Der Aktienkurs von Alibaba könnte im Juli um 90% fallen

Der Aktienkurs von Alibaba könnte im Juli um 90% fallen

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Ende Mai habe ich angerufen Alibaba (NYSE: BABA) hat die beste Investition auf dem rückläufigen Markt;; Heute spreche ich jedoch von der Wahrscheinlichkeit, dass ihr Preis um 90% fällt. Ich habe meine Meinung über das Unternehmen nicht geändert und bestehe darauf, dass seine Aktien eines der bestmöglichen Vermögenswerte für Investitionen sind, was nach den jüngsten Ereignissen auf dem Markt noch mehr zu sein scheint. Zunächst möchte ich jedoch auf bestimmte Maßnahmen von Unternehmen auf dem Börsenmarkt eingehen, die sowohl zu einem deutlichen Anstieg als auch zu einem Rückgang der Aktienkurse führen. Mit anderen Worten, wir werden über den Aktiensplit sprechen.

Aktiensplit

Ein Aktiensplit ist eine Erhöhung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, die durch Aufteilung der vorhandenen Aktien erreicht wird. Die Kapitalausstattung des Unternehmens bleibt gleich. Diese Methode wird hauptsächlich verwendet, um neue Investoren anzuziehen, indem der Marktpreis von Aktien absichtlich gesenkt wird.

Zum Beispiel hat Unternehmen X 10,000 Aktien im Umlauf, jeweils 1000 USD. Um eine minimale Anzahl von 100 Aktien zu kaufen, muss man 100,000 USD auf seinem Konto haben; Dies reduziert die Anzahl potenzieller Investoren erheblich, da sich nicht jeder eine solche Investition leisten kann. Infolgedessen beschließt das Unternehmen, einen Aktiensplit durchzuführen, dh die Aktien mit einer Rate von 1 bis 10 zu teilen. Dies bedeutet, dass diejenigen Anleger, die vor dem Split 1000 Aktien gekauft haben, zehnmal mehr Aktien haben (10). Gleichzeitig wird der Aktienkurs von 10,000 USD auf 1000 USD fallen. Mit anderen Worten, die Summe der Investitionen bleibt gleich wie 100 Aktien 1000 USD kosten jeweils 1000 USD und 1,000,000 Aktien 10,000 USD kosten jeweils 100 USD. Aber jetzt können es sich mehr Anleger leisten, die Aktien zu kaufen, da der Preis einer Aktie auf 1,000,000 USD gesunken ist, sodass 100 USD auf dem Konto ausreichen, um die minimale Anzahl von 10,000 Aktien zu kaufen.

Dieses Beispiel zeigt, dass Split unter den Unternehmen üblich ist, deren Aktien viel kosten. Der Aktienkurs schreckt viele potenzielle Anleger ab, sodass die Aktien nicht mehr wachsen, ebenso wie die Kapitalrendite. Wenn das Unternehmen keine Dividenden zahlt, verlieren die Anleger das Interesse an den Aktien und beginnen mit dem Verkauf, da das Wachstum ihres Preises die einzige Einnahmequelle war. Somit ist der Aktiensplit ein positives Ereignis für alle Marktteilnehmer.

Der Preis nach der Spaltung

Meistens sind die Emittenten, die Aktiensplits durchführen, finanziell stabile Unternehmen mit einem guten Ruf auf dem Markt. Investoren behalten sie im Auge und warten auf die Gelegenheit, ihre Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Aus diesem Grund erhöht die Aufteilung die Anlegeraktivität und der niedrige Preis wächst. Auf einen Aktiensplit folgt daher normalerweise das Wachstum des Aktienkurses.

Die Spaltung von Apple

Im Juni 2014 ein weltbekanntes Unternehmen Apple (NASDAQ: AAPL) führte einen Aktiensplit mit einer Rate von 1 bis 7 durch, dh ein Aktionär, der 100 Aktien besaß, erhielt 600 Aktien kostenlos, so dass sein Portfolio auf 700 Apple-Aktien anstieg. Gleichzeitig fiel der Preis einer Aktie von 645 USD auf 92 USD. Seitdem war der Preis praktisch nie niedriger als 90 USD und erreichte 2019 seinen Höchststand von 230 USD. Folglich würde die Rendite der Anleger, die die Aktien während des Split gekauft haben, 250% erreichen.

Apple Inc Aktienkursanalyse
Apple Inc Aktienkursanalyse

Die Spaltung von Google

Ein paar Monate zuvor im Jahr 2014 ein anderes Unternehmen - Google (NASDAQ: toget) - einen Aktiensplit mit einer Rate von 1 zu 2 durchgeführt. Der Kurs einer Aktie fiel von 1135 USD auf 600 USD. Heutzutage sind es mehr als 1100 USD pro Aktie. Somit erhielt jeder, der während des Split einige Aktien gekauft hatte, eine anständige Rendite, wobei der Split als zusätzlicher Wachstumskatalysator für den Aktienkurs diente.

Alphabet Inc Aktienkursanalyse
Alphabet Inc Aktienkursanalyse

Es gibt jedoch Unternehmen, die niemals Aktiensplits durchführen. Die Aktien der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffet kosten derzeit 313,000 USD pro Aktie, was bedeutet, dass eine minimale Anzahl von Aktien 31,300,000 USD kosten würde. Das tägliche durchschnittliche Handelsvolumen beträgt 250 Aktien, dh die Liquidität ist nahezu Null. Warren Buffet vermeidet absichtlich die Spaltung, um Spekulanten und Kleinanleger fernzuhalten, und behandelt die Aktionäre des Unternehmens als treue Partner und Miteigentümer.

Reverse Split

Neben dem eigentlichen Aktiensplit gibt es auch ein Verfahren wie den umgekehrten Split.

Reverse Split bedeutet die Konsolidierung von Aktien durch Aggregation, wodurch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien verringert, aber der Preis einer Aktie erhöht wird. Während der normale Aktiensplit hauptsächlich für große Unternehmen gedacht ist, die auf die Verbesserung der Aktienliquidität und der Anzahl der Anleger abzielen, ist der umgekehrte Split eine Methode für Unternehmen, die kurz vor dem Ausschluss vom Markt stehen, da ihre Aktien bereits zu einem sehr niedrigen Preis verkauft werden.

Der Punkt ist, dass Nasdaq zum Beispiel einen Mindestpreis von 1 USD pro Aktie festlegt. Wenn der Kurs einer Aktie dieses Niveau durchbricht, sendet der Markt dem Emittenten eine Warnung und muss den Preis bis zu einem bestimmten Datum erhöhen, andernfalls kann das Unternehmen vom Markt ausgeschlossen werden. Der zweite Grund für Unternehmen, Reverse Splits durchzuführen, sind Investmentfonds. In der Regel erfordern Aussagen zur Anlagepolitik den Kauf und die Aufbewahrung von Aktien, die über 10 USD kosten. Wenn der Kurs einer Aktie unter 10 USD fällt, entgeht die Aktie folglich dem Sichtfeld der Investmentfondsmanager. Wenn sie diese Aktien in ihrem Portfolio hätten, müssten sie sie verkaufen, was Druck auf den Preis ausüben würde, und die Aktie würde noch tiefer fallen.

Leider führt eine solche künstliche Preiserhöhung meistens zu einem späteren Rückgang, und wenn Anleger vor dem umgekehrten Split kein Interesse an dem Unternehmen hatten, werden sie es danach kaum noch haben.

Am 20. Juni Pier 1 Import Inc (NYSE: PIR) einen Reverse Split mit einer Rate von 20 zu 1 durchgeführt, dh 100 Aktien im Portfolio eines Anlegers wurden zu 5; Während der Preis pro Aktie anfangs 0,68 USD betrug, erreichte er jetzt 10,50 USD.

Pier 1 Import Stock Price Analyse
Pier 1 Import Stock Price Analyse

Bei der Marktöffnung, unmittelbar nach dem Reverse Split, erreichte der Preis 14 USD. Wie Sie vielleicht sehen, ändert eine künstliche Preiserhöhung nichts an der Position des Unternehmens auf dem Markt. Das Management von Pier wagte einen Reverse Split, nachdem die NYSE sie gewarnt hatte, dass das Unternehmen die Kotierungsanforderungen nicht erfüllte, und forderte eine Erhöhung des Aktienkurses. Ein solch dramatischer Preisverfall hätte jedoch vorausgehen müssen, um einige negative Ereignisse zu kaufen. Wenn Sie sich die Nettogewinnrate des Unternehmens ansehen, werden Sie feststellen, dass sie seit 2012 zurückgegangen ist, und 2018 begannen die Verluste zu wachsen und sich jedes Quartal zu verdoppeln.

Pier 1 Importieren Sie den Nettogewinn
Pier 1 Importieren Sie den Nettogewinn

Wir können daher den Schluss ziehen, dass die umgekehrte Aufteilung für Unternehmen charakteristisch ist, die seit langem in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Nun zurück nach Alibaba. Wie Sie vielleicht vermutet haben, plant das Management eine Aufteilung in Höhe von 1 bis 8, dh die Menge der im Umlauf befindlichen Aktien wird um 8 steigen, während der Preis einer Aktie von 170 USD auf 20-23 USD sinken wird (abhängig davon) auf den Preis zum Zeitpunkt der Aufteilung). Am 15. Juli werden die Aktionäre auf der Hauptversammlung mit 1 bis 8 für die Aufteilung stimmen. Der Verwaltungsrat hat der Initiative bereits zugestimmt.

Offenbar bereitet sich das Unternehmen hauptsächlich auf die Zweitausgabe von Aktien vor. Ein niedriger Preis sorgt für ein vorteilhaftes Angebot und die Gewinnung von Beträgen, die für die folgende Entwicklung des Unternehmens ausreichen. Das Management von Alibaba weigerte sich jedoch, sich zu den Gerüchten über das Zweitangebot zu äußern.

Das Sekundärangebot wirkt sich nachteilig auf die Aktienkurse aus. es erhöht ihren Umlauf, aber es gibt eine große Lücke zwischen dem Sekundärangebot und dem Aktiensplit. Sekundärangebot bedeutet den Verkauf der Aktien des Unternehmens auf dem Markt. Wenn der Preis niedrig ist, ist die Nachfrage hoch und führt zu einem Preisanstieg. Split bedeutet nicht, die Aktien am Markt zu verkaufen. Sie werden lediglich zu den Aktien hinzugefügt, die sich bereits in den Portfolios der Anleger befinden. Daher haben Angebot und Nachfrage keinen Einfluss auf ihren Preis.

Fazit

Die Aufteilung der Alibaba-Aktien ist eine hervorragende Gelegenheit, sie zu einem erschwinglichen Preis zu kaufen. In einer Situation, in der der S & P 500-Index nahe seinem historischen Maximum liegt, benötigen Anleger einen ernsthaften Grund, Aktien zu kaufen, die sich ebenfalls ihrem historischen Maximum nähern, und finanziell stabile Unternehmen sind bereits recht teuer. Stellen Sie sich vor, Porsche hat beschlossen, seine Autos mit einem Rabatt von 90% an alle zu verkaufen. Sogar diejenigen, die sich noch nie für Porsche-Produkte interessiert haben, werden Nachfrage erzeugen: Einige wollen ein Auto besitzen und benutzen, andere wollen einen Gewinn erzielen, wenn sie das Auto zu einem höheren Preis verkaufen.

Alibaba senkt die Investitionsschwelle für Händler um 90%, was eine großartige Gelegenheit für Investitionen auf dem aktuellen Markt darstellt. Alibaba Aktien sind verfügbar auf R Händler Plattform von RoboForex. Wenn Sie planen, die Aktien länger als einen Monat zu halten, wird empfohlen, ein Konto mit einem Hebel von 1 zu 1 zu eröffnen. In diesem Fall wird keine Gebühr für den Rollover erhoben.

Haftungsausschluss
Alle hierin enthaltenen Vorhersagen basieren auf der besonderen Meinung der Autoren. Diese Analyse wird nicht als Handelsberatung behandelt. RoboForex wird nicht als Gesellschaft für die Ergebnisse der Geschäfte gehalten, die sich aus der Verwendung der hierin enthaltenen Handelsempfehlungen und -prüfungen ergeben.

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