Handelsnachrichten: Wie kann man mit Zinssätzen verdienen?

Handel mit Nachrichten: Wie kann man mit den Zinssätzen der Zentralbanken verdienen?

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Das Zinssatz der Zentralbank ist das effizienteste Instrument der Geld- und Kreditpolitik eines Staates. Der Zinssatz ist im Wesentlichen der Preis für geliehenes Geld. Mit steigenden Zinssätzen regulieren die Zentralbanken die Nachfrage nach Krediten, senken sie und senken so die Ausgaben der Bürger und verlangsamen die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung.

Eine solche Maßnahme wird am häufigsten ergriffen, um die Inflationsgeschwindigkeit zu verringern und die Überproduktion von Waren zu vermeiden. Ein Rückgang des Zinssatzes führt zu einem Anstieg der Kreditnachfrage, was die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt.

Warum sind Zinssätze für Händler wichtig?

Die Zinssätze unterscheiden sich von Land zu Land, was den Unterschied in den Zinssätzen in Währungspaaren erklärt. Dies hilft, die Attraktivität einer Währung im Vergleich zu einer anderen zu definieren. Je höher der Zinssatz einer Währung ist, desto attraktiver ist er für Anleger: Sie werden in diese Währung investieren, um einen höheren Gewinn zu erzielen.

Die Höhe des Hauptzinssatzes ist die Grundlage für die Zinssätze anderer Instrumente wie Staats- und Unternehmensanleihen, Kreditsätze für juristische Personen und physische Personen. Zentralbanken greifen eher selten auf Zinsänderungen zurück; Solche Veränderungen gelten als wichtige Marktereignisse, und die Marktteilnehmer beobachten sie genau.

Warum sind Zinsänderungen für Händler interessant?

Nun, sie haben einen starken Einfluss auf die Wechselkurse und bieten gute Handelsmöglichkeiten. Normalerweise führt eine Erhöhung des Zinssatzes zu einer Erhöhung des Zinssatzes der Landeswährung und umgekehrt. Auf jeden Fall wird es eine starke Marktbewegung geben, die für den Handel geeignet ist. Unten sehen Sie eine Tabelle mit den aktuellen Zinssätzen der Weltzentralbanken.

ZentralbankTageskursNächstes TreffenLetzte Änderung
Federal Reserve (FED)2.00-XNUMX%30. Oktober 201918. September 2019 (-25 bp)
Europäische Zentralbank (EZB)0.00-XNUMX%24. Oktober 201910. März 2016 (-5 bp)
Bank of England (BOE)0.75-XNUMX%07. Nov 201902. August 2018 (25 bp)
Schweizerische Nationalbank (SNB)-0.75%Dezember 12, 201915. Januar 2015 (-50 bp)
Reserve Bank of Australia (RBA)0.75-XNUMX%05. Nov 201901. Oktober 2019 (-25 bp)
Bank of Canada (BOC)1.75-XNUMX%30. Oktober 201924. Oktober 2018 (25 bp)
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)1.00-XNUMX%13. Nov 201907. August 2019 (-50 bp)
Bank of Japan (BOJ)-0.10%31. Oktober 201929. Januar 2016 (-20 bp)
Zentralbank der Russischen Föderation (CBR)7.00-XNUMX%25. Oktober 201906. September 2019 (-25 bp)
Reserve Bank von Indien (RBI)5.15-XNUMX%Dezember 05, 201904. Oktober 2019 (-25 bp)
Volksbank von China (PBOC)4.20-XNUMX%20. September 2019 (-5 bp)
Zentralbank von Brasilien (BCB)5.50-XNUMX%30. Oktober 201918. September 2019 (-50 bp)

Drei Schritte des Handels mit Zinssätzen

Wahl der Handelszeit

Öffnen Sie die Wirtschaftskalender und finden Sie das Datum und die Uhrzeit der Veröffentlichung der CB-Entscheidung über den Zinssatz. Nehmen wir als Beispiel die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand vom 7. August 2019. Laut Kalender werden die Nachrichten um 5 Uhr Moskauer Zeit veröffentlicht; Zu diesem Zeitpunkt müssen wir die bewerten technisches Bild, machen Sie Prognosen und erstellen Sie einen Handelsplan.

Wirtschaftskalender

Handelsplan vorbereiten

Bewerten Sie zunächst die Prognosen: In unserem Fall sollte der Zinssatz mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.25/50 um 50% sinken. Mit anderen Worten, ein Anstieg war nicht zu erwarten, der Zinssatz könnte entweder unverändert bleiben. In diesem Fall hätte der NZD seine Position gestärkt oder wäre gesunken. In diesem Fall wäre auch das NZD / USD-Paar gesunken.

Schauen Sie sich als zweites das technische Bild an, um einen optimalen Einstiegspunkt auszuwählen und die Perspektiven der Preisbewegungen zu sehen. Zeichnen Sie die wichtigen Linien für Unterstützung / Widerstand und Preismuster. Ein gut vorbereiteter Handelsplan enthält klare Kriterien und Bedingungen für den Markteintritt.

Öffnen Sie zur Vorbereitung des Plans den D1 von NZD / USD. Der Intraday-Trend ist rückläufig, daher hat der Verkauf mehr Priorität. Auch auf H1, a Muster dauert ebenfalls 3 Jahre. Das erste Jahr ist das sog. Symmetrisches Dreieck Typ bildet sich, was auf ein bevorstehendes Ausbrechen des Musters hindeutet.

NZD / USD Tageschart

Vor der Veröffentlichung des Zinssatzes handelte der NZD in einer kleinen Ebene zwischen dem Unterstützungsniveau bei 0.6515 und dem Widerstandsniveau bei 0.6555. Der Handelsplan schlägt vor, die Grenzen des Kanals zu handeln und den Verkauf zu begünstigen. Um das Abreißen der unteren Grenze im Falle einer Senkung der Rate zu handeln, können wir eine ausstehende Sell-Stop-Order zum Preis von 0.6510 verwenden. Dies ermöglicht den Einstieg in den Handel mit einer starken Bewegung.

NZD / USD 1-Stunden-Chart

Den Plan handeln

Wechseln Sie kurz vor der Veröffentlichung der Daten zum minimalen Zeitrahmen M1 oder M5 und beobachten Sie die Preisbewegungen und deren Verhalten auf den im Plan angegebenen Ebenen genau. In unserem Beispiel ging das NZD / USD-Paar unmittelbar nach der Veröffentlichung der Daten um 5 Uhr morgens stark zurück, sodass unsere ausstehende Bestellung bei 0.6510 ausgelöst hätte.

Wenn Sie eine Stop-Order (Stop Loss oder Buy Stop) bei einer starken Bewegung öffnen, ist ein gewisses "Ausrutschen" möglich, sodass die Position einige Punkte unter dem angegebenen Level öffnet. Wenn Sie es jedoch schaffen, sofort eine gute Bewegung einzugeben, ist ein solches Verrutschen unbedeutend. In einer ausstehenden Reihenfolge setzen wir eine Stoppreihenfolge hinter die nächstgelegene Ebene, die in unserem Fall 20 Punkte über dem unteren Rand des Kanals bei 0.6515 liegt.

Analysieren Sie die veröffentlichten Daten, um die Perspektiven der Bewegung zu bewerten. In unserem Fall hat die neuseeländische Zentralbank den Zinssatz sofort um 0.5% gesenkt. Für den Markt war dies unerwartet, da die Prognosen einen Rückgang von 0.25% vorschlugen. Infolgedessen fiel die Rate des NZD abrupt; Wenn man bedenkt, wie negativ die Nachrichten waren, konnten wir auf einmal einen Rückgang um rund 100 Punkte auf 0.6400 erwarten. Und der Preis fiel tatsächlich 2 Stunden nach Veröffentlichung der Nachrichten so niedrig, dass der Gewinn festgehalten werden konnte.

NZD / USD 1-Stunden-Chart

Bei Zinssätzen kann der Einfluss auf die Währung langfristig sein. Wenn wir keine einzige Abnahme / Zunahme haben und die CB eine Reihe von Maßnahmen in eine Richtung plant, kann eine solche Politik einen langfristigen Trend bilden.

Eine Reihe von Zinserhöhungen (Verschärfung der Kredit- und Geldpolitik) führt zu einem langfristigen Aufwärtstrend, während eine Reihe von Abnahmen (Abschwächung der Politik) zu einem langfristigen Abwärtstrend führt.

In unserem Fall führte eine Reihe von Senkungen des NZD-Zinssatzes zu einem Abwärtstrend, der seit Juli aktuell ist.

NZD / USD Tageschart

Zusammenfassung

Die Entscheidung der Zentralbank über den Zinssatz hat einen starken Einfluss auf den Wechselkurs der Landeswährung. Im Falle einer Erhöhung oder Verringerung des Kurses kann die Währung des Staates erheblich wachsen oder fallen, was zusätzliche Handelsmöglichkeiten bietet.

Es ist Sache jedes Einzelnen, zu entscheiden, ob er den Kurs handelt oder nicht. daran sollte man sich jedenfalls erinnern Handel die Nachricht beinhaltet erhebliche Risiko und kann gleichermaßen entweder einen Gewinn oder einen Gewinn bringen Verlust.

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