Eine der besten Möglichkeiten, Ihr Geld vor Inflation zu schützen, besteht darin, immer noch in zu investieren Gold.

Wir haben den Höhepunkt der Coronavirus-Krise überschritten, und es scheint, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Darüber hinaus gibt es keine Gründe für den Kauf von Gold, da das Einkommen der Unternehmen weiter wächst, das Geschäft wieder zum Leben erweckt wird und die Arbeitslosigkeit, obwohl sie hoch bleibt, nicht mehr so ​​schnell zunimmt. Die Dinge sind jedoch nicht so ruhig, wie es scheint.

Heute werden wir über Goldinvestitionen sprechen und darüber, warum sie im Jahr 2021 in Betracht gezogen werden sollten. Beginnen wir mit Alarmen verschiedener Indikatoren.

Geldmenge wächst

Wie wir wissen, ist es umso wahrscheinlicher, dass die Inflation steigt, je mehr Geld Sie in ein System pumpen. Beachten Sie die Geschwindigkeit, mit der die Geldmenge in den USA wächst. Im Durchschnitt waren es 2-3% pro Jahr, aber im Jahr 2020 stieg die Geldmenge um solide 25%. Dies ist der erste derartige Moment in der Geschichte der USA.

Geldmenge in den USA

Die persönliche Sparquote ist extrem hoch

Nächstes: Der PSR in den USA lag 2020 bei über 30%. Dies kann durch die Angst der Menschen vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und die allgemeine Unsicherheit der Zukunft erklärt werden. Inzwischen ist der Index auf 13.7% gefallen, dies ist jedoch die höchste Rate der letzten 30 Jahre.

Persönliche Sparquote in den USA

Das Wachstum der Rohstoffpreise

Das Wachstum der Inflation wird auch durch das Wachstum der Rohstoffpreise angetrieben. Je höher sie sind, desto teurer wird es, Dinge zu produzieren, daher steigen auch die Verbraucherpreise. Zum Beispiel ist der Preis des Hauptrohstoffs - Brentöl - seit Jahresbeginn um 25% gestiegen.

Brent-Ölpreisdiagramm

Nur das Wachstum der Ölpreise reicht jedoch nicht für einen Anstieg der Inflation aus - es springt auf, wenn die Verbraucher anfangen, aktiv Waren zu kaufen.

Die Inflationsrate liegt unter 2%

Die aktuelle Inflation in den USA beträgt 1.4% pro Monat.

Inflation in den USA

Es wächst zwar, aber wenn Sie sich die Grafik genau ansehen, werden Sie feststellen, dass das Wachstum nur durch niedrige Zinsen im April 2020 erklärt werden kann und die Inflation inzwischen noch nicht einmal das Vorkrisenniveau erreicht hat. Mit anderen Worten, die Wirtschaft holt immer noch auf, obwohl die Inflation etwas verwirrend sein könnte.

Warum wächst Gold, wenn die Inflation noch nicht einmal das Vorkrisenniveau erreicht hat? Darüber hinaus liegt sie immer noch unter 2%, sodass sich die Fed keine Sorgen machen und anfangen muss, die Zinsen zu erhöhen. Der Markt lebt von den Erwartungen. Schauen Sie sich diese an: Versprechen die Anleger in naher Zukunft einen Anstieg der Inflation?

Die Impfung bringt Menschen in Geschäfte

Kehren wir zu den Einsparungen zurück. In den USA wurden bereits über 50 Millionen Anti-Coronavirus-Injektionen durchgeführt. Die Zahl derer, die an COVID-19 sterben, hat aufgehört zu wachsen. Daher werden die Einschränkungen allmählich aufgehoben und die Menschen kehren zu ihrem normalen Leben zurück: in Einkaufszentren und Restaurants gehen, reisen usw.

Dies wird das Einkommen wachsen lassen. Die Menschen werden das während der Pandemie eingesparte Geld ausgeben, und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wird weiter steigen. Am Ende wird sich die Inflation dem Wachstum anschließen, das durch hohe Rohstoffpreise beschleunigt wird.

Das Unterstützungspaket für 1.9 Billionen USD wird vereinbart

Am 25. Februar einigte sich der Haushaltsausschuss auf ein neues Paket zur Unterstützung der Wirtschaft in Höhe von 1.9 Billionen USD. Am nächsten Tag genehmigte das Repräsentantenhaus die Maßnahme. In der Zwischenzeit kommentieren die Vertreter der Fed die Gerüchte über ein mögliches Inflationswachstum weiter und versuchen, die Anleger zu beruhigen, indem sie versprechen, über Instrumente zu verfügen, um dies zu kontrollieren. Die Marktteilnehmer bezweifeln jedoch, dass die Fed das steile Inflationswachstum stoppen kann, ohne die Zinsen dramatisch zu erhöhen oder die Stimulation aufzuheben. Die beiden letztgenannten Punkte können eine Lawine an der Börse auslösen. Unternehmen werden mehr für die Tilgung von Schulden ausgeben, was die Geschwindigkeit des Nettogewinnwachstums verringern wird, während Anleger anfangen werden, den Gewinn mitzunehmen, dh Aktien zu verkaufen.

Die Befürchtung, dass die Fed die Inflation nicht unter Kontrolle halten könnte, ließ die Rentabilität von 10-jährigen Anleihen steigen. Dies bedeutet, dass Anleger bereit sind, Geld zu verleihen, jedoch mit einer hohen Rate - höher als das erwartete Inflationsniveau. Das Wachstum der Rentabilität von Anleihen deutet daher darauf hin, dass die Anleger eine künftige Inflation erwarten.

Am 25. Februar erreichte die Rentabilität von 10-jährigen Anleihen in den USA an einigen Stellen 1.56%, während am selben Tag die S & P 500 Index fiel um 2.5%.

Rentabilität von 10-jährigen Anleihen in den USA

Zusammenfassen

Fakten, die auf einen starken Anstieg der Inflation hindeuten, sind:

  • Unglaublich schnelles Wachstum der Geldmenge (um 25% pro Jahr)
  • Das Wachstum des PSR (ein Rückgang wird zu einem Anstieg der Inflation führen)
  • Das Wachstum der Rohstoffpreise
  • Das Unterstützungspaket für 1.9 Billionen USD wird angenommen
  • Das Wachstum der Rentabilität von Anleihen

Schauen Sie sich auch den Zusammenhang zwischen dem Wachstum der Geldmenge und den Goldpreisen seit 2000 an.

Geldversorgung
Die Preise für Gold

Seit 2011 war es verzerrt, aber 2019 wiederhergestellt worden, und der Goldpreis stieg neben der Geldmenge weiter an.

Die Befürchtungen eines starken Inflationswachstums im Jahr 2021 sind daher eher vernünftig. Der Goldpreis kann entsprechend steigen. Daher müssen wir entweder einen Teil unseres Kapitals in Gold investieren oder die Aktien von Unternehmen kaufen, die damit arbeiten.

Auf welche Unternehmen ist zu achten?

Das Jahr 2020 war unter anderem aufgrund eines starken Anstiegs der Goldpreise bemerkenswert. Zu bestimmten Zeitpunkten erreichten die Notierungen 2,077 USD pro Feinunze, und zum Jahresende erreichte die Rentabilität der Investitionen in dieses Metall 25.5%. Bei solch blühenden Goldpreisen müssen die Aktien der Gold produzierenden Unternehmen eine positive Dynamik gezeigt haben, aber in Wirklichkeit stellte sich heraus, dass das Gegenteil der Fall war.

Australische Unternehmen konnten aufgrund von COVID-19-Beschränkungen, Waldbränden und komplizierten Beziehungen zu China keinen echten Gewinn aus dem Wachstum des von ihnen produzierten Metalls erzielen. Ihre Aktien beendeten 2020 mit negativer Dynamik.

Die Führer des Jahres 2020 erwiesen sich als kanadische Unternehmen: Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC) mit einer Rentabilität von 54.9% und Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) mit einer Rentabilität von 40.3%. Auch die USA Newmont Corporation (NYSE: NEM) mit 37.8%.

Im Jahr 2020 stieg der Umsatz von Kinross Gold um 18% und lag damit über den Prognosen der Analysten. Das Einkommen von Wheaton Precious stieg um 37% und von Newmont um 13%.

Im 3. Quartal 2020, als der Goldpreis über 2,000 USD lag, gelang es jedem Unternehmen, einen Rekordgewinn zu erzielen.

Lassen Sie uns nun kurz auf jeden von ihnen eingehen.

Kinross Gold Corp.

Kinross Gold wurde 1993 in Toronto gegründet. Derzeit verwaltet das Unternehmen 8 Goldminenanlagen. Die Schächte befinden sich in Brasilien, Russland, den USA, Ghana und Mauretanien.

Laut den offiziellen Informationen auf kinross.com hat das Unternehmen im Jahr 2020 2.4 Millionen Unzen des Edelmetalls abgebaut. Bis 2023 soll die Produktion auf 2.9 Millionen Unzen gesteigert werden. Die Kosten für Goldabbau und -verkauf betragen 970 USD. Mit dem aktuellen Goldpreis liegt die Rentabilität des Unternehmens bei über 31%.

Der Aktienkurs von Kinross Gold ist kürzlich neben dem Goldpreis gefallen. Die nächste Unterstützung liegt bei 6 USD. Wenn der Preis davon abprallt, könnte das Wachstum wieder aufgenommen werden.

Aktienkurschart der Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC)

Wheaton Edel

Wheaton Precious ist ein multinationales Metal-Streaming-Unternehmen. Dies bedeutet, dass eine Vereinbarung mit Bergbauunternehmen unterzeichnet wird und Edelmetalle zum vereinbarten Preis gekauft und dann auf dem Markt verkauft werden. Der Vorteil eines solchen Musters ist der Mangel an Kosten für den Abbau von Metallen. Die Hauptkosten des Unternehmens sind Vorauszahlungen für zukünftige Lieferungen. Darüber hinaus verkauft Wheaton Precious nicht nur Gold. Zu seinen Vermögenswerten zählen Silber, Kobalt, Kupfer und andere Edelmetalle.

Die Notierungen von Wheaton Precious-Aktien sind auf 36 USD pro Aktie gefallen. Analysten weisen darauf hin, dass ihr realer Preis bei etwa 50 USD liegen sollte, wobei diese Prognosen auf dem guten Bericht der Ergebnisse für 2020 basieren.

Aktienkursdiagramm von Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)

Newmont Corporation

Die Newmont Corporation wurde 1921 gegründet und ist derzeit das weltweit größte Goldminenunternehmen. Neben Gold werden in Newmont Kupfer, Silber und Zink abgebaut. Im Jahr 2019 besaß das Unternehmen 100.2 Millionen Unzen Gold, die größte Reserve des Sektors. Newmont ist auch das einzige Goldminenunternehmen, das im S & P 500 enthalten ist.

Die Aktien von Newmont sowie die Aktien der beiden anderen Unternehmen sind in letzter Zeit gefallen. Die nächste Unterstützung liegt bei 52 USD. Ein Abprall könnte den Aktienkurs wachsen lassen.

Aktienkurschart der Newmont Corporation (NYSE: NEM)

Gedanken zum Schluss

Die US-Druckmaschine wird definitiv die Weltwirtschaft beeinflussen. Egal was passiert, dies wird die Inflation wachsen lassen. Selbst wenn es der Fed gelingt, sie zu kontrollieren, könnten die Marktteilnehmer anfangen, an ihren Befugnissen zu zweifeln, und sich selbst sichern, indem sie etwas Kapital in Gold investieren, was ihren Preis nach oben treiben wird. Dies wird natürlich zu einem Anstieg der Aktienkurse von Goldminenunternehmen führen.

Dies sieht nach einer Win-Win-Situation aus. In der Praxis geben jedoch keine Marktgeschäfte eine 100% ige Gewinnwahrscheinlichkeit (negative Ölpreise beweisen dies). Es gibt immer etwas, das gegen den Plan verstoßen könnte. Daher müssen Sie auch jetzt noch ohne Emotionen und mit minimaler Hebelwirkung investieren.

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Er ist seit 2004 im Finanzmarkt tätig. Seit 2012 handelt er mit Aktien an einer amerikanischen Börse und veröffentlicht analytische Artikel zum Aktienmarkt. Nimmt aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von RoboForex-Webinaren teil.