Wie funktioniert die Pump and Dump-Strategie? Beispiele diskutieren

Wie funktioniert die Pump and Dump-Strategie? Beispiele diskutieren

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Um an der Börse Geld zu verdienen, muss ein Händler entweder Geduld oder ein Handelssystem haben. Geduld macht das Beste aus dem Geld an der Börse. Das einzige, was ein Händler tun muss, um Gewinn zu erzielen, ist, Aktien mehrerer verschiedener Unternehmen (zur Risikodiversifikation) ohne Hebelwirkung zu kaufen, wenn möglich mit Dividendenausschüttungen, und diese zu halten, bis ein Gewinn mitgenommen werden soll.

Aktienportfolio bei Finviz.com

Ich werde ein einfaches Beispiel zeigen. Bei Finviz.com können Sie Ihr eigenes Demo-Aktienportfolio mit Informationen zum Zeitpunkt des Kaufs und dem aktuellen Gewinn erstellen. 2013, vor fast sieben Jahren, wollte ich wissen, wie viel Geld ich verdienen kann, wenn ich Aktien kaufe und sie lange halte. Also habe ich mein Demo-Portfolio erstellt und es vergessen.

Zu dieser Zeit wählte ich Aktien nach einer Art von Prinzipien, die ich hatte. Schließlich kaufte ich eine Aktie von Delta Airlines (NYSE: DAL) zu 56.79 USD und 4 billigen Aktien, die jeweils weniger als 20 USD kosten. Inzwischen hat der Portfoliogewinn 48,000 USD überschritten. Zu bestimmten Zeitpunkten betrug der Portfoliowert jedoch mehr als 100,000 ohne Dividenden.

Portfolio
Portfolio

Unter Berücksichtigung der Kaufpreise im Jahr 2013 wurden 43,258 USD in diese Aktien investiert, was einer durchschnittlichen Jahresrendite von 16% entspricht. Dies ist viel mehr als die Rendite einer in USD berechneten Bankeinlage.

Pump and Dump-Strategie

Wenn es um eine Handelsstrategie geht, ist sie viel komplizierter. Es gibt viele verschiedene Handelssysteme: Einige machen auf Trendmärkten Gewinne, andere - während der „toten Saison“. Einige Leute handeln mit Level-Ausbrüchen, während andere das Gegenteil tun. In all diesen Systemen folgen jedoch Gewinnperioden auf Verlustperioden. Infolgedessen erfordert jedes dieser Systeme bestimmte Marktbedingungen, unter denen sie Gewinne erzielen können.

Aber heute werden wir über eines der Systeme sprechen, das nicht vom Marktumfeld, der Wirtschaft des Landes, der Krise oder ähnlichem abhängt. Dieses Handelssystem war und ist immer effizient, solange die Handelsgeschäfte an der Börse von einem Mann ausgeführt werden.

Dieses Handelssystem basiert auf nichts als menschlicher Gier und möchte schnell Geld verdienen. Und Sie wissen, die Gier wird immer dem Geld folgen.

Das Handelssystem heißt Pump and Dump.

Beispiel mit NanoViricides Inc.

Also pass auf NanoViricides Inc (NYSE: NNVC) Bestände. Bis Mitte 2019 überschritt das durchschnittliche Handelsvolumen 50.000 Aktien pro Handelssitzung nicht, während die Handelsspanne zwischen 1 und 3 USD pro Aktie lag. In nur einem Monat stieg das tägliche Handelsvolumen jedoch auf 4.4 Mio. Aktien pro Handelssitzung und in 4 Tagen waren es mehr als 33 Mio. Aktien. Und dies geschah mit dem Unternehmen, dessen Kapitalisierung mit nur 32 Mitarbeitern weniger als 17 Mio. USD betrug.

Aktienkurstabelle von NanoViricides Inc.
Aktienkurstabelle von NanoViricides Inc.

Zum besseren Verständnis der Volumenwachstumsrate vergleichen wir sie mit einem bekannten Autohersteller. ford (NYSE: F.), deren Aktien ebenfalls nicht sehr teuer sind. Das durchschnittliche Handelsvolumen in Ford beträgt 35 Mio. Aktien, die Kapitalisierung beträgt jedoch 35 Mrd. USD und die Belegschaft umfasst 199,000 Mitarbeiter. Die Größen dieser Unternehmen sind viel zu unterschiedlich, aber das gehandelte Aktienvolumen ist nahezu gleich.

Okay, ich gehe weiter. In den letzten 4 Jahren wurde NanoViricides Inc nie eindeutig profitabel. Deshalb war ein so schnelles Wachstum unerträglich, mit anderen Worten, es wurde nur mit Geld „gepumpt“. Infolgedessen musste auf dieses Wachstum ein ähnlich schneller Rückgang folgen, und wir können es jetzt sehen.

Jedes Aktienwachstum muss jedoch durch etwas unterstützt werden. Um zu verstehen, ob Sie Aktien dieses Unternehmens verkaufen sollten oder nicht, müssen Sie den Grund für dieses Wachstum herausfinden. Dafür können Sie alle verfügbaren Informationsquellen verwenden.

Analyse der Nachrichten von NanoViricides Inc.

Zunächst muss die Website Finviz.com überprüft werden, die fast alle Nachrichten zu den Zielunternehmen enthält.

Analyse der Nachrichten von NanoViricides Inc.
NanoViricides Inc Nachrichten

Wenn man die Schlagzeilen liest, kann man feststellen, dass das Wachstum durch den Ausbruch des chinesischen Coronavirus verursacht wurde, während NanoViricides eines der Unternehmen ist, das einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt. Infolgedessen begannen Investoren, aus einer Situation Kapital zu schlagen, Aktien von Pharmaunternehmen aufzukaufen, was die Nachfrage nach ihnen erhöhte. Und dann verwandelt es sich in eine Lawine.

Beobachtung der Aktienkursbewegungen

Am ersten Tag der gestiegenen Nachfrage stiegen die Aktien nicht mehr als um 300%. Natürlich haben am folgenden Tag auch Anleger, die Aktien mit hoher Volatilität im Auge behalten, diesem Unternehmen Aufmerksamkeit geschenkt. Sie fanden die Gründe für das Wachstum auf die gleiche Weise heraus wie wir und begannen, die Situation zu überwachen.

Und dann gibt der Markt den Händlern ein echtes Geschenk. Am folgenden Handelstag ist der Eröffnungskurs der Aktie derselbe, an dem sie zu wachsen begann. Infolgedessen schloss sich eine größere Anzahl von Händlern, viel mehr als früher, diesem Kaufprozess an. Und rate was? Dies führt zu einem 8-fachen Anstieg der Nachfrage: Der Aktienkurs stieg innerhalb weniger Tage um mehr als 400%.

Und hier kommt der Moment, in dem Anleger, die die Aktie unten gekauft haben, anfangen, sie zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. In dieser Situation wird derjenige, der zuerst verkauft, mehr Gewinn erzielen. Aber das ist nicht das Ende.

In diesem Moment zieht das schnelle Wachstum der Aktie Händler an, die mit ihrem Rückgang Geld verdienen wollen. Daher zieht die Aktie alle an, die nach einer Möglichkeit suchen, schnell Geld zu verdienen.

Bären kommen ins Spiel

Jetzt ist es ein echter Kampf um Profit zwischen Bären und Bullen. Bullen tun ihr Bestes, um die Aktie an der Spitze zu halten, da viele von ihnen keine Chance hatten, sie zum niedrigeren Preis zu kaufen, und hoffen dann, dass die Aktie weiter steigt. Sie erteilen Limit-Kaufaufträge und schaffen so eine Nachfrage nach Aktien, während Bären ihre Short-Positionen erhöhen und so die Nachfrage der Bullen befriedigen.

Infolgedessen geraten Anleger, die die Aktie an der Spitze gekauft haben, in die Falle, wenn sie anfangen, Verluste zu akkumulieren. Die Aktie sinkt und Entscheidungen müssen sofort getroffen werden, da jede verschwendete Minute Tausende von Dollar wert sein kann.

Schließlich müssen Bullen die Aktie verkaufen und Verluste verzeichnen, was zusätzlichen Druck auf sie ausübt und den Preis noch schneller fallen lässt. Am Ende erreicht der Aktienkurs normalerweise das Niveau, von dem aus er früher in die Höhe geschossen ist.

Nachdem alle Kämpfe vorbei sind, kommt die ruhige Zeit. Das Unternehmen wird von einer ganz anderen Gruppe von Investoren analysiert, die sich auf langfristige Anlagen spezialisiert haben. Wenn sie das Unternehmen als vielversprechend empfinden, eröffnen sie langsam Positionen, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Infolgedessen bildet die Aktie einen neuen Aufwärtstrend, der innerhalb einiger Monate die Höchststände brechen kann, die während der fieberhaften Nachfrage in der Vergangenheit erreicht wurden. Solche intensiven Kämpfe zwischen Bullen und Bären finden von Zeit zu Zeit in Aktien billiger und unbekannter Unternehmen statt.

Also habe ich beschrieben, wie Händler in verschiedenen Phasen eines Anstiegs und Rückgangs der Aktienkurse handeln. In diesem Beispiel waren Bären stärker und Bullen werden es nicht vergessen. Solche Schlachten finden fast jeden Tag statt. Ein hervorragendes Beispiel für die Schlacht, in der Bullen gewonnen haben, ist Tesla (NASDAQ: TSLA), als Bären mehr als 5 Milliarden USD verloren.

Um herauszufinden, wie man ein Bulle wird und es schafft, eine billige Aktie zu kaufen, bevor sie steigt, lesen Sie FDA: Wie finde ich Aktien vielversprechender Gesundheitsunternehmen?

Lassen Sie uns nun diskutieren, wie Sie mit der Abwertung von Aktien Geld verdienen können, deren Wachstum durch die Verbesserung der Finanzindikatoren nicht bestätigt wurde.

Wie kann man mit der Abwertung von Aktien Geld verdienen?

Erinnern wir uns, was Bullen tun, um den Aktienkurs zu begrenzen. Sie erteilen Limit-Kaufaufträge. Diese Aufträge werden links im Fenster Level 2 (Markttiefe) angezeigt.

Infolgedessen wird der Aktienkurs dieses Niveau nicht unterschreiten, solange sich der Großauftrag zu einem bestimmten Preis in Stufe 2 befindet. Wenn es keinen Hauptverkäufer in der Aktie gibt, der bereit ist, die Nachfrage nur mit einem einzigen Geschäft zu befriedigen, können wir auf dem Chart feststellen, dass die Aktie auf der Ebene, auf der sich die Kauforder befindet, eine Unterstützung bildet. Dies bedeutet, dass der Preis dieses Niveau erreicht und sich davon erholt, weil kleinere Verkäufer die Nachfrage nicht befriedigen können und aktive Käufer nahe an diesem Niveau erscheinen, um einen weiteren Preisverfall zu verhindern.

Dies geht so lange weiter, bis entweder Käufern oder Verkäufern das Geld ausgeht, um ihre Positionen zu erhöhen.

Level 2 Bestellungen
Level 2 Bestellungen

Wir sollten uns diesem Kampf nicht von Anfang an anschließen, es könnte ausreichen, nur die Ereignisse zu beobachten und den Moment festzuhalten, in dem die Bullen ins Stocken geraten. Und dieser Moment wird durch einen Ausbruch des Unterstützungsniveaus definiert, nach dem Käufer manchmal versuchen, den Preis zu halten, aber in den meisten Fällen verlieren sie die Kontrolle über die Situation und Bären übernehmen die Verantwortung. Dies ist genau der Moment, in dem wir in den Markt eintreten und damit zusätzlichen Druck auf die Aktie ausüben sollten.

Beispiel mit Inovio Pharmaceuticals

Jetzt werde ich zeigen, wie es auf dem Diagramm aussieht. Nehmen wir als Beispiel Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). Es ist ein verlustbringendes Unternehmen, dessen Aktien zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Coronavirus gestiegen sind.

Informationen zu Inovio Pharmaceuticals
Informationen zu Inovio Pharmaceuticals

Seit Dezember 2019 ist die Aktie um mehr als 100% gestiegen. Die Aktie erforderte besondere Aufmerksamkeit in den Momenten, in denen jede neue Handelssitzung mit einer Lücke nach oben begann.

Inovio Pharmaceuticals Aktienkursdiagramm
Inovio Pharmaceuticals Aktienkursdiagramm

Je größer die Lücke ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aktie bald umkehrt.

In dieser Aktie vergrößerte sich der Abstand für drei aufeinanderfolgende Handelssitzungen. Unsere Aufgabe ist es, den genauen Zeitpunkt zu definieren, zu dem Bullen und Bären ihren Kampf beginnen. Dazu wechseln wir zu M5 und warten auf die erste Unterstützung.

Am Ende des dritten explodierenden Tages bildeten die Bullen schließlich um 5.30 Uhr ein Unterstützungsniveau. Am folgenden Tag lag der Eröffnungskurs der Aktie über diesem Niveau, aber die Bären schafften es, diese Unterstützung in zehn Minuten zu brechen, die Bullen zur Kapitulation zu bringen und einen neuen Rückgang der Aktie zu beginnen.

Inovio Pharmaceuticals Aktienkursdiagramm
Inovio Pharmaceuticals Aktienkursdiagramm

In Bezug auf die Grafik hielten die Bullen ihre Hoffnungen aufrecht, den Preis wiederzuerlangen. Es gelang ihnen, den Rückgang bei 4.74 zu stoppen und sie verteidigten das Unterstützungsniveau mehr als 3 Stunden lang, aber vergebens. Bären durchbrachen ebenfalls dieses Unterstützungsniveau und bildeten dann, als sie ihre Stärke fühlten, ein Widerstandsniveau von 4.50 pro Aktie und verhinderten, dass der Preis es durchbrach. Infolgedessen verloren die Bullen alle Hoffnungen auf eine Erholung des Preises und die Aktie fiel unter 4 USD.

Durch den Verkauf von 1,000 Aktien zu 5.30 Uhr (der investierte Betrag würde 5,300 USD betragen) hätte man in zwei Tagen möglicherweise 1,300 USD verdient. Solche Situationen in Aktien passieren fast jede Woche.

MegaPump am Beispiel von Tilray

Viele würden denken, dass es sehr kindisch ist, billige Aktien zu handeln und sich für etwas Ernsthafteres zu entscheiden, bei dem es möglich sein könnte, 20 bis 30 USD pro Tag von 1,000 Aktien zu profitieren.

Los geht's: Wenn Sie ernsthaft Geld verdienen möchten, sind Sie bei MegaPump willkommen. Die Aktie, bei der Millionen von Dollar in eine Aktie gepumpt werden, die später in einer Sekunde zusammenbrechen kann. Aber im Gegensatz zu billigen Aktien sehen Sie dort kein perfektes Bild auf dem Chart. Die Niveaus werden verschwommen sein, während die Anleger genauso handeln werden wie bei billigen Aktien. Der Unterschied ist der Handelswert.

Ich werde ein Beispiel für ein solches Unternehmen geben, dessen Aktien in mehreren Monaten fast 15-mal gestiegen sind. Im Jahr 2018 legalisierte die US-Regierung die Verwendung von Marihuana für medizinische Zwecke. Infolgedessen eilten die Unternehmen, die Medikamente auf Marihuana-Basis herstellten, an die US-Börsen. Eine dieser Firmen war aus Kanada, Tilray (NASDAQ: TLRY). Am 19. Juli 2019 hielt Tilray einen Börsengang an der NASDAQ ab. An diesem Tag passierte nichts Besonderes, die Aktie wurde genauso gehandelt wie die Aktien vieler anderer Unternehmen.

In den Medien gab es jedoch eine lebhafte Diskussion über die Legalisierung von Marihuana, was später das Interesse der Anleger an solchen Unternehmen erhöhte. Natürlich suchten sie nach Möglichkeiten, davon zu profitieren, und Tilray trat ins Rampenlicht. Buchstäblich einen Monat nach dem Börsengang stieg die Aktie Schritt für Schritt und dieses Wachstum beschleunigte sich mit jedem Tag. Dann verlief alles nach einem bekannten Szenario. Drei Tage vor dem Zusammenbruch vergrößerte sich der Abstand zwischen den Handelssitzungen.

Tilray Aktienkursdiagramm
Tilray Aktienkursdiagramm

Das gleiche geschah mit Inovio Pharmaceuticals und Sie können in der obigen Tabelle sehen. Alles, was wir danach tun mussten, war, M5 zu überprüfen und eine Stelle zu finden, an der Bullen versuchen, die Aktie vor dem unvermeidlichen Rückgang zu bewahren.

An dem Tag, an dem der Kurs 300 USD erreichte, war die Volatilität sehr hoch: Die Aktie konnte in einer Stunde 150 USD abdecken, was bedeutet, dass eine offene Position von 1,000 Aktien einen Gewinn von 150,000 USD bringen könnte. Unter solchen Bedingungen ist es sehr schwierig zu arbeiten. Der Gewinnbetrag kann sich jede Sekunde um Tausende von Dollar ändern. Es ist sehr wichtig, kaltblütig zu sein, wenn Sie überwachen, was in der Tabelle geschieht, die angezeigten Hinweise lesen und nach den erforderlichen Informationen suchen.

Am 19. September, als der Preis das höchste Niveau erreichte, versuchten die Bären bereits, ihn bei 240 USD zu stoppen, aber die Bullen waren zu dieser Zeit zu aggressiv. Infolgedessen stieg die Aktie auf 300 USD und die Anleger begannen, Gewinne mitzunehmen, wodurch die Aktie auf 150 USD fallen musste.

Tilray Aktienkursdiagramm
Tilray Aktienkursdiagramm

Am folgenden Tag, als sich alle beruhigten, bildeten die Bären erneut eine Barriere von 240 USD, aber diesmal konnten die Bullen nicht damit umgehen. Innerhalb von zwei Stunden stieg die Aktie von 240 USD auf 160 USD pro Aktie. Infolgedessen könnten diejenigen mit Einlagen von mehr als 240,000 USD ohne viel Aufhebens leicht einen Gewinn von 80,000 USD aus einer Position von 1,000 Aktien erzielen.

Und jetzt sammeln wir alle Informationen, die für den Handel mit dem Pump and Dump-System erforderlich sind.

Auswahl der Aktien für die Pump and Dump-Strategie

Dazu kann man Screener bei Finviz.com verwenden.

Gehen Sie in den Sucheinstellungen zu Signal und wählen Sie Top Gainers, gehen Sie zu Current Volume und wählen Sie Over 100K.

Screener Finviz.com
Screener Finviz.com

Dann wenden Sie sich den Aktien zu, deren Preise um mehr als 50% gestiegen sind.

Je höher der Prozentsatz, desto tiefer der Rückgang.

Origin Agritech Ltd Aktienkursdiagramm
Origin Agritech Ltd Aktienkursdiagramm

Nachdem Sie die Aktie ausgewählt haben, gehen Sie zu R Händlerplattform und beginnen Sie mit der Überwachung des M5-Diagramms. Der Zweck ist es, den Moment zu finden, in dem Bullen oder Bären das Level bilden, in dem Sie später eine Position eröffnen können. In unserem Fall gibt es zwei Szenarien, um eine Position zu eröffnen. Der erste impliziert einen Ausbruch des von Bullen gebildeten Unterstützungsniveaus.

Inovio Pharmaceuticals Aktienkursdiagramm
Inovio Pharmaceuticals Aktienkursdiagramm
Yuma Energy Aktienkursdiagramm
Yuma Energy Aktienkursdiagramm

Das zweite Szenario deutet auf eine Erholung von dem von Bären gebildeten Widerstandsniveau hin.

Aktienkurstabelle von NanoViricides Inc.
Aktienkurstabelle von NanoViricides Inc.
Yuma Energy Aktienkursdiagramm
Yuma Energy Aktienkursdiagramm

Danach müssen Sie nur noch auf Verkaufen klicken.

Fazit

Das Pump and Dump-Handelssystem ist sehr einfach zu bedienen und kann von jedem Händler leicht gehandhabt werden, der weiß, wie man mit Unterstützung und Widerstand arbeitet. Der potenzielle Gewinn ist nicht begrenzt, da Händler mit Aktien sowohl billiger als auch teurer Unternehmen arbeiten können. Eine erste Einzahlung von 1,000 USD reicht aus, um mit diesem System zu arbeiten.

Alles, was ein Händler tun muss, ist, sich von der Schlacht fernzuhalten, bis die Bären das Kommando übernehmen.

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