Der Seeverkehr ist das am häufigsten genutzte Transportmittel für den internationalen Handel. Die Seefrachtschifffahrt ist seit langem die kostengünstigste Art des Gütertransports in Bezug auf die Logistikkosten, da sie die besten Preis- und Zeitkombinationen bietet. Rund um das maritime Logistikgeschäft bilden sich viele verwandte Branchen, vom Schiffbau bis zur Betankung. Dieses Geschäftssegment wächst besonders stark in der Region Asien-Pazifik, nachdem ein Großteil der Produktionskapazitäten aus Europa und Nordamerika verlagert wurden.

Heute sprechen wir über einen der Vertreter dieser Branche. CBL International Ltd. plant für den 16. Dezember 2022 einen Börsengang an der NASDAQ-Börse Aktien wird unter dem Ticker BANL gehandelt.

Kurzinformationen zu CBL International

Kurzinformationen zu CBL International

CBL International Ltd. wurde 2015 auf den Kaimaninseln gegründet. Dies ist eine übliche Rechtsprechung für Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, tätig sind. Der Emittent erbringt Betankungsdienstleistungen für Handelsschiffe, deren Hauptkunden Containerreedereien sind. Der Vorteil der Zusammenarbeit mit Containerschiffen besteht darin, dass ihre Schiffe auf bestimmten Routen nach Fahrplan fahren. Dies vereinfacht die Logistik der Kraftstofflieferung erheblich und reduziert die Kosten dieser Dienstleistungen.

Das Geschäft von CBL International
Das Geschäft von CBL International

Laut Frost & Sullivan Limited waren die Hälfte der Top-10-Containerschifffahrtsunternehmen (über 85 % der weltweiten Containerflotte) in den letzten 8 Quartalen Stammkunden von CBL International. Am 30. Juni 2022 machten sie 77 % der Einnahmen des Emittenten aus. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Anteil am asiatisch-pazifischen Markt zu erhöhen. Für die Zukunft beabsichtigt CBL International, das Tempo seiner globalen Expansion zu erhöhen.

Das Geschäft von CBL International
Das Geschäft von CBL International

Laut einem Bericht von Frost & Sullivan beträgt der Anteil des Emittenten am Bunkermarkt in Singapur 36 %, in China 12 %; und 5 % in APAC als gesamte Region. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über das zweitgrößte Kraftstoffvolumen, das in die Märkte der VR China und Singapurs versandt wird. Die COVID-19-Pandemie hat dem Geschäft von CBL International zugute gekommen, da Unterbrechungen in den globalen Lieferketten zu einer erhöhten Nachfrage nach den Dienstleistungen von Containerschiffen geführt haben, die die Hauptkunden des Unternehmens sind. Der Emittent ist in XNUMX wichtigen Häfen im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Das Geschäft von CBL International
Das Geschäft von CBL International

Am 30. Juni 2022 belief sich der von CBL International erhaltene Investitionsbetrag auf bis zu 490,000 USD. Die Hauptinvestoren waren CBL Asia Limited und Straits Energy Resources Berhad.

Aussichten für den von CBL International adressierbaren Markt

Laut Allied Market Research wurde der globale Bunkertreibstoffmarkt im Jahr 109.6 auf 2020 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2030 soll die Schätzung auf 164.9 Milliarden US-Dollar steigen. Die prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021 bis 2030 beträgt 4.3 %. Im Jahr 2021 entfielen 47 % des globalen Bunkertreibstoffmarktes auf die Region Asien-Pazifik. Dies ist auf seinen bedeutenden Anteil am weltweiten Seehandel und die hohe Geschäftstätigkeit zurückzuführen.

Haupttreiber für das Wachstum dieses Marktes ist die Nachfrage nach Flüssiggas als Alternative zu Kraftstoff Öl. Es ist erwähnenswert, dass Initiativen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs das Wachstum der Branche behindern werden, da sie mit zunehmender staatlicher Regulierung zur Reduzierung der Umweltverschmutzung konfrontiert ist.

Der adressierbare Markt von CBL International
Der adressierbare Markt von CBL International

Hauptkonkurrenten:

  • Tianjin Port Development Holdings Limited
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • TotalEnergies SE
  • BP plc
  • Shell plc

Finanzielle Leistung von CBL International

Für das erste Halbjahr 2022 betrug der Nettogewinn von CBL International 1.09 Millionen USD, was einem Rückgang von 24.48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ende 2021 erreichte der Indikator das Niveau von 3.57 Millionen USD, und das relative Wachstum im Vergleich zu den Statistiken von 2020 betrug 24.02 %. In den letzten 12 Monaten erreichte der Nettogewinn 3.22 Millionen USD.

Finanzielle Leistung von CBL International
Finanzielle Leistung von CBL International

Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal dieses Jahres um 47.88 % auf 235.7 Millionen USD und für das Gesamtjahr 2021 um 39.39 % auf 326.54 Millionen USD. In den letzten zwölf Monaten betrug der Umsatz 402.85 Mio. USD.

Finanzielle Leistung von CBL International
Finanzielle Leistung von CBL International

Am 30. Juni 2021 hatte das Unternehmen 4.51 Millionen USD in seinen Büchern, mit Gesamtverbindlichkeiten von 23.95 Millionen USD.

Stärken und Schwächen von CBL International

Stärken:

  • Vielversprechender adressierbarer Markt
  • Hohe Umsatzwachstumsrate
  • Stammkundenstamm
  • Flexibles Zahlungssystem für Dienstleistungen
  • Führungspositionen auf dem chinesischen und singapurischen Markt
  • Bedeutende Investitionen in die Expansion in andere Märkte

Schwächen:

  • Hoher Wettbewerb
  • Abhängigkeit von chinesischen Regulatoren, da sich ausländische Investoren am Kapital des Unternehmens beteiligen
  • Hohe Abhängigkeit von 5 Schlüsselkunden
  • Keine Pläne zu zahlen Dividenden an Aktionäre

Was wir über den Börsengang von CBL International wissen

Konsortialführer des Börsengangs von CBL International Ltd. ist Pacific Century Securities, LLC. Der Emittent beabsichtigt, 3.75 Millionen Stammaktien zu verkaufen. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von Aktien kann bis zu 14 Millionen USD betragen, ohne den Verkauf von gewöhnlichen Optionen durch den Underwriter. Wenn das Angebot erfolgreich ist, wird sich die Kapitalisierung von CBL International Ltd. auf USD 120 Millionen belaufen.

Wir benutzen ein P/S (Kapitalisierung/Einnahmen) Verhältnis zum Wert dieses Unternehmens. Der P/S-Wert des Emittenten beträgt 0.30. Unter den aktuellen Marktbedingungen könnte das P/S-Multiple im Bereich der Kraftstoffversorgungsdienste während der Sperrfrist bis zu 0.52 betragen. In diesem Fall könnte die Kurssteigerung der Aktien des Emittenten 73 % ((3/2.17-1)*100 %) erreichen.

Investieren Sie in amerikanische Aktien mit RoboForex zu günstigen Konditionen! Echte Aktien können auf der R StocksTrader-Plattform ab 0.0045 USD pro Aktie gehandelt werden, mit einer Mindesthandelsgebühr von 0.5 USD. Sie können Ihre Trading-Fähigkeiten auch im R StocksTrader-Plattform Auf einem Demokonto registrieren Sie sich einfach bei RoboForex und ein Handelskonto eröffnen.


Material wird vorbereitet von

Ist seit 2012 auf dem Markt. Hat eine Hochschulausbildung in Finanzen und Wirtschaft. Begann mit dem Handel auf dem Devisenmarkt, interessierte sich dann für den Aktienmarkt und spezialisiert sich heute auf die Analyse von Börsengängen und Portfolioinvestitionen.