Eines der Hauptprinzipien von Tech-Analyse ist „Trend ist dein Freund“. Daher bestehen einige darauf, dass der Handel für bessere Ergebnisse nur nach dem Trend erfolgen muss. Aber jeder Trend geht irgendwann zu Ende. Ein Aufwärtstrend endet und ändert sich oder ein Abwärtstrend und umgekehrt – siehe einige Beispiele in den Diagrammen.

Trendänderungen in Diagrammen
Trendänderungen in Diagrammen

Die Strategie, die wir gleich besprechen werden, heißt Reversal. Der Name macht deutlich, dass der Trader hier das Ende des Trends abwarten und in die entgegengesetzte Richtung in den Markt einsteigen soll. Der Zeitrahmen ist H4, was bedeutet, dass die Strategie nicht viel Zeit vor dem Computer erfordert, um den Preis zu verfolgen. Die Autoren stellen fest, dass die Methode recht einfach anzuwenden ist und Risikomanagement Regeln erlauben das Platzieren von a Stop-Loss viel niedriger als die Take-Profit-.

Indikatoren für die Umkehrstrategie
Indikatoren für die Umkehrstrategie

In dem Artikel werden wir sehen, wie man die verwendet ZigZag und MA Indikatoren, um das Ende des Trends zu erkennen und in den neuen Trend einzusteigen.

Indikatoren für die Strategie aufstellen

Die Methode ist nur für zwei Währungspaare anwendbar: EUR / USD und GBP / USD. Dies sind heutzutage beliebte Instrumente; außerdem werden die Bewegungen von GBP/USD am stärksten sein. Um mit dem Handel zu beginnen, müssen dem Chart zwei Indikatoren hinzugefügt werden:

  1. Einfacher gleitender Durchschnitt mit Periode 18
  2. Zickzack mit Punkt 150

Lassen Sie uns jeden dieser Indikatoren besprechen, um die Umkehrstrategie besser zu verstehen. Während der MA im Wesentlichen ein grundlegendes Instrument ist, das jedem Trader bekannt ist, ist ZigZag nicht so weit verbreitet.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Das Verfahren basiert auf den von der SMA gelieferten Signalen. Es ist super benutzerfreundlich: Wenn die Preise über der Indikatorlinie liegen, ist dies ein Kaufsignal. Und wenn der Preis die Linie von oben durchbricht, suchen Sie nach Verkaufssignalen. In der Regel wird dieser Indikator in jeder Trendstrategie verwendet.

SMA-Anzeige
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ZigZag

Dieser Indikator wird normalerweise als Ergänzung zum verwendet Elliott winkt. Es glättet einige Marktbewegungen und eliminiert einfach kleinere Schwankungen. Außerdem hilft der Indikator dabei, den Faktor der Subjektivität vollständig auszuschließen: Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Händler denselben Chart unterschiedlich bewerten können. Bei ZigZag zeigt der Chart jedoch deutliche Extreme, was das Auffinden von Kursmustern und Niveaus viel einfacher macht.

Zick-Zack-Anzeige
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Lassen Sie uns nun die Indikatoren zum Diagramm hinzufügen. Glücklicherweise sind beide für beliebte Handelsstrategien verfügbar. An MetaTrader 4, sie werden auf diese Weise hinzugefügt:

Einfügen → Indikatoren → Trend → Gleitender Durchschnitt.
Einfügen → Indikatoren → Benutzerdefiniert → ZigZag.

Wie man mit der Umkehrstrategie kauft

Nachdem wir alle Instrumente zum Chart hinzugefügt haben, lassen Sie uns einen Blick auf die Details der Eröffnung von Long-Positionen werfen:

1. ZigZag-Werte erreichen ihren Tiefpunkt. Der Indikator hilft dabei, wichtige Ebenen auf dem Diagramm zu definieren. Wenn die Indikatorwerte die Tiefststände erreichen, dürfte eine gute Erholung nach oben folgen.

ZickZack-Verhalten
ZickZack-Verhalten

2. Der Preis durchbricht den SMA nach oben. Sehen Sie sich den Schlusskurs der Kerze an: Wenn sich herausstellt, dass der Kurs über dem MA liegt, ist der Breakaway wahr, sodass beim Öffnen der nächsten Kerze ein Kaufgeschäft eröffnet werden kann. Dies ist das zweite Signal der Strategie, das notwendig ist, um zu vermeiden, dass bei jedem Tief, das ZigZag anzeigt, in den Markt eingetreten wird. Wenn der Kurs den MA von unten durchbricht, ist dies ein Signal für den Beginn eines Aufwärtstrends.

Abbruch der SMA-Linie
Abbruch der SMA-Linie

3. Platzieren Sie den Stop Loss 50 Punkte vom Einstiegspunkt entfernt. In den meisten Fällen wird dies unter dem von ZigZag demonstrierten lokalen Tief liegen.

Stop-Loss-by-Reversal-Strategie

4. Platzieren Sie den Take Profit in einer Entfernung von 150 bis 200 Punkten. Solange der Trader ganz am Anfang des neuen Trends in den Markt einsteigt, kann die Bewegung sehr stark sein, deshalb ist die Höhe des Gewinns so beeindruckend.

Take-Profit-by-Reversal-Strategie
Take-Profit-by-Reversal-Strategie

Beispiel für den Kauf nach Strategie

Als Beispiel für eine Long-Position nehmen wir den EUR/USD-Chart vom 16. Mai 2022.

ZigZag demonstrierte das Tief von 1.0349. Dies war das erste Signal, um einen Kaufhandel zu eröffnen. Nachdem dieses Tief erreicht war, begann der Preis tatsächlich zu steigen. Betrachten wir nun den zweiten Indikator.

Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Der Kurs durchbrach den SMA (18) von unten bei 1.0434. Beachten Sie, dass diese Linie mehrmals getestet wurde, der Preis jedoch zweimal davon abprallte. Ein Kaufgeschäft sollte zu Beginn der nächsten Kerze bei 1.0430 eröffnet werden.

Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Platzieren Sie einen Stop-Loss bei 1.0380, was 50 Punkte unter dem Einstiegspunkt liegt. Dies liegt unter der SMA-Linie, erreicht aber nicht das ZigZag-Tief. Die Rückkehr des Preises zurück unter den SMA wird jedoch höchstwahrscheinlich das Signal annullieren, sodass der SL angemessen ist.

Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Der Pirce brauchte 69 Stunden, um das erste Ziel von 150 Punkten zu erreichen. Das zweite Ziel wurde 11 Stunden nach Eröffnung der Position erreicht. Der Höchstpreis hätte bei 358 Punkten liegen können. Beachten Sie, dass ZigZag das Hoch zeigte, von dem aus der Preis wieder zu fallen begann.

Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Kauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Wie man mit der Reversal-Strategie verkauft

1. ZigZag-Werte erreichen ihre Höchststände.

Signal von ZigZag zu verkaufen
Signal von ZigZag zu verkaufen

2. Der Preis durchbricht den MA von oben. Überprüfen Sie den Schlusskurs der Kerze. Wenn der Preis unter dem MA ausfällt, ist der Ausreißer gültig. Eröffnen Sie den Verkaufshandel beim nächsten Candlestick.

Abbruch der SMA-Linie
Abbruch der SMA-Linie

3. Platzieren Sie die SL 50-Punkte über dem Einstiegspunkt.

Stop-Loss-by-Reversal-Strategie
Stop-Loss-by-Reversal-Strategie

4. Platzieren Sie den TP 150-200 Punkte vom Eröffnungspreis entfernt.

Take-Profit-by-Reversal-Strategie
Take-Profit-by-Reversal-Strategie

Beispiel für den Verkauf nach Strategie

Als Beispiel für eine Short-Position sehen Sie sich den GBP/USD-Chart für den 14. Januar 2022 an.

ZigZag zeigte ein Hoch von 1.3747. Der Preis testete dieses Niveau dreimal und ging schließlich nach unten. Überprüfen Sie nun die SMA.

Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Der Kurs durchbrach die Linie des SMA (18) von oben bei 1.3654. Der Rückgang war ziemlich stark. Der Handel muss beim Beinning der nächsten Kerze nach dem Ausbruch bei 1.3654 eröffnet werden.

Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Platzieren Sie einen SL bei 1.3704, was 50 Punkte über dem Einstiegspunkt liegt. Aufgrund des starken Rückgangs fällt er unterhalb der SMA-Linie aus. Wir befolgen jedoch die Strategieregeln und erhöhen niemals den SL. Die größte Bewegung gegen die Position betrug 37 Punkte.

Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Der Preis brauchte 139 Stunden, um das erste Ziel von 150 Punkten zu erreichen. Das zweite Ziel von 200 Punkten wurde 144 Stunden nach Eröffnung der Position erreicht. Der höchste Gewinn hätte vor einer mächtigen Korrektur bei 300 Punkten liegen können.

Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie
Beispiel für den Verkauf von Trades nach der Reversal-Strategie

Endeffekt

Die Reversal-Strategie ist eine einfache Möglichkeit, die Änderung des Markttrends zu erfassen. Die Vorteile des Verfahrens liegen in der Verfügbarkeit der Indikatoren: Es ist nicht nötig, nach etwas Extra zu suchen und tief ins Detail zu gehen. Das potenzielle Ziel ist 3-4 Mal größer als der Verlust, was es ermöglicht, mehrere Verlusttrades durch einen profitablen zu decken. Der Handel findet jedoch in H4 mit veränderten ZigZag-Werten statt, Signale werden knapp sein und nur zwei Währungspaare passen zur Strategie. Dies muss der einzige schwerwiegende Nachteil der Strategie sein. Abgesehen davon ist dies eine einfache Strategie mit klaren Ein- und Ausstiegsregeln.


Material wird vorbereitet von

Finanzanalyst und erfolgreicher Trader; bevorzugt in seiner Praxis hochflüchtige Instrumente. Bietet tägliche Webinare zum Thema Trading und gestaltet RoboForex-Schulungsmaterialien.