Was passiert mit Boeing Stocks? US-Aktien: Analyse und Prognosen

Was passiert mit Boeing Stocks? Analyse und Prognosen

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Im Januar 2020, Boeing (NYSE: BA) geplant, das Flugzeug 737 MAX 8, das seit dem Absturz am Boden war, in die Luft zu befördern. Das Unternehmen ist gescheitert, und jetzt ist die Idee nutzlos geworden.

Das Coronavirus hat alle Passagierflugzeuge gelandet, daher denken die Unternehmen nicht darüber nach, neue Jets zu erwerben, sondern darüber, wie sie bis zum Ende der Krise überleben und einen Bankrott vermeiden können.

Boing Situation und Nachrichten

Boeing Flugzeug

Es werden weniger neue Boeing-Flugzeuge bestellt

Aufgrund der durch COVID-19 ausgelösten Krise erhielt Boeing im Januar zum ersten Mal seit 58 Jahren überhaupt keine Aufträge. Darüber hinaus riefen Unternehmen die bereits getätigten Bestellungen zurück.

Zum Beispiel stornierte das größte Flugzeug der Welt, Avalon, 75 Bestellungen der Boeing 737 MAX, die zusammen 8 Milliarden USD kosteten. Der Brasilianer GOL Linhas Aereas Inteligentes Sa hat 39 Bestellungen desselben Flugzeugs abgesagt. Einige andere unbekannte Kunden stornierten 35 weitere.

Infolgedessen beliefen sich die Nettobestellungen im ersten Quartal 2020 auf -307 Flugzeuge, dh es wurden mehr Bestellungen abgesagt als getätigt.

Wie die Quarantäne Boeing beeinflusst

Die Krise betraf nicht nur die Bestellungen, sondern auch das dreifach rückläufige Angebot an Flugzeugen. Im ersten Quartal 3 wurden 2020 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert, während im gleichen Quartal des Vorjahres Kunden 50 Flugzeuge erhielten.

Boeing unterzeichnet Verträge so, dass der Kunde, wenn er die Bestellung zurückruft, die Verluste des Unternehmens erstatten muss. Aufgrund der Pandemien tritt jedoch der Absatz über Ereignisse höherer Gewalt in Kraft, der von Boeing-Kunden, die Bestellungen ohne Konsequenzen stornieren, häufig verwendet wird.

Es gibt jedoch etwas Positives für Boeing in der Situation. Das Unternehmen kann nun das Datum der Lieferung neuer Flugzeuge verschieben. Die Quarantäne verlangsamte die Produktion. Seit Jahresbeginn wurden 2800 Mitarbeiter entlassen und die Hauptproduktionsstätte Puget Sound wegen Quarantäne geschlossen. Daher ist das Unternehmen derzeit in Schwierigkeiten, die bestehende Nachfrage zu befriedigen, da es nicht nur im Passagiersegment tätig ist.

Darüber hinaus stehen störende 737 MAX 8-Flugzeuge 6 Monate lang im Leerlauf, und Boeing musste den fehlenden Gewinn an die Unternehmen zurückzahlen, die das Flugzeug eingesetzt haben. Jetzt wird diese Verpflichtung ebenfalls aufgehoben.

Wenn die Anzahl der Bestellungen abnimmt, kann das Unternehmen natürlich seine Lager füllen und dann fertige Flugzeuge verkaufen, wenn die Nachfrage wiederhergestellt ist. Es ist jedoch durchaus möglich, dass sich das Passagieraufkommen in den kommenden Jahren nicht dem Vorkrisenniveau annähert. Daher verfügen die Fluggesellschaften über genügend Flugzeuge, um die künftige Nachfrage nach Lufttransporten zu befriedigen. Daher kann der Rückgang der Bestellungen im Passagiersegment weitergehen, was für Boeing zu Verlusten führen wird.

Befehle des Verteidigungsministeriums

Boeing produziert Flugzeuge nicht nur für die Zivilluftfahrt, sondern auch für das Verteidigungsministerium. Außerdem werden kommerzielle und zivile Satelliten produziert, und es scheint, dass diese Segmente das Unternehmen retten werden. Die Dinge sind jedoch nicht so einfach.

Erstens nimmt auch hier die Anzahl der Bestellungen ab. Zweitens hat Boeing seit Anfang 2020 39 Luftschiffe und keine Satelliten für das Militär geliefert. Mit anderen Worten, diese 50 zivilen Lieferungen sind mehr als das, was das Verteidigungsministerium angeordnet hat. Daher spielt die Zivilluftfahrt den größten Teil des Einkommens des Unternehmens.

Unter diesem Gesichtspunkt sind die Dinge für das Unternehmen wirklich schlecht, so dass seine Aktien nur verkauft werden dürfen. Die Medaille hat aber auch die andere Seite.

Ist alles so schlecht für das Unternehmen?

Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Bestellungen insgesamt werfen, nicht für einen bestimmten Zeitraum. Zu Beginn des Jahres 2020 hatte es 5,428 Bestellungen; im ersten Quartal ging diese Zahl auf 5,049 zurück, dh auf 7%, was keine katastrophale Zahl ist.

Als nächstes haben die US-Behörden aufgrund der Krise verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen entwickelt, die für die Sicherheit des Landes von entscheidender Bedeutung sind. Boeing gehört zu solchen Unternehmen. Der Gesamtwert der Unterstützung beträgt 17 Mrd. USD. Es sind jedoch Bedingungen zu erfüllen, um diese Unterstützung zu erhalten. Eine Bedingung ist insbesondere die Übergabe eines Teils des Unternehmens in Form von Aktien an die US-Bundesregierung.

Am Ende hat das Boeing-Management diese Hilfe abgelehnt: Es besteht darauf, Hilfe zu erhalten, ohne diese Bedingungen zu erfüllen, oder einfach im Rahmen der staatlichen Garantien gutgeschrieben zu werden. Andernfalls finden sie unabhängig einen Weg, um die aktuelle Situation zu überleben.

Ist alles so schlecht für Boeing, wenn sie es sich leisten, solche Aussagen zu machen?

Natürlich war der Kongress über dieses Verhalten verärgert, aber Boeing hat eine starke Lobby im Kongress, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie die Hilfe unter ihren Bedingungen erhalten.

Wir können daher den Schluss ziehen, dass Boeing nicht kurz vor dem Bankrott steht und seine finanziellen Probleme übertrieben sind. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs seiner Lagerbestände nicht so hoch.

Analyse der Boeing-Aktiencharts

Lassen Sie uns nun das Diagramm der Boeing-Aktien analysieren. Im Februar 2019 erreichten die Aktien ihr Allzeithoch von 435 USD pro Aktie. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen ein Rekordergebnis von 28.34 Milliarden USD. Im nächsten Monat kam es zu einem Absturz der Boeing 737 MAX 8, bei dem 157 Menschen ums Leben kamen.

Dies war ein Wendepunkt für das Unternehmen. Der Aktienkurs begann zu sinken, und die Einnahmen des Unternehmens lagen im Schlepptau. Die Flüge der Boeing 737 MAX 8 wurden ausgesetzt, bis die Gründe für den Absturz herausgefunden wurden (derzeit sind die Flüge dieses Flugzeugs verboten). Bis Juli 2019 war der Ertrag des Unternehmens um 45% auf 15.75 Mrd. USD gesunken, während der Aktienkurs um 28% auf 315 USD gesunken war.

Dann hörte der Rückgang auf, dh die Anleger berücksichtigten die zukünftigen Risiken des störenden Flugzeugs im Preis, und etwa 8 Monate lang wurden die Aktien zwischen 315 und 385 USD gehandelt und warteten darauf, dass Boeing 737 MAX 8 wieder in die Höhe ging.

Dies geschah jedoch nie - stattdessen kam das Coronavirus und stoppte die Zivilluftfahrt, was die Fluggesellschaften erheblich beeinträchtigte, und sie begannen wiederum, ihre bereits erteilten Bestellungen abzubrechen. Daher mussten die Anleger die Risiken erneut in den Preis einbeziehen, diesmal im Zusammenhang mit dem Rückgang der Anzahl der Aufträge, der Erträge und des Nettogewinns.

Am Ende senkte die zweite Welle der Probleme des Unternehmens den Aktienkurs um 72% und der Aktienkurs fiel auf 100 USD.

Boeing (NYSE: BA) Aktien Tech-Analyse
Boeing (NYSE: BA) Aktien Tech-Analyse

Nun können wir sagen, dass alle uns bekannten Probleme im Preis enthalten sind. Es kann nur tiefer gehen, wenn mehr negative Informationen auftauchen. Diese Informationen können der Quartalsbericht sein, den das Unternehmen am 29. April vorlegen wird.

Das Boeing-Einkommen im ersten Quartal 2020 wird auf 17.8 Milliarden USD prognostiziert, und leider kann das Unternehmen im zweiten Quartal in Folge Verluste erleiden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich die Situation entwickeln kann:

  1. Das prognostizierte Einkommen ist bekannt und im Preis enthalten. Wenn es besser als erwartet ausfällt, kann es zu einem raschen Wachstum des Aktienkurses kommen.
  2. Das niedrigere Einkommen als prognostiziert wird natürlich zu einem weiteren Rückgang des Aktienkurses führen.

Alle diese Schwankungen werden jedoch kurzfristig sein. Sie werden nur die Volatilität der Aktien erhöhen, so dass sich das schnelle Wachstum für einen starken Rückgang am nächsten Tag ändern kann.

Auf lange Sicht können sich die Preise drastisch ändern, wenn das Unternehmen neue Bestellungen erhält, oder Boeing 737 MAX 8 erhält die Genehmigung für Flüge. Derzeit können wir nur die Rahmen angeben, in denen die Aktien in naher Zukunft gehandelt werden.

Der niedrigste Kurs der Aktien in diesem Jahr lag bei 89 USD, danach stiegen die Notierungen stark auf 186 USD, höchstwahrscheinlich, weil Verkäufer Short-Positionen schlossen. Somit sind 186 USD der Widerstand für Boeing-Aktien, während 89 USD ihre Unterstützung sind. Mit anderen Worten, dies sind die Rahmenbedingungen für zukünftige Aktienkursschwankungen.

Boeing (NYSE: BA) Aktien Tech-Analyse
Boeing (NYSE: BA) Aktien Tech-Analyse

Wahrscheinlich werden die Aktien, die auf den Bericht warten, 186 USD erreichen. Dann hängt alles von den Quartalsergebnissen ab.

Wenn das Einkommen durch ein Wunder besser ausfällt als prognostiziert, können wir einen Ausbruch dieses Widerstands und ein weiteres Wachstum sehen, vielleicht auf 275 USD. Danach können wir eine Rendite auf 186 USD erwarten, da die Veröffentlichung des Berichts keines der Probleme des Unternehmens löst.

Ein schlechter Quartalsbericht führt zu einer Erholung von 186 USD und einem starken Rückgang auf 90-100 USD pro Aktie.

Zusammenfassung

Niemand weiß, wie sich die Situation an der Börse entwickeln wird, wir können nur Vermutungen anstellen, und die Zeit wird zeigen, wer Recht hatte. Mit all den Problemen wird die Anzahl der Bestellungen in Boeing sinken und das Einkommen schmälern.

Derzeit ist diese Zahl jedoch nur um 7% gesunken, und die Erträge werden im Vergleich zum ersten Quartal 23 möglicherweise um 2019% sinken. In der Zwischenzeit notieren die Aktien 65% unter ihrem Allzeithoch, was bedeutet der überverkaufte Zustand der Aktien. Daher wird der Preis höchstwahrscheinlich wieder hergestellt.

Die mangelnde Bereitschaft des Boeing-Managements, der US-Regierung im Austausch für finanzielle Hilfe Zugeständnisse zu machen, ist ein indirekter Beweis dafür, dass die Dinge im Unternehmen nicht so schlecht sind, wie es scheint. Das Hauptproblem für Boeing besteht darin, die Boeing 737 MAX 8 wieder in die Luft zu bringen. Sobald sie das Problem lösen, werden die Aktien schnell 300 USD erreichen.

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