Wie man mit der psychologischen Umkehrstrategie handelt
15.07.2022
6 min
Bestimmte Trader entscheiden sich gegen die Verwendung von Indikatoren in ihren Strategien, da sie der Ansicht sind, dass sie zurückbleiben. Solche Händler sind sich sicher, dass alles, was sie für die Marktanalyse brauchen, das Preisdiagramm ist. Der Preis enthält alle notwendigen Parameter und Faktoren und repräsentiert das Verhalten des Mobs und der Hauptakteure gleichermaßen. Man muss nur lernen, Diagramme zu lesen und zu verstehen. Auch einige Investoren denken die Tatsache, dass Indikatoren Basis in Preisparametern noch ein weiterer Nachteil sein.
Die Handelspraxis hat angerufen Psychologische Umkehrung setzt voraus, dass keine Indikatoren verwendet werden. Es basiert auf dem Verständnis der Psychologie und des Verhaltens einer Gruppe von Händlern. Es scheint ähnlich zu sein Falscher Ausbruch Technik, aber die Psychological Reversal-Strategie hat strenge Zeitlimits für den Markteintritt.
Dieser Artikel erklärt, wie Sie das Verhalten von Marktteilnehmern in Zeiten starker Bewegungen richtig interpretieren und wie Sie Risiken durch die Strategie steuern.
Was ist eine psychologische Umkehrstrategie?
Der Trader arbeitet auf Stundencharts. Die Idee ist, nach starken Ausbrüchen von Niveaus und Erwartungen von schnellen Preisumkehrungen zu suchen. Wenn sich der Markt beispielsweise in einem Aufwärtstrend befindet, durchbricht der Preis den nächsten Widerstandsstufe mit großem Leuchter und kehrt bald zurück – das ist ein Verkaufssignal.
Einige denken, dass die meisten Marktteilnehmer Schutzaufträge hinter lokalen Extremen platzieren und auf eine baldige Marktumkehr hoffen. Sobald der Preis diese Orders erreicht, findet eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung statt; Händler verlieren, und später kehrt der Markt tatsächlich nach unten um.
Wie oben erwähnt, erfordert die Psychological Reversal-Strategie keine Indikatoren. Erfahrung ist jedoch entscheidend, um wichtige Niveaus schnell und eindeutig zu finden und die Geschwindigkeit der Preisrendite einzuschätzen – ob es ausreicht, eine Position zu eröffnen.
Die Verwendung von keinen Indikatoren bedeutet, dass verschiedene Händler die Niveaus unterschiedlich festlegen können. Händler nennen Arbeit ohne Indikatoren Kunst, und ihre Qualität hängt vollständig von der Erfahrung des Anlegers ab.
Wie man durch psychologische Umkehrung kauft
Die Autoren der Strategie schlagen mehrere Regeln für die Eröffnung eines solchen Handels vor.
1. Das Trend muss absteigend sein. Es reicht jedoch aus, dass der Preis mehrmals ein neues Tief unter dem vorherigen und ein neues Hoch unter dem vorherigen aufweist.
2. Eine stündliche Kerze durchbricht das vorherige Tief. Dies muss ein sehr klarer Bereich sein, an dem der Preis bereits abgeprallt ist.
3. Nach dem Ausbruch nach unten muss der Preis innerhalb von 1-2 Stunden auf dieses Niveau zurückkehren, was das Signal für eine Korrektur des Bärentrends sein wird.
4. Der Kauf kann zu dem Tief erfolgen, von dem der Preis weggebrochen ist.
5. Take Profit wird in der Entfernung vom Level zum Tief des Breakaway Down platziert. Die Position kann für die nächsten 24 Stunden nicht verschoben werden.
6. Die Autoren haben nicht angegeben, wie der Stop-Loss platziert werden soll, aber das Arbeiten ohne ihn wird zu gefährlich. Es gibt also zwei Möglichkeiten, Stop Losses zu platzieren.
Die erste besteht darin, den SL unter dem vom Preis weggebrochenen Tief zu platzieren. In diesem Fall ist es etwas größer als der Take Profit. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den SL unter das Tief zu platzieren, dessen Ausbruch gerade erwartet wird. Zum Beispiel 10-15 Punkte darunter, je nach Größe des Take Profit. In diesem Fall ist natürlich das Risiko höher, dass der SL bei der Korrektur ausgelöst wird.
Beispiel für den Kauf durch psychologische Umkehrung
Auf H1 von GBP / USD für den 7. Februar 2022 sinkt der Preis vom Hoch, und die Gesamtbewegung ähnelt einem Abwärtstrend, bei dem jedes nächste Hoch oder Tief niedriger als das vorherige ist. Der Preis testet 1.3504 und prallt schnell davon ab. Wir markieren dieses Niveau als starken Unterstützungsbereich.
Dann müssen wir ein Ausbrechen auf diesem Niveau im Auge behalten und das Verhalten der Marktteilnehmer einschätzen. Das Niveau wird 21 Stunden später durchbrochen, danach kehrt der Preis bereits auf das Niveau der nächsten Kerze zurück. Dies signalisiert eine Trendkorrektur, was bedeutet, dass wir kaufen könnten.
In diesem Fall die TP beträgt 15 Punkte, was dem Abstand vom Niveau bis zum tiefsten Punkt des Kursrückgangs entspricht.
Der SL wird entweder 1-2 Punkte unter dem Tief der Kerze platziert, auf der der Ausbruch stattfindet – oder 10-15 Punkte unter dem Niveau. In beiden Fällen würde der Preis den SLs nicht erreichen, da er 3 Stunden später das Niveau testet und nach oben geht.
Wie man durch psychologische Umkehrung verkauft
1. Der Trend muss aufsteigend sein. Es reicht jedoch aus, dass der Preis mehrmals ein neues Tief über dem vorherigen und ein neues Hoch über dem vorherigen aufweist.
2. Eine stündliche Kerze durchbricht das vorherige Hoch. Dies muss ein sehr klarer Widerstandsbereich sein, an dem der Preis bereits abgeprallt ist.
3. Nach dem Ausbruch nach oben muss der Preis innerhalb von 1-2 Stunden in diesen Bereich zurückkehren, was das Signal für eine Korrektur des Aufwärtstrends sein wird.
4. Der Verkauf kann zu dem Hoch erfolgen, von dem der Preis weggebrochen ist.
5. Take Profit wird in der Entfernung vom Level zum Hoch des Ausreißers nach oben platziert. Die Position kann für die nächsten 24 Stunden nicht verschoben werden.
6. Die Autoren haben nicht angegeben, wie der Stop-Loss platziert werden soll, aber das Arbeiten ohne ihn wird zu gefährlich. Oben wurden jedoch zwei Arten des Risikomanagements vorgestellt.
Die erste besteht darin, den SL über dem vom Preis gebrochenen Hoch zu platzieren. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den SL 10-15 Punkte über dem Niveau zu platzieren.
Beispiel für den Verkauf durch psychologische Umkehrung
Auf H1 von EUR / USD Am 10. März 2022 bewegt sich der Preis innerhalb eines Aufwärtstrends. 1.11094 wird getestet und der Preis springt nach unten. Wir markieren dieses Niveau als starken Widerstandsbereich.
Bereits 18 Stunden später wird dieses Niveau nach oben weggebrochen, und beim nächsten Candlestick kehrt sich der Kurs um. Dies signalisiert das Ende des Bullentrends. Der Verkauf kann beginnen.
Der TP beträgt 25 Punkte und entspricht dem Abstand zwischen dem Widerstandsniveau und dem Hoch des Preises.
Der SL wird entweder 1-2 Punkte über dem Hoch der Kerze platziert, auf der der Ausbruch stattfand, oder 10-15 Punkte über dem Niveau. Wie wir sehen, stieg der Preis nie über diese Niveaus.
Endeffekt
Die Psychological Reversal-Strategie ist eine merkwürdige Trading-Technik, bei der das Niveau abprallt, das vom Markt spöttisch weggebrochen wird. Die Autoren geben an, dass sie Psychologie und Analyse von Händlergruppen ohne Indikatoren anwenden.
Allerdings erfordert die grafische Analyse von Preisniveaus vom Trader viel Übung. Gleichzeitig vermittelt es dem Trader neue Kenntnisse und Fähigkeiten, die die meisten Anleger nicht haben. Ein schwerwiegender Nachteil der Strategie ist die Notwendigkeit einer ständigen Analyse des Marktes und der offenen Position.
