Kaufen Sie nach Erwartungen, verkaufen Sie nach Fakten – das ist ein Sprichwort, das jedem Trader bekannt ist. Aber was sind diese „Erwartungen“ und welche davon sind richtig? Dies muss der schwierigste Teil des ganzen Spruchs sein, denn auf dem Markt gibt es immer Händler, die das zukünftige Wachstum von unterstützen Aktien und diejenigen, die die Perspektive leugnen.

Um herauszufinden, worauf die Marktteilnehmer warten, empfehle ich, die Worte derjenigen Sprecher zu überprüfen, die für ihre Worte verantwortlich gemacht werden können. Mit anderen Worten: Bei einer wissentlich falschen Prognose können entweder die Experten selbst oder das von ihnen vertretene Unternehmen wegen irreführender Anleger vor Gericht gestellt werden. Diese Personen sind in der Regel Top-Manager von Unternehmen. Normalerweise halten sie am Tag der Veröffentlichung des Quartalsberichts eine Rede und geben eine Prognose für das nächste Quartal ab, und Prognose ist genau eine Erwartung für die Zukunft.

Nicht selten fallen die Quartalsberichte besser aus als erwartet, doch auf der Pressekonferenz gibt das Management eine schwache Prognose für das nächste Quartal ab und die Aktien beginnen zu fallen. Das bedeutet, dass Marktteilnehmer die Prognosen immer genau im Auge behalten.

Sie können auch die auf Finviz.com veröffentlichten Prognosen von Finanzinstituten überprüfen.

Heute erzähle ich Ihnen von mehreren Unternehmen, deren Umsatz in der Zukunft voraussichtlich wachsen wird, und zeige Ihnen, wie Prognosen den Aktienkurs beeinflussen. Beginnen wir mit Plug Power.

Plug Power Inc.

Am 13. Oktober haben Analysten von Morgan Stanley (NYSE: MS) erhöhte die Bewertung von Plug Power Inc (NASDAQ: PLUG) und das Kursziel von 35 bis 40 USD. Gründe für diesen Optimismus waren neue Verträge des Unternehmens und die Erwartung eines zukünftigen Umsatzwachstums. Bei dieser Veranstaltung stieg der Aktienkurs des Unternehmens über Nacht um 12%.

Es ist ziemlich schwierig, in einer solchen Situation Geld zu verdienen, weil unter solchen Umständen Marktvolatilität in Aktien ist ziemlich hoch. Warten Sie, bis die Aufregung nachlässt und beginnen Sie am nächsten Tag oder etwas später mit dem Kauf. Das Umsatzwachstum ist ein ziemlich langwieriger Prozess, dem dann positive Schlagzeilen über das Unternehmen folgen.

Kursdiagramm der Plug Power Inc-Aktie
Kursdiagramm der Plug Power Inc-Aktie

Auf dem Chart sehen Sie, dass die Aktien am 13. Oktober um 12% gestiegen sind, aber in den nächsten Tagen fielen die Aktien; mittlerweile sind die Anteile jedoch um 40% mehr gewachsen. Hohe Rentabilität bei minimalen Risiken.

Was kommt als nächstes?

Am 9. November veröffentlichte Plug Power einen vierteljährlichen Bericht, der zeigte, dass die Prognosen der Experten falsch ausfielen. Der Verlust pro Aktie betrug 0.19 USD gegenüber den prognostizierten 0.08 USD, was 130% mehr als erwartet war. Auch die Einnahmen erwiesen sich als unter den Prognosen. Solche Daten müssen den Aktienkurs ruiniert haben, aber tatsächlich sind die Aktien während einer Handelssitzung um weniger als 1 % gefallen. Grund war die Prognose des Managements für das nächste Quartal.

Das Management von Plug Power erwartet, dass im vierten Quartal das Ergebnis mit 4 Mio. USD höher ausfallen sollte als in den Vorjahren, während der Aktienverlust auf 153 USD sinken sollte. Infolgedessen verkauften sich die Aktien weiter und wuchsen um 0.07% weiter. Unter solchen Umständen werden die Aktien wahrscheinlich wachsen, aber versuchen, sie bei einer Korrektur aufzufangen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Wachstum des Ratings der Analysten von Morgan Stanley und ihre Prognose zum Umsatzwachstum haben die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Aktie von Plug Power gelenkt, während die Bestätigungen des Managements das Wachstum der Aktie beschleunigten. Warte einfach auf die Ergebnisse von Q4. Zu diesem Zeitpunkt sind die Aktien bereits gewachsen, und wenn die Prognose zutrifft, sind sie bereits gefallen, weil die Marktteilnehmer die Gewinne mitnehmen.

Und jetzt – zu Unternehmen, die auch für die Zukunft eine Erhöhung ihrer Schulden angekündigt haben.

Tapisserie, Inc

Tapestry, Inc (NYSE: TPR) ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Luxusartikel spezialisiert hat. Es besitzt Marken wie Coach New York, Kate Spade New York und Stuart Weitzman. Das Unternehmen vertreibt seine Waren über ein Netzwerk von 1,450 Shops, Internet-Sites, Großhandelskunden und unabhängigen Distributoren. Tapestry wurde 1941 gegründet und änderte später den Namen in Coach Inc.

Am 11. November veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht für das dritte Quartal, dem zufolge die Einnahmen des Unternehmens gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3% gestiegen sind. Die Aktienrendite stieg um 26% und erreichte 41 USD. Gobelin hat sich nach der COVID-0.82-Krise vollständig erholt und die Einnahmen waren 19 Monate in Folge besser als prognostiziert.

Und nun der wichtigste Punkt: Das Management von Tapestry hat die Prognose für 2022 von 6.4 auf 6.6 Mrd Aktienrückkauf.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Quartalsberichts legte der Aktienkurs um 9 % zu. Das Handelsvolumen hat sich fast verdoppelt, und auch die Volatilität hat zugenommen.

Tapestry, Inc. Aktienkursdiagramm
Tapestry, Inc. Aktienkursdiagramm

In dieser Situation ist mit einer leichten Korrektur wie bei der Plug Power-Aktie zu rechnen, wonach das Aktienwachstum wieder aufgenommen werden kann. Ein weiterer Anreiz für den Kauf der Aktien sind die bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage, die den Umsatz von Tapestry nach oben treiben werden.

Opendoor Technologies Inc.

Opendoor Technologies Inc (NASDAQ: OFFEN) ist ein Online-Unternehmen, das sich auf Wohnimmobilien in iBuying spezialisiert hat. iBuying ermöglicht es Hausbesitzern, ihre Häuser ohne Makler oder Immobilienmakler zu verkaufen, Geld und Zeit zu sparen und Probleme und Kosten zu vermeiden, die für Immobilientransaktionen charakteristisch sind.

Opendoor Technologies kauft Häuser zu Preisen unter den Marktpreisen, führt einige Renovierungen durch und verkauft sie. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für diejenigen an, die Immobilien schnell verkaufen oder kaufen müssen. Nach neuesten Informationen hält das Unternehmen ein Immobilienobjekt im Durchschnitt ca. 3 Monate, was eine recht hohe Liquidität bedeutet. Opendoor hat eine Anwendung entwickelt, die es ermöglicht, ein Haus zu kaufen, ohne es tatsächlich zu besuchen. Käufer zahlen die gleiche Provision, die sie zahlen würden, wenn sie die Dienste eines traditionelleren Unternehmens in Anspruch nehmen würden, das ihnen ohne ihren Besuch ein Haus kaufen würde.

Am 10. November veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht für das dritte Quartal, mit dem der Umsatz von 3 Millionen auf 338 Milliarden USD gestiegen ist. Dem Bericht zufolge konnte das Unternehmen 2.27 Häuser verkaufen, dh 5,988 % mehr als im zweiten Quartal, und kaufte 72 Häuser, das sind 2 % mehr als im zweiten Quartal.

Das Management von Opendoor prognostiziert, dass der Umsatz im vierten Quartal wachsen und 4-3.1 Milliarden USD erreichen wird. Das sind knapp 3.2 Milliarde USD als im dritten Quartal.

Derzeit wuchsen die Aktien des Unternehmens um 20%, aber einige Tage vor der Veröffentlichung waren die Aktien des Unternehmens gesunken.

Opendoor Technologies Inc-Aktienkurs-Chart
Opendoor Technologies Inc-Aktienkurs-Chart

Zillow Group verlässt den iBuying-Markt

Der Grund für die Änderungen ist der Rivale von Opendoor – ein Unternehmen namens Zillow-Gruppe (NASDAQ: Z). Die Sache ist die, am 3. November gab das Unternehmen bekannt, dass es das Geschäft verlassen wird. Der von der Zillow Group veröffentlichte Bericht weist einen Verlust von über 320 Millionen US-Dollar aus.

Das Unternehmen trat Ende 2019 in den iBuying-Markt ein, als die Immobilienkosten hoch waren. Die im Jahr 2020 folgende Pandemie ließ die Immobilienpreise sinken, und wie der Generaldirektor des Unternehmens sagte, wurden zukünftige Preise schwer vorherzusagen. Dadurch wurden weitere Aktivitäten der Zillow Group im iBuying-Markt äußerst riskant.

Die Anleger hatten Angst, dass Opendoor Zillow folgen könnte, und bevor der Bericht veröffentlicht wurde, begannen sie mit dem Verkauf der Aktien. Doch es stellte sich heraus, dass es nicht so schlimm war. Allerdings bleiben die Marktteilnehmer gegenüber Opendoor etwas zurückhaltend.

Betrachten Sie die Situation auf jeden Fall aus einem anderen Blickwinkel. Der Rivale Zillow hat den Markt verlassen, daher werden Käufer mit Opendoor zusammenarbeiten. Dies wird einen guten Einfluss auf die Einnahmen von Opendoor haben und Opendoor wird in der Lage sein, die Immobilienpreise zu senken, weil ihnen kein Unternehmen im Weg steht. Infolgedessen wird das Unternehmen seine Prognosen für das Umsatzwachstum sukzessive anheben, sodass die Opendoor-Aktien steigen werden.

Gedanken zum Schluss

Am besten ist es, die offiziellen Äußerungen des Managements von Unternehmen im Auge zu behalten. Prognostizieren sie künftig ein Wachstum des Umsatzes, wirkt sich dies immer positiv auf den Aktienkurs aus. Manchmal berechnen Ratingunternehmen jedoch das Wachstum der Einnahmen von Unternehmen und geben Erklärungen ab, bevor Beamte zu Wort kommen. In solchen Fällen reagieren auch die Aktien, und wenn sich die Prognose bestätigt, werden die Aktien weiter wachsen.

Alles in allem ist es nicht schwer, nach dem zu suchen, was die Marktteilnehmer erwarten – überprüfen Sie einfach Ihren Newsfeed.

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Er ist seit 2004 im Finanzmarkt tätig. Seit 2012 handelt er mit Aktien an einer amerikanischen Börse und veröffentlicht analytische Artikel zum Aktienmarkt. Nimmt aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von RoboForex-Webinaren teil.