Grundlagen der Fundamentalanalyse

Was ist Fundamentalanalyse? Woher erhalten Sie Daten aus einer Verwendung für Forex?

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Der Einfluss grundlegender Daten auf die Dynamik von Finanzinstrumenten wird durch eine spezielle Art der Analyse untersucht - Fundamentalanalyse, ein wesentlicher Bestandteil jedes Händler-Trainingsprogramms.

Was ist Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse wird auf regelmäßig veröffentlichte makroökonomische Indizes bestimmter Länder und der Weltwirtschaft insgesamt sowie auf politische Ereignisse angewendet, die für die Finanzwelt relevant sind. Im Allgemeinen werden in der Fundamentalanalyse vier Hauptgruppen von Faktoren herausgearbeitet, die den Börsenmarkt stark beeinflussen:

  1. Ökonomische Faktoren - Hauptwirtschaftsdaten, Entscheidungen der Zentralbanken über ihre Kredit- und Geldpolitik, Währungsinterventionen;
  2. Politische Faktoren - Präsidentschaftswahlen, Umbesetzungen und Rücktritte in der Regierung, Reden berühmter Politiker;
  3. Gerüchte und Erwartungen - am meisten diskutierte politische und wirtschaftliche Faktoren, die Gerüchte und Erwartungen hervorrufen;
  4. Höhere Gewalt - Naturkatastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis, Brände usw.), von Menschen verursachte Katastrophen und andere unerwartete Ereignisse.

Wie beeinflussen Nachrichten Forex?

Ich nehme an, es ist kein Geheimnis, dass der Haupttreiber von Notierungen auf dem Markt die Veröffentlichung grundlegender Nachrichten ist, wie z. B. Zinsentscheidungen der Zentralbanken führender Länder, Veröffentlichung der wichtigsten makroökonomischen Daten, Reden von Politikern usw. Dies ist Die Nachrichten, die das Volatilitätswachstum bei Forex stimulieren und die Richtung der Wechselkurse bestimmen. Zum Beispiel können Nachrichten über den Brexit den GBPUSD-Satz auf 200-300 Punkten in die eine oder andere Richtung ändern, abhängig von der Perspektive, die die Nachrichten für die weitere Entwicklung des Vereinigten Königreichs eröffnen. Oder ein weiterer unerwarteter Trottel von Trump kann diese oder jene Währung beeinflussen, wie es bereits mehrmals passiert ist. Die vorhersehbarsten Ereignisse sind geplante Veröffentlichungen der wichtigsten Wirtschaftsdaten, die auf die Entwicklung bestimmter Länder hinweisen.

Hauptwirtschaftsindikatoren

Lassen Sie uns das aufzählen Hauptwirtschaftsindikatoren den größten Einfluss auf die Wechselkurse haben:

  • Zinssatz - den Preis des Rechts zur Verwendung von geliehenem Geld. In verschiedenen Ländern hat es unterschiedliche Namen, aber das Wesen ist das gleiche. Es ist das Hauptinstrument der Geldpolitik der Zentralbanken. Das Wachstum des Zinssatzes bringt das Wachstum der Landeswährung mit sich.
  • Bruttoinlandsprodukt (BIP) - allgemeine Daten über den Mehrwert, den alle Unternehmen des Landes in einem bestimmten Zeitraum erzielt haben. Das Wachstum des BIP führt zum Wachstum der Landeswährung.
  • Verbraucherpreisindex (CPI) - der Hauptindikator für das Inflationsniveau im Land. Sie wird auf der Grundlage der Preisdynamik des Konsumgüterkorbs während eines bestimmten Zeitraums berechnet. Das Wachstum der Inflation in den Ländern mit entwickelter Wirtschaft (USA, Europäische Union, Großbritannien usw.) führt zu einem Wachstum des nationalen Wechselkurses, da die Zentralbank des Landes im Falle eines Anstiegs der Inflation den Zinssatz erhöht .
  • Erzeugerpreisindex (PPI) - der Index, der die Preisdynamik der nationalen Erzeugnisse zeigt. Das Wachstum des PPI führt zum Wachstum der Landeswährung.
  • Industrieproduktionsindex (IPI) - der Index, der die Veränderung des Volumens der Industrieproduktion zeigt. Das Wachstum des Index bringt das Wachstum der Landeswährung mit sich.
  • Handelsbilanz oder internationaler Handel - die Differenz zwischen der Summe aus Export und Import von Waren und Dienstleistungen. Das Wachstum des externen Überschusses führt zu einem Wachstum des nationalen Wechselkurses.
  • Arbeitslosenquote - zeigt den Anteil der Arbeitslosen an der Belegschaft des Landes. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Landeswährung.
  • Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft - Dieser Index zeigt die Bruttozahl der angestellten Arbeitnehmer, die in den Gehaltslisten von nichtlandwirtschaftlichen Unternehmen eingetragen sind. Das Wachstum des Index führt zum Wachstum des US-Dollars.
  • Retail Sales - Der Index kennzeichnet die Verbraucherkosten und spiegelt die Nachfrage der Verbraucher, die Fähigkeiten der Verbraucher und das Vertrauen wider. Das Wachstum des Index führt zum Wachstum der Landeswährung.
  • Verbrauchervertrauensindex (CCI) - zeigt Optimismus gegenüber der Wirtschaft, der von der Nation durch Konsumieren und Sparen zum Ausdruck gebracht wird. Das Wachstum des Index bringt das Wachstum der Landeswährung mit sich.

Woher beziehen wir die Daten für die Fundamentalanalyse?

Bestimmte Zeit vor der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten (in der Regel mehrere Tage) veröffentlichen Analyseunternehmen sowie Experten großer Fonds und Banken ihre Prognosen auf der Grundlage der für die Analyse verwendeten Informationen. Große Informationsagenturen befragen die Analysten und geben ihre Ergebnisse heraus. Bevor eine wichtige Nachricht veröffentlicht wird, kann man daher Vorhersagen über ihre Bedeutung finden. Um zu wissen, welche Nachrichten veröffentlicht werden und wann man den Wirtschaftskalender verwenden sollte. Geh einfach zum RoboForex-Website und öffnen Sie den gewünschten Abschnitt über Client - Analyse - Wirtschaftskalender.

Grundlegende Analysedaten

Verwendung des Wirtschaftskalenders

  • Zuerst sollten Sie Ihre Zeitzone so wählen, dass der im Kalender angegebene Zeitpunkt der Pressemitteilung Ihrer aktuellen Zeit entspricht.
  • Wählen Sie dann ein Zeitintervall, in dem Sie die Nachrichten erhalten möchten. Der RoboForex-Kalender bietet Nachrichten für die aktuelle und die kommende Woche.
  • Wenn Sie Nachrichten aus einem oder mehreren bestimmten Ländern benötigen, gehen Sie zu Erweiterte Filter und geben Sie das Land und das Zeitintervall an.
  • Um einige Details zu einem bestimmten Ereignis im Kalender herauszufinden, klicken Sie auf das Entfaltungsmenü rechts neben dem ausgewählten Ereignis, um eine detaillierte Beschreibung zu erhalten.

Nach der Veröffentlichung der Nachrichten aus dem Wirtschaftskalender Es folgt eine starke Reaktion im Falle eines großen Unterschieds zwischen Nachrichten und Prognosen (dh wenn die Erwartungen des Marktes nicht erfüllt wurden). Es ist auch wichtig, frühere Statistiken zu berücksichtigen: Wenn die grundlegende Nachricht dem aktuellen Trend widerspricht, ist es unwahrscheinlich, dass ihr Einfluss lang ist. Umgekehrt ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der fundamentale Faktor weiterentwickelt, wenn er dem aktuellen Trend entspricht.

Verwendung der Fundamentalanalyse für Forex

Die Fundamentalanalyse ist in längeren Zeiträumen vorhersehbarer und verständlicher. Dieser Arbeitsstil passt jedoch besser zu „ernsthaften Leuten von der Wall Street“, die Milliarden von Dollar betreiben. Wenn Sie keiner von ihnen sind, scheinen Sie nicht glücklich zu sein, lange Monate darauf zu warten, dass Ihre Investitionen Gewinn bringen.

Einfache Händler verwenden normalerweise fundamentale Analysen in kürzeren Zeiträumen, und in solchen Fällen wäre es ratsam, auch technische Analysen zu verwenden. Die Kenntnis der wichtigsten fundamentalen Indizes und die Möglichkeit, den Wirtschaftskalender zu verwenden, helfen bei der Auswahl einer wichtigen Nachricht und des Zeitpunkts ihrer Veröffentlichung für eine Transaktion. Die technische Analyse hilft dabei, einen optimalen Einstiegspunkt zu finden, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu erzielen. Wenn ein Händler fundamentale und technische Analysen auf diese Weise mischt, kann er jedoch starke Nachrichten im kurzfristigen Handel nutzen. Dieses Thema ist einen separaten Artikel wert.

Zusammenfassung

Es ist ziemlich schwierig, alle Faktoren zu berücksichtigen und zu analysieren, die die Wechselkurse beeinflussen. Deshalb ist es schwierig, eine fundamentale Analyse von Forex durchzuführen. Darüber hinaus erfordert ein gründliches Studium und das Verständnis der Zusammenhänge und Einflüsse bestimmte Erfahrungen im Umgang mit Finanzinformationen. Wie auch immer, das Wissen über Fundamentalanalysen bietet breitere Handelsmöglichkeiten.

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