Handelsstrategien, die die Welt verändert haben: Trading Chaos-2 von Bill Williams (Teil 3)

Handelsstrategien, die eine Revolution waren: Handel mit Chaos-2 von Bill Williams (Teil 3)

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Hallo, liebe Blog-Leser! Ich hoffe du hast gelesen Der Erste und zum der zweite Teil über Bill Williams und sein Handelschaos und sind dabei, das erste Buch von A bis Z zu lesen. Wenn nötig, lesen Sie das Buch zum zweiten und dritten Mal - es wird sich sicherlich als nützlich erweisen. Höchstwahrscheinlich möchten Sie sogar noch einmal lesen und einige neue Nuancen und Aspekte herausfinden und sie miteinander in Beziehung setzen.

Im Moment werde ich über die zweite Ausgabe von Trading Chaos von Bill Williams sprechen. In diesem Buch führte der Bestsellerautor einen neuen Begriff ein, TradeVesting, eine Kombination aus Handel und Investition. Der erste Teil widmet sich der Psychologie eines Händlers, seiner Interaktion mit dem Markt, der richtigen Denkweise; Es werden einige neue Empfehlungen hinzugefügt und die alten überarbeitet. Es beschreibt auch ein konsistentes Handelssystem, das auf der Trading Chaos Theory basiert und zu Recht als eines der besten angesehen werden kann.

„Im Chaos beginnen große Träume. Bevor eine großartige Vision Wirklichkeit werden kann, kann es schwierig sein. “

"Bevor eine Person ein großes Unterfangen beginnt, kann sie auf Chaos stoßen."
"Wenn eine neue Pflanze mit großer Schwierigkeit den Boden durchbricht und den riesigen Baum vorwegnimmt, müssen wir uns irgendwann gegen die Schwierigkeit wehren, unsere Träume zu verwirklichen."

Hexagramm 3, "I Ging" ("Buch der Veränderungen")

Von Anfang an erinnert Williams die Leser und betont damit sein Denken, dass unser Denken und unsere Interpretation des Marktes das Rückgrat unseres eigenen Handels sind. Noch einmal sagt er, dass Märkte nicht kompliziert, mysteriös oder unverständlich sind. Und Geld ist auch real, genau wie unsere Gedanken darüber. Der Wert des Geldes sowie der Handelserfolg liegen in uns. Mit anderen Worten, der Autor erinnert uns weiterhin an die Notwendigkeit, uns in allen Aspekten des Lebens zu verbessern und zu perfektionieren.

Williams nennt grundlegende Wahrheiten, die den Händlern helfen werden, eine Pechsträhne zu überwinden und ein erfolgreicher Händler zu werden, „Five Sacred-Cow Terminators“:

  1. Hören Sie nicht auf die beliebten Experten.
  2. Es gibt keinen bullischen / bärischen Konsens.
  3. Überverkauft / überkauft gibt es nicht.
  4. Die meisten Vorschläge zum Geldmanagement sind unwirksam.
  5. Gängige Formeln für profitablen Handel funktionieren nicht

All diese Terminatoren werden einige Menschen enttäuschen, während andere aus künstlichen Träumen erwachen, für sich selbst denken und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Auf diese Weise sagt Williams zu uns: „Denken Sie daran, es gibt keine Realität, es gibt nur Wahrnehmung.“ Diese These wurde zur Grundlage der gesamten Chaostheorie, schließlich handeln die meisten Leute auf dem Markt weiterhin mit ihrer Meinung, obwohl sie Waren handeln sollten.

Chaostheorie - ein neues Paradigma für den Handel

Es ist bekannt, dass das Herz weitgehend regelmäßig schlagen muss oder du stirbst. Aber das Gehirn muss weitgehend unregelmäßig sein; Wenn nicht, haben Sie Epilepsie. Dies zeigt, dass Unregelmäßigkeiten, Chaos, zu komplexen Systemen führen. Es ist nicht alles Unordnung. Im Gegenteil, ich würde sagen, Chaos macht Leben und Intelligenz möglich. Das Gehirn wurde so ausgewählt, dass es so instabil wird, dass der kleinste Effekt zur Bildung von Ordnung führen kann.

Ilya Prigogine

Ein Paradigma, durch das wir den Markt betrachten, definiert, was wir tun und folglich erreichen. Die Chaostheorie bietet ein neues Paradigma, um Märkte und uns selbst zu sehen.

Chaos impliziert keine zufällige Natur, es ist nur ein höherer und anderer Ordnungsgrad. Da sowohl die Natur als auch das menschliche Gehirn chaotisch sind, sind auch die Märkte als Teil der Natur und als Spiegelbild der menschlichen Natur chaotisch.

Natur und Welt erschienen aus nichtlinearen Quellen. Von Menschen geschaffene Dinge sind ein Produkt der linken Hemisphäre, deshalb sind sie linear. Wenn ein Händler Handelssysteme auf die gleiche Weise erstellt, kann er den Markt nicht erfolgreich beschreiben und daraus einen Gewinn erzielen.

Fraktale Geometrie und Märkte

Fraktale Geometrie und Märkte

Fraktale Geometrie ist eines der Werkzeuge der Wissenschaft, die sich mit Chaos befasst. Dies bedeutet, dass der Markt durch turbulente kollektive Aktivitäten erzeugt wird und ein nichtlineares Phänomen einer fraktalen Struktur ist. Jeder Händler mit ein wenig Erfahrung hat gelernt, dass die Märkte kein einfaches, mechanisches Ergebnis von Angebot und Nachfrage sind.

Fraktale können aufgrund von Akkretion und Iteration in Diagrammen angezeigt werden. Das einfachste Modell der Iteration ist die als Fibonacci-Zahlen bekannte Summationssequenz. Die Sequenz beginnt mit 0 und 1. Durch Addition der beiden unmittelbar vorhergehenden Zahlen wird die Sequenz wie folgt:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134 und setzt sich bis ins Unendliche fort.

Die merkwürdige Eigenschaft dieses Iterationsprozesses ist, dass jede Zahl in der Sequenz genau 618 der nächsten Zahl ist.

Was wir auf dem Markt sehen, hängt ebenso stark von unserem aktuellen Paradigma ab. Wenn wir aus einer linearen Perspektive kommen, werden wir den realen Markt nie sehen und werden benachteiligt sein, wenn es darum geht, zu handeln und Gewinne zu erzielen. Je unregelmäßiger und unruhiger ein Markt ist, desto größer wird seine Fraktalzahl sein

Die zugrunde liegende Struktur des Traders und wie sie sich auf seinen Erfolg auswirkt

Vitruvian

Bill Williams glaubte, dass die Grundlagen und die technische Analyse das Marktverhalten nicht genau widerspiegeln. Wenn die Märkte linear wären, gäbe es weniger Verlierer, insbesondere angesichts der hohen Intelligenz des durchschnittlichen Händlers. Die Wissenschaft des Chaos bietet drei Grundprinzipien für das Studium der Märkte:

  1. Energie folgt immer dem Weg des geringsten Widerstands.
  2. Der Weg des geringsten Widerstands wird durch die immer zugrunde liegende und normalerweise unsichtbare Struktur bestimmt.
  3. Die immer zugrunde liegende und normalerweise unsichtbare Struktur kann entdeckt und verändert werden.

Was ist eine Struktur?

Jede Struktur besteht aus vier Elementen:

  1. Komponenten.
  2. Plan.
  3. Energiequelle.
  4. Zweck.

Alle Strukturen neigen dazu, von einem Zustand in einen anderen zu wechseln. In jedem Fall bestimmt die zugrunde liegende Struktur die Tendenz zur Bewegung. Struktur bestimmt das Verhalten. Die Struktur bestimmt, wie sich etwas verhält - eine Kugel, ein Hurrikan, ein Taxifahrer, ein Ehepartner, ein Markt. Die Strukturen, die den größten Einfluss auf Ihre Handelsergebnisse haben, setzen sich aus Wünschen, Überzeugungen, Annahmen, Bestrebungen und vor allem Ihrem Verständnis der zugrunde liegenden Struktur des Marktes und Ihrer selbst zusammen.

Geben Sie eine Struktur ein

Eine Typ-Eins-Struktur erzeugt ein Aktions-Reaktions-Hin- und Her-Verhaltenstyp (Abbildung XNUMX): Ein Typ des gewünschten Verhaltens führt zu einem entgegengesetzten unerwünschten Verhalten. Ein einfaches Beispiel ist das Pendel.

Wenn Ihre zugrunde liegende Struktur oszillierend ist, hilft keine Lösung, da psychologische Lösungen die zugrunde liegende Struktur, die Verhalten verursacht, nicht ansprechen.

Typ zwei Struktur

Die Struktur vom Typ Zwei befindet sich im kreativen Teil des Gehirns. Wenn die Struktur vom Typ XNUMX versucht, Probleme zu lösen (aufhören zu verlieren), ist die Struktur vom Typ XNUMX auf Maßnahmen ausgerichtet, die etwas Neues hervorbringen. Anstatt Probleme zu lösen, werden Ergebnisse erzielt.

Durch das Lösen von Problemen können Sie nicht das schaffen, was Sie wollen (Gewinne). oft verewigt es genau das, was Sie nicht wollen (Verluste). Sie müssen Ihren Handel nicht transformieren, Sie müssen ihn transzendieren.

Gral und Vorbereitung auf den Handel

Grail

Erfolgreicher Handel hat nichts mit dem Kauf eines neuen leistungsstarken Computers mit zehn Monitoren, neuen Indikatoren, Digests oder Büchern zu tun. Sie werden dich nicht zu einem besseren Händler machen. Du solltest dich ändern. Der Handel ist ein Insider-Job.

Wenn Sie mit den Märkten handeln, gibt es nichts, hinter dem Sie sich verstecken können. Am Ende des Tages haben Sie entweder mehr Geld, das gleiche oder weniger. Wenn Sie verlieren, ist einfach niemand schuld. Die Umkehrung dieser Aussage ist, dass Sie, wenn Sie gewinnen, niemandem „Danke“ sagen müssen. Was Sie wirklich durchschauen müssen, ist Ihre Wahl der Glaubenssysteme.

Du kannst wählen. Tatsächlich ist die wichtigste Wahl auf der ganzen Welt, „entweder zu wählen oder nicht zu wählen“. Wenn Sie sich für ein mechanisches System entscheiden, haben Sie sich nicht wirklich für den Handel mit dem Markt entschieden. Deine wahre Natur ist alles was du brauchst. Der Heilige Gral des Handels weiß, was der Markt will. Es gibt Ihnen einen Vorteil und bringt Sie auf die gleiche Seite wie der Markt.

Was passiert, wenn Sie nicht wollen, was der Markt will?

  • Sie sind oft nervös und ängstlich, weil der Markt möglicherweise nicht mit Ihren Plänen zusammenarbeitet.
  • Sie planen normalerweise auf irgendeine Weise, den Markt zu überlisten.
  • Sie befinden sich entweder in einem Kampf oder erholen sich von einem (normalerweise ein Verlust).
  • Sie sind leicht verärgert, wenn Sie von etwas unterbrochen oder abgelenkt werden.
  • Sie sind getrieben, mehr zu handeln, mehr zu riskieren und vorübergehend katatonisch zu werden.
  • Sie sind eifersüchtig auf andere Händler, die Gewinne machen.
  • Sie haben das Gefühl, dass Sie das haben, was Sie sind, und wenn Sie keine Gewinne machen, sind Sie nichts.

Wie ist das Leben, wenn Sie wollen, was der Markt will?

  • Sie werden nie enttäuscht von dem, was passiert.
  • Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
  • Sie sind ruhig zuversichtlich, egal unter welchen Umständen.
  • Sie sind außerhalb der Reichweite von Wut und Angst.
  • Sie sind wach und sensibel für die Marktbewegungen.
  • Sie sind frei von dem Gefühl, das Sie möglicherweise verpasst haben.
  • Sie haben das Kommando über Ereignisse.
  • Du bist geistig ruhig.
  • Du bist auf ewig dankbar.

Im Handel müssen Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und das Gleiche gilt für Ihren Verstand. Sie müssen zur richtigen Zeit vom richtigen Ort kommen. Mind Location ist viel wichtiger als Trade Location. Denken Sie daran, dass das Handeln Spaß machen sollte, als ob Sie im Geiste leichter werden. Diese Leichtigkeit lässt Sie das Offensichtliche über den Markt sehen.

In welche Kategorie fallen Sie Ihrer Meinung nach?

Auf den Märkten haben wir Personen, die sich in der Rolle von Columbus (den Händlern) wohler fühlen, während andere sich in der Rolle des Besatzungsmitglieds (der Investoren) wohler fühlen. Es gibt auch Personen, die sich wohler fühlen, wenn sie die Rolle der Landratten (der Sparer) übernehmen.

Wenn Sie ein unabhängiger Denker sind und gerne Entscheidungen treffen, auch wenn Sie gegen die Mehrheitsmeinung handeln, sind Sie höchstwahrscheinlich eine Person, die sich in der Rolle des Columbus wohl fühlt. Diejenigen, die in die Kategorie der Besatzungsmitglieder fallen, sind leicht benachteiligt, weil ihr Erfolg oder Misserfolg vom Erfolg oder Misserfolg ihres Anführers abhängt. Es ist nicht ungewöhnlich, Beschwerden von Besatzungsmitgliedern über Personen, Umstände oder Dinge zu hören, die ihnen passieren, als hätten sie keine Kontrolle über diese Umstände /

Landratten fühlen sich sicherer, weil sie sich keine Sorgen über das Eingehen von Risiken machen. Sie neigen dazu, zufrieden oder bereit zu sein, ihre Unzufriedenheit zu ertragen. Landratten neigen dazu, Zauderer zu sein. Sie denken, dass es sicherer ist, eine Entscheidung aufzuschieben, als dafür verantwortlich gemacht zu werden.

Super-Natural Trade / Vesting

Der Markt ist eine Kreatur des Chaos - weit entfernt von einer Gleichgewichtssuppe, die auf der ungleichmäßigen Flamme der Händlerpsychologie brodelt. Um konsequent zu gewinnen, müssen wir also: mit dem Fluss gehen, die Flut reiten und uns dem Trend beugen.

Der Markt ist ein dreidimensionales Ereignis: Zeit + Preis + Ihre Psychologie.

Das häufigste Handelsverhalten ist heute die Person, die bei einer dummen Entscheidung gewinnen, gewinnen und gewinnen und dann alles verlieren kann. Wir denken, wenn wir verlieren, brauchen wir andere Techniken, mehr Informationen, einen neuen Indikator oder einen völlig neuen Ansatz. Was wir wirklich brauchen, ist ein neuer Geist.

Um unser Leben und die Ergebnisse, die wir erzielen, zu betrachten, müssen wir auch die Realität betrachten. Unter Beibehaltung dieses Generikums definieren wir die Realität als das, was ist. Tatsächlich tun Sie dies jedes Mal, wenn Sie eine Bestellung aufgeben, weil Sie die Fantasie haben, dass sich der Markt in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Fazit für Anfänger

Niemand ist 100% sicher, wohin der Markt gehen wird. Niemand kann die Märkte kontrollieren. Wir als Händler sind den Marktbewegungen ausgeliefert, aber wir können unsere mentalen Reaktionen auf alles, was passiert, kontrollieren, wenn wir nur lernen, zu verstehen, wie unser Denkprozess funktioniert.

Wenn der Markt verwirrt oder Bilder von Katastrophen zeigt, haben wir drei Möglichkeiten. Wir können verrückt, katatonisch oder bewusst werden. Mit anderen Worten, wir können uns auf unseren Geist beziehen, anstatt auf unsere Gedanken zu reagieren. Es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass unser wilder und verrückter Geist mit der gleichen Art von ungezähmten, verworrenen Gedanken gefüllt ist, die ihn durchdringen. Zunächst sollten Sie an sich selbst arbeiten, aber nicht am Markt.

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