Lohnt es sich, Tesla zu kaufen?

Lohnt es sich, Tesla zu kaufen?

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In 2018, Tesla (NASDAQ: TSLA) verbuchte seinen ersten Nettogewinn seit dem Börsengang. Dies hätte den Preis noch weiter nach oben treiben und das Geld schnell in die Aktie fließen lassen können, aber tatsächlich hörte die seit 2010 aktive Flut auf, während die Bären endlich in der Lage waren, ihre Leerverkäufe zu starten.

Fundamentaldaten der Tesla-Aktie

Grundsätzlich sollte die Aktie tatsächlich nicht mehr steigen, da die Verluste des Unternehmens höhere Höchststände erreichen und 2018 ein historisches Hoch erreichen.

Nettogewinn Tesla
Nettogewinn Tesla

Teslas Schulden sind ebenfalls gestiegen und befinden sich nun ebenfalls in der Nähe der Höchststände.

Langfristige Schulden Tesla
Langfristige Schulden Tesla

Leerverkäufe schienen natürlich das Beste zu sein. Während Elon Musk ständig über eine größere Produktion sprach, wurden die Zeitpläne einige Male verschoben und keine Versprechen gehalten, da die Verkäufer sich ihrer Position noch sicherer waren. Musk twitterte sogar eine Warnung an die Bären, aber diese wurden noch aktiver und versuchten ihn zu "schlagen" und ihm zu zeigen, dass er falsch lag. Sie waren jedoch diejenigen, die schließlich geschlagen wurden; Im Zeitraum 2016-2018 verloren die Verkäufer rund 5 Mrd. USD. Dies zeigt, dass eine fundamentale Analyse nicht immer das Beste ist.

Haben sich die Verkäufer wirklich so sehr geirrt?

Der Wert jedes Produkts ist so hoch wie der Wert der Menschen. Manchmal kann der Preis hunderte oder sogar tausende Male höher sein als der "faire", solange das Produkt durch die Nachfrage erwärmt wird. Dank Elon Musk war Tesla immer an der Spitze. Das Unternehmen entwickelte Technologien, die zuvor von großen Automobilherstellern noch nicht eingesetzt wurden, und wie üblich tendieren die Investoren dazu, Dinge zu verfolgen und zu mögen, die nicht bekannt sind. Tesla wurde so stark in den Fokus gerückt, dass der Name selbst in Kürze zu einer berühmten Marke wurde und der Besitz eines Tesla-Autos als prestigeträchtig angesehen wurde, ähnlich wie der Besitz eines iPhones.

Im Jahr 2013 wurden 4,750 Tesla Model S-Fahrzeuge für 95,000 US-Dollar verkauft. Dies ist teurer als Mercedes Benz S oder BMW7, wobei letzterer ziemlich zuverlässig und berühmt ist. Im Fall des Modells S erhielt der Besitzer ein Elektroauto mit begrenzten Infrastrukturfähigkeiten und der Autopilotfunktion, die immer noch unvollkommen war und bereits für einige tödliche Unfälle verantwortlich gemacht worden war. Die bloße Nachfrage zeigt jedoch, dass die Anleger die Risiken und Unannehmlichkeiten nicht bemerken wollten. In der Zwischenzeit analysierten die Verkäufer nur die Finanzindikatoren und erinnerten sich daran, dass Tesla kurz vor dem Bankrott stand - und das nicht nur einmal. Bei höheren Schulden und unzureichenden Verkäufen musste das Unternehmen Anleihen verkaufen, was die Schulden noch größer machte.

Sobald sich die US-Wirtschaft verlangsamt hatte, wäre Tesla einer der ersten gewesen, die bankrott gegangen wären. Aus diesem Grund beeilte sich Musk, die Produktionskapazität zu erhöhen, und es gelang ihm, obwohl die konservativen Verkäufer einfach nicht glaubten, dass dies passieren könnte, wenn man bedenkt, dass die jüngste US-Krise vor über 10 Jahren stattfand und es höchste Zeit war, dass eine neue Krise eintreten würde Start. Es mag zwar bald beginnen, aber die Verkäufer haben es bereits nicht geschafft: Tesla hat seinen Nettogewinn gebucht, was diese Verkaufsstrategie völlig irrelevant macht. Nicht dass die Bären nicht genau wussten, was sie taten, es ist nur die Menge, die sie endlich schlug.

Tesla: Was kommt voran?

Tesla geht es viel besser als vor ein paar Jahren, während die Elektroautos noch gefragt sind. Der Besitz eines Tesla-Autos gilt als erstklassig, und neue Autos werden nun auch außerhalb der USA veröffentlicht, und zwar in China, wo das Unternehmen bereit ist, im Mai sein erstes Werk zu eröffnen. Dies geschieht aufgrund der chinesisch-amerikanischen Handelskriege, die mit mehr Zöllen für nicht US-amerikanische Autos drohen. Daher trifft Tesla sehr wichtige strategische Entscheidungen, ganz zu schweigen von den technischen, wie beispielsweise die Reduzierung der Ladezeit des Akkus. Die Eroberung der Märkte und das Risikomanagement sind in erster Linie wichtig.

Traditionelle Autohersteller haben bereits Probleme, was möglicherweise daran liegt, dass die Fabriken von General Motors und Ford geschlossen werden, während Tesla möglicherweise sogar einige Anlagen von GM kauft, um die Kapazitäten zu erhöhen. Es sieht so aus, als hätten große Automobilunternehmen gedacht, sie könnten für immer mit Verbrennungsmotoren auskommen. Trotzdem dominieren die Autos dieses Typs schon zu lange. In den letzten Jahren wurden Wasserstoff, Wasser und andere Motortypen erfunden, sogar Brennholzmotoren. Diese Technologien wurden noch nicht entwickelt, nur weil die jeweiligen Ressourcen von niemandem reguliert werden, während Öl und Strom Regierungen und Unternehmen gehören.

Tesla: Was Sie erwartet

Tesla ist ziemlich einzigartig; Es gibt viele Unternehmen, die Elektroautos herstellen, aber kein Lagerbestand kostet mehr als 50 US-Dollar. GM erhält vierteljährlich über 38 Mrd. USD, wobei das KGV bei 7.21 liegt, während die Aktie nur 38 USD kostet. Die Ford-Aktie mit noch besseren Gewinnen und einem besseren KGV beträgt nur 8 USD. Der Quartalsgewinn von Tesla beträgt 7.2 Mrd. USD, das KGV 44.97 und eine einzelne Aktie 284 USD.

Man muss nicht einmal ein Marktexperte sein, um zu verstehen, dass Tesla-Aktien sehr überteuert sind. Dies geschieht nur aufgrund der derzeit rückläufigen hohen Nachfrage. Während die Aktie sinkt, erscheinen in den Nachrichten mehr negative Ereignisse wie die Schließung von Geschäften an Land und die Online-Nutzung. Einige denken vielleicht sogar, Tesla macht sich bereit, den Verkauf der Autos einzustellen, während dies natürlich nicht wahr ist.

Auf der anderen Seite spekulieren die Leute bereits über den Ergebnisbericht für das erste Quartal 1, einige sagen, Tesla werde den Nettogewinn nicht erreichen können. Elon Musk hat sich nach seiner Ankündigung, Tesla privat zu machen, noch nicht mit den rechtlichen Schritten gegen ihn befasst. Vor einiger Zeit ist der Tesla-Preis dank der Medien auf den Mond gestiegen, und jetzt könnten dieselben Medien den Preis drastisch senken. Technisch gesehen könnte der Preis sogar bald 2019 US-Dollar erreichen, während dies möglicherweise nur dann geschieht, wenn die 200-Tage-SMA, die letzte Unterstützung, ausbricht. Wenn dies der Fall ist, sollte man vor dem Kauf von Tesla, das bereits ziemlich überkauft ist, sorgfältig überlegen.

Tesla Aktienkurs
Tesla-Aktienkurs

Fazit

Tesla ist sowieso einzigartig und wird mit Sicherheit zu den größten Herstellern von Elektroautos gehören. Der Hauptzweck des Unternehmens besteht nun darin, Märkte außerhalb der USA zu erobern, für die Investitionen erforderlich sind, und die Schulden und Risiken zu erhöhen. Langfristig ist eine Investition in Tesla zum aktuellen Preis nicht die beste Idee, obwohl diejenigen, die es für 370 USD gekauft haben, kaum zustimmen werden.

Ein guter Kaufpreis liegt bei 200 US-Dollar. Wenn der Preis nicht auf dieses Niveau fällt, sollte man wahrscheinlich stattdessen eine gute Konkurrenz finden, wie NIO, die 7 USD pro Aktie kostet und in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich um 100% steigen wird. Derzeit zahlt Tesla keine Dividenden, was bedeutet, dass man nur verdienen kann, wenn der Aktienkurs steigt. Elon Musk plant nicht, dies zu ändern, obwohl einige anders denken. Wenn Tesla weiterhin Dividenden zahlt, wird dies für Investitionen viel attraktiver.

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