Die Präsentation ändert nichts an der Einstellung der Anleger zu Apple

Die Präsentation ändert nichts an der Einstellung der Anleger zu Apple

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Die Marktkapitalisierung von Apple Inc (NASDAQ: AAPL) beträgt 965 Mrd. USD, der Nettogewinn im Jahr 2018 betrug 59.43 Mrd. USD; 132,000 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 260 Milliarden USD, was über dem BIP einiger Länder mit mehreren Millionen Einwohnern liegt.

NeinLandBIP im Jahr 2018 (IWF-Daten), Mrd. USDNeinLandBIP im Jahr 2018 (IWF-Daten), Mrd. USD
1USA20 494.05040Pakistan312.570
2China13 407.39841Chile298.172
3Japan4 971.92942Finnland275.321
4Deutschland.4 000.386 Apple Inc.261.61
5Großbritannien2 828.64443Ägypten249.559
6France2 775.25244Tschechien242.052
.........45Vietnam241.272

Im Jahr 2010 verkaufte Warren Buffett keine einzige Aktie des Unternehmens. Umgekehrt erhöhte er seine Investitionen von 61 Mrd. USD im Jahr 2010 auf 200 Mrd. USD im Jahr 2019 und besaß nun 5% aller Apple-Aktien. Laut Buffett würde er mehr kaufen, wenn die Aktien weniger kosten würden. Dies bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Buffett sein Investitionsvolumen in das Unternehmen erhöhen wird, wenn im kommenden Herbst die Aktienindizes korrigiert werden und diese Flut des Pessimismus auch die Apple-Aktien nach unten drückt.

Dividenden und Rückkauf von Aktien

Apple ist eines der wenigen größten Unternehmen der Welt, das seinen Aktionären Dividenden zahlt. Abgesehen von den Dividenden gibt das Unternehmen große Summen für den Rückkauf der Aktien aus, um den Marktpreis aufrechtzuerhalten.

Nur im Jahr 2019 kaufte Apple Aktien für 41 Mrd. USD zurück, wobei der durchschnittliche Aktienkurs bei 195 USD lag. Dies ist ziemlich weit von dem Minimum von 140 USD pro Aktie in diesem Jahr entfernt. Solche Maßnahmen bedeuten, dass das Management über die Zukunft des Unternehmens sicher ist und bereit ist, seine Aktien auch zu einem Preis nahe historischen Höchstwerten zu kaufen.

Der zweite Grund für den Rückkauf ist die Tatsache, dass das Unternehmen einen gewaltigen Geldfluss generiert, den es derzeit nirgends zu investieren gibt. Für diejenigen, die Scalping üben, sind Apple-Aktien ein perfektes Handelsinstrument. Scalper müssen nicht die Nachrichten lesen, die Informationen über die Einnahmen des Unternehmens oder bevorstehende Präsentationen und andere Veranstaltungen studieren. Was sie interessiert, ist die Liquidität und Volatilität des Instruments. Zusammen mit Intraday-Händlern können die Aktien des Unternehmens für diejenigen von Interesse sein, die nach langfristigen Anlagen suchen. diejenigen, die nicht nur sparen, sondern auch ihr Kapital erhöhen wollen.

Apple Präsentation

Am 10. September wird das Unternehmen seine neuen Geräte vorstellen. Die genauen Informationen zu den Produkten werden geheim gehalten. Angesichts der Anzahl der Apple-Benutzer wird dies ein Ereignis von weltweiter Bedeutung sein, daher gibt es viele Gerüchte über die Gadgets, die vorgestellt werden.

Drei neue Modelle des iPhone werden erwartet. Es sollen die Fortsetzungen von iPhone XS und iPhone XS Max unter den Namen iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max und die Fortsetzung eines günstigeren iPhone XR unter dem Namen iPhone 11 sein. Vielleicht werden andere Produkte die neue Version sein des Betriebssystems von iOS 13, der fünften Generation der Apple Watch oder der neuen Version der Air Pods-Kopfhörer.

Derzeit testet das Unternehmen einen Rundfunkdienst Apple TV, der durch einen umfassenden Rundfunkdienst Apple TV + ersetzt wird. Dieses Thema wird voraussichtlich auch bei der Präsentation angesprochen.

iPhone-Verkäufe

Zuvor hatte das Erscheinen neuer iPhone-Modelle von Apple lange Warteschlangen in zugelassenen Geschäften und war bereits am ersten Tag ausverkauft. Jedes Mal meldete das Unternehmen Rekordverkäufe, seine Einnahmen stiegen, seine Aktien erneuerten historische Höchstwerte, seine Investoren erzielten Gewinne und alle freuten sich über den Erfolg. Sogar diejenigen, die kein iPhone von Apple hatten, waren glücklich, ihren Platz in der Warteschlange, der einige Tage vor dem Verkauf eingenommen wurde, an diejenigen zu verkaufen, die wirklich "in Not" waren.

In diesen Tagen ist die Agitation jedoch geschrumpft und in den letzten drei Jahren hat das Unternehmen seinen Anteil am Smartphone-Markt verloren. Am auffälligsten ist dies auf dem asiatischen Markt, wo es Konkurrenten wie Huawei, Samsung usw. gibt. Aus diesem Grund plant das Unternehmen, im Jahr 2020 den Verkauf eines neuen iPhone SE mit der Größe iPhone 8 seit 2017 zu starten Apple-Verkäufe in Entwicklungsländern werden durch billigere und ältere Modelle dargestellt. Das iPhone SE wird ein neues Modell mit einem niedrigeren Preis von rund 500 USD sein.

Apple ist heutzutage nicht nur ein Smartphone, ein Tablet oder ein Fernseher. Es ist eine ganz neue Welt, die der Benutzer beim Kauf eines der Geräte betritt. Das Unternehmen hat seine Umgebung bewusst so gestaltet, dass es für den Benutzer schwierig ist, auf eine andere Software umzusteigen. Wir sollten zugeben, dass Apple seinen Nutzern die besten technischen Lösungen bietet, die jedoch einen höheren Preis als die Konkurrenz erfordern.

Ein Abonnement für Apple TV + kostet beispielsweise 9.99 USD, während Disney 6.99 USD und Netflix 8.99 USD für denselben Dienst berechnet. In dieser Situation wird der Vorteil des Unternehmens eine riesige Nutzerbasis von 900 Millionen Kunden sein, die es gewohnt sind, für Apple-Dienste zu bezahlen. Google ist einen anderen Weg gegangen: Das Unternehmen bietet kostenlose Dienste an, sammelt jedoch Benutzerdaten und verkauft sie an große Unternehmen. Letztendlich sind Google-Kunden nicht an kostenpflichtige Dienste gewöhnt. Apple-Kunden sind unterschiedlich, und dies ist der Vorteil des Unternehmens, da es den Preis eines Dienstes senken oder ihn jederzeit völlig kostenlos machen kann. Dadurch bleibt das Potenzial erhalten, neue Benutzer anzuziehen. Es ist auch möglich, dass bei der Präsentation einige Details zum Videospieldienst Apple Arcade bekannt gegeben werden, was bedeutet, dass das Unternehmen auch den Videospielmarkt erreicht.

Wartung von Apple-Geräten

Laut dem jüngsten Quartalsbericht erwirtschaften Services derzeit 21% des Umsatzes des Unternehmens, und das Management hat die Aufmerksamkeit des Anlegers zu Recht von der Anzahl der Smartphone-Verkäufe auf die Dynamik der Entwicklung insgesamt gelenkt. Ziel ist es nun nicht nur, neue iPhones zu verkaufen, sondern auch die Nutzer älterer Smartphone-Versionen zu halten.

Am 29. August gab das Management bekannt, dass das Unternehmen unabhängige Reparaturwerkstätten mit Originalersatzteilen von Apple beliefern wird. Das heißt, ein iPhone kann jetzt in jeder Wartungswerkstatt repariert werden, für die Apple Ersatzteile bereitstellt. Dies wird zu Rivalitäten im Segment und zu einer Senkung der Wartungspreise führen. Somit bleibt der Kunde bei Apple und bringt ihm länger Einkommen.

Der Handelskrieg und die Tarife

Während die meisten Teilnehmer der Präsentation auf gewöhnliche Dinge wie die Anzahl der Kameras, die Qualität der Bilder im Dunkeln usw. achten, werden Großinvestoren die Preise älterer Versionen des Geräts genau beobachten. Der Handelskrieg zwischen China und den USA hat auf beiden Seiten zur Einführung von Steuertarifen geführt. Apple hat 41 von 200 Anbietern in China, daher unterliegt das Zubehör, das das Unternehmen von dort importiert, jetzt den Tarifen, was letztendlich zu einem Preisanstieg für iPhones führen dürfte. Zuvor hatte Apple bei der Herausgabe eines neuen Modells zunächst den Preis festgelegt und dann die gesamte Reihe älterer iPhones neu bewertet, wodurch die Preise um 100 USD gesenkt wurden. Früher war es ein ziemlich vorhersehbarer Prozess, aber der Konflikt zwischen den USA und China könnte die Politik des Unternehmens beeinflussen. Die Anleger fragen sich, ob die Kosten im Preis enthalten sein werden oder ob die Preise gleich bleiben. Die Anlegerreaktion hier ist schwer vorherzusagen. Das Unternehmen verdient genug, um es sich leisten zu können, alles so zu lassen, wie es ist, und zeigt, dass es sich um neue Benutzer kümmert und bereit ist, die Kosten zu tragen. Wenn das Unternehmen andererseits die Kosten in den Preis einbezieht, kann es den Umsatz senken. Am Ende scheint es besser, die Preise nicht zu ändern und später bei der Erbringung von Dienstleistungen einen Gewinn zu erzielen, als einen Gewinn aus dem Preiswachstum zu erzielen, sondern weniger neue Benutzer zu gewinnen.

Apple Inc. Rivale

Der Hauptkonkurrent von Apple Inc. ist Microsoft (NASDAQ: MSFT). Microsoft dominiert den Markt für Betriebssysteme für PCs und Hochleistungssoftware. Apple wiederum ist der führende Hersteller von tragbaren Geräten wie Smartphones, Tablets, Smartwatches usw. Derzeit ist Microsoft weltweit führend in Bezug auf die Marktkapitalisierung und hat 1 Billion USD überschritten. An zweiter Stelle steht Apple mit einer Kapitalisierung von 965 Milliarden USD. Das Einkommen von Microsoft ist diversifizierter, während Apple leider immer noch von iPhone-Verkäufen abhängt.

Das Diagramm des Quartalseinkommens zeigt, dass das Einkommen von Apple 2017 sein historisches Maximum erreicht hat und das Wachstum dann gestoppt wurde. Noch schlimmer ist ein leichter Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal.

Apple Inc. Rivale

Was Microsoft betrifft, so ist das Einkommenswachstum hier recht robust und dürfte bald das Niveau von Apple erreichen. Das Diagramm zeigt auch die Abhängigkeit von Apple vom Verkauf seiner Geräte, da das Haupteinkommenswachstum im 4. Quartal, dh vor Weihnachten und Silvester, stattfindet. Der Microsoft-Umsatz ist nicht anfällig für den saisonalen Faktor.

Nach einem solchen Vergleich sieht Microsoft in Bezug auf langfristige Investitionen wie ein interessanteres Unternehmen aus. Sein Einkommen ist diversifiziert, es steigert seinen Gewinn weiter und ist weniger empfindlich gegenüber Handelskriegen zwischen den USA und China. Umgekehrt baut Apple seine Einkommensstruktur wieder auf und akkumuliert das Potenzial für zukünftiges Wachstum. Sie gibt den größten Teil ihres freien Kapitals für den Rückkauf ihrer Aktien aus und unterstützt die Aktionäre.

Apple Aktienpreis-Tech-Analyse

Technische Analysen zeigen, dass eine Aktie über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt wird, der seit 15 Jahren als Unterstützungslinie fungiert. Dies bedeutet, dass der Aufwärtstrend erhalten bleibt.

Apple Aktienpreis-Tech-Analyse

Die Reaktion der Anleger bei der Präsentation dürfte keinen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Im schlimmsten Fall könnte es eine Korrektur geben, die Großinvestoren verwenden, um Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Nach dem Dreiecksmuster zu urteilen, sollten wir bald ein Preiswachstum in der Nähe von 290 USD erwarten. Das Hauptereignis für die Anleger wird jedoch der Quartalsbericht sein, in dem die Tendenz der iPhone-Verkäufe analysiert werden kann. Wenn der Umsatz weiter sinkt, kann sich dies negativ auf die Aktien des Unternehmens auswirken und den Preis auf 170 USD stützen.

Zusammenfassung

Apple hat eine große Anzahl von Nutzern und genug Kapital, um jeden Geschäftsbereich zu entwickeln. Apple-Fans sind bereit, für ihre Dienste zu bezahlen und erhalten immer hochwertige Produkte und Software. Apple ist nicht nur ein Smartphone oder Tablet, es ist eine ganze Welt, und nicht viele möchten es verlassen. im Gegenteil, die Armee der Apple-Nutzer wächst jedes Jahr. Ein billigeres iPhone wird mehr Kunden auf dem asiatischen Markt bringen, insbesondere in Indien. Apple hat immer noch gute Perspektiven mit dem einzig möglichen negativen Einfluss, der durch eine weitere Krise am Aktienmarkt verursacht wird. Apple ist jedoch eines der wenigen Unternehmen der Welt mit einem freien Kapital von über 94 Milliarden USD, mit dem es jede Krise überstehen kann.

Das Unternehmen hat es leicht geschafft, Kredite über 7 Mrd. USD anzuziehen, um eine Schuld mit einem höheren Zinssatz als dem, den es jetzt für den Kredit zahlt, zurückzuzahlen. Investoren sind bereit, ihr Geld in das Unternehmen zu stecken, was bedeutet, dass Apple über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg eine verlässliche Investitionsquelle mit einer Perspektive bleibt.

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