Kürzlich haben wir zwei Beiträge veröffentlicht hier und hier Hier sprachen wir über einige Aktien, die vor Ende 50 um 2019% oder mehr steigen könnten. Goldman Sachs (NYSE: GS) hatte dies bereits veröffentlicht, und wir haben versucht, es in technischer Hinsicht zu analysieren. Heute werden wir zusammenfassen, was mit diesen Aktien passiert ist und wie viel Sie in den letzten 20 Tagen damit verdient haben könnten.
Lassen Sie uns jedoch zuerst über den Handel gegen die Menge sprechen. Sie haben sicherlich davon gehört, Dinge wie "Wenn die Menge kauft, sollten Sie verkaufen" und umgekehrt. Dies ist teilweise richtig, obwohl es etwas fraglich ist. In der Tat wird diese „Menge“ von kleinen Einzelhändlern mit mangelnder Erfahrung gebildet, und es sind diese Händler, die den Markt bewegen, obwohl sie mit ihrem Eintritt immer zu spät kommen.
Massenpsychologie am Finanzmarkt
Warum passiert das? Ein unerfahrener Händler kann die Situation insgesamt nicht analysieren und eine gewichtete Entscheidung treffen. Wenn es darum geht, eine neue Position zu eröffnen, benötigen sie immer eine Bestätigung. Dies führt einen solchen Händler dazu, analytische Artikel zu lesen und Nachrichten anzusehen. Wenn sie eine Bestätigung finden, fahren sie mit der Aktion fort. Wenn keine Fundamentaldaten gefunden werden, können sie sich nur an die Preisbewegungen halten. Um ohne Bestätigung handeln zu können, muss ein Händler ein Risiko eingehen, dh bereit sein, einen bestimmten Betrag zu verlieren, falls seine Vorhersage nicht korrekt ist. Hier kommt die Schwachstelle von Anfängern her: Obwohl sie ihr Risiko verstehen, können sie es einfach nicht akzeptieren, wenn der richtige Moment eintritt. Deshalb suchen sie nach einer Bestätigung.
Infolgedessen trifft die Menge den Einstieg nicht rechtzeitig und macht damit einen weiteren Fehler: Wenn sich der Preis bewegt, sucht sie nach dem Gewinn, den sie bereits verpasst hat, wenn sie die Position nicht zu einem besseren Preis eröffnet hat. Die Händler beginnen dann mit der Skalierung zum aktuellen Preis und erzielen tatsächlich mehr Gewinne. Was als nächstes passiert, ist die Übernahme der Gier: Der Händler verliert die Kontrolle und hört auf, seine Position zu verwalten. Stattdessen verwaltet die Position sie. Sie können ihren Gewinn nicht sichern, da sie nicht wissen, wo und wann sie es tun sollen; Jeden Tag schauen sie sich das Diagramm mit einem einzigen an: „Ich hätte mehr investieren sollen. Warum habe ich nicht mehr skaliert? ' und so weiter. Dies ist auch die Zeit, in der ein Händler mit dem Lesen von Chatrooms und Nachrichten beginnt, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Wenn es um solche Chats geht, teilen andere unerfahrene Händler positive Nachrichten über die Unternehmen, mit denen sie handeln, und dies lässt den Händler noch mehr skalieren. Der Hype kann keine Grenzen setzen, während keine solche Vorhersage jemals auf irgendetwas basiert.
Wenn eine Aktie steigt, steigt auch ihre Popularität. Sobald es keine neuen Investoren gibt, die vom Hype getrieben werden, ist das Buyout vorbei, aber die Nachrichten und Fundamentaldaten sind immer noch positiv. Wenn der Hype sein Maximum erreicht, beginnen die erfahrenen Trader, ihre Positionen zu schließen. Sie müssen nicht wissen, wann die Umkehrung stattfinden wird, sie können die Aktie nur mit ihren großen Positionen nach unten drücken, und das lässt sie zu den bestmöglichen fundamentalen Aussichten aussteigen, wenn es noch einige Käufer gibt, die ihnen helfen könnten, zu sperren in Gewinne, ohne bemerkt zu werden.
Man kann sagen, dass solche erfahrenen Händler gegen die Menge handeln, während sie die Menge tatsächlich nur verwenden, um den Gewinn an dem Punkt zu sichern, an dem sie dies geplant haben. Wenn sich die Menge jedoch nicht für die fragliche Aktie interessiert hätte, hätten die großen Händler auch nicht so viel verdient. Die Menge beschleunigt also tatsächlich die Marktbewegungen. Beide Parteien handeln auf die gleiche Art und Weise, aber während die erfahrenen wissen, was zu tun ist und was das Risiko ist, bleibt die unerfahrene Menge nur bei den „Eingeweiden“ und der Hoffnung, dass sich der Preis nicht in eine andere Richtung bewegt.
Handel gegen die Masse
Viele Bücher beschreiben die Experimente, bei denen erfahrene Anleger versuchten, gegen die Masse zu handeln, als sie bestimmte Informationen über den bald fallenden Preis hatten. Selbst wenn es sich als wahr herausstellte, kostete das sie viel Geld. Dies beweist, dass der Handel gegen die Masse eigentlich keinen Sinn macht.
Bitcoin kann hier ein gutes Beispiel sein. Ich kenne Leute, die es für 40 oder 70 Dollar gekauft und dann für 750 Dollar verkauft haben. Als die Flaggschiff-Krypto 200 Dollar erreichte und darüber blieb, wurde sie auf jedem einzelnen Nachrichtensender diskutiert, was die Menge anzog, dh der Hauptverstärker. In diesem Moment könnten einige bereits das Gefühl haben, dass diese Blase bald platzen würde, aber was wäre, wenn jemand dann versuchen würde, den Gewinn zu sichern? Sie würden jetzt immer noch kein Geld mehr haben!
Reaktionen der Unternehmen
Okay, lassen Sie uns jetzt zu den Aktien zurückkehren und sehen, ob die Menge wirklich da ist.Twitter (NYSE: TWTR) ist in 10 Tagen bisher um 20% gestiegen. Die Nachrichten sind positiv und das Volumen hoch: Es sieht also so aus, als würden mehr Käufer hinzukommen.
Twitter meldete am 1. April einen Gewinn für das erste Quartal und übertraf die Erwartungen. Der Gewinn stieg um 23 Mio. USD auf 13 Mio. USD. Dies hat natürlich den Aktienkurs angekurbelt, aber diejenigen, die ihn am 787. April gekauft haben, als wir unseren Beitrag veröffentlicht haben, konnten das damals nicht wissen, und die Menge war immer noch inaktiv. Jetzt ist es Zeit zu warten, bis die Aktie 8 USD erreicht, bevor 50 endet.
Ford Motor
Ford Motor (NYSE: F) wird seit 2013 seitwärts gehandelt, aber schließlich hat es möglicherweise begonnen, sich zu entwickeln. In den letzten zwei Wochen hat die Aktie ihren Wert um 12% gesteigert und muss nur + 3 USD steigen, um das Ziel von 13.50 USD zu erreichen. Ford veröffentlichte seinen Q1-Bericht am 25. April und erfüllte die Erwartungen nicht, während der Gewinn je Aktie wahrscheinlich von 15 auf 37 Cent stieg, was höchstwahrscheinlich auf die effektive Kostenreduzierung zurückzuführen ist. Die Aktie stieg jedoch ohne Volumenanstieg, was bedeutet, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen könnte.
Am 8. April sollte die Aktie eines Tages 10.20 USD erreichen und dann bei 9.50 USD wieder zur Unterstützung zurückgezogen werden.
Derzeit ist diese Vorhersage noch gültig.
Citigroup
Citigroup (NYSE: C) in den letzten 6 Tagen um 20% gestiegen, obwohl die Gewinne unter den Erwartungen lagen; Das EPS stieg jedoch ebenfalls an.
Das Volumen stieg, als der Bericht einging, aber nicht viel, was beweist, dass die Investoren interessiert, aber vorsichtig waren. Der Preis liegt nun in der Nähe der Trendlinie, was ebenfalls ein Widerstand ist. Es kann auf $ 65 korrigieren und dann weiter steigen.
Wenn der Preis jedoch die Trendlinie durchbricht, bedeutet dies, dass die Anleger sehr interessiert sind und der Preis ohne Rückzug weiter steigen kann.
Alle oben genannten Aktien sollten ohne große Korrektur steigen, und das ist wirklich so passiert. Jetzt ist nur noch eine kleine Korrektur zu erwarten. Die Aktien, über die wir weiter unten sprechen werden, sollten im Gegenteil fallen, bevor sie wieder steigen.
NetApp
NetApp handelte in einem aufsteigenden Kanal, befand sich in der Nähe der oberen Grenze und war bereit, die Unterstützung bei 70 USD zu erreichen. Dies ist tatsächlich geschehen, und inzwischen ist die Korrektur bereits verblasst und die Aktie könnte bald steigen.
Durch den Verkauf von NetApp hätte man 5% verdienen können, aber da das Gesamtsignal ein Kaufsignal war, ergab dies nicht so viel Sinn, da es zu riskant sein könnte.
Northrop Grumman
Northrop Grumman (NYSE: NOC) wurde bei 283 USD gehandelt und sollte zuerst 293 USD erreichen und dann auf 276 USD zurückgehen, wobei der Preis die Trendlinie durchbrach und sie dann testete.
Dies wurde wahr und man hätte 10% verdienen können. Derzeit bleibt der Preis über der Trendlinie, kann aber dennoch bei 260 USD an den Support gehen, falls 278 USD ausbrechen. Umgekehrt wird die Aktie höher, wenn 290 USD ausbrechen.
Insgesamt würde ein Portfolio aus TWTR, C, F, NTAP und NOC in den letzten 20 Tagen einen Gewinn von 43% erzielen. Und während Goldman Sachs gute Arbeit geleistet hat, um mehr Investoren für diese Unternehmen zu gewinnen, hätte man viele Dinge berücksichtigen müssen, um den maximalen Gewinn zu erzielen.
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