Handelsstrategien, die die Welt verändert haben: Handelschaos von Bill Williams (Teil 2)

Handelsstrategien, die eine Revolution waren: Handelschaos von Bill Williams (Teil 2)

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Willkommen im RoboForex-Blog! Heute werde ich weiter über das sprechen Chaos handeln Strategie von Bill Williams. In dem vorheriger ArtikelWir diskutierten die allgemeinen Prinzipien des Verständnisses des Marktes als chaotische Struktur und fünf Schritte der Entwicklung des Händlers. Dieser Beitrag widmet sich den Details, wie man diese Schritte vom Anfänger zum Experten macht.

Stufe eins: Anfänger

Laut Bill Williams muss das Ziel des Händlers in diesem Schritt darin bestehen, den Markt zu studieren und zu lesen und keine Ideen anderer Händler zu sammeln. Natürlich hat das Ziel, "kein Geld zu verlieren, um Erfahrungen zu sammeln" Vorrang.

Das erste Element bei der Untersuchung des Marktes ist der Balken oder der Kerzenhalter im Diagramm der Preisbewegungen. OHLC oder Open, High, Low und Close Level, Volumen und Zeit sind die Informationen, die viel mehr über die Marktsituation aussagen können, als viele Leute denken.

  • Der offene Preis zeigt, wo sich der Gleichgewichtspunkt zwischen Käufern und Verkäufern zu Beginn des Handels befand.
  • Die hohen Preispunkte am höchsten Punkt, auf den die Bullen den Preis angehoben haben.
  • Das Tief ist der niedrigste Preis, bei dem die Bären ihre Macht verloren und die Bullen ihren Platz einnahmen.
  • Der Schlusskurs zeigt, wo die beiden Seiten endlich ihren Gleichgewichtspunkt gefunden haben.

Und die wichtigsten Dinge, die wir herausfinden, wenn wir offen und nah, hoch und niedrig, nah, hoch und niedrig vergleichen.

OHLC

Candlestick Informanten von Stimmungen

Umkehrung nähert sich

Verkäufer greifen an

Verkäufer greifen an

Käufer greifen an. In 80% der Fälle ändert der Trend seine Richtung nach 1-5 Kerzenhaltern.

Käufer greifen an

Neutral. Die Käufer und Verkäufer waren gleich stark.

Neutral. Die Käufer und Verkäufer waren gleich stark.

Dominierend

Alpinist. Käufer dominieren

Alpinist. Käufer dominieren

Vagabunden. Verkäufer dominieren

Vagabunden. Verkäufer dominieren

Tick ​​Lautstärke

Tick ​​Lautstärke

Einer der Ansätze zum Verständnis der Entwicklung der nächsten Trends ist das Verstehen und Interpretieren der Änderungen des Tick-Volumens. Das Tick-Volumen ist die Anzahl der Preisänderungen in einer bestimmten Zeit.

Eine Erhöhung des Volumens führt zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit von Preisänderungen, die einer Trendumkehr vorausgehen. Primäre Änderungen finden in den Köpfen, den Gedanken des Händlers statt, während er sich entscheidet, Aufträge zum Kauf / Verkauf zu erteilen, die Aufträge zu erteilen, sie vom Broker zu verarbeiten und sie auszuführen. All dies spiegelt sich in den Veränderungen der kurzfristigen Marktbewegungen wider und führt später zu einer Trendwende. Das Ziel des Händlers ist es, mit den ersten 10% des neuen Trends in den Markt einzutreten und mit den letzten 10% aus dem Markt auszusteigen.

Die MFI-Anzeige

Die MFI-Anzeige

Um die genaue Einschätzung der Auswirkungen und der künftigen Reaktion des Marktes auf Volumenänderungen zu erleichtern, schlug Williams die Verwendung des MFI (Market Facilitating Indicator) vor.

Das MFI ist sehr einfach. Wenn Sie den Zeitbereich für das Ansehen festlegen, ziehen wir den kleinsten Preis vom größten ab und dividieren das Ergebnis durch das Volumen. Als Formel sieht es so aus:

MFI = Bereich (High-Low) / Lautstärke

Der MFI zeigt, um wie viele Punkte sich der Markt in einem Tick bewegt hat. Wenn der MFI des aktuellen Balkens größer als der des vorherigen Balkens ist, bedeutet dies, dass sich ein Tick stark bewegt.

Die Kombination aus MFI und Lautstärke

Eine Änderung des Volumens sagt uns, dass der Händler bereit sein sollte zu arbeiten, bevor der Trend beginnt, und der MFI gibt an, wie der Markt auf die Änderung des Volumens reagiert.

Wenn wir Volumen und MFI in vier Kombinationen vergleichen, erhöhen wir das Potenzial für einen profitablen Handel!

Vier Profitunity-Fenster

Tick ​​Lautstärke / MFI - Klasse des Signals

  • + Lautstärke ankreuzen / + MFI - Grün (+ +)
  • - Tick Lautstärke / - MFI - Fade (- -)
  • - Lautstärke ankreuzen / + MFI - Falsch (- +)
  • + Tick Lautstärke / - MFI - Squat (+ -)

Green (+ Tick Lautstärke / + MFI). Diese Leiste heißt Grün, weil sie grünes Licht für einen neuen Impuls im Trend einschaltet.

Verblassen (- Tick Lautstärke / - MFI). Eine Fade-Leiste wird angezeigt, wenn der Markt müde ist und eine Pause eingelegt ist. Die verblassenden Bereiche sind Wahrzeichen einer neuen starken Impulsbewegung.

falsch (- Tick Lautstärke / + MFI). False zeigt eine Pause vor einer Korrektur an.

Hocken (+ Tick Lautstärke / - MFI). Die Squat Bar hat das höchste Gewinnpotential von allen. Dies ist der höchste / niedrigste Balken plus (oder minus) ein weiterer Balken desselben Zeitrahmens, der fast alle Bewegungen beendet.

Airbag

Kein Fahrer auf der Straße ist gegen einen Unfall versichert. Während Sie sich versichern können, indem Sie die Regeln befolgen, manövrieren, die Regeln der aktiven und passiven Sicherheit einhalten und das Auto rechtzeitig reparieren, ist es sehr schwierig, den negativen Einfluss skrupelloser Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Mit dem Markt ist es sehr ähnlich, da sich der Markt manchmal wie ein betrunkener rücksichtsloser Fahrer verhält, deshalb braucht der Händler immer einen Airbag.

Durch den gezielten Schutz ihrer Positionen kann der Händler einer Reihe kleiner Verluste standhalten und auf dem Markt bleiben. Gemäß der Trading Chaos-Strategie sollte ein Airbag oder ein schützender Stop Loss einen Punkt über / unter dem höchsten / niedrigsten Wert des Kerzenhalters vor dem aktuellen Wert platziert werden.

Stufe zwei: Advanced Trader

Nach der Theorie des Chaos sollte der Händler auf dieser Ebene:

  1. Siehe den Zusammenhang zwischen dem MFI und der Berechnung der Elliott-Wellen.
  2. Verwenden Sie die Profitunity zur Berechnung von Elliott-Wellen.
  3. Lernen Sie, Fraktale zu erkennen und auf ihnen in den Markt einzutreten.
  4. Verstehen Sie, wie Sie den Hebel verwenden, um mit dem Handel zu beginnen oder den Markteintritt abzubrechen.

Das Hauptziel des Händlers an dieser Stelle ist "regelmäßig Geld vom Markt zu nehmen".

Elliott winkt

Eine Elliott-Welle ist ein Modell der Hauptmarktstruktur, während ein Fraktal das Hauptelement einer Elliott-Welle ist.

Der Hauptsatz eines Elliott-Wellenzyklus besteht aus einem Impuls "fünf" und einer Korrektur von "drei". Die Wellen können sowohl preislich als auch zeitlich ausgedehnt und zusammengedrückt werden, aber die Hauptstrukturen bleiben konstant.

Eigenschaften der Wellen

Der Bildung der ersten Welle geht eine Divergenz am MFI-Oszillator voraus. Dann sollten wir eine scharfe Bewegung von der Basis (oben) erwarten.

Fünf magische Kugeln töten den Trend

Um das Ende des aktuellen Trends und den Beginn eines neuen Trends zu identifizieren, sollten Sie Folgendes sehen:

  1. eine Divergenz
  2. das Zielgebiet
  3. Fraktale
  4. eine Hocke
  5. Änderungen in der Momentum-Anzeige.

Sobald die erste Welle endet, ist eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung zu erwarten. Dies wird die zweite Welle sein. Die Ziele der Welle № 2 können auf der Fibo-Skala oder durch Berechnung der inneren Welle definiert werden. Am häufigsten liegen die Ziele der zweiten Welle zwischen 38.2% und 61.8% im Vergleich zum Bewegungsbereich der ersten Welle.

Eines der Hauptmerkmale der Welle № 3 ist ihre Dynamik. Dritte Wellen sehen sehr oft fast vertikal aus. Der Welle № 3 folgt ein großes Volumen. Die beste Welle, um das Ende der dritten Welle zu berechnen, besteht darin, zu einem kleineren Zeitrahmen zu wechseln und die fünf Wundermittel zu finden.

Die mächtige Welle № 3 wird durch die Korrekturwelle № 4 ersetzt, was durch Gewinnsperre erklärt wird. Die Korrektur in der vierten Welle kann wie in der Welle № 2 berechnet werden, jedoch im Vergleich zur dritten Welle.

Die Welle № 5 beträgt normalerweise 61.8% der Länge der Welle № 3.

Korrekturen

Korrekturen können einfach und kompliziert sein. Bei der Drei-Wellen-Korrektur "abc" enthält die Welle "b" drei Wellen, während die Welle "c" fünf enthält. Die Welle "a" kann entweder drei oder fünf Wellen enthalten.

Kombination des MFI mit Elliott-Wellen

Der gemittelte MFI-Wert ist der höchste für die Wellen № 3. In den Wellen № 1 und № 5 war der durchschnittliche MFI-Wert niedriger. Es war klar, dass es eine Divergenz zwischen dem Preis am Ende der Welle № 3 und dem durchschnittlichen MFI oder der Welle № 5 gab. Obwohl der Preis am Ende der Welle № 5 höher war als am Ende der Welle № In 3 war der durchschnittliche MFI in der Welle № 5 kleiner und bildete eine Divergenz. Diese Divergenz identifiziert das Ende der Impulsreihe und prognostiziert eine Trendumkehr.

Profitunity-MACD (5/34/5)

Die Hauptziele und -aufgaben bei der Verwendung des Profitunity-MACD (5/34/5) sind:

  1. Identifizieren Sie die Spitze der Welle № 3
  2. Identifizieren Sie das Ende der Welle № 4
  3. Untersuchung des Punktes des Endes des Trends und der Spitze der Welle № 5
  4. Sofortige Information über die Richtung der aktuellen Bewegungskraft (Impuls) oder auf welcher Seite des Trends der Händler arbeiten sollte.

Fraktal als Handlungssignal

Ein fraktales Modell ist eine Folge von mindestens fünf Kerzenhaltern, wobei der mittlere Kerzenhalter das höchste / niedrigste Hoch / Tief als die beiden vorhergehenden und nachfolgenden Kerzenhalter haben muss.

Ein Fraktal, um zu kaufen

Ein Fraktal

Ein Fraktal nach unten, um zu verkaufen

Ein Fraktal nach unten

Benachbarte Fraktale, um zu kaufen und zu verkaufen

Benachbarte Fraktale

Ein doppeltes Fraktal auf einem Kerzenhalter, um zu kaufen und zu verkaufen

Ein doppeltes Fraktal auf einem Kerzenhalter

Ein Fraktal von 6 Kerzenleuchtern zu kaufen

Ein Fraktal von 6 Kerzenhaltern

Bei einem Upfractal muss der Händler nur auf den höchsten Wert des Kerzenhalters achten, bei einem Downfractal auf den niedrigsten Wert.

Ein Fraktal kann mehrere Rollen spielen. Dies kann ein fraktaler Start, ein fraktales Signal und ein fraktaler Stopp sein. Die Rolle eines Fraktals hängt davon ab, wo es sich in der Abfolge der Marktbewegungen befindet.

Definitionen

Ein fraktaler Start ist ein Fraktal, gefolgt von einem Fraktal in die entgegengesetzte Richtung.

Ein fraktaler Start

Ein Signalfraktal ist jedes Fraktal, das nach einem Fraktal in die entgegengesetzte Richtung folgt.

Ein Signal fraktal

Ein fraktaler Stopp ist der äußerste fraktale Peak unter den beiden letzten Fraktalen, die in die entgegengesetzte Richtung weisen.

Ein fraktaler Stopp

Der Hebel

Sobald wir einen fraktalen Start oder ein fraktales Signal sehen, bekommen wir einen Hebel.

Wie man mit einem Fraktal und einem Hebel arbeitet

Wenn wir eine Formation von zwei benachbarten Fraktalen finden, die in die entgegengesetzte Richtung weisen, können wir einen fraktalen Start und ein fraktales Signal sehen. Wenn letzteres ausgebrochen ist, bewegen wir uns in Richtung des Ausbruchs. Ein fraktaler Stopp befindet sich auf dem vorletzten Fraktal in der entgegengesetzten Richtung.

Wenn der Markt das Signalfraktal nicht ausbricht, sondern sich von ihm entfernt und ein neues Niveau für einen profitableren Handel schafft, sollte der Händler eine ausstehende Bestellung 1 Punkt höher / niedriger als das Extremum des Signalfraktal-Kerzenhalters platzieren.

Stufe 3: Kompetenter Händler

Ziel ist es zu lernen, wie man den Markt fehlerfrei liest, die Dinge kennt und versteht, die es ermöglichen, den Gewinn aus Investitionen zu maximieren.

Auf dieser Ebene kann der Händler mehrere Positionen gleichzeitig verwalten und das Handelsvolumen ändern. Ein Trader auf der dritten Ebene weiß, dass er das Maximum mit einem minimalen Risiko investiert und das Minimum investiert, wenn das Risiko hoch ist. Der Händler ist kompetent, kann jedoch seine Persönlichkeit auf dem Markt nicht ausdrücken.

Ein Beispiel für die fünf Wundermittel eines kompetenten Händlers

Ein Beispiel für die fünf Wundermittel eines kompetenten Händlers
  1. Eine Konvergenz / Divergenz zwischen den Wellen № 3 und № 5
  2. Der Preis liegt innerhalb des Zielgebiets
  3. Das Fraktal befindet sich am tiefsten Punkt
  4. Eine Squat-Leiste befindet sich auf einem der drei niedrigsten Kerzenhalter
  5. Der Markttrend verändert seine Bewegung

Wenn wir ein solches Bild auf dem Tages-Chart eines Währungspaares sehen, wechseln wir zu H4, um mit dem Handel zu beginnen und nach einem fraktalen Startmodell zu suchen.

Ein Beispiel für die fünf Wundermittel eines kompetenten Händlers

In dieser Situation sollte 1 Punkt über dem angegebenen Fraktalmaximum für den Kauf eine Buy-Stop-Order und 1 Punkt unter dem Minimum des Fraktal-Stopps ein Schutz-Stop-Loss platziert werden. Bei der Primärbestellung kann das Volumen 1-2% des Kapitals betragen. Nach einem Ausbruch und dem Auslösen der ersten Bestellung sollte der Händler die nächsten Fraktale überwachen, um Forming zu kaufen. Die Größe der folgenden Bestellungen kann mehrmals erhöht werden. Gleichzeitig soll die Schutzordnung optimiert und entlang der erneuerten Fraktalstopps verschoben werden.

Bei einer solchen Arbeitsmethode ist der erste Einstieg in den Handel ein Versuch, bei dem überprüft wird, ob der Trend richtig erkannt wurde. Mit jedem nächsten Eintrag mit erhöhtem Volumen können Sie den Gewinn maximieren, wenn sich der Trend entwickelt. Wenn Sie den Stop Loss verschieben, können Sie die Verluste nach einer Trendumkehr minimieren.

Level 4: Geschickter Trader

Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen den charakteristischen Merkmalen erfahrener Händler und dem Marktcharakter zu untersuchen.

Die Prinzipien der "Person-Markt" -Kommunikation, die bei falscher Interpretation zu Verlusten führen:

  1. 90% von dem, was Sie über den Markt hören, ist eine Lüge.
  2. Der Markt kann nicht lügen.
  3. Der Markt kann nur über sich selbst sprechen.

Die Struktur des Organismus beeinflusst den Handel. Es gibt drei Körpertypen mit jeweils einzigartigen Eigenschaften. Für Endomorph ist es Masse, für Mesomorph - Stärke, für Ectomorph - Geschwindigkeit. Eine endomorphe Person ist hauptsächlich durch Komfort motiviert und sucht nach einfachen Wegen, um Aufgaben auszuführen, auch im Handel. Mesomorphe Menschen sind ganz im Gegenteil, da sie absichtlich nach "unangenehmen" Situationen suchen. Sie brauchen Herausforderungen und Kämpfe, und natürlich sind sie führend. Ektomorphe Menschen fühlen sich lieber würdig. Sie möchten Aufgaben ausführen, die anderen zeigen, wozu Ektomorphe in der Lage sind.

Eine Person jeder Art kann erfolgreich handeln. Es ist nur so, dass Sie, wenn Sie Ihren Körpertyp und Ihren natürlichen Apparat berücksichtigen sollten, solche Handelsbedingungen schaffen können, die Ihre Arbeit erleichtern und viele Dinge beseitigen, die Sie angespannt fühlen lassen.

Eine Person hat nicht "ein" Gehirn, sondern drei "bewusste Elemente": linkes Parencephalon, zentraler Teil des Gehirns und rechtes Parencephalon. Dies deutet auf die Idee hin, dass in einem Händler drei Persönlichkeiten leben.

Das Ziel des linken Parencephalons ist es zu analysieren, zu wissen was, aber nie zu wissen wie. Die Aufgabe des linken Parencephalons besteht darin, die Auswahl von Handelspositionen oder eines guten Handelsplatzes zu analysieren, aber nicht zu erleichtern.

Der zentrale Teil des Gehirns braucht viel Kraft, da er unsere Lebensprozesse regelt. Es ist das, was uns erlaubt, dumme Fehler im Handel zu sehen, aber erst, nachdem wir sie gemacht haben.

Das richtige Parencephalon ist einzigartig, nicht nur weil es mächtig ist, sondern auch weil es unbegrenztes Wissensvolumen aufnehmen kann. Dies ist der beste Teil des Gehirns für einen Händler.

Händler, die vom linken Parencephalon dominiert werden, verlieren häufiger, weil sie ständig Angst haben und immer am falschen Ort sind. Diejenigen, die mit ihren zentralen Gehirnpartien handeln, verlieren, weil sie rücksichtslos sind. Diejenigen, die mit ihrem rechten Parencephalon handeln, verlieren aufgrund eines schlechten Fondsmanagements.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte kann sich jeder Anfänger selbst analysieren und bei Bedarf seine alten Gewohnheiten korrigieren und neue, "erfolgreichere" Gewohnheiten erwerben.

Level 5: Experte Trader

Ziel ist es, die Menge Ihres persönlichen Aberglaubens und Ihrer individuellen Handelsprogramme zu verstehen. die Verbindung zum Markt zu erleichtern; den Weg der Integration in die Hauptmarktstruktur zu untersuchen.

Auf dieser Ebene beginnt eine Person zu verstehen, was ihnen gestern völlig unbekannt war. Sie beginnen zweifellos an sich selbst zu glauben, sehen alle Risiken und auf jeden Fall ein Gewinnpotential voraus. Um zu dieser Ebene zu gelangen, ist Folgendes erforderlich:

  1. Das Leben ist ein besonderes Spiel, in dem eine Person etwas, das nicht existiert, wichtiger macht als das, was existiert.
  2. Das Hauptziel dieses Spiels ist es zu verstehen, wer wir wirklich sind.
  3. Der einzig richtige Weg, um dieses Spiel von der Position aus zu spielen, an der Sie sich selbst kennen, besteht darin, zu erkennen: Alles, was war - war normal, und dies ist früher zu realisieren, als Sie drehen, was nicht in dem existiert, was existiert.

Psychologie und Glaubenssätze

Auf dem Markt handelt jeder nach seinen Überzeugungen. Es spielt keine Rolle, wie die Überzeugungen eines Händlers sind. Wenn sie nicht am Handel teilnehmen, hat ihre Meinung keinen Einfluss auf den Markt.

Ihre eigene Handelssoftware

In Ihrer persönlichen "Datei" für Handelssoftware befinden sich vier Programme:

  1. Selbsterhaltungsprogramm
  2. Gierprogramm
  3. Programm für das Vertrauen in den Handel
  4. Programm zum Vergnügen

Obwohl jeder sie im Alltag und im Handel verwendet, können Sie in jedem Fall nur eine verwenden und schnell zwischen ihnen wechseln.

Unsere individuellen Überzeugungen definieren das Programm, mit dem wir leben und handeln. Und das Programm, das wir in jedem Moment verwenden, wird unser Marktverhalten definieren.

Selbsterhaltungsprogramm

Wenn dieses Programm ausgelöst wird, wird unsere Hauptaufgabe der Schutz und das Gefühl des Schutzes. Dieses Programm hat ein positives und "richtiges" Ziel, ist aber eindeutig nicht für den Handel geeignet. Dies ist das Programm, das den Händler dazu bringt, sehr hoch zu kaufen und niedrig zu verkaufen.

Gierprogramm

Wenn dieses Programm ausgelöst wird, interessiert uns der Preis, nicht der Wert. Das ist die schlechte Seite. Das Schöne an dieser Software ist die Tatsache, dass sie am besten geeignet ist, um die Marktstruktur zu untersuchen, zu analysieren und sich auf den Handel vorzubereiten.

Programm des Vertrauens in den Handel

Dieses Programm löst Vertrauen und Ruhe aus. Dies ist eine perfekte Software für den Handel, aber nicht als perfekte Software für die Analyse.

Programm des Vergnügens

Wenn Sie dieses Programm starten, interessieren Sie drei Dinge:

  1. Persönliche Attraktionen
  2. Pläne für die Zukunft
  3. Neue Abenteuer und Emotionen

Dies ist das beste Programm für den Handel. Das Programm schuf alle Bedingungen für un unabhängig von den Umständen. Mit diesem Programm können Sie Ihre Position auf dem Markt leicht ändern. Ein Stopp oder eine Umkehrung sind niemals ein Problem. Im Angstprogramm sind Stopps und Umkehrungen fast unmöglich. Während "Angst" mit dem Markt zu kämpfen hat, bewegt sich "Vergnügen" reibungslos und synchron mit dem Markt.

Zusammenfassung

Egal wie detailliert ich versucht habe, über die Ideen, Methoden und Ansätze von Bill Williams zu sprechen, nichts kann besser sein, als die primäre Quelle zu studieren. Deshalb empfehle ich Ihnen, nicht nur das erste, sondern auch die nachfolgenden Bücher zu lesen. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass Sie, wenn Sie das Buch nur lesen und niemals auf den Handel anwenden, nur ein Buch lesen. Befolgen Sie alle Schritte der Händlerentwicklung, gewinnen Sie die Ruhe eines Experten und genießen Sie Ihren Handel.




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