Zielsetzung im Handel: Wie setze ich Prozessziele?

Zielsetzung im Handel: Wie setze ich Prozessziele?

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Lassen Sie uns über so etwas wie das Setzen von Zielen sprechen Handel. Mein Kollege hat dieses Thema bereits in seinem Beitrag👇 angesprochen, der ein praktischer Leitfaden zur Festlegung von Handelszielen ist. In diesem Beitrag habe ich mich entschlossen, auf dieses Thema zurückzukommen und werde versuchen, dieses Problem von der psychologischen Seite aus zu untersuchen.

Heute rät Ihnen jeder, Ziele zu setzen und diese sogar zu visualisieren, um die Kräfte Ihres Unterbewusstseins auszulassen. Nun, Ihr Unterbewusstsein ist ein viel komplizierterer Mechanismus als in populären Psychologiebüchern beschrieben, daher werden wir diese Empfehlungen weglassen und auf praktische Erfahrungen zurückgreifen.

Es gibt zwei Arten von Zielen im Handel - finanzielle und prozessuale. Ein finanzielles Ziel motiviert einen Trader durch einen potenziellen Gewinn, während ein Prozessziel - durch sorgfältiges Ausfüllen des Handelsplans.

Das Leben zeigt, dass es nur eine Gruppe von Händlern gibt, die es sich leisten können, finanzielle Ziele zu setzen - sie sind Experten. Für alle anderen Händler werden die Prozessziele viel effizienter sein. Für Experten ist die Einhaltung des Finanzplans ebenfalls das oberste Ziel, aber finanzielle Motive können sie weiter vorantreiben und die Arbeitseffizienz steigern.

Der komplizierte Teil des Handels ist, dass Geld sowohl das Maß für das Ergebnis als auch eine Belohnung dafür ist. Dies unterscheidet sich beispielsweise von Sportarten, bei denen ein Sportler Punkte sammelt, aber auch eine Belohnung erhält, die ganz indirekt vom Punkt abhängt.

Alles in allem muss der Händler den Prozess von allem anderen trennen und sich darauf konzentrieren, solange im Handel Prozess und Ergebnis miteinander verflochten sind. Dies ist natürlich nicht so einfach, da die Fertigstellung des Plans von der Fähigkeit abhängt, wiederholte Aktionen ruhig auszuführen, selbst wenn sie zu einer Reihe von verlorenen Trades führen.

Prozessansatz zur Zielsetzung im Handel

In einem Vortrag sprach Alexander Elder über seinen Freund, der früher ein Trader mit Verlust war, aber einige Zeit später einer der erfolgreichsten Manager wurde. Als er nach seinem Geheimnis gefragt wurde, erklärte der Mann, dass er Erfolg hatte, nachdem er sich vorgestellt hatte, dass er einen Chef auf den Bahamas hatte, der ihn dafür bezahlte, Geschäfte nach einem bestimmten Plan abzuschließen, nicht für die Summen, die er verdient hatte. Er stellte sich vor, dass sein Chef ihn nicht bezahlen würde, selbst wenn er auf Kosten eines Verstoßes gegen den Plan Geld verdient hätte. Umgekehrt würde der Chef zahlen, wenn er nach dem Plan Geld verlieren würde.

Diese Logik ist eine perfekte Darstellung des Prozessansatzes für den Handel. Wenn ich gefragt werde: „Welchen Gewinn zeichnet ein Handelsexperte aus?“, Antworte ich, dass Gewinne einen Händler überhaupt nicht charakterisieren. Kurzfristig kann ein Gewinn ein zufälliges Zusammentreffen der Aktion des Händlers und des Marktzustands nachweisen. Denken Sie auch daran, dass es die Aufgabe des Händlers nicht ist, kurzfristig Geld zu verdienen, sondern auf dem Markt zu überleben und mittel- / langfristig weiter zu verdienen. Dies ist ein Zeichen für eine erfolgreiche Methode / ein erfolgreiches System und dessen Einhaltung. Dies sollte als professioneller Handel bezeichnet werden.

Wie setze ich Prozessziele im Handel?

Wie setze ich Prozessziele im Handel?

Ein Ziel „so gut wie möglich zu handeln“ ist überhaupt kein Ziel, es ist unspezifisch formuliert und wir wissen, dass unspezifische Ziele sehr schwer zu erreichen sind. Ein Prozessziel muss sich mit bestimmten Fähigkeiten befassen, die Sie entwickeln möchten, und mit bestimmten Gewohnheiten, die Sie ändern möchten.

Um herauszufinden, was genau Ihnen fehlt oder was Ihre Arbeit behindert, versuchen Sie, Ihren Handel zu protokollieren, Ihre Ergebnisse aufzuschreiben und Ihre Entscheidungen zu kommentieren. Etwas später werden Sie sehen, was korrigiert werden muss.

Ein „korrektes“ Handelsziel muss die folgenden Erwartungen erfüllen:

  • Es muss zeitgebunden sein.
  • Es muss realistisch sein.
  • Es muss fokussiert sein.

Lassen Sie uns jeden Punkt einzeln diskutieren.

Zeitbegrenzungen

Unter „zeitgebundene Ziele setzen“ verstehen wir, dass das Ziel zeitlich begrenzt sein muss, bis zu dessen Ende die Ergebnisse bewertet werden. Sagen wir, Wochenziele sind effizient. Natürlich hängt die Zeit von Ihrem Handelstempo ab: Ein effizienter Daytrader kann sich leicht tägliche Ziele setzen.

Realismus

Wenn Sie Ihre Ziele realistisch gestalten, erkennen Sie: Ihre Probleme und Verhaltensmuster, deren Entstehung einige Zeit in Anspruch nahm, werden sich wahrscheinlich nicht über Nacht ändern. Hier könnte eine subjektive Skalierung hilfreich sein: „Nächste Woche werde ich meine Geduld bei der Suche nach einem guten Setup um 30% steigern".

Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu ändern: Gewohnheiten brauchen Zeit, um Wurzeln zu schlagen.

Fokus

Das Setzen fokussierter Ziele im Handel bedeutet, dass Sie jeweils an einem Ziel arbeiten. Dies hilft Ihnen, die erforderliche Aufmerksamkeit zu konzentrieren und die Wahrscheinlichkeit einer Änderung zu erhöhen.

Natürlich können Sie nach Ablauf des von Ihnen gewählten Zeitraums (z. B. nach einer Woche Arbeit) Ihren Fortschritt „skalieren“ - wie viele Punkte haben Sie beim Erreichen Ihres Ziels erzielt? Sie müssen ehrlich sein, vermeiden Sie jedoch Selbstbeschuldigung. Markieren Sie, wie ich in einem früheren Artikel geschrieben habe, was Sie jeden Tag richtig gemacht haben.

Verhaltensmuster und wie man sie ändert

Verhaltensmuster und wie man sie ändert

Beim Lernen erarbeitet jeder Trader bestimmte Verhaltensmuster, die entweder effizient (nützlich) sein oder zu impulsiven destruktiven Aktionen führen können, wie z. B. „Preisjagd“, Verschieben des Stop Loss, Wiedereröffnung der Position (Rache am Markt).

Der Prozess, solche Muster zu ändern, ähnelt in gewissem Maße der Beseitigung von schlechten Gewohnheiten wie Rauchen oder übermäßigem Essen. Eine Person macht eine destruktive Handlung in dem Wissen, dass sie ihr Leben schädigen wird (Gesundheit, Finanzen usw.), kann aber nichts dagegen tun. Eine einfache Empfehlung in solchen Situationen wäre „diszipliniert bleiben“, aber niemand schlägt Lösungen für die Ausarbeitung der Disziplin vor.

Was schlägt die Wissenschaft des Wandels oder des Coachings vor?

Die Hauptphasen des Wandels

Die Hauptphasen des Wandels

Unterbrechen Sie zunächst den Änderungsprozess in den folgenden Schritten:

  1. Vorbereitung (Sammeln von Informationen)
  2. Motivation
  3. Aktion
  4. Stempeln im Ergebnis

Im Moment werden wir die Motivationsfragen weglassen. Wir sind daran interessiert, uns auf eine Änderung der Verhaltensmuster vorzubereiten. Ermitteln Sie zunächst ein Muster - entscheiden Sie also, welches Verhalten Sie korrigieren möchten. Analysieren Sie dazu Ihr Arbeitsprotokoll, wählen Sie wiederholte Muster aus und platzieren Sie dann ein bestimmtes Ziel, das positiv formuliert ist. Ein solches Ziel kann beispielsweise sein: das Zurücktreten in die Position nach dem Auslösen des Stop-Loss-Vorgangs (sofern dies gegen Ihren Plan verstößt) oder das Erreichen des täglichen oder wöchentlichen Verlustlimits zu stoppen.

Versuchen Sie als Teil der Vorbereitung zum Ändern eines Musters, ein „positives Muster“ zu implementieren, indem Sie beispielsweise Programme zum Testen der Wiedergabe und zum Handeln im Verlauf verwenden. Bedenken Sie jedoch, dass Sie auf diese Weise nur dazu beitragen, dass sich Ihre Muster ändern. Dies reicht jedoch immer noch nicht aus, da impulsive Aktionen, die zu einer destruktiven Handelsumfangslogik führen, aus einigen unbewussten Mustern hervorgehen, die Ihrer Psyche zuvor in anderen Situationen auferlegt wurden.

Wenn Sie versuchen, etwas zu ändern, kann es hilfreich sein, Ihre Auslöser (Faktoren oder Umstände, die das Muster auslösen) zu erkennen.

Ihr Auslöser kann eine steile Marktbewegung sein (ein Sprung der Volatilität); Ein Trader kann völlig unterschiedlich reagieren, je nachdem, ob er eine Position eröffnet hat oder nicht. Wenn Sie beispielsweise beobachten, wie sich Ihr Papiergewinn nach einem Anstieg der Volatilität schnell ändert, kann dies zu einem Schutzverhalten führen - Sie schließen Ihre Position. Oder (wenn Sie keine offene Position haben) Sie können nach den Spannungsspitzen mit dem Kauf von „Rückgängen“ beginnen.

Eine Situation außerhalb des Marktes kann Sie auch auslösen: ein unangenehmes Gespräch oder etwas anderes, das Angst oder das Verlangen nach etwas hervorruft.

Zusammenfassung

Wenn Sie Ihre Auslöser kennen, bereiten Sie sich auf bestimmte Ereignisse vor und handeln vorsichtig. Die gefährlichste Situation wird durch mehrere Auslöser gleichzeitig beeinflusst. Eine solche Folge von Auslösern kann eine Out-of-Market-Situation, eine offene Position, einen vorangegangenen Drawdown (oder umgekehrt eine profitable Reihe von Trades) und einen Anstieg der Marktvolatilität umfassen. In einer solchen Situation wird ein Händler höchstwahrscheinlich nach seinem normalen (destruktiven) Muster handeln.

Denken Sie immer daran, dass Sie sich während des Änderungsprozesses manchmal zurückziehen können, aber Sie müssen entscheiden, ob ein Rückzug zu einer Panne wird oder nicht (unter Panne meine ich eine vollständige Rückkehr zum vorherigen Muster).




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