Wie berechnet man ein Handelslos im Forex-Markt?

Wie berechnet man ein Handelslos im Forex-Markt?

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Was ist ein Handelsplatz?

So etwas wie ein „Los“ spielt eine wichtige Rolle in der Aktivität eines jeden Händlers. In diesem Artikel werden wir den Begriff „Handelslos“ auf Forex diskutieren und die Berechnungsmethoden beschreiben.

A Menge ist ein Volumen einer Operation auf dem Fore-Markt, das durch globale Standards definiert ist. 1 Los entspricht immer 100,000 Einheiten einer Basiswährung.

Im Fall von USD / CAD beträgt 1 Los beispielsweise 100,000 USD, da die Basiswährung dieses Paares der amerikanische Dollar ist. Wenn man ein Instrument wie EUR / USD nimmt, entspricht ein Los 100,000 EUR oder, umgerechnet zum aktuellen Wechselkurs, 137,000 USD (der EUR / USD-Kurs beträgt 1.3700, daher entspricht 1 Los 100 000 * 1.3700).

Um eine Position von 1 Lot im Wert von 100,000 USD zu eröffnen, benötigt man ziemlich viel Geld auf seinem Konto oder dem HebelwirkungAus diesem Grund werden Finanzgeschäfte mit solchen Geldbeträgen meist von großen Fonds und verschiedenen Finanzinstituten durchgeführt. Wie für Einzelhandelsspekulanten mit relativ kleinen AblagerungenMaklerunternehmen bieten ihnen die Möglichkeit, gebrochene Lose zu handeln.

Für Standard-USD-Konten:

  • Standardlos (in voller Größe) - 100,000 Einheiten einer Paarbasiswährung; Das Volumen ist definiert als 1.
  • Miniflug - 10,000 Einheiten, definiert als 0.1.
  • Mikrolos - 1,000 Einheiten, definiert als 0.01.

Für Cent-Konten:

  • Das gleiche, aber alles ist in Cent.

Da alle Operationen auf dem Interbanken-Forex-Markt mit Lots in voller Größe durchgeführt werden, sammeln Maklerunternehmen, die mit Privatkunden zusammenarbeiten, automatisch gebrochene Lose in einem Pool und platzieren sie insgesamt auf dem Markt. Dieser Ansatz ermöglicht es jedem Händler, Operationen mit Währungen durchzuführen, unabhängig davon, über welchen Geldbetrag er verfügt.

Wie viel auf Forex berechnen?

Wie berechnet man ein Handelslos im Forex-Markt?

Beim Öffnen einer Position muss ein Händler das optimale Volumen berechnen, dh die Menge in Losen, damit die Einzahlung des Händlers im Falle von Schwankungen gegenüber der offenen Position stabil bleibt. Die Bestellung sollte nicht von geschlossen werden Stop out auch im geringsten Preisrückgang.

Um das Volumen einer zu öffnenden Position zu berechnen, müssen zunächst zwei Hauptkomponenten festgelegt werden:

  • Die Höhe des maximal zulässigen Risikos für die Eröffnung einer Position.
  • Stop-Loss Niveau in Pips vom Einstiegspunkt.


Darüber hinaus werden folgende Faktoren für Berechnungen verwendet:

  • Der Einzahlungsbetrag.
  • Die Kosten für 1 Pip des Preises bei Verwendung von Standard-Losen.

Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung der optimalen Losgröße auf dem Forex-Markt, von denen wir drei überprüfen werden. In unseren Beispielen verwenden wir die folgenden Parameter:

  • Die Kaution beträgt 2,000 USD.
  • Das Währungspaar beträgt GBP / USD (die Kosten für 1 Pip bei 1 Losbestellung betragen 10 USD).
  • Das maximal zulässige Risiko für 1 Transaktion beträgt 3%.
  • Die Stop-Loss-Länge beträgt 100 Pips (der Abstand zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss-Level).
  • Der Hebelwert beträgt 1: 100.

Alle Berechnungen werden für ein Handelskonto mit dem USD als Basiswährung durchgeführt.

Standardlosmethode

Diese Methode impliziert, dass die feste Losgröße nur einmal angegeben wird und alle weiteren Handelsvorgänge mit diesem bestimmten Wert ausgeführt werden. Bei der Verwendung dieser Methoden sollte Folgendes berücksichtigt werden:

  • Wenn die Losgröße erheblich zunimmt, steigen auch die Risiken und möglichen Verluste.
  • Falls die Losgröße erheblich abnimmt, nimmt auch die Effizienz der Verwendung Ihrer Mittel ab.

In einem solchen Fall sollte das empfohlene Größenvolumen für unser Beispiel 10% des höchstmöglichen Volumens nicht überschreiten. Das maximale Los für dieses Währungspaar beträgt 1.2, was bedeutet, dass das feste Los nicht mehr als 0.12 betragen sollte.

Die Berechnungen lauten wie folgt:

2,000 USD * 100 (Hebelwert) = 200,000 USD (Geld für die Durchführung von Handelsgeschäften in USD).

200,000 USD / 164,190 USD (100,000 GBP zum aktuellen USD-Kurs von 1.6419) = 1.21 (das maximal mögliche Volumen in Losen).

1.21 * 10% = 0.12.

Lass uns weitermachen.

Berechnungen basieren auf der festen Exposition

Die Losgröße wird basierend auf dem maximalen Risiko für 1 Transaktion berechnet. Beim Öffnen eines Auftrags wird das Positionsvolumen angegeben, bei dem mögliche Verluste den eingestellten Wert nicht überschreiten. Zu diesem Zweck berechnet man das Exposure, das in unserem Beispiel 60 USD beträgt. Dann sollte man die Anzahl der Pips angeben, um den Verlust zu stoppen, 100, was bedeutet, dass die maximalen Kosten von 100 Pips 60 USD nicht überschreiten sollten. Die Losgröße sollte so berechnet werden, dass der Gesamtbetrag der entstandenen Verluste die Exposition nicht überschreitet. Diese Berechnungsmethode ermöglicht es, den Gewinn mit aggressiven Verlustgrenzen zu maximieren.

Berechnung:

2,000 USD * 3% = 60 USD (das maximale Engagement).

60 USD / 100 (Pips) = 0.6 USD (die maximalen Kosten von 1 Pip).

0.6 USD / 10 USD (die Kosten für 1 Pip des Loses in voller Größe) = 0.06 (die maximale Losgröße bei gegebenen Verlustgrenzen).

Auch in diesem Fall sollte man Änderungen des Einzahlungsbetrags berücksichtigen, um die Berechnungen auf der Grundlage des aktuellen Kontostands anzupassen. Wenn sich die Anzahlung auf 2,500 USD erhöht, beträgt das maximale Engagement 75 USD (2,500 USD * 3%), sodass die Losgröße 0.07 beträgt. Falls die Anzahlung auf 1,800 USD fällt, beträgt das maximale Engagement 54 USD und die Losgröße 0.05.

Berechnungen basieren auf dem Margin-Level und der Einlagenverwendung

Diese Methode basiert auf der Idee, dass die maximale Einzahlungsnutzung nicht mehr als 15% betragen darf. Gemäß den Parametern unseres Beispiels können wir neue Positionen eröffnen, solange die Marge weniger als 300 USD beträgt.

In diesem Fall darf das Volumen der in GBP / USD eröffneten Position 30 USD nicht überschreiten, und die maximale Losgröße beträgt 000.

Berechnungen:

2,000 USD * 15% (Anzahlung) = 300 USD (maximale Marge in USD).

300 USD * 100 (der Hebelwert) = 30,000 USD (das Positionsvolumen unter Berücksichtigung des Hebels).

30,000 USD / 16, 190 USD (100,000 GBP zum aktuellen USD-Kurs von 1.6419) = 0.18 ((das maximal mögliche Volumen in Losen).

Diese Beispiele zeigen recht einfache Methoden zur Berechnung der Losgröße auf dem Forex-Markt, wenn nur ein Instrument gehandelt wird. In Wirklichkeit handeln Händler kaum jemals nur ein Instrument und eröffnen nur einen Auftrag.

Aus diesem Grund sollten Berechnungen unter Berücksichtigung der Anzahl offener Positionen und des insgesamt zulässigen Engagements für die gesamte Einlage durchgeführt werden.

Und im dritten Beispiel sollte man den Spielraum auf die Anzahl der offenen Positionen verteilen.

Um die Situation für Händler zu vereinfachen und zu vermeiden, dass Details verloren gehen, finden Sie im Internet immer verschiedene Skripte zur Berechnung der Losgröße, die direkt auf der Handelsplattform ausgeführt werden, oder verwenden einen von Brokern und anderen angebotenen Online-Rechner feldorientierte Unternehmen.

Empfehlungen für Anfänger

Wie berechnet man ein Handelslos im Forex-Markt?

Für Anfänger ist es wichtig, das Transaktionsvolumen nicht zu überschätzen, auch wenn Sie sich des Ergebnisses zu 100% sicher sind.

Im Folgenden finden Sie einige nützliche Tipps, mit denen Sie mögliche Verluste reduzieren können:

  • Runden Sie das Ergebnis bei der Berechnung der Losgröße nicht auf. Rundungen sollten nur auf die kleinere Seite erfolgen. Beispiel: Wenn Sie den Wert 0.728 mit der richtigen Rundung erhalten haben, beträgt Ihr Ergebnis 0.72.
  • Testen Sie die ausgewählte Handelsstrategie anhand historischer Daten, um den optimalen durchschnittlichen Stop-Loss-Auftragswert zu ermitteln. Dies vereinfacht die Berechnung, da Sie keine neuen Werte mehr ersetzen müssen. Nur die Höhe der Einzahlung und die Höhe des Risikos ändern sich, der Rest der Daten ist bekannt.
  • Bei der Berechnung der Stop-Loss-Werte muss unbedingt die Größe des Spread berücksichtigt werden. Wenn Sie eine Stop-Order bei 30 platzieren und der Spread-Wert 2 ist, sollte Stop Loss auf 32 gesetzt werden.



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