Letzte Woche hat die Aktien von Cannabis herstellenden Unternehmen begann allmählich wieder zu wachsen. Das Wachstum war gering, aber für diejenigen, die den Cannabismarkt genau im Auge hatten, reichte dies aus, um den Kauf von Aktien in Betracht zu ziehen. Sie können ein vollständiges Bild davon sehen, was los ist, wenn Sie das Verhalten der Anleger in diesem Markt ab 2018 überprüfen.

Der hellste Vertreter der Cannabisunternehmen ist Tilray (NASDAQ: TLRY), jetzt Aphria Inc. genannt, zeige ich Ihnen an diesem Beispiel, was sich in der Branche getan hat.

Erste Welle von Tilray-Aktienwachstum

Im Oktober 2018 legalisierte Kanada Marihuana, und einige Monate zuvor führte Tilray einen Börsengang an der NASDAQ durch. Solange das Produkt des Unternehmens bei den Kunden am bekanntesten ist, rückte Tilray ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Investoren. Die Aktien begannen mit jeweils 18 USD zu handeln und einen Monat später kosteten sie bereits 300 USD.

Die Legalisierung von Marihuana in Kanada eröffnete Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, neue Märkte, da frühere Cannabisprodukte nur für medizinische Zwecke verwendet werden durften.

Kurssturz der Tilray-Aktie

Natürlich begannen die Aktien des Unternehmens nach einem solchen Wachstum zu fallen, weil es weiter verlor, und die ganze Aufregung wurde durch den bloßen Wunsch der Anleger erklärt, leicht Geld zu verdienen.

Am Ende verließen Spekulanten die Aktien nach und nach, weil sie bekommen hatten, was sie wollten, und Langzeitinvestoren waren noch nicht gekommen, weil die Aktien überkauft aussahen.

Der Aktienkurs begann zu fallen und fiel bis März 2020 weiter. Der Rückgang war so tief, dass man eine Tilray-Aktie für 2.40 USD kaufen konnte, was einem Rückgang um 99% entspricht.

Im März 2020 änderte sich die Situation und der Preis begann sich zu erholen.

Zweite Wachstumswelle der Tilray-Aktie

Wie Sie sich erinnern, im März letzten Jahres die S & P 500 Index erreichte seinen Tiefpunkt und begann sich allmählich zu erholen. Ab diesem Monat stiegen die Aktien von 90% der Marihuana-produzierenden Unternehmen nach oben, darunter auch Tilray-Aktien. Es gab keine Ereignisse, die das Unternehmen beeinflussten und das Wachstum zu dieser Zeit erklärten. Ende 2020 änderten sich die Dinge jedoch, da ein Auslöser auftauchte, der die Aktien im Cannabissektor ernsthaft beeinflusste.

US-Präsident gewählt Joe Biden unterstützte die Legalisierung von Marihuana in den USA. Dann haben die Vereinten Nationen Marihuana von der Liste der gefährlichen Drogen gestrichen. Dieses Ereignis stellte die gesamte Welt der Cannabisunternehmen auf den Kopf. Dadurch werden die Anteile von Canopy Growth Corporation (NASDAQ: CGC), Cronos Group Inc (NASDAQ: CRON), Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB), OrganiGram Holdings Inc. (NASDAQ: OGI), Aphria, Inc. (NASDAQ: TLRY)und HEXO Corp. (NYSE: HEXO) begann ein steiles Wachstum.

Charts der wichtigsten Cannabishersteller

Neben den Aktien, Cannabis ETFs entstanden ebenso wie die Aktien von Unternehmen, die Ausrüstung für den Cannabisanbau herstellen. Das Wachstum der Aktie war nicht so beeindruckend wie im Jahr 2018, aber die Profitabilität erreichte teilweise 1,000%.

Wir können sagen, dass Cannabisunternehmen einen Weg zum Weltmarkt gefunden haben, nachdem die UN Marihuana von der Liste der gefährlichen Drogen gestrichen hat.

Cannabis-Aktien fallen wieder

Spekulanten waren wieder da. Wie 2018 schossen die Aktien in die Höhe und wechselten zu einem längeren Rückgang. Unabhängig von der Marktexpansion haben Cannabishersteller immer noch Schwierigkeiten, einen Nettogewinn zu erzielen. Zum Beispiel verliert Aphria (Tilray) weiter, obwohl seine Aktien Anfang 2021 um 1,000% gestiegen sind.

Daher gab es im Cannabissektor zwei Wachstumswellen. Und nun ist es Zeit für einen dritten.

Hedgefonds bemerken den Cannabissektor

Während Welle eins voller Spekulanten war, brachte die Flut der zweiten Welle bereits einige Hedgefonds. Aber solange der Aktienkurs in die Höhe schoss und die Rentabilität der Anleger Hunderte von Prozent erreichte, nahmen Manager meist ihre Gewinne mit und verließen die Aktien.

Das war logisch. Ein Fondsmanager kauft Aktien mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. Unternehmen zahlen keine Dividenden. Während sie anfangs mit einem allmählichen Wachstum rechneten, das über mehrere Jahre Dutzende von Prozent Gewinn bringen würde, hatten sie in Wirklichkeit Hunderte von Prozent Gewinn über Monate hinweg, also nahmen alle vernünftigen Manager ihr Geld, verkauften die Aktien und begannen darauf zu warten, dass sie fallen, um hinzuzufügen sie wieder in ihre Portfolios.

Diesmal werden die Anleger jedoch wählerischer sein, und nur die besten Unternehmen werden ihre Aufmerksamkeit genießen. Die Rivalität in der Branche wird immer härter. Unternehmen versuchen, einen größeren Teil des sich öffnenden Marktes zu beißen; Ich würde drei von ihnen als die vielversprechendsten herausheben.

Aphria Inc

Aphria hat eine Fusion mit Tilray abgeschlossen, und das gemeinsame Unternehmen wird jetzt unter dem Ticker TLRY gehandelt, obwohl das Unternehmen unter dem Namen Aphria bekannter ist.

Als Ergebnis der Fusion erhielt der Markt ein neues Unternehmen, das den Sektor in Kanada anführt. Beachten Sie, dass Aphria verschiedene Produktklassen herstellt: Premium, Economy und Medizin.

In Europa hat das Unternehmen ein Unternehmen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis in Portugal und plant die Eröffnung eines weiteren in Deutschland.

Die Aphria-Kette hat 17,000 Geschäfte in Nordamerika; nach dem kauf SweetWater Brewing Company, wird es in den Markt für Getränke auf Cannabisbasis eintreten.

Durch die Legalisierung von Marihuana in den USA auf Bundesebene wird Aphria seine Einnahmen spürbar steigern und einen Nettogewinn erzielen. Analysten aus der Bank of America empfehlen den Kauf von Aphria-Aktien.

Technische Analyse von Aphria

Am 13. Mai hörte die Aphria-Aktie auf, auf dem Niveau von 13.50 USD zu fallen und fiel innerhalb von 15 Tagen nie unter 6 USD. Dies bedeutet, dass ein großer Käufer auf dem Markt war, der seine Position für mehrere Tage erhöhte. Dann begann der Preis wieder zu steigen, bis er 17 USD erreichte.

Aphria-Diagramm

Als Ergebnis zeigte dieser Großabnehmer einen akzeptablen Preis für einen Kauf.

Tatsächlich wissen wir nicht, ob der Preis in Zukunft unter 15 USD fallen wird. Wenn sich die Notierungen jedoch dem vorherigen Kaufniveau nähern, dürften sie in den meisten Fällen wieder steigen, weil andere Marktteilnehmer die Aktien kaufen.

Canopy Growth Corporation

Den zweiten Platz auf dem kanadischen Markt belegt die Canopy Growth Corporation. Das Unternehmen betritt den US-Markt mit CBD-Produkten, einem Cannabinoid, das in Hanf vorkommt.

CBD-Produkte sind in den USA äußerst beliebt geworden; Es gibt kaum eine Krankheit, bei der sie nicht versucht haben, mit CBD zu heilen. Es wird als Schmerzmittel verwendet, um Arthritis, Angstzustände, Epilepsie und Stress zu heilen. Es wird sogar dem Futter für Haustiere zugesetzt. Darüber hinaus wurde CBD sogar gegen COVID-19 getestet. Einige Forschungen behaupten, dass CBD Entzündungen ein wenig verringert, aber es gibt noch nicht genügend Beweise. Sogar Coca-Cola (NASDAQ: COKE) CBD bemerkt und plant, darauf basierende Getränke herzustellen.

Canopy Growth fühlt sich auch auf dem deutschen Markt gut an und bietet medizinisches Cannabis an.

Das Management hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Umsatz in den nächsten drei Jahren um 40-50% jährlich zu steigern und 2022 einen positiven EBITDA-Wert zu erreichen. Sollte Canopy Growth nur die Hälfte dieser Pläne umsetzen, reagiert die Aktie mit wächst um Dutzende von Prozent.

Technische Analyse von Canopy Growth

Auf der Grafik ist die Situation ähnlich wie bei Aphria. Bei 21.50 USD stoppte der Fall, dann häuften große Spieler ihre Positionen bei 22.50 USD an, und jetzt werden die Aktien knapp unter 25 USD gehandelt.

Baumkronen-Wachstumstabelle

HEXO Corp.

Das dritte Unternehmen, auf das Sie achten sollten, ist HEXO Corp. Im Gegensatz zu den beiden oben beschriebenen Gegenstücken konnte es in den letzten beiden Quartalen einen positiven EBITDA-Wert erreichen. Das Unternehmen strebt die Marktführerschaft an: auf dem Markt von Cannabis für Erwachsene in Quebec und Getränken auf Cannabisbasis in Kanada.

Am 14. Mai gab das Unternehmen den Kauf eines Unternehmens in Colorado über seine US-Tochtergesellschaft bekannt. Der Vertrag wird HEXO mit der notwendigen Infrastruktur versorgen, um die Produktion zu starten und die Expansion in den USA fortzusetzen.

Technische Analyse von HEXO Corp

Bei HEXO-Aktien bildete ein Unterstützungsniveau 5.70 USD. Nach einer Erholung begannen die Aktien steil zu wachsen – um 30% über 4 Tage. Hier bedeutet ein Abprall von 7.50 USD weiteres Wachstum.

HEXO Corp-Diagramm

Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene

Ein Impuls für weiteres Wachstum des Aktienkurses von Cannabisunternehmen wird die Legalisierung von Marihuana in den USA auf Bundesebene sein. Das aktuelle Wachstum basiert auch auf den Erwartungen dieser Veranstaltung.

Anfang Mai legten zwei Kongressabgeordnete im Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf vor, der eine Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene vorsah, ebenso wie Alkohol. Diese Maßnahme wird Cannabis aus dem Gesetz über eingeschränkte Substanzen ausschließen und der Branche einen Bankenschutz bieten. Für Unternehmen eröffnet dies nicht nur neue Märkte, sondern bietet auch Raum für neue Forschung.

Gedanken zum Schluss

Alle Aufmerksamkeit wird auf die Legalisierung von Cannabis in den USA gelenkt, da dies einen riesigen Markt für Cannabisunternehmen eröffnet. Im Jahr 2021 haben mindestens 4 Staaten Marihuana legalisiert, aber das Verbot besteht immer noch auf Bundesebene. Zum Beispiel können Sie Marihuana in New York konsumieren, aber ein Unternehmen, das es verkauft, kann nach dem Bundesgesetz bestraft werden.

Die USA versuchen jedoch, Cannabis so schnell wie möglich im gesamten Territorium zu legalisieren, denn danach werden die Unternehmen in die Bezirke fahren, in denen das Verbot aufgehoben wurde, was einen Steuerzufluss bedeutet. Wie gesagt, nur geschäftlich, nichts persönliches.

Diejenigen Staaten, die die Legalisierung beiseite legen, riskieren, ihre Gewinne in Form von Steuern zu verpassen. Die andere Seite der Medaille ist ein möglicher Anstieg der Zahl der Drogenabhängigen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass das Geldversprechen seinen Zweck erfüllen wird.

Daher wird 2021 ein Jahr sein, in dem Cannabisunternehmen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Es ist schwer vorherzusagen, wie stark sie wachsen werden, aber es scheint, dass wir am Anfang eines langen Aufwärtstrends stehen und der Aktienkurs so glatt wie nie zuvor wachsen wird.

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Er ist seit 2004 im Finanzmarkt tätig. Seit 2012 handelt er mit Aktien an einer amerikanischen Börse und veröffentlicht analytische Artikel zum Aktienmarkt. Nimmt aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von RoboForex-Webinaren teil.