Was ist Hebelwirkung?

Was ist Leverage auf Forex?

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Was ist Hebelwirkung?

Um mit Hebel handeln zu können, muss man verstehen, was es ist und wofür wir es brauchen. Die Hebelwirkung ist ein Verhältnis von geliehenem Geld zu Ihrem eigenen Geld. Es wird auch als Handelshebel oder finanzieller Hebel bezeichnet. Um besser zu verstehen, was Hebelwirkung ist, studieren Sie ein Beispiel unten.

Sie haben 10,000 USD, die Sie investieren und multiplizieren möchten. Nehmen wir an, Sie haben die Möglichkeit, ein Smartphone für 100 USD zu kaufen, es in eine andere Stadt zu bringen und dort für 101 USD zu verkaufen. 10,000 USD reichen aus, um 100 Smartphones zu kaufen. Wenn Sie sie für jeweils 101 USD verkaufen, erhalten Sie einen Gewinn von 100 USD. Der gesamte Vorgang kann beispielsweise 5 Tage dauern.

Infolgedessen beträgt Ihr Gewinn über 5 Tage 100 USD ohne die damit verbundenen Kosten. Um den möglichen Gewinn für denselben Zeitraum zu erhöhen, können Sie zu einer Bank gehen und einen Kredit von weiteren 10,000 USD beantragen. Auf diese Weise haben Sie 10,000 USD Ihres eigenen Geldes und 10,000 USD, die Sie von einer Bank geliehen haben. Tatsächlich arbeiten Sie mit einer doppelten Hebelwirkung von 1: 2. Sie tun dasselbe, aber diesmal kaufen Sie 200 Smartphones. Wenn Sie diese für 101 USD verkaufen, erzielen Sie innerhalb von 200 Tagen einen Gewinn von 5 USD.

Die Investitionsdauer ist dieselbe, aber Ihr Gewinn hat sich erhöht, auch wenn die damit verbundenen Kosten berücksichtigt wurden. Dann gehen Sie zu einer Bank und bitten um ein weiteres Darlehen von 100,000 USD mehr, damit Sie Ihren Gewinn in denselben 2,000 Tagen auf 5 USD steigern können. In diesem Fall beträgt Ihr Hebel 1:10, während ein Darlehen von 1 Million USD ihn auf 1: 100 erhöht.

Welche möglichen Risiken können mit einer hohen Hebelwirkung verbunden sein?

Wenn Sie Geld von einer Bank ausleihen, dient Ihr anfängliches Guthaben von 10,000 USD als Sicherheit, und das Geld, das Sie ausleihen, kann nur zum Kauf von Smartphones verwendet werden, die auch als Sicherheitsguthaben für eine Bank gelten. Lassen Sie uns ein Beispiel mit einer Hebelwirkung von 1: 100 untersuchen. Sie haben 1 Million USD und können 10,000 Smartphones kaufen. Wenn der Marktpreis 50 Cent hinzufügt, beträgt Ihr Gewinn 5,000 USD. Wenn er jedoch die gleichen 50 Cent verliert, beträgt Ihr bisher nicht berücksichtigter Verlust 5,000 USD.

Natürlich müssen Sie Smartphones nicht zum schlechteren Preis verkaufen und können warten, bis sie wieder 100 USD kosten. Das Problem ist jedoch, dass Sie nicht nur Ihr eigenes Geld riskieren, wenn der Preis auf 99 USD sinkt Bankgeld auch. Wie sie sagen: "Wenn Sie der Bank 100 USD schulden, ist es Ihr Problem, aber wenn Sie der Bank 1 Million USD schulden, ist es ein Problem der Bank." Um solche Situationen zu vermeiden, verkauft die Bank Ihre Smartphones auf Ihren Verlust und nehmen Sie die Sicherheit, um das Darlehen mit minimalen Verlusten für sich selbst zu erstatten.

Infolgedessen kann man den Schluss ziehen, dass die damit verbundenen Risiken umso höher sind, je höher Ihr Hebelwert bei Transaktionen ist. Wahrscheinlich hören wir hier mit unserer Erklärung auf, aber es ist wirklich nur der Anfang.

Warum nutzen Händler Hebel auf dem Forex-Markt?

Hebelwirkung

Erster Grund

Der erste Grund, warum Händler Hebel einsetzen, ist, dass die meisten Anfänger kleine Ersteinzahlungen haben. In den meisten Fällen müssen Sie für die Eröffnung einer Position mit 0.01 Losen etwa 1,000 USD auf Ihrem Konto haben. Wenn Ihre Einzahlung 100 USD beträgt, können Sie Ihren Hebelwert auf 1:10 einstellen, aber Sie können nur eine Position des Mindestvolumens und nur in einem Währungspaar eröffnen. Gleichzeitig ist das Risiko, Ihre Einzahlung zu verlieren, eher gering. Märkte bieten jedoch viele verschiedene Währungspaare. Wenn Sie Ihr Handelssystem für mehrere Vermögenswerte verwenden, sollten Sie andere Signale ignorieren und warten, bis Ihre offene Position abgeschlossen ist. Es wird die Risiken verringern, aber auch Ihre Rentabilität wird sinken. Mit anderen Worten, unter solchen Umständen können Sie nicht mehr verdienen.

Mit Hebel 1: 100 haben Sie die Möglichkeit (achten Sie erneut auf das Wort „Gelegenheit“), Positionen in anderen Währungspaaren zu eröffnen, wenn Sie der Meinung sind, dass diese ein hohes Gewinnpotenzial aufweisen. Diese Gelegenheit kann auch zur Absicherung einer bereits offenen Position über andere Währungspaare genutzt werden. In solchen Situationen ist die Hebelwirkung nicht nur der Weg zur Diversifizierung von Risiken, sondern auch zur Steigerung der Rendite aus investierten Fonds.

Zweiter Grund

Der zweite Grund liegt in der geringen Rentabilität des Devisenmarktes. Was bedeutet das? Betrachten wir zum Beispiel EUR / USD. Im letzten Monat betrug der größte Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis 1.5%. Mit anderen Worten, wenn es Ihnen durch ein Wunder gelungen wäre, eine Short-Position zum höchsten Preis zu eröffnen und zum niedrigsten Preis zu schließen, würde Ihr Gewinn 1.5% betragen. Ohne Hebelwirkung können Sie Ihre Einzahlung daher nur um 1.5% erhöhen. Dieses Beispiel beschreibt jedoch perfekte Bedingungen.

Auf dem realen Markt wäre sogar eine Rendite von 1.0% ein großartiges Ergebnis. Wenn Sie so handeln, kann Ihre jährliche Rendite 12% betragen, und das ist ein gutes Ergebnis, wenn Ihre Einzahlung 50,000 USD beträgt. Sie sollten sich jedoch daran erinnern, dass Sie sowohl profitable als auch nicht profitable Positionen haben und Ihre Rentabilität sich verdoppeln und um die Hälfte verringern kann. Aus diesem Grund kann die jährliche Rentabilität Ihres Handelskontos ohne Hebelwirkung geringer sein als die, die Sie möglicherweise von einer Bankeinlage erhalten, was weniger riskant ist.

Mit dem Hebel (z. B. 1: 100) haben Sie also die Möglichkeit, die Rentabilität Ihrer Einlagen zu steigern. Dafür benötigen Sie eine Strategie, an die Sie sich beim Handel halten müssen. Zum Vergleich: Tesla-Aktien legten im Laufe eines Monats um 35% zu, weshalb Sie keinen Hebel an der Börse einsetzen müssen. Aufgrund der hohen Volatilität der Aktien ist der Einsatz von Hebeleffekten mit hohen Risiken verbunden. Die Assoziation von Leverage mit hohen Risiken trat zuerst an der Börse auf und wechselte dann zu Forex, aber die Volatilität des Forex-Marktes ist dutzende Male geringer. Deshalb kann Forex nur dann mit der Börse in Bezug auf die Rentabilität konkurrieren, wenn Händler Leverage einsetzen.

Dritter Grund

Der dritte Grund für die Hebelwirkung beim Handel ist die Möglichkeit, geliehene Mittel nur bei Bedarf einzusetzen. Zum Beispiel kaufen Sie ein neues Auto und entscheiden über dessen Konfiguration. Das Auto verfügt über ein Automatikgetriebe, jedoch keinen „Kickdown“ -Beschleunigungstaster (Automatikgetriebe schalten in einen niedrigeren Gang, um die höhere Leistung bei höheren Motordrehzahlen zu nutzen). Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion kostenlos hinzuzufügen, müssen dies jedoch nicht tun. Mit anderen Worten, Sie haben die Wahl. Möglicherweise benötigen Sie diese Funktion nie, aber eines Tages kann sie Ihr Leben auf der Straße retten, wenn die Reisebedingungen schwierig und unvorhersehbar sind. Durch Hinzufügen der Beschleunigungsschaltfläche „Kickdown“ können Sie sie verwenden, wenn dies wirklich erforderlich ist.

Glücklicherweise fordert der Handel auf dem Forex-Markt nicht Ihr Leben, aber die Situationen können sehr unterschiedlich sein. Während der Krise von 2008 stärkte sich der USD gegenüber allen anderen Währungen, und der Einsatz von Hebeleffekten zu diesem Zeitpunkt hätte möglicherweise zur Steigerung der Rentabilität beigetragen. Ein weiterer Fall waren die Ergebnisse des Brexit-Referendums GBP / USD sinken um 12%. Auch hier könnte die Hebelwirkung es ermöglicht haben, von dieser Preisbewegung zu profitieren. Folglich ist in einigen Fällen eine Hebelwirkung nützlich und vorteilhaft, um die Rentabilität Ihrer Einzahlung zu erhöhen.

Wer sollte Hebel einsetzen? Welcher?

Wenn Sie ein Anfänger auf dem Forex-Markt sind und keine Erfahrung haben, sollten Sie nicht mehr als 1:10 Hebel einsetzen. Wählen Sie jedoch bei der Eröffnung eines Handelskontos den Kontotyp aus, bei dem die Hebelwirkung auf 1: 100 erhöht werden kann, damit Sie ihn zum richtigen Zeitpunkt verwenden können.

Wenn Sie ein sehr emotionaler Trader sind und Entscheidungen basierend auf Ihrer Intuition treffen, wird empfohlen, die Hebelwirkung 1: 5 zu wählen. Dieser Hebelwert verhindert, dass Sie Ihre Einzahlung zu Beginn Ihrer Handelskarriere verlieren, und hilft Ihnen, Erfahrungen bei der Erstellung Ihrer eigenen Handelsstrategie zu sammeln. Nachdem Ihre Handelsergebnisse mehr oder weniger stabil geworden sind, können Sie die Hebelwirkung erhöhen.

Fazit

Leverage bietet Händlern die Möglichkeit, ihr Geld effizienter für den Handel auf dem Forex-Markt einzusetzen. Ein mangelndes Verständnis der Verwendung kann jedoch katastrophale Auswirkungen haben. Lesen Sie deshalb den Artikel, bevor Sie mit dem Handel beginnen Wie man mit Hebel handelt, lernen Sie, wie Sie die optimale Größe für jede Bestellung berechnen und erst danach eine erfolgreiche Karriere auf dem Forex-Markt verfolgen.

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