Tesla-Batterien leer: Investoren gehen

Tesla-Batterien leer: Investoren gehen

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Nachdem das Unternehmen endlich seinen ersten Gewinn erzielt, neue Einheiten gebaut und das Geschäft ausgebaut hat, sind wir hier: Nachdem wir 380 USD erreicht hatten, ging die Aktie stark zurück! Die Short-Positionen in Tesla (NASDAQ: TSLA) sind bereits über 25%, während die Aktie überraschend stieg, als das Unternehmen große Verluste meldete.

Analyse und Prognose der Tesla-Aktien

Vor ungefähr zwei Monaten in der vorherigen Tesla-Aktienanalyse Wir sagten, es könnte die Spitze erreicht haben, und jetzt scheinen unsere Erwartungen in Erfüllung gegangen zu sein. Also was ist passiert? Die Aktie hätte jetzt, nicht vor sechs Jahren, steigen sollen, aber tatsächlich ließ Elon Musk die Anleger an den Traum glauben, den er sich schuf. Er war so erfolgreich darin, sein Unternehmen aufzustellen, dass die Leute Verluste von mehr als 700 Millionen Dollar ignorierten und weiter investierten.

Nettogewinn Tesla Inc.
Nettogewinn Tesla Inc.

Von 2015 bis 2018 stiegen die Verluste des Unternehmens von 150 Mio. auf 700 Mio. USD. Gleichzeitig stieg der Kurs der Aktien des Unternehmens von 190 auf 380 USD. Natürlich gab es diejenigen, die diese Verluste sahen und einen solchen Anstieg der Aktien für unangemessen hielten, wodurch sie Short-Positionen einnahmen und leider enorme Verluste erlitten.
Insgesamt erreichten die Verluste der Verkäufer bei Tesla-Aktien 5 Mrd. USD. Aufgrund von ihnen gab es einen solchen Anstieg des Aktienkurses, da sie ihre verlorenen Trades schließen mussten.

In unserer jüngsten ArtikelWir haben auch darüber gesprochen, wie sich die Menge unerfahrener Investoren verhält und wie gefährlich es ist, gegen sie zu handeln. Tesla ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Menge den gesunden Menschenverstand erfahrener Händler überzeugt, die sich entschlossen haben, sich ihnen zu stellen.

Was ist die Zukunft des Unternehmens?

Jetzt muss das Unternehmen 1.5 Milliarden USD für die weitere Expansion aufbringen. Die Geldquelle kann der Verkauf von Anleihen und Aktien des Unternehmens selbst sein. Das Unternehmen plant den Verkauf von 2,723,198 Aktien. Wenn das Geld nicht ausreicht, kann die Anzahl auf 3,131,677 steigen.

Der Verkauf von Aktien kann zusätzlichen Druck auf ihren Wert ausüben, was denjenigen zugute kommt, die bereits Short-Positionen in Tesla-Aktien haben. Solche Leute werden ihre Positionen nicht verlassen, da der Schmerz, Geld zu verlieren, immer noch zu groß ist und niemand es vergessen hat. Sie werden bis zum letzten Moment warten und keine Aktien unterstützen und ihre Positionen schließen.

Die Einnahmen von Tesla wachsen, aber der Nettogewinn wird jetzt durch Zahlungen auf zuvor verkaufte Anleihen verbraucht. Im März hat das Unternehmen seine Verbindlichkeiten in Höhe von 920 Mio. USD zurückgezahlt, dh es hat einen Gewinn von rund 200 Mio. USD erzielt.

Aber jetzt sehen wir, dass die Schuldenlast weiter zunimmt. Ende 2016 belief sich die langfristige Verschuldung des Unternehmens auf 2.45 Mrd. USD, heute hat sie sich fast vervierfacht. Das KGV, das angibt, wie stark die Aktie vom Markt unter- oder im Gegenteil überbewertet ist, kann für das erste Quartal nicht berechnet werden, da das Ergebnis je Aktie negativ ist. Im vierten Quartal 4 betrug das KGV 4.

Zum Vergleich: Das KGV des gesamten Technologiesektors beträgt 21.67, General Motors 5.94, Ford 7.92, dh der Aktienkurs ist nicht nur nicht wahr, sondern zehnfach überbewertet. Technisch gesehen ist die Aktie bei D1 bereits in einen Abwärtstrend geraten. Der 200-Tage-SMA ist der Widerstand für den Preis, und jede Wertsteigerung der Aktie kann auf ihrem Niveau gestoppt werden.

Tesla Inc Aktien
Tesla Inc

Bei W1 versuchte der Preis mehrmals, nach oben zu bleiben, und kämpfte ständig gegen die 200-Tage-MA, aber der Finanzbericht für das erste Quartal 1, der nicht den Erwartungen entsprach und allgemein einen Verlust aufwies, führte zu einer Trendwende. Selbst auf dem Wochen-Chart ist jetzt erkennbar, wie sich der Abwärtstrend zu entwickeln beginnt. Dies zeigt sich nicht nur im gleitenden 2019-Tage-Durchschnitt, sondern auch in der im März ausgebrochenen üblichen Trendlinie.

In Bezug auf die Volumenanalyse gab es 2013 einen Anstieg des Handelsvolumens, wodurch der Wert von 40 USD auf 250 USD stieg. Während die Mehrheit der Anleger Tesla-Aktien kaufte, wohin sollten sie dann gehen Profite? Dies war der Haken, denn nicht jeder schaffte es, Aktien für 40 USD zu kaufen. Andere Anleger, die Aktien zu einem Preis von mehr als 200 USD kauften, gingen in den Standby-Modus und warteten auf bessere Zeiten, um Positionen mit Gewinn zu schließen.

Sie hatten sogar großes Glück, denn von 2014 bis 2017 wurden die Aktien im Bereich zwischen 180 und 280 Dollar gehandelt. In dieser Zeit erreichte das Unternehmen keinen Nettogewinn, sondern nur akkumulierte Verluste, wodurch immer mehr neue Investoren Short-Positionen in Aktien einnahmen, um einen Zusammenbruch zu erwarten, der nie eintrat. Unglücklicherweise für die Verkäufer veranlasste der Anstieg sie, Positionen zu schließen.

An der Börse geschieht dies immer so: Wenn einige verlieren, verdienen andere Geld. Diesmal haben die Bullen verdient. Die Erhöhung brachte ihre Positionen in das Geld und mit den neu wachsenden Volumina auf den Höchstständen begannen sie, es zu sperren. Somit wurde der Widerstand bei 385 USD gebildet, der anschließend nicht ausgebrochen werden konnte. Es ist schwer vorstellbar, dass einer der Hauptinvestoren das Risiko eingehen würde, Geld in ein verlustbringendes, aber vielversprechendes Unternehmen zu investieren, dessen Preis bereits um das Zehnfache überschätzt wird.

Infolgedessen hat jeder, der vom Wertzuwachs der Aktien profitieren wollte, diesen bereits erhalten, und jetzt ist es Zeit für die Verkäufer. Es ist möglich, dass Anleger von 2014 bis 2017 Short-Positionen akkumuliert haben, aber nicht alle hatten einen Verlust. Daher ist die nächste Stufe, auf der der Preis Unterstützung finden kann, die Unterstützung bei 170 USD.

Tesla Inc Aktien
Tesla Inc

Damit der Aktienkurs jedoch auf diesem Niveau bleibt, muss das Unternehmen Gewinn machen, da Musks Pitching nicht mehr sehr gut funktioniert. Die Unterstützung muss auf fundamentalen Faktoren beruhen, sonst sinkt der Preis, und zu diesem Zeitpunkt wird der Wettbewerb den Markt für Elektroautos erobern, während Tesla die Kosten für ihre Fahrzeuge weiter senken muss, was sich wiederum nicht erlaubt Profit machen.

Dies ist eine Art Teufelskreis: Das Unternehmen benötigt Investitionen, um sein Geschäft auszubauen und die Anzahl der verkauften Elektroautos zu erhöhen, aber die neuen Investitionen führen zu Verpflichtungen zur Erfüllung. Um Geld zu verdienen, muss Tesla entweder den Umsatz steigern oder die Preise erhöhen. Da die Konkurrenz bereit ist zu übernehmen, kann der Preis nicht erhöht werden. Im Gegenteil, einige Vor-Ort-Geschäfte wurden kürzlich geschlossen, um die Kosten zu senken. Dies bedeutet, dass der Umsatz nur durch Umsatzsteigerung erzielt werden kann.

Glücklicherweise hat das Unternehmen keine Probleme mit dem Verkauf: Tesla Model 3 wurde zum meistverkauften Modell (63,150 Einheiten wurden im ersten Quartal 1 verkauft), das Modell X belegte den zweiten Platz (2019 Einheiten) und das Modell S belegte den dritten Platz im Verkauf (14,050) ).

Das in China gebaute Werk wird dazu beitragen, die Anzahl der vom Unternehmen produzierten Elektroautos zu erhöhen, da die Nachfrage derzeit noch das Angebot übersteigt. Aber die Steigerung der Produktion ist für das Unternehmen sehr teuer, die Schuldenlast wächst und tatsächlich arbeitet das Unternehmen daran, zuvor aufgenommene Schulden abzuzahlen.

Fazit

Tesla bleibt definitiv das vielversprechendste auf dem Elektroautomarkt. Es zahlt derzeit keine Dividenden, investiert aber Geld in die Geschäftsausweitung, und das einzige Einkommen ist der Anstieg des Aktienkurses. Die Finanzberichte, das KGV und die Anzahl der offenen Short-Positionen zeigen, dass die Aktie stark überbewertet ist. Die derzeit beste Lösung könnte darin bestehen, nur zu verkaufen. Da dies keine langfristige Strategie ist, empfehlen wir den Käufern, nach anderen Unternehmen zu suchen, in die sie investieren können, und dann zu TSLA zurückzukehren, wenn sie ihre Tiefststände erreicht haben.

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