Analyse der Bestände der Lebensmittel- und Arzneimittelverwaltung

FDA: Wie finde ich Aktien vielversprechender Gesundheitsunternehmen?

Ansichten: 51
Lesezeit: 9 min



Ist es möglich, an der Börse einen Gewinn von 100% zu erzielen?

Natürlich ist es das. Sie können 100%, 200% oder 300% verdienen, es gibt keine Grenzen an der Börse.

Alles, was ein Händler braucht, um Geld zu verdienen, ist Geduld.

Wir wissen jedoch, dass je höher der Gewinn, desto höher das Risiko ist und das Risiko hauptsächlich mit der Verwendung von verbunden ist Hebelwirkung. Wie auch immer, an der Börse können Sie ohne Hebelwirkung einen beträchtlichen Gewinn erzielen. und stellen Sie sich vor, wie viel Sie mit Hebelwirkung verdienen können.

Zum Beispiel auf der R Händler Plattform können Sie über Nacht Hebel 1: 4 verwenden. Sie können Ihre Rentabilität also mutig mit 4 multiplizieren. Natürlich denken Sie sofort darüber nach, wo der Trick liegt und warum alle Händler an der Börse noch keine Millionäre sind.

Es ist klar, dass zwischen Ihnen und dem Superprofit bestimmte Schwellenwerte bestehen. Das Problem besteht darin, vorherzusagen, welche von rund 8,000 an den US-Börsen gehandelten Aktien morgen 300% mehr kosten wird. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, eine solche Aktie ohne bestimmte Analyse zu kaufen, beträgt 1: 8000. Zunächst einmal werde ich Ihnen zeigen, um welche Aktien es sich handelt, und Sie werden sofort verstehen, dass die Chancen möglicherweise viel besser werden.

Aktienkurs und Rentabilität

billige Aktien - R Trader

Wenn Sie also auf das Bild achten, werden Sie verstehen, dass eine hohe Rentabilität kurzfristig nur mit billigen Aktien erreicht werden kann.

Wenn eine Aktie 1 USD kostet, muss der Preis nur um 1 USD steigen, um eine 100% ige Rentabilität zu erreichen. Jede positive Nachricht kann ein solches Wachstum hervorrufen.

Eine Aktie, die 200 USD kostet, kann eine solche Rentabilität nicht im selben Zeitraum nachweisen. So können wir die Anzahl der zur Auswahl stehenden Aktien erheblich reduzieren, indem wir den Maximalpreis einer Aktie begrenzen. So nehmen wir Unternehmen mit einem Aktienkurs unter 5 USD auf, was die Anzahl der Unternehmen bei unserer Suche auf 1208 reduziert.

Aktien des Gesundheitssektors - R Trader

Dann müssen wir herausfinden, in welchem ​​Sektor die Aktien tendenziell stark wachsen. Ich möchte sagen, dass es sich bei diesem Sektor um das Gesundheitswesen handelt. Und wir begrenzen die Suche auf 389 Aktien.

In diesem Sektor können wir eine Niederlassung auswählen, in der die Möglichkeit, den erforderlichen Bestand zu finden, am höchsten ist. In unserer Situation ist es Biotechnologie. Als Ergebnis erhalten wir 260 Aktien, unter denen wir genau diesen "Diamanten" suchen werden, der uns in sehr kurzer Zeit einen großen Gewinn bringen wird.

Aktien des Gesundheitssektors - R Trader

Lassen Sie uns nun versuchen zu verstehen, warum ich insbesondere den Gesundheitssektor und die Biotechnologie herausgegriffen habe. Bitte haben Sie etwas Geduld, da wir weit anfangen werden.

Der Gesundheitssektor

Der Gesundheitssektor der Wirtschaft umfasst unter anderem Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln zur Heilung von Krankheiten befassen. Solche Unternehmen können in zwei Typen unterteilt werden:

  1. Unternehmen, die Arzneimittel entwickeln
  2. Unternehmen, die biologische Medikamente entwickeln

Pharmazeutika

Arzneimittel sind Arzneimittel, die aus pflanzlichen und künstlichen Chemikalien bestehen und meist als Pillen geformt sind. Dank der einfachen Produktion und der geringen Größe kann ein solches Unternehmen Hunderttausende von Arzneimitteln herstellen. Wenn ein Medikament zum "Blockbuster" wird, bedeutet dies, dass die jährlichen Einnahmen daraus Milliarden von Dollar betragen können.

Die Leichtigkeit der Produktion macht ein solches Medikament jedoch anfällig für Rivalitäten.

Sobald die Patentverteidigung abläuft, sinken die Einnahmen stark, da andere Hersteller den Markt mit billigeren Analoga füllen. Wenn das Unternehmen nur ein Medikament produziert, werden seine Lagerbestände infolgedessen billiger, wenn das Datum des Patentablaufs näher rückt, und meistens kehren sie auf das Niveau zurück, von dem aus sie ihr Wachstum begonnen haben. Daher sollten solche Unternehmen investiert werden, wenn das Patent noch gültig ist.

Biologische Medikamente

Biologische Medikamente sind Moleküle, die auf einem Protein aus pflanzlichem Fett basieren.

Solche Medikamente sind komplizierter und brauchen länger in der Herstellung. Ihre Produktion kostet mehr und die Schwelle zum Markteintritt bleibt ziemlich hoch und nur für große Unternehmen erschwinglich.

Die Rivalität in diesem Segment ist sehr schwach, und der Preis für ein solches Medikament kann über 10,000 USD liegen. Um ein biologisches Analogon eines solchen Arzneimittels herzustellen, sollte das andere Unternehmen nachweisen, dass es keinen wesentlichen klinischen Unterschied zum Original aufweist.

In den USA wurden in den letzten 9 Jahren nur 9 Bioanaloga von Arzneimitteln zugelassen. Darüber hinaus sind diese Medikamente, obwohl sie einander ähnlich sind, nicht identisch und daher nicht austauschbar. Deshalb ist die Rivalität in diesem Bereich so gering, während die Ausgaben so hoch sind.

Solche Unternehmen sind einem zusätzlichen Risiko durch die Aufmerksamkeit der Politiker ausgesetzt, insbesondere im Wahlkampf. Der hohe Preis der für Patienten lebenswichtigen Medikamente wird von Politikern häufig genutzt. Sie versuchen es zu verringern und gewinnen Stimmen.

Ein Beispiel hierfür ist ein Medikament namens EpiPen von Mylan (NYSE: MYL) im Falle eines anaphylaktischen Schocks (verursacht durch eine Allergie). Im Jahr 2016 erreichte der Preis 600 USD, und das Management wurde zum Kongress berufen, um Stellung zu beziehen. Der Grund war der hohe Preis von EpiPen. Jetzt kann dieses Medikament für 110 USD gekauft werden, während die Preise für MYL-Aktien seit 70 von 19 USD auf 2016 USD gefallen sind.

Food and Drug Administration

Die Erfindung eines Arzneimittels bedeutet nicht, dass Sie sich ausruhen und Ihren Gewinn steigern können. Das schwierigste Verfahren für ein Biotech-Unternehmen, bevor es das Medikament an den Patienten verkaufen kann, ist die Genehmigung durch eine Aufsichtsbehörde namens Food and Drug Administration (FDA). Darüber hinaus kostet die Genehmigung ziemlich viel.

Die FDA ist eine Bundesbehörde, die für die Sicherheit von Lebensmitteln und Arzneimitteln zuständig ist. Die FDA kontrolliert die Qualität von Lebensmitteln, Kosmetika, Medikamenten, Tabak und anderen Waren und überwacht die Einhaltung der Gesetze und Standards in diesem Bereich.

Wenn ein Unternehmen einige seiner Medikamente auf den Markt bringen will, muss es alle von der FDA festgelegten Phasen der Studie bestehen.

Es kann 5 bis 15 Jahre dauern und über 2 Milliarden USD kosten, um ein Medikament nach seiner Erfindung auf den Markt zu bringen (Viagra wurde erstmals 1992 getestet, war aber erst 1998 im Handel erhältlich).

Testphasen

Die erste Stufe sind nicht-klinische Tests. Dies bedeutet, dass das Unternehmen vor dem Testen des Arzneimittels an Menschen seine Sicherheit für Tiere nachweisen muss. Dies ist die erste und einfachste zu überwindende Schwelle. Sobald das Unternehmen dies tut, kann es einen Antrag auf Untersuchung des Arzneimittels oder einen Antrag auf Untersuchung eines neuen Arzneimittels stellen. Dieser Schritt bedeutet, dass das Unternehmen bereit ist, seine Erfindung an Menschen zu testen.

Die erste Phase der Versuche

Dann kommt die erste Stufe der Genehmigung. Wenn das Unternehmen 30 Tage nach Einreichung des IND keine Ablehnung erhält, kann es damit beginnen, es an gesunden Freiwilligen (beliebig viele Freiwillige von 20 bis 80) zu testen, um Nebenwirkungen festzustellen.

Diese Phase dauert 2 Monate bis mehrere Jahre und wird von 70% der Medikamente bestanden.

Die zweite Stufe der Versuche

Dann folgt die zweite Phase der Studie, in der das Unternehmen das Medikament an echte Patienten verabreicht, die es benötigen. Zu diesem Zeitpunkt nehmen mehrere Hundert Menschen an den Tests teil, und die Wirksamkeit des Arzneimittels ist nachgewiesen. Diese Phase wird von nicht mehr als 30% der Medikamente durchlaufen.

Wenn ein Medikament die zweite Stufe passiert, sehen Anleger dies meistens als gutes Zeichen, und der Preis sehr billiger Aktien kann um mehrere hundert Prozent steigen.

Da diese Phase jedoch meistens nicht endgültig ist, kehren die Aktien in einigen Wochen zum ursprünglichen Kurs zurück.

Die dritte Stufe der Versuche

Die dritte Phase der Studien umfasst Tausende von Patienten mit unterschiedlichem demografischem Hintergrund und dauert mehrere Jahre.

50% mehr Medikamente scheitern in dieser Phase.

Und wenn das Unternehmen die Phase passiert, kann es einen Antrag auf Erlaubnis zur Verwendung des Arzneimittels und zum Start einer Marketingkampagne stellen.

Die vierte Stufe der Versuche

Anschließend durchläuft das bedingt zugelassene Medikament die vierte Phase, in der die langfristigen Auswirkungen auf die Patienten untersucht und mögliche Risiken erkannt werden. Das Medikament wird bereits an Patienten verkauft, und wenn akkumulative Nebenwirkungen auftreten, kann die FDA die Lizenz zurückrufen und das Medikament vom Markt verbannen.

Statistisch gesehen besteht nur 1 von 10 Medikamenten die Endphase. Deshalb ist dieses Geschäft mühsam und kostspielig, und nur sehr wenige Unternehmen sind erfolgreich.

Wenn Sie sich den Biotech-Sektor ansehen, werden Aktien von 354 von 538 Unternehmen unter 10 USD gehandelt. Und nur 63 Unternehmen haben eine positive Rentabilität.

Die Rolle der FDA bei der Auswahl eines Unternehmens

Die FDA spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Unternehmen und der Bestimmung ihres Potenzials.

Zum Zeitpunkt der Genehmigung arbeiten 95% der Unternehmen mit Verlust, weshalb die Finanzanalyse nichts zeigt.

Auf der anderen Seite werden die Informationen zu einem IND-Antrag an die FDA gesendet, die auf der Website verfügbar sind www.fda.gov, muss Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn nach der Genehmigung können die Aktien sehr schnell im Preis wachsen.

Ein einfaches Beispiel: Am 1. Mai 2019 ein Biotech-Unternehmen ARCA Biopharma, Inc.. (NASDAQ: ABIO) veröffentlicht die Ergebnisse der zweiten Phase des Versuchs mit Genetic-AF. Diese Nachricht erhöhte den Aktienkurs des Unternehmens innerhalb von zwei Tagen um 392%.

ARCA Biopharma Aktien - R Trader

Das beschleunigte Verfahren der FDA-Zulassung

Um herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Medikament von der FDA zugelassen wird, sollte man auf das Medikament selbst achten. 1992 wurde von der FDA ein beschleunigtes Verfahren für Studien genehmigt, das auf Arzneimittel anwendbar ist, die tödliche Krankheiten heilen und weltweit keine Analoga aufweisen. Biotech-Unternehmen erkennen, dass sie in diese Richtung mit größerer Wahrscheinlichkeit die Genehmigung erhalten und ihre Ausgaben für die Entwicklung zurückzahlen, sodass sie sich immer häufiger kaum geheilten Krankheiten zuwenden.

Dank dieses beschleunigten Verfahrens kamen Medikamente gegen AIDS und andere schwere Krankheiten auf den Markt.

Wenn das Unternehmen in der Anwendung ein Medikament spezifiziert, das weltweit keine Analoga enthält und beispielsweise zur Heilung von Krebs bestimmt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Medikament bald auf den Markt kommt und der Aktienkurs in die Höhe schnellen wird.

Anlagen in ETFs

Der Gesundheitssektor kann nicht nur einen kurzfristigen Gewinn erzielen, sondern auch als gutes Instrument für langfristige Investitionen angesehen werden, insbesondere in Krisensituationen.

Menschen werden unabhängig von Krisen ständig krank und brauchen immer eine Heilung, was bedeutet, dass der Gewinn von Pharmaunternehmen, die mindestens ein paar Spitzenprodukte verkaufen, nur wachsen wird.

Natürlich ist nichts so einfach wie es scheint, denn wir müssen sowieso die finanzielle Situation des Unternehmens, die Anzahl der zum Verkauf stehenden Produkte, die Daten zum Patentablauf und viele andere Dinge analysieren. Unter diesen Umständen scheint es viel einfacher zu sein, in ein paar Tagen einen Gewinn von 300% zu erzielen, als ein Unternehmen zu wählen, dessen Aktien über mehrere Jahre hinweg stetig wachsen werden.

Sie sollten jedoch nicht den Mut verlieren, da Sie immer Experten vertrauen und einen ETF kaufen können. Ein Kauf bedeutet, einen ganzen Sektor oder eine Reihe von Aktien zu kaufen und sich gegen das Versagen bestimmter Unternehmen zu versichern.

Beispielsweise wurde ein Healthcare-ETF an der NYSE unter dem Ticker gehandelt XLV Der Preis ist seit 500 um 2008% gestiegen. Ebenso wurde ein Biotech-ETF an der NASDAQ unter dem Ticker gehandelt IBB hat seit 650 eine Rentabilität von 2008% gezeigt.

Zusammenfassung

Ein Trader zu sein scheint aufgrund der Wahlfreiheit, die Sie haben, attraktiv zu sein. Es liegt nur an Ihnen, zu entscheiden, welche Aktien Sie kaufen und welchen Gewinn Sie erzielen möchten. Wenn Sie mit den Aktien aus dem Gesundheitssektor arbeiten, entscheiden Sie selbst, wie Sie vorgehen.

In dem Artikel haben wir über die Versuche gesprochen, die die Unternehmen bestehen müssen, bevor ihre Produkte auf dem Markt verkauft werden können. Jede Phase des Versuchs beeinflusst den Aktienkurs. Je weiter das Unternehmen voranschreitet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs weiter wächst.

Die volatilste Nachricht ist die zweite Phase des Prozesses. Normalerweise steigt der Kurs der Aktien um Hunderte Prozent, wenn diese Phase überschritten ist. Später fällt der Preis jedoch abrupt, da diese Phase nicht endgültig ist. Am Ende nutzt der Markt diese Nachrichten als Chance für Spekulationen und einen schnellen Gewinn. Diese Neuigkeit kann mit der Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls-Daten auf dem Devisenmarkt verglichen werden. Es bildet keine Trends, sondern führt zu einem Anstieg der Volatilität. Wenn Sie einen schnellen Gewinn erzielen möchten, sollten Sie diese Neuigkeiten im Auge behalten. Die zweite Phase ist eine Art Aufruf an die Händler, Aktien in einem langfristigen Portfolio zu sammeln, da die dritte Phase folgt, nach der das Medikament auf den Markt kommt. Dann beginnt das Unternehmen, Einnahmen zu generieren und Dividenden zu zahlen. Andere Anleger achten darauf, und die Aktien beginnen langfristig zu wachsen.

Dieser Weg ist jedoch sehr riskant, da jederzeit etwas Unerwartetes passieren kann. Zum Beispiel können Nebenwirkungen festgestellt werden und das Medikament wird verboten, wonach die Bestände lediglich fallen. Deshalb gibt es den dritten konservativen Weg, nämlich in ETFs zu investieren.

Alles, was ein Trader tun muss, ist zu entscheiden, wohin er gehen und nach welchem ​​Gewinn er sich sehnen soll.

Handelskonto eröffnen




Kommentare

Vorherige Artikel

Was sollte ein Trader über den Williams Percent Range wissen?

Der Williams Percent Range (Williams% R) ist ein Oszillator der Preisbewegungsgeschwindigkeit, der die Position des aktuellen Preises im Bereich zwischen dem Tief und dem Hoch der vorherigen Perioden anzeigt. Der Indikator wird in einem separaten Fenster unter dem Preisdiagramm gezeichnet und besteht aus der Hauptlinie% R und zwei Bereichen: dem überkauften und dem überverkauften.

Nächster Artikel

Verluste: 4 Stufen, in denen sie akzeptiert werden, 3 Möglichkeiten, sie zu reduzieren, und 3 Regeln, um sie in einen Gewinn umzuwandeln

Jeder, der auf den Markt kommt und nach Geld verlangt, glaubt, dass er zu den 10% der erfolgreichen Trader gehört, die als "Cream of the Cream" bezeichnet werden können. Eine solche Denkweise ist logisch und natürlich, denn - wer wird jemals schlechte Ergebnisse anstreben? Nun stellt sich die Frage: Woher kommen die restlichen 90%? Was passiert als nächstes mit ihnen? Warum gibt es diese Statistiken, wonach 90% Trader verlieren und 10% Trader gewinnen?