Mosaz je hlavním kovem pro globální přechod na zelenou energii. Existuje však další kov, který je pro tento proces životně důležitý, a tím je lithium. Tento článek se věnuje tomuto materiálu, který se primárně používá v bateriích a akumulátorech energie. Na rozdíl od ceny mosazi se cena lithia obchoduje poblíž svých historických maxim, místo aby klesala. Za poslední dva roky vzrostly ceny lithia o 1 280 %.

Čtěte dále a vysvětlíme vám, jaký je tento kov a které společnosti jej vyrábějí a prodávají.

Co je Lithium za kov

Lithium je lehký, měkký alkalický kov stříbřitě bílé barvy. Jeho použití je poměrně široké, včetně chemických zdrojů elektřiny, hutnictví, elektroniky, jaderné energetiky, zdravotnictví, maziv, kosmického průmyslu, sklářského průmyslu atd. Hlavními spotřebiteli lithia je sklářský průmysl (29 %) a energetika (27 %).

Hlavní lithiové doly se nacházejí v tzv. Lithiovém trojúhelníku na území Argentiny, Bolívie a Chile. Tento region uchovává asi 70 % světových zásob lithia. V seznamu Top 5 zemí s největšími zásobami lithia jsou Bolívie, Argentina, Chile, Austrálie a Čína.

Jak se těží Lithium

Existují dva způsoby těžby lithia. První z nich je rudná metoda. Znamená to výstavbu dolu nebo těžení. Samotný kov se vyrábí z pegmatitových minerálů. Druhým způsobem je výroba lithia z vodného roztoku.

Druhý způsob je levnější. Roztok se čerpá na povrch z hloubky několika metrů. Naplňuje obrovské bazény a poté se vypařuje na slunci, přičemž v bazénech zanechává koncentrát, který se shromažďuje a dopravuje do závodu. Tam se lithium oddělí od bílé mouky, lisuje se do cihel a posílá se zákazníkům.

Druhá metoda se používá pouze v zemích se suchým klimatem. V mnoha severních zemích lze tuto metodu stěží použít, protože v procesu shromažďování lithia bude nutné ohřát vodu, což znamená dodatečné náklady. To si tedy mohou dovolit pouze země s extrémně levnými nosiči energie. 

Proč těžba Lithia poškozuje životní prostředí

Rozvinuté země usilují o přechod na zelenou energii a snížení emisí v životním prostředí. Někdo to však musí zaplatit. Příroda v tomto případě trpí v zemích, kde se lithium vyrábí odpařováním vody. K získání tuny lithia je třeba načerpat 2 miliony litrů vody z podzemních zásob. V důsledku toho se množství úrodné půdy zmenšuje, nebezpečný odpad znečišťuje řeky a zabíjí všechny živé tvory.

Co ovlivňuje cenu Lithia

Jak bylo řečeno výše, lithium je široce používáno a vždy bylo žádané. Objemy požadované globálním trhem však bývaly mnohem menší než dnes. Lithiové společnosti tak dokázaly poptávku plně uspokojit. Situace se náhle změnila, když lidstvo zahájilo masovou výrobu elektromobilů, protože lithium se používá v bateriích. Takže cena kovu začala okamžitě růst.

Podívejte se na graf globálních prodejů elektromobilů. Od roku 2014 prodeje elektromobilů rostou. V letech 2018 a 2019 zůstaly objemy prodejů na víceméně stejných úrovních, tedy došlo k menší odmlce. V letech 2020 a 2021 se však prodeje zdvojnásobily.

Poptávka po lithiu - Prodej elektromobilů po celém světě
Prodej elektromobilů po celém světě

Nyní se podívejte na cenový graf lithia. V roce 2015 cena vyskočila o 300 %, poté se v letech 2018-2019 cena vrátila na úroveň roku 2015 (v těchto letech prodeje elektromobilů nerostly). A v roce 2020 opět začal růst ceny a aktuálně se cena zvýšila o 1 280 %.

Jak investovat do lithia - Cenový graf lithia
Cenový graf lithia

Dynamika prodeje elektromobilů a ceny lithia korelují. Hlavní poptávku po lithiu tedy vytváří automobilový průmysl. A čím více elektromobilů se objevuje, tím vyšší je poptávka po kovu.

Nyní se podívejte na prognózu prodejů elektromobilů do roku 2040, kterou představila Evropská observatoř alternativních paliv.

Investování do Lithia - Předpověď prodejů elektromobilů
Předpověď prodejů elektromobilů

Podle předpovědi jsme teprve na začátku. Rok 2021 je v grafu sotva patrný. Co se stane s cenami lithia v budoucnu, pokud má být poptávka po něm kolosální?

Které společnosti Vyrábějí a Prodávají Lithium

Na globálním trhu s lithiem jsou lídry americké, asijské a australské společnosti. Největší z nich je americká Albemarle Corporation (NYSE: ALB).

Investice do Lithia - Albemarle Corporation

Albemarle Corporation těží, vyrábí a prodává specializované chemikálie a kovy. V segmentu lithia společnost nabízí uhličitany, hydroxidy, chlorid lithný a další lithiové produkty, používané mimo jiné v lithiových bateriích. Na konferenci ve Phoenixu firma oznámila, že peníze vydělané na růstu cen lithia použije na výstavbu nového závodu schopného produkovat 100 tisíc metrických tun kovu ročně, což je více, než celá společnost v současnosti vyrábí.

Cena akcií Albemarle se shoduje s cenou lithia. Aktivní růst začal v roce 2020. Nyní cena vzrostla o 400 % a obchodují se poblíž historického maxima.

Investice do Lithia - Albemarle Corporation
Cenový graf akcií Albemarle Corporation

Jak Investovat do Lithia skrze společnost Livent Corporation

Další americká společnost, která patří mezi největší dodavatele lithia se jmenuje Livent Corporation (NYSE: LTHM). Společnost Livent Corporation těží, vyrábí a prodává vysoce účinné sloučeniny lithia používané v bateriích, metalurgii, aerokosmickém průmyslu a farmacii. Závody společnosti se nacházejí v USA, Argentině, Indii, Číně a Anglii.

Dne 26. července jsme se dozvěděli, že společnost Livent Corporation podepsala dlouhodobou smlouvu na dodávky hydroxidu lithného společnosti General Motors. Stejně jako akcie Albemarle Corporation, tak i akcie Livent Corporation začaly v roce 2020 náhle růst. Dosud vzrostly o 520 %.

Livent Corporation
Cenový graf akcií Livent Corporation

Investování do Lithia - Sociedad Quimica y Minera de Chile

Jak bylo řečeno výše, v seznamu Top 5 zemí s největšími zásobami lithia je Chile. Za pozornost proto stojí i chilská Sociedad Quimica y Minera de Chile. Její akcie se obchodují na NYSE pod tickerem SQM.

Proč Chile? V této zemi těží lithium také zahraniční společnosti včetně Albemarle Corporation. V dubnu vyšlo najevo, že chilské úřady zažalovaly BHP Group Limited (NYSE: BHP), Antofagasta (LSE: ANTO) a Albemarle. Obviňují firmy z poškozování životního prostředí. Jinými slovy, chilská vláda může zablokovat práci jiných společností na národních dolech a současně dát Sociedad Quimica y Minera de Chile zelenou, takže společnost bude schopna zvýšit objemy výroby a zisky.

Akcie chilské společnosti od roku 2020 také rostou, nyní vzrostly o 580 %. To je nejpůsobivější růst mezi výše uvedenými emitenty.

Investování do Lithia - Sociedad Quimica y Minera de Chile
Graf cen akcií Sociedad Quimica y Minera de Chile

Rizika a lithiová ETF

Jako první je třeba zmínit politická rizika, tj. omezení podnikání zahraničních společností v určitých zemích, jako je Chile. Tyto situace budou mít dobrý vliv na ceny lithia, což znamená, že cena po takových událostech může růst, ale společnosti, které dostanou omezení, která na ně uvalí, utrpí pokles ceny akcií. Aby se investoři vyhnuli rizikům, která s sebou nese investice do jedné společnosti, mohou zvážit lithiové ETF, jako je Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) nebo Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

Druhé riziko spočívá v aktivních investicích do těžby lithia, které by mohly převýšit nabídku nad poptávkou. V tomto případě začne cena lithia klesat a společnosti, které investovaly do zvýšení výroby, nedostojí svým finančním závazkům, protože jejich příjmy klesnou.

Jak Investovat do Lithia - Závěr

Mosaz, platina, železná ruda, ocel v poslední době klesají. Lithium je jediný kov, který se nyní obchoduje na svých historických maximech. Výrobci elektromobilů stále hlásí růst prodejů. Například Li Auto (NASDAQ: LI), Nio (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV) právě oznámily, že jejich prodej vzrostl o 21 % až 43 %. Čínský regulátor oznámil, že speciální programy pro elektromobily mohou pokračovat až do konce roku 2022. To vše podpoří trh s elektromobily v Číně a globální trend zelené energie rozpálí růst cen lithia.

Poptávka po lithiu pravděpodobně zůstane v příštích několika letech vysoká. To zase ovlivní ceny, které buď zůstanou na svých historických maximech, nebo porostou. Z takového scénáře mohou lithiové společnosti rozhodně těžit.

Investujte do amerických akcií s RoboForex za výhodných podmínek! Reálné akcie lze obchodovat na platformě R StocksTrader od 0,0045 USD za akcii, s minimálním poplatkem 0,5 USD. Můžete také vyzkoušet své obchodní dovednosti na demo účtu v platformě R StocksTrader. Stačí se zaregistrovat na RoboForex a otevřít si obchodní účet.


Materiál připravil

Tým RoboForex