále silnější, a pokles znamená, že rand roste.

Charakteristiky obchodování:

  • Čas obchodování. Pár se obchoduje ve všední dny a 24 hodin denně. Během evropské seance probíhají volatilní pohyby.
  • Volatilita. Podle ATR dosahuje v průměru 230 bodů denně. Minimální úrovně ATR byly dosaženy v polovině roku 2021 a maximální v červenci 2020. Rozdíl je poměrně patrný. Minimum bylo 180 bodů a maximum bylo 380 bodů, to vše během jednoho roku.
  • Spread. Je poměrně nízký a na klidném trhu dosahuje asi 0,8 bodu.

Které Faktory ovlivňují cenu USD ZAR

  • Rozhodnutí Jihoafrické rezervní banky o úrokové sazbě
  • Jihoafrický CPI
  • Obchodní bilance země
  • Absa PMI v průmyslu
  • Markit PMI
  • Úroveň výroby v jihoafrické výrobě

Jak Obchodovat USD/ZAR

Měnový pár lze obchodovat pomocí indikátorů, cenových úrovní a grafických patternů.

Obchodování USDZAR podle indikátorů

Pár je trendující, takže kombinace klouzavých průměrů přinese dobré výsledky. Konkrétní taktiku si můžete vybrat z článku o top forex trendových indikátorech. Pokud chcete něco jedinečného, přidejte do grafu EMA (95) a Bollinger Bands. Použijte H4 graf. 

Pravidla nákupu

  • Cena se ustálila nad EMA (95). To naznačuje býčí trend.
  • Cena testuje spodní hranici indikátoru Bollinger Bands (BB), která ukazuje minima.
  • Umístěte Take Profit na horní hranici Bollingerových pásem.
  • Stop Loss bude dvakrát menší než TP.
Nákup USD/ZAR podle strategie „MA + Bollinger Bands“
Nákup USD/ZAR podle strategie „MA + Bollinger Bands“

Pravidla prodeje USDZAR

  • Cena se ustálila pod EMA (95). To ukazuje na medvědí trend.
  • Cena testuje horní hranici indikátoru Bollinger Bands, která ukazuje maxima.
  • Umístěte Take Profit na spodní hranici Bollingerových pásem.
  • Stop Loss bude dvakrát menší než TP.
Prodej USDZAR podle strategie „MA + Bollinger Bands“
Prodej USD/ZAR podle strategie „MA + Bollinger Bands“

Obchodování USD ZAR podle cenových úrovní

Na MN grafu můžete vidět nejbližší úrovně supportu a rezistence. Například cena se odrazí od úrovně rezistence na 15,75, zatímco úroveň supportu je na 13,30. V nejbližší budoucnosti bude cena USD/ZAR pravděpodobně směřovat do této oblasti. Chcete-li obchodovat intradenně, přepněte na nižší časové rámce a zakreslete úrovně tam.

Úrovně supportu a rezistence na grafu USD/ZAR
Úrovně supportu a rezistence na grafu USD/ZAR

Obchodování USD/ZAR podle grafických patternů

Nástroj je trendující, takže nejčastějším cenovým patternem, se kterým se můžete setkat, je trojúhelník. Na grafu se během jednoho roku vytvořili tři trojúhelníky. Pro intradenní obhcodování bude tento pattern na H1 grafu dostatečný.

Pattern trojúhelník na grafu USD ZAR
Pattern trojúhelník na grafu USD/ZAR

Například k poslednímu poklesu páru na grafu níže došlo při patternu Double Top. Jak vidíte, po druhém testu úrovně rezistence došlo k poklesu ceny. Signálem k poklesu je proražení trendové linie nebo minima patternu.

Pattern Double Top
Pattern Double Top na grafu USD/ZAR

Obchodování USD/ZAR - Závěr

USD/ZAR je exotický měnový pár s vysokou volatilitou. Pohyby mohou během obchodního dne přesáhnout 300 bodů. Bez ohledu na to zůstávají spready na klidném trhu minimální.

K obchodování tohoto nástroje můžete využít trendové strategie a taktiky založené na analýze grafu (horizontální cenové úrovně a patterny). Seznamte se s tímto měnovým párem na demo účtu a poté, co si osvojíte všechny nuance a detaily, přejděte na reálný účet.

Chci obchodovat USD/ZAR


Materiál připravil

Tým RoboForex