Seit den Anfängen der Automobilindustrie gibt es eine Rivalität zwischen Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotor. In einem fairen Wettbewerb gewann die zweite Option. Ingenieure führender Baufirmen wetteiferten um die stärksten und dann effizientesten Motoren.

Mitte des 20. Jahrhunderts geriet die Forschung auf diesem Gebiet jedoch in eine Sackgasse. Ingenieure begannen darüber nachzudenken, zum Konzept der Elektroautos zurückzukehren, und im Jahr 2010 führte Tesla eine IPO. Das Unternehmen produzierte und verkaufte ausschließlich Elektroautos. Andere Elektroautohersteller folgten, und die Trend soll so schnell nicht aufhören.

Börsengang von Rivian Automotive, Inc

Ein weiterer Vertreter der Sphäre, der Elektroautohersteller Rivian Automotive, plant am 10. November 2021 einen Börsengang an der NASDAQ. Die Aktien des Unternehmens werden am nächsten Tag unter dem Ticker RIVN gehandelt.

Die Platzierung von Rivian Automotive wird in diesem Jahr eine der größten werden, daher wäre es nützlich, die Details ihres Geschäfts zu untersuchen und ihre Investitionsattraktivität zu beurteilen.

Geschäft von Rivian Automotive, Inc.

Rivian Automotive wurde 2009 gegründet. Hauptinvestoren waren Amazon, Manheim Investments, Global Oryx Company Limited und Ford Motor Company. Das Unternehmen von Jeff Bezos investierte rund 700 Millionen US-Dollar in das Startup, während Ford der zweite große Investor wurde (mit einer Investition von rund 500 Millionen US-Dollar). Rivian beschäftigt etwa 6,000 Mitarbeiter. Generaldirektor ist Robert J. Scaringe.

Geschäftsgrundlagen von Rivian Automotive, Inc.
Geschäftsgrundlagen von Rivian Automotive, Inc.

Rivian Automotive entwarf zwei 4x4-Modelle – einen R1T Pickup (für 67,500 USD) und einen R1S Crossover (für 70,000 USD), mit einer Gangreserve von 480 km. Die Produktion wird in Illinois erfolgen, auf einer Anlage, die zuvor im Besitz von Mitsubishi war. Während des Börsengangs will das Unternehmen Geld anwerben, das später für ein zweites Werk in Texas ausgegeben werden soll.

Rivian Automotive

Größter Kunde des Unternehmens ist der IT-Riese Amazon, der bis 100,000 2025 Transporter will. Der erste Teil von 700 bis 1,000 Autos soll bis Ende 2021 geliefert werden. Bis 2027 will der Emittent die Zahl der jährlich hergestellten Autos erhöhen auf 200,000. Die Zahl der Mitarbeiter soll auf 1,500 Personen erhöht werden.

Geschäftsmodell von Rivian Automotive, Inc.
Geschäftsmodell von Rivian Automotive, Inc.

Der Emittent plant, Autos direkt an Kunden und im Abonnement zu verkaufen. Beachten Sie, dass Rivian seit Anfang des Jahres etwa 150 R1T-Pickups verkauft hat. Das Verkaufsvolumen hängt jetzt vollständig vom einzigen großen Kunden ab – Amazon. Im Erfolgsfall eröffnen sich für Rivian jedoch helle Perspektiven. Lassen Sie uns mehr Details dazu sehen.

Markt und Konkurrenten von Rivian Automotive, Inc.

Nach den Recherchen von Rivian selbst befindet sich der Zielmarkt noch im Aufbau. Der Vertrieb ist in den USA, Kanada und Westeuropa geplant. Derzeit wird dieser Markt auf 1.65 Billionen USD geschätzt. Bei diesen Berechnungen werden nicht nur verkaufte Autos berechnet, sondern auch die Kosten für den Kundendienst. Rivian baut ein vertikal integriertes Ökosystem seiner Modelle auf, um die durchschnittliche Prüfung zu erhöhen.

Volumen des Zielmarktes von Rivian Automotive, Inc.
Volumen des Zielmarktes von Rivian Automotive, Inc.

Der Emittent wird mit mehreren großen Rivalen zu kämpfen haben:

  • Ford Motors
  • Tesla
  • General Motors
  • Lucid Motoren
  • Nikola
  • Nio
  • Xpeng Motors

Finanzielle Leistung des Unternehmens

Bevor ich die finanzielle Situation im Unternehmen analysiere, würde ich sagen, dass ich zum ersten Mal ein Startup ohne Umsatz unter dieser Rubrik analysiere. In einem solchen Fall muss ich mir die Ausgaben des Unternehmens ansehen und sehen, ob es die Vermögenswerte vernünftig verwendet. In allen Finanzierungsrunden hat Rivian Automotive 10.5 Milliarden US-Dollar eingenommen.

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Finanzielle Leistung von Rivian Automotive, Inc.
Finanzielle Leistung von Rivian Automotive, Inc.

Im Jahr 2020 beliefen sich die Betriebsausgaben des Unternehmens auf 1.02 Milliarden USD (75% wurden für Forschung und Design ausgegeben); Wachstum gegenüber 2019 – 149.63 %. Laut dem S-1-Bericht beliefen sich die Betriebsausgaben in den ersten 6 Monaten des Jahres 2021 auf 990 Millionen USD, das sind 159.84 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020.

Der Nettoverlust betrug im vergangenen Jahr 1.01 Milliarden USD, das sind 138.97 % mehr als 2019. In den ersten beiden Quartalen 2021 betrug der Nettoverlust 994 Millionen USD und das sind 163.66% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Trend ist unvermeidlich, wenn ein Unternehmen wächst, insbesondere wenn es mit der Serienproduktion beginnt.

Wenn die Dinge nach Plan laufen, könnte der Umsatz von Rivian Automotive von 1.8 Milliarden US-Dollar auf 2.8 Milliarden US-Dollar steigen. Das Unternehmen hat 3.65 Milliarden US-Dollar auf seinem Konto und Schulden von 190 Millionen US-Dollar.

Starke und schwache Seiten von Rivian Automotive

Hier sind die schwachen und starken Seiten des Emittenten. Die starken Seiten des Unternehmens sind:

  • Mehrere berühmte Geldgeber (Amazon, Ford)
  • Versorgungsprobleme des Tesla Model X
  • Starkes Management
  • Volumen des potentiellen Zielmarktes
  • Investmentgesellschaften wie Blackstone, Rowe Price und Third Point interessieren sich für den Kauf von Rivian-Aktien zum IPO-Preis
  • Führende Investmentbanken sind zu den Underwritern geworden.

Hier sind jedoch die Risiken einer Investition in Rivian:

  • Das Unternehmen erwirtschaftet keinen Gewinn
  • Es hat keine Einnahmen
  • Eine Serienproduktion in vollem Umfang gibt es noch nicht.

Details zum Börsengang und Kapitalisierung von Rivian Automotive, Inc.

Ursprünglich wollte das Management die Vermittlung über das SPAC-Verfahren durchführen. Später entschieden sie sich jedoch für einen klassischen Börsengang. Die Underwriter sind Tigress Financial Partners, LLC, Siebert Williams Shank & Co., LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Loop Capital Markets LLC, CL King & Associates, Inc, Cabrera Capital Markets LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Allen & Company LLC, BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Nomura Securities International, Inc., Piper Sandler & Co., Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC und JP Morgan Securities LLC.

Der Emittent plant, 135 Millionen Stammaktien zu einem Preis von jeweils 72 bis 74 USD zu verkaufen. Das Platzierungsvolumen beträgt 8.03 Mrd. USD bei einer Kapitalisierung von 65 Mrd. USD. In diesem Fall wird Rivian in Bezug auf die Kapitalisierung zu den 10 größten Autoherstellern gehören.

Mit allem, was oben gesagt wurde, würde ich dieses Investment Venture nennen. Wenn der Markt wohlwollend ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Unternehmen „in die Höhe schnellen“ wird. Alles in allem empfehle ich dieses Unternehmen für kurzfristige spekulative Investitionen. Die Teilnahme am Börsengang ist vielleicht nicht die beste Idee; Warten Sie einige Tage nach Handelsbeginn, damit Sie die allgemeine Marktstimmung sehen können.

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Material wird vorbereitet von

Wadim Kowalenko

Ist seit 2012 auf dem Markt. Hat eine Hochschulausbildung in Finanzen und Wirtschaft. Begann mit dem Handel auf dem Devisenmarkt, interessierte sich dann für den Aktienmarkt und spezialisiert sich heute auf die Analyse von Börsengängen und Portfolioinvestitionen.