Was ist eine Stop-Order
A Bestellung stoppen ist eine ausstehende Order zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis. Der Auftrag wird bei einem Zusammenbruch eines bestimmten Preisniveaus aktiviert. Es gibt verschiedene Arten von Stop-Orders, die dazu bestimmt sind, Positionen je nach Marktsituation oder Handelsstrategie zu schließen oder zu öffnen.
Stop-Loss
Stop-Loss ist ein Auftrag zum Schließen einer Position, die ein Händler im Handelsterminal platziert, um Verluste zu begrenzen. Die Verwendung dieser Reihenfolge ist eines der Elemente des Risikomanagements. Dies bedeutet, dass bei einem bestimmten Preis die Order zum Schließen der Position mit dem Verlust aktiviert wird, wenn der Preis gegen den Händler geht. Stop Loss schützt die Aktien des Händlers und verhindert, dass Verluste das angegebene Niveau überschreiten.
Beispiel für einen Stop-Loss
Angenommen, der Händler hat eine Long-Position im EUR/USD-Paar bei 1.0200. Der Händler hat das Ziel für den Anstieg des Paares auf 1.0300 festgelegt. Wenn der Preis gemäß der gewählten Strategie unter 1.0150 fällt, wird das für das Paar empfangene Signal irrelevant und eine solche Position sollte geschlossen werden. Um erhebliche Verluste zu vermeiden, setzt der Händler daher den Stop-Loss bei 1.0150. Sobald der Preis dieses Niveau erreicht, wird eine Order aktiviert, um die Position zum festgelegten Preis zu schließen.
Beziehen auf Dieser Artikel für weitere Informationen zum Einrichten einer Stop-Loss-Order.
Buy Stop
Buy Stop ist ein Auftrag zur Eröffnung einer Position über dem aktuellen Marktpreis. Die Verwendung einer solchen Order ist sehr praktisch, da das Preisverhalten nicht überwacht werden muss, wenn der Händler bereits ein wichtiges Widerstandsniveau identifiziert hat, dessen Zusammenbruch einen weiteren Preisanstieg anzeigt. Sobald der Preis dieses Niveau erreicht, wird eine Order aktiviert, um eine Kaufposition zu eröffnen.
Beispiel Kaufstopp
Angenommen, das Währungspaar EUR/USD bewegt sich innerhalb des Dreiecksmusters. Ein Zusammenbruch der oberen Grenze des Musters mit einer Konsolidierung über 1.0255 würde auf einen Kursausstieg aus dem Muster und den Beginn der Musterausführung hindeuten. Ein Händler kann eine Stop-Order namens Buy Stop zum Preis von 1.0255 platzieren. Eine Order zur Eröffnung einer Kaufposition wird aktiviert, sobald der Preis das angegebene Niveau erreicht.
Sell Stop
Sell Stop ist eine Aufforderung, eine Position unter dem aktuellen Marktpreis zu eröffnen. Eine solche Order wird normalerweise verwendet, wenn ein Unterstützungslevel durchbrochen wird. Der Trader muss lediglich den Preis bestimmen, zu dem die Order eröffnet werden soll. Die Order wird aktiviert, um eine Verkaufsposition zu eröffnen, sobald der Preis auf dieses Niveau fällt.
Beispiel Verkaufsstopp
Angenommen, das Währungspaar EUR/USD bewegt sich innerhalb des Dreiecksmusters. Ein Zusammenbruch der unteren Grenze des Musters mit der Preisfixierung unter 1.0155 zeigt den Kursausstieg aus dem Muster und den Beginn des Musters an. Ein Trader kann eine Sell-Stop-Order bei 1.0155 platzieren. Eine Order zur Eröffnung einer Verkaufsposition wird aktiviert, sobald der Preis den angegebenen Wert erreicht.
Erfahren Sie mehr über Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders in Dieser Artikel.
Trailing Stop
Trailing Stop oder Floating Stop Loss ist ein Werkzeug, das den Stop Loss nach dem Preisdiagramm in einem bestimmten Abstand in Punkten verschiebt. Der Händler kann dadurch das Maximum aus der Marktbewegung herausholen, ohne seinen Gewinn einzuschränken, da eine Order zum Schließen der Position aktiviert wird, sobald der Preis gegen den Händler geht und ein bestimmtes Niveau erreicht. Der Stop-Loss folgt dem Preisdiagramm, wenn sich der Preis in die gewünschte Richtung bewegt.
Ein Beispiel für einen Trailing Stop
Angenommen, ein Trader eröffnet eine Long-Position im EUR/USD bei 1.0200, setzt den Stop-Loss auf 1.0150 und einen gleitenden Stop-Loss von 50 Punkten. Sobald sich der Preis der Position auf 1.0220 ändert, wird der Floating Stop bei 1.0170 aktiviert. Wenn der Preis zu fallen beginnt und 1.0195 erreicht, bleibt der Floating Stop bei 1.0170. Dies ermöglicht dem Händler eine 50-Punkte-Marge für Preisschwankungen und ermöglicht es auch, die Gewinne zu steigern, wenn man bedenkt, dass es manchmal schwierig ist zu sagen, wie stark der Preis steigen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Trailing Stop ist in Dieser Artikel.
Wo Stop-Loss platziert werden soll
Jede Position kann einen anderen Schutzstopp haben, da viel vom Kapital des Händlers, der Marktsituation und der Strategie abhängt. Die Platzierung eines Stopps kann in zwei Arten unterteilt werden:
- Finanzstopp
- Technischer Stopp
Ein Finanzstopp beinhaltet die Begrenzung von Verlusten auf der Grundlage des Kapitals. Beispielsweise sollte ein Trader bei einem einzelnen Trade nicht mehr als 2 % verlieren, daher wird ein Stop-Loss von nicht mehr als 200 $ festgelegt, unabhängig von den Marktbedingungen oder der Strategie.
Ein technischer Stopp beinhaltet die Begrenzung von Verlusten auf der Grundlage der Anwendung der technischen Chartanalyse. Wenn ein Trader beispielsweise das Head & Shoulders-Muster verwendet, sollte der Stop-Loss auf das Maximum der rechten „Schulter“ gesetzt werden, um zu verhindern, dass der Trade gehalten wird, wenn sich der Preis über dieses Maximum bewegt und das Muster falsch wird.
Was ist eine Stop-Order
A Bestellung stoppen ist eine ausstehende Order zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis. Der Auftrag wird bei einem Zusammenbruch eines bestimmten Preisniveaus aktiviert. Es gibt verschiedene Arten von Stop-Orders, die dazu bestimmt sind, Positionen je nach Marktsituation oder Handelsstrategie zu schließen oder zu öffnen.
Stop-Loss
Stop-Loss ist ein Auftrag zum Schließen einer Position, die ein Händler im Handelsterminal platziert, um Verluste zu begrenzen. Die Verwendung dieser Reihenfolge ist eines der Elemente des Risikomanagements. Dies bedeutet, dass bei einem bestimmten Preis die Order zum Schließen der Position mit dem Verlust aktiviert wird, wenn der Preis gegen den Händler geht. Stop Loss schützt die Aktien des Händlers und verhindert, dass Verluste das angegebene Niveau überschreiten.
Beispiel für einen Stop-Loss
Angenommen, der Händler hat eine Long-Position im EUR/USD-Paar bei 1.0200. Der Händler hat das Ziel für den Anstieg des Paares auf 1.0300 festgelegt. Wenn der Preis gemäß der gewählten Strategie unter 1.0150 fällt, wird das für das Paar empfangene Signal irrelevant und eine solche Position sollte geschlossen werden. Um erhebliche Verluste zu vermeiden, setzt der Händler daher den Stop-Loss bei 1.0150. Sobald der Preis dieses Niveau erreicht, wird eine Order aktiviert, um die Position zum festgelegten Preis zu schließen.
Beziehen auf Dieser Artikel für weitere Informationen zum Einrichten einer Stop-Loss-Order.
Buy Stop
Buy Stop ist ein Auftrag zur Eröffnung einer Position über dem aktuellen Marktpreis. Die Verwendung einer solchen Order ist sehr praktisch, da das Preisverhalten nicht überwacht werden muss, wenn der Händler bereits ein wichtiges Widerstandsniveau identifiziert hat, dessen Zusammenbruch einen weiteren Preisanstieg anzeigt. Sobald der Preis dieses Niveau erreicht, wird eine Order aktiviert, um eine Kaufposition zu eröffnen.
Beispiel Kaufstopp
Angenommen, das Währungspaar EUR/USD bewegt sich innerhalb des Dreiecksmusters. Ein Zusammenbruch der oberen Grenze des Musters mit einer Konsolidierung über 1.0255 würde auf einen Kursausstieg aus dem Muster und den Beginn der Musterausführung hindeuten. Ein Händler kann eine Stop-Order namens Buy Stop zum Preis von 1.0255 platzieren. Eine Order zur Eröffnung einer Kaufposition wird aktiviert, sobald der Preis das angegebene Niveau erreicht.
Sell Stop
Sell Stop ist eine Aufforderung, eine Position unter dem aktuellen Marktpreis zu eröffnen. Eine solche Order wird normalerweise verwendet, wenn ein Unterstützungslevel durchbrochen wird. Der Trader muss lediglich den Preis bestimmen, zu dem die Order eröffnet werden soll. Die Order wird aktiviert, um eine Verkaufsposition zu eröffnen, sobald der Preis auf dieses Niveau fällt.
Beispiel Verkaufsstopp
Angenommen, das Währungspaar EUR/USD bewegt sich innerhalb des Dreiecksmusters. Ein Zusammenbruch der unteren Grenze des Musters mit der Preisfixierung unter 1.0155 zeigt den Kursausstieg aus dem Muster und den Beginn des Musters an. Ein Trader kann eine Sell-Stop-Order bei 1.0155 platzieren. Eine Order zur Eröffnung einer Verkaufsposition wird aktiviert, sobald der Preis den angegebenen Wert erreicht.
Erfahren Sie mehr über Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders in Dieser Artikel.
Trailing Stop
Trailing Stop oder Floating Stop Loss ist ein Werkzeug, das den Stop Loss nach dem Preisdiagramm in einem bestimmten Abstand in Punkten verschiebt. Der Händler kann dadurch das Maximum aus der Marktbewegung herausholen, ohne seinen Gewinn einzuschränken, da eine Order zum Schließen der Position aktiviert wird, sobald der Preis gegen den Händler geht und ein bestimmtes Niveau erreicht. Der Stop-Loss folgt dem Preisdiagramm, wenn sich der Preis in die gewünschte Richtung bewegt.
Ein Beispiel für einen Trailing Stop
Angenommen, ein Trader eröffnet eine Long-Position im EUR/USD bei 1.0200, setzt den Stop-Loss auf 1.0150 und einen gleitenden Stop-Loss von 50 Punkten. Sobald sich der Preis der Position auf 1.0220 ändert, wird der Floating Stop bei 1.0170 aktiviert. Wenn der Preis zu fallen beginnt und 1.0195 erreicht, bleibt der Floating Stop bei 1.0170. Dies ermöglicht dem Händler eine 50-Punkte-Marge für Preisschwankungen und ermöglicht es auch, die Gewinne zu steigern, wenn man bedenkt, dass es manchmal schwierig ist zu sagen, wie stark der Preis steigen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Trailing Stop ist in Dieser Artikel.
Wo Stop-Loss platziert werden soll
Jede Position kann einen anderen Schutzstopp haben, da viel vom Kapital des Händlers, der Marktsituation und der Strategie abhängt. Die Platzierung eines Stopps kann in zwei Arten unterteilt werden:
Ein Finanzstopp beinhaltet die Begrenzung von Verlusten auf der Grundlage des Kapitals. Beispielsweise sollte ein Trader bei einem einzelnen Trade nicht mehr als 2 % verlieren, daher wird ein Stop-Loss von nicht mehr als 200 $ festgelegt, unabhängig von den Marktbedingungen oder der Strategie.
Ein technischer Stopp beinhaltet die Begrenzung von Verlusten auf der Grundlage der Anwendung der technischen Chartanalyse. Wenn ein Trader beispielsweise das Head & Shoulders-Muster verwendet, sollte der Stop-Loss auf das Maximum der rechten „Schulter“ gesetzt werden, um zu verhindern, dass der Trade gehalten wird, wenn sich der Preis über dieses Maximum bewegt und das Muster falsch wird.