Was ist eine Preisaktionsanalyse?

Was ist eine Preisaktionsanalyse?

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Heute werden wir über die Preisaktionsanalyse sprechen, ein wichtiger Aspekt von technische Analyse auf Forex. Price Action analysiert Preisverhalten und -muster und kann nahezu jeden Markttrend identifizieren.

Was ist das Thema der Preisaktionsanalyse und wie unterscheidet sie sich von der Grafik- oder Indikatoranalyse?

Die grafische Analyse soll erkennen bestimmte Muster auf dem Diagramm, die häufig das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage (Käufer und Verkäufer) widerspiegeln. Zum Beispiel a Dreieck, oft im Weg des Trends, ist normalerweise ein Trendfortsetzungsmuster. Im Wesentlichen muss ein Händler, der grafische Analyse praktiziert, nur diese Tatsache kennen (dass das Dreieck ein Trendfortsetzungsmuster ist), um eine Entscheidung zu treffen. Dies vereinfacht die Analyse, schafft jedoch zusätzliche Einschränkungen.

Wenn der Händler die Gründe für die Preisbewegung herausfinden möchte, reicht eine solche Erklärung nicht aus - er benötigt ein komplexeres Verständnis der Marktmechanismen. Dieser Bedarf führt viele Händler zur Preisaktionsanalyse.

Einige sagen, dass die Preisaktionsanalyse nur die Analyse von ist einfache Kerzenmuster. Sprich, Rail oder Stiftleiste Signal über eine bevorstehende Umkehrung, ein Abreißen des inneren Balkensignale zum Kauf usw.

In der Realität wird ein derart vereinfachter Ansatz für die Preisaktionsanalyse kaum effizient sein: Wenn Sie Marktprozesse von Grund auf verstehen möchten, muss Ihre Analyse komplizierter und nicht einfacher werden. Die Anzahl der Details und Faktoren, auf die Sie achten müssen, nimmt nicht linear zu, und Entscheidungen werden schwieriger, da die Anzahl der widersprüchlichen Teile des Bildes zunimmt (mehr Signale und Szenarien werden sowohl für Käufe als auch für Verkäufe angezeigt ).

Natürlich muss ein Trader nicht alles sehen und verstehen: Am Ende wählt jeder Marktteilnehmer zwei oder drei Handelsstile und konzentriert sich auf verschiedene Arten von Ereignissen, wie z. B. Ausbrüche von Bereichen oder das Auftreten von Trends, die zwei bis drei Wochen lang sind usw. Das Verständnis von Price Action befreit den Händler jedoch von einer Fixierung auf bestimmte Muster - sie beginnen, Prinzipien zu betreiben und können Handelsmöglichkeiten in praktisch jedem Markt finden.

Einerseits werden Informationen so zahlreich, dass sie in einer begrenzten Anzahl von Marktsituationen gefiltert und spezialisiert werden müssen. Andererseits lässt die Fülle an Informationen den Händler mehr auf dem Markt sehen, der kein allgemein bekanntes Muster bildet und keine direkten Antworten gibt.

Woraus besteht die Preisaktionsanalyse?

Muster verstehen

Ein Muster ist eine Zahl in der Grafik, die einen Marktprozess mit einer höheren oder niedrigeren Wahrscheinlichkeit anzeigt. Wenn wir zum Beispiel auf dem Chart einen Kerzenhalter mit einem großen Körper und mehreren anderen Kerzenleuchtern sehen, die der erste enthält, können wir davon ausgehen, dass sich der Markt konsolidiert, und zumindest in den folgenden Stunden wird der Preis innerhalb des Bereichs bleiben . Warum sind diese Informationen hilfreich? Wenn wir uns beispielsweise entschlossen haben, zusammen mit dem Trend zu kaufen, sollten wir warten, bis die Konsolidierung abgeschlossen ist oder der Preis außerhalb des Bereichs liegt. Ebenso können wir a sehen 1-2-3-Muster das deutet oft auf eine beginnende Umkehr hin.

Es reicht jedoch nicht aus, nur die Muster zu kennen: Dies allein bringt Ihnen keinen statistischen Vorteil, da die Vorhersehbarkeit eines Finanzmarktes recht niedrig ist, nicht höher als 60%, aber normalerweise niedriger. Prognosen korrelieren selten mit realen Ereignissen. Jede Prognose muss durch die Preisdynamik bestätigt werden.

Preisdynamik beobachten

Dieser Punkt wird aus einem Grund so benannt: In der Geschichte sehen Charts glatt und ansprechend aus, aber in Echtzeit bewegt sich der Markt äußerst selten, wenn überhaupt, reibungslos von Punkt A nach Punkt B. Viel häufiger springt der Markt abrupt in diese oder jene Richtung, was zu einem Ungleichgewicht bei den Händlern führt. Wie könnten wir diese Informationen nutzen?

Tatsächlich kann die Preisdynamik indirekt auf bestimmte Marktprozesse hinweisen. Beispielsweise wird eine erhöhte Aggressivität und Geschwindigkeit der Marktbewegungen höchstwahrscheinlich einen Mangel an gezielter Nachfrage und Angebot bedeuten (wenn der Vermögenswert für nachfolgende mittel- und langfristige Positionen akkumuliert wird), gefolgt von einem Mangel an Trend. Eine Kombination aus schlampiger Preisdynamik bei Konsolidierungen mit bolzenartigen Ausbrüchen in Richtung des Trends wird im Gegenteil am häufigsten darauf hinweisen Trendszenarien.

Alles in allem kombiniert solche nicht formalen Parameter wie Marktaggressivität und Tempo mit bestimmten Preisniveau kann nützliche Informationen geben und die Vorteile des Händlers aufzeigen.

Verständnis der Marktlogik

Marktlogik ist das Verständnis der Interessen und Horizonte von Markttreibern. Wenn beispielsweise die professionelle Nachfrage (Smart Money) den Vermögenswert auf dem Markt akkumuliert hat, folgt auf diese Phase früher oder später die Vertriebsphase, in der die meisten Händler rücksichtslos kaufen und immer mehr für den Vermögenswert bezahlen, sodass wir abrupt sehen kulminierende Bewegungen. Bei solchen Bewegungen hat ein professioneller Käufer normalerweise gute Chancen, seine Position zu schließen. Danach wird der Markt, der ohne Unterstützung bleibt, aufhören, sich zu bewegen oder den Preis zu korrigieren.

Durch die Vereinigung der oben genannten Elemente erhalten wir eine ganzheitliche Preisaktionsanalyse, die dem Händler helfen kann, dem Markt bei seinen Handelsentscheidungen einen Schritt voraus zu sein.

Lassen Sie uns zunächst bestimmte Mythen entlarven. Die Analyse von Preisaktionen wird oft mit der einfachen Verfolgung des Preises verwechselt: „Der Preis steigt, wir kaufen - der Preis sinkt, wir verkaufen“ (oder umgekehrt: „Der Preis steigt, wir verkaufen - der Preis sinkt, wir Kaufen"). In Wirklichkeit ist der Prozess etwas komplizierter, und wenn einfache preisbasierte Ansätze funktionieren würden, gäbe es viel mehr Händler, die echtes Geld verdienen.

Lassen Sie uns herausfinden: Was ist der Preis?

Die Frage ist nicht so primitiv wie es scheint. Der Preis hat mehrere Hauptfunktionen:

  1. Der Preis spiegelt den zuletzt abgeschlossenen Handel wider.

Dies ist mehr oder weniger klar: Das Angebot wird auf der Ebene festgelegt, auf der der Handel stattgefunden hat, unabhängig davon, wer ihn eröffnet hat, ein Käufer oder ein Verkäufer.

  1. Der Preis ist ein Werbemechanismus, der Käufer / Verkäufer anzieht.

Das ist merkwürdiger. Der Markt ist im Wesentlichen eine offene Auktion: Wenn Sie sich daran erinnern, wie eine normale Auktion funktioniert, werden Sie viele Marktprozesse durchschauen.

Ein gutes Beispiel

Stellen Sie sich eine Auktion vor, in der Antiquitäten verkauft werden. Ein Auktionshaus (die besten Auktionshäuser sind normalerweise Engländer) bietet etwas für 1000 Pfund an, aber es stellt sich heraus, dass niemand das Ding für einen solchen Preis kaufen möchte. Der Auktionator verringert es: 950 Pfund, 900, 850, 800. Endlich ist ein Gentleman auf der rechten Seite bereit zu kaufen. Der Auktionator beginnt zu zählen, aber eine ältere Dame bietet 850 Pfund an. Immer mehr Teilnehmer beteiligen sich an dem Prozess, und der Preis übersteigt bald 1000 Pfund, wo der Handel begann. Was ist passiert? Scheint der Preis nicht mehr hoch zu sein oder haben Auktionsspieler plötzlich den Wert des Loses erkannt? In Wirklichkeit waren die Teilnehmer in Massenaktionen verwickelt, hatten Angst vor Rivalität oder der Wahrscheinlichkeit, etwas Wichtiges zu verpassen - der Auktionsprozess hat sowieso wenig mit der tatsächlichen Bewertung einer Sache zu tun.

Ein ähnlicher Prozess findet auf dem Markt statt, mit dem einzigen Unterschied, dass auf dem Markt das Angebot (die Anzahl der viel im Verkauf) ist nicht so begrenzt wie bei einer normalen Auktion, und der Preis steigt und fällt.

Eine Preisbewegung kann also nur einen „Werbeeffekt“ haben. Wird eine Preiserhöhung mehr Verkäufer anziehen oder eine Abnahme - mehr Käufer? Um die Frage zu beantworten, müssen Sie nicht nur wissen, was der Preis früher getan hat (erhöht, gesunken, in einer Wohnung geblieben), sondern auch die Logik der Marktteilnehmer kennen.

Sie müssen also verstehen: Wie stark sind die Händler in dieser Phase involviert? Welche Händler (horizontal) können in den Markt eintreten: mittelfristig, kurzfristig? Wo werden die schon in Positionen sein in Panik geraten und flüchtig?

Zusammenfassung

Keiner von uns hat einen magischen Kristall, der 100% ige Garantie dafür gibt, was als nächstes passiert. Einige Beobachtungen erhöhen jedoch Ihre Chancen. Die Fähigkeit, die Beteiligung und das Verhalten von Händlern zu bewerten, nenne ich Marktlogik, und wir werden es in einem separaten Artikel diskutieren.

Insgesamt ist die Preisaktionsanalyse nicht nur ein Verständnis dafür, was der Preis tat, sondern auch eine Spekulation über das Verhalten von Händlern, die die Preisbewegungen verursacht haben.




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