Facebook-Aktien: Kaufen oder verkaufen?

Facebook-Aktien: Kaufen oder verkaufen?

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Es stellt sich heraus, dass 2.5 Milliarden Menschen Auf der ganzen Welt kann man nicht leben, ohne mindestens einmal im Monat ihre Profile in sozialen Netzwerken zu besuchen. Heute werden wir diskutieren Facebook-Aktien und die Perspektiven des Unternehmens.

Facebook (NASDAQ: FB) ist ein soziales Netzwerk mit derzeit 2.5 Milliarden aktiven Benutzern, die jeden Monat ihre Profile besuchen. Früher meldete das Unternehmen die Zunahme der Nutzer pro Quartal, doch nachdem die Zahl der registrierten Nutzer 2 Milliarden Menschen überstieg, sank die Geschwindigkeit der Zunahme erheblich: Die gesamte Bevölkerung der Erde registriert sich möglicherweise nicht auf Facebook, da nicht jeder über einen Internetzugang verfügt .

Anleger müssen jedoch einige Statistiken vorlegen, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens belegen. Am Ende entschied sich die Unternehmensleitung, nämlich Mark Zuckerberg, Informationen über aktive Benutzer anstelle von neu registrierten Benutzern bereitzustellen, dh die Anzahl derjenigen, die ihre Seiten mindestens einmal im Monat besuchen.

Aufgrund der Pandemien war es eine Bombe. Während im Dezember 2019 1.66 Milliarden Menschen im Netzwerk angemeldet waren, erreichte diese Zahl bis zum Ende des ersten Quartals 2020 2.5 Milliarden Menschen. Kein Wunder, dass die Aktien von Facebook auf ihrem Allzeithoch gehandelt werden.

Erreicht Facebook seinen Höhepunkt?

Die Anzahl der neuen Benutzer darf jedoch niemals überschritten werden.

In der Zwischenzeit hängt die Anzahl der aktiven Benutzer von der Weltlage ab und wird sich daher ständig ändern, zum Guten und Schlechten. Mit anderen Worten, die Anzahl der aktiven Benutzer erreicht ebenfalls ihr Limit und bleibt in einem Bereich stecken.

In unserer Situation werden Anleger nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf die Informationen über aktive Benutzer reagieren, was die Volatilität der Aktien erhöht, aber niemals einen langfristigen Trend erzeugt.

Ein weiterer indirekter Beweis dafür, dass das Unternehmen seinen Höhepunkt in der Entwicklung erreicht hat, ist die wachsende Zahl von Klagen verschiedener Regierungen, die Facebook bestrafen und seine Aktivitäten in ihrem Hoheitsgebiet einschränken und neue Arbeitsregeln einführen.

Wachsende Schulden deuten auch auf eine Verlangsamung des Unternehmenswachstums hin. Facebook hatte im Vergleich zu seinem eigenen Kapital immer sehr geringe Schulden gehabt; 2016 gab es überhaupt keine Schulden. Im Jahr 2019 begann das Unternehmen jedoch abrupt mit der Aufnahme von Krediten: Anfang 2019 waren es schuldenfrei, Ende des Jahres erreichten sie 9.5 Mrd. USD.

Für Facebook ist eine solche Verschuldung „winzig“. Sein Vermögen übersteigt 138 Milliarden USD, und jeder Investor würde eifrig sein Gläubiger werden. Das Problem liegt jedoch anderswo.

Wofür braucht es die Kredite?

Natürlich können wir Tausende von Gründen für einen solchen Schritt finden; Wenn wir jedoch alle Ausreden ablehnen, wird eines klar. Das Unternehmen hat seinen Höhepunkt erreicht und das Geld, das es generiert, reicht für die Pläne des Managements nicht aus.

Schauen Sie sich das Diagramm des Nettogewinns an. Sein Wachstum hat aufgehört. Dies bestätigt meine Vorstellung, dass sich das Unternehmen einer Verlangsamung seiner Entwicklung nähert.

Facebook-Einnahmen
Facebook-Einnahmen

Sollten wir Facebook-Aktien verkaufen?

Es scheint an der Zeit zu sein, Facebook-Aktien zu verkaufen oder Short-Positionen zu eröffnen. Die Dinge sind jedoch nicht so einfach.

Das Management ist seit langem auf die aktuelle Situation vorbereitet. Im Jahr 2014 begann Facebook, Unternehmen zu kaufen, die populär geworden waren. Jetzt hat es 51 Tochtergesellschaften, darunter WhatsApp, Oculus und Instagram.

Facebook Venture Capital Fund

In diesem Jahr hat das Unternehmen einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Es hat einen Multi-Millionen-Risikokapitalfonds geschaffen, um Startups zu erwerben, bevor sie populär werden. Im Juni gab das Management bekannt, einen Manager für den Fonds gefunden zu haben. Sie haben den Namen jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Berechnungen sind hier einfach. Facebook gibt viel Geld für Fusionen und Übernahmen von Technologieunternehmen aus, um sie in sein Ökosystem zu integrieren. Sie erinnern sich vielleicht, dass Facebook 20 Milliarden US-Dollar für den Kauf der Whats App und von Instagram ausgegeben hat. Ja, diese Unternehmen waren weit entfernt von Startups und dies lag an ihren hohen Kosten. Daher wird die Berechnung der Investitionen in Unternehmen und die weitere Entwicklung innerhalb des Facebook-Ökosystems nicht nur in Bezug auf die Entwicklung von Unternehmen mit frischer Technologie, sondern auch in Bezug auf die finanziellen Erträge aus der anschließenden Erhöhung der Kapitalisierung von Start-ups Früchte tragen können.

Ein solcher Ansatz kann Milliarden von Dollar einsparen, die Facebook für den Kauf bereits beliebter Unternehmen ausgibt, da deren Preis schnell steigt. Außerdem wird die unnötige Aufmerksamkeit der Kartellbehörden verringert, da eine Fusion in einem frühen Entwicklungsstadium nicht deren Genehmigung erfordert.

Facebook-Shop

Eine weitere Einnahmequelle sind die Geschäfte. Mit Facebook können Unternehmen jetzt Geschäfte auf Instagram- und Facebook-Netzwerken ohne Miete eröffnen. Dies wird die Abhängigkeit des Unternehmens von Werbeeinnahmen verringern. Derzeit bewerten Analysten nur die Rentabilität einer solchen Entscheidung, aber während der Pandemien wird dies offensichtlich zu einem erheblichen Gewinn führen.

Hier sind die Treiber für das zukünftige Wachstum von Facebook.

Boykottieren Sie Facebook und senken Sie die Kosten der Werbetreibenden

Natürlich hat Facebook einige Probleme zu lösen. Zum Beispiel boykottieren Werbetreibende das Netzwerk, weil sie Trumps Trottel über die Erschießung der Plünderer während der Proteste nach dem Tod von George Floyd nicht beseitigt haben.

Andere Unternehmen senken ihre Ausgaben für Anzeigen aufgrund von Pandemien, was im zweiten Quartal zu einem Gewinnrückgang führen kann.

Der US-Bericht über die Zahl der durch COVID-19 infizierten Personen nimmt zu. Aus diesem Grund wurden in Texas und Florida die Starts von Pflanzen verschoben. In naher Zukunft wird eine Insolvenzwelle kleiner Unternehmen erwartet. Drei Monate sind seit der Umsetzung der Quarantänemaßnahmen vergangen. Den Unternehmen geht das Geld aus, aber die Pandemien haben kein Ende, so dass Insolvenzen unvermeidlich sind.

All dies wird sich definitiv auf das Facebook-Einkommen auswirken.

Die starken Seiten von Facebook

Facebook besitzt jedoch 60 Milliarden USD an freiem Kapital, was ihm helfen wird, die schweren Zeiten leicht zu überstehen. Darüber hinaus sind dies nicht die ersten Probleme des Unternehmens, und Anleger nutzen negative Nachrichten nur, um die Facebook-Aktien zu einem niedrigeren Preis zu kaufen.

Mit dem Skandal um Cambridge Analytica im Jahr 2018 war es dasselbe: Der Aktienkurs fiel von 150 USD pro Aktie auf 185, aber einige Monate später wurden die Aktien je 210 USD gehandelt.

Natürlich ist die aktuelle Situation nicht mit dem Skandal um Cambridge Analytica zu vergleichen. Schauen Sie sich jedoch die Ergebnisse von Facebook für das erste Quartal an: Sowohl das Einkommen als auch die Anzahl der aktiven Nutzer sind gestiegen. Die vom Unternehmen im sozialen Netzwerk gestarteten Shops werden ebenfalls einen Gewinn bringen, da die Pandemien die Entwicklung des Online-Handels fördern.

Im schlimmsten Fall wird das Einkommen sinken; im besten Fall bleiben sie auf dem aktuellen Niveau oder wachsen. Auf jeden Fall wird das Unternehmen dank seines kostenlosen Geldes einen Einkommensrückgang überleben. Beachten Sie auch, dass Facebook keine Dividenden zahlt oder seine Aktien vom Markt zurückkauft, was zu erheblichen Einsparungen beiträgt.

Facebook Aktienkurs Tech-Analyse

Die Facebook-Aktien werden jetzt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. Der jüngste starke Preisverfall weist jedoch auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, den MA auf einem Niveau von 200 USD pro Aktie zu testen.

Diese Stufe dient als Unterstützungsstufe für den Preis, bei dem Sie versuchen können, die Aktie zu kaufen. Warten Sie jedoch, um ganz sicher zu sein, auf eine Preiserhöhung vom Niveau.

Facebook Aktienkurs Tech-Analyse
Facebook Aktienkurs Tech-Analyse

Wenn 200.00 USD weggebrochen werden, liegt die nächste Unterstützung bei 190.00 USD.

Zusammenfassung

Insgesamt betrachte ich Facebook-Aktien als Gelegenheit, mit einer Investitionsdauer von mehreren Wochen bis zu mehreren Monaten zu spekulieren. Das Unternehmen zahlt keine Dividenden, so dass der einzige Gewinn durch das Wachstum des Aktienkurses erzielt wird.

Die Höchststände, zu denen die Aktie jetzt gehandelt wird, wurden 2018 gebildet. Twitter (NYSE: TWTR) zahlt auch keine Dividenden und die Aktien dieses sozialen Netzwerks werden jetzt unter den Höchstständen von 2018 gehandelt.

Vergleichen Sie Facebook-Aktien beispielsweise mit den Aktien von Apple (NASDAQ: AAPL)Apple-Aktien notieren 132 USD höher als die Höchststände von 2018. Dies bedeutet, dass Apple-Aktien auch dann gehalten werden sollten, wenn sie nicht wachsen. Bei Facebook-Aktien sieht das anders aus.

Als sich das Unternehmen entwickelte, stiegen die Aktien ständig im Preis. Inzwischen hat sich eine Spanne zwischen 140 und 220 USD pro Aktie gebildet, in der die Aktien seit zwei Jahren gehandelt werden.

Es gibt also nur diese Taktik: Kaufen Sie so nah wie möglich am unteren Rand des Bereichs und nehmen Sie den Gewinn am oberen Rand des Bereichs mit.

Wenn Sie jedoch bereit sind, Risiken einzugehen, können Sie sich auf Facebook-Shops verlassen. Sie könnten der Treiber für das Wachstum des Unternehmenseinkommens werden und langfristig einen Aufwärtstrend des Aktienkurses bewirken.




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