Las acciones de Tesla pueden subir a $ 280

Las acciones de Tesla pueden subir a $ 280

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Tesla (NASDAQ: TSLA) ha estado a la baja desde diciembre, hasta ahora ha perdido alrededor del 48%. A principios de mayo, en otro Revisión de acciones de Tesla, mencionamos que el porcentaje de posición corta había sido de alrededor del 25%. Ahora, ya es 28.12%, y cada día, el sentimiento negativo aumenta. Cuando la acción estaba por encima de $ 300, no había tanto pronóstico negativo; Actualmente, tanto los principales bancos como los analistas están bajando la calificación de Tesla. Algunos incluso dicen que la compañía puede reestructurarse, y llaman a Elon Musk un estafador, probablemente solo para hacer que sus posiciones cortas sean más efectivas.

Sin embargo, esta es una reacción muy común a una caída de existencias. Cuando tengas una posición corta, harás bien en aprovecharla al máximo y para siempre. Cuando las acciones subieron, los osos perdieron más de $ 5 millones, y lo que están haciendo ahora es tratar de recuperar su dinero. Previamente pensaron que una compañía con tanta deuda que no lograba obtener ganancias no podía vender sus acciones a un precio tan caro, pero las campañas y compras de Musk todavía ayudaron a Tesla a mantenerse firme e incluso ir más allá.

Esto no podría durar para siempre, por supuesto. Todos pueden comprarlo a $ 20 por acción, pero una vez que son $ 100 o $ 200, los inversores minoristas comienzan a huir, quedando cada vez menos personas sin experiencia.

Era solo cuestión de tiempo, y una vez que el precio alcanzó los $ 300, los grandes inversores no lo respaldaron, y la tendencia se invirtió. Ahora, una vez más, con el stock cada vez más barato, más inversores pueden permitírselo; Si esto continúa, la acción podría experimentar una caída muy seria.

Los ejecutivos de Tesla venden las acciones

Los inversores habituales no son los únicos que lo venden; los que trabajan en la empresa como altos ejecutivos, también lo hacen.

Lista de vendedores de acciones de Tesla

En mayo, Elon Musk compró 102,000 acciones, y esto tenía sentido: la compañía fue impulsada por financiamiento adicional, con un paquete de acciones y bonos vendidos a $ 2.35B, a $ 243 por acción. Musk quería aumentar la confianza de otros inversores, y en parte tuvo éxito: algunos todavía piensan que las cosas pueden no ser tan negativas como otros dicen. La acción, sin embargo, simplemente siguió cayendo.

La competencia llegó para quedarse

Tesla es un líder indudable en la industria del automóvil eléctrico sin conductor, pero la pregunta es por cuánto tiempo más. Otras grandes corporaciones también van por este camino, es solo cuestión de tiempo. Es poco probable que las pequeñas empresas fundadas recientemente o que se funden en el futuro más cercano vencerán a Tesla, al menos en los próximos cinco años. NIO (NYSE: NIO) Puede parecer un importante competidor de Tesla en China, con una OPV en 2018 a $ 6 por acción y más del 100% en los primeros dos días. Pero eso fue lo único bueno que han logrado hasta ahora. Las ventas se reducen cada trimestre, y la compañía ya no va a construir su propia planta de automóviles eléctricos. Los inversores se enojaron mucho y las acciones bajaron a $ 2.40, sin muchas posibilidades de una recuperación importante. Con una nueva planta, Tesla podría hacer algunos planes de adquisición, pero ahora lo único que puede hacer la compañía de Musk es contratar empleados de NIO, siempre que tengan una nueva planta en Shanghai.

Precio de las acciones de NIO Inc

Los principales fabricantes de automóviles del mundo pueden, por el contrario, competir con Tesla. Esto incluye, por ejemplo, Audi, BMW, Ford, General Motors, Nissan y Volvo, que han estado desarrollando proyectos de automóviles eléctricos sin conductor durante mucho tiempo. Todos tienen dos grandes ventajas: conocimiento de la marca y gran capacidad de producción que pueden ayudar a satisfacer las necesidades de cada cliente. Esto es lo que le falta a Tesla, con sus grandes deudas.

Un buen ejemplo puede encajar aquí. En 2018, el más popular Ford (NYSE: F) el modelo era F-Series, con 1,068,748 unidades vendidas, mientras que Tesla logró vender solo 146,046 Modelos 3. La demanda excedió la oferta, pero la compañía simplemente no tiene suficiente capacidad de producción. Ford, por el contrario, lo hace, y una vez que produzca su propio automóvil eléctrico sin conductor, lo más probable es que pueda satisfacer la demanda del mercado. De hecho, ¿quién esperaría un auto Tesla durante meses, si uno pudiera comprar uno de Ford, de inmediato? Mirando la tabla a continuación, verá cuánto Tesla está detrás de otros fabricantes de automóviles líderes, con un solo modelo tomado como ejemplo. Y considere: Tesla solo tiene el Modelo S, el Modelo X y el Modelo 3, ¡mientras que Ford tiene hasta 42 modelos diferentes!

Venta de autos 2018

Lo que debe hacer Tesla es aumentar drásticamente su capacidad de producción; de lo contrario, incluso una pequeña reducción de la demanda en el mercado del automóvil puede matarlo.

Perder más gente por Tesla

Tesla también está en riesgo debido a la pérdida de personal clave. Zeljko Popovic fue director de desarrollo de automóviles sin conductor y ya no está empleado. Con él fuera, los proyectos de taxis y camiones sin conductor que estaban programados para fines de 2020 también pueden desaparecer.

Informe trimestral débil para Tesla

Como si no fuera suficiente, el informe del primer trimestre también fue un fracaso, ya que fue el único trimestre en que las ventas cayeron. Los osos estaban felices de recibir otra mordida corta, con el flotador corto llegando al 1%.

Venta de autos Tesla

Los funcionarios de la compañía culparon a los problemas de envío, y de hecho, se enviaron alrededor de 10,600 automóviles, pero aún no se entregaron a fines de marzo de 2019, mientras que solo había 1,900 en el cuarto trimestre de 4. Y sin embargo, incluso si esos 2019 se hubieran entregado, esto no habría ayudado Cubrir las ventas negativas. En el lado positivo, estos más de 10,000 autos serán transferidos al informe del segundo trimestre, y Musk ya dijo este trimestre que las ventas podrían alcanzar el récord. En el tercer trimestre, la compañía finalmente puede obtener su primera ganancia neta. Sin embargo, ¿será suficiente para una recuperación?

Comparar Tesla con otros fabricantes de automóviles siempre es una buena idea. Esto puede ayudarnos a responder una pregunta muy importante: ¿está la sobrecompra o sobreventa de acciones de Tesla?

indicadoresTeslaFordGeneral Motors
Ventas en 2019 (piezas) 99495 18812911198523
Beneficio neto ($ B)-0.702 1.1462.157
Rentabilidad por dividendo (%)-5.944,25
ROI (%) -4.3 1.96,2
Capital ($ B)5,46 36.43444.63
Deuda a capital 1,79 2,821,65
Flotación corta (%) 28.12 2.701.41
Número de acciones (M) 178.785 3980.9691398.494
Volumen de negocios (piezas) 5.76 13.2911.63
Precio por acción ($) 215 1036

Por supuesto, Tesla es una compañía muy nueva, y los números de ventas seguramente serán más bajos que los de las bien establecidas. Pero una vez más, aunque está muy por detrás de Ford, aún podría registrar una ganancia neta, y aún no lo ha hecho. Con el peor retorno de la inversión y las altas deudas, Tesla ya tiene una relación DTE que es peor que la de General Motors (NYSE: GM). La flotación corta también es grande, y solo la rotación es mejor que la de la competencia. Aún así, también se debe observar la cantidad de acciones flotantes, ya que tanto Ford como GM tienen mucho más que Tesla.

Si el número fuera igual (178 millones), las acciones de Ford costarían $ 222 y GM, $ 281. Tesla no sería tan perdedor con sus $ 215.

Análisis técnico de Tesla Stocks

Tesla tiene algunas ventajas, como una gran demanda, tecnologías innovadoras y grandes inversores que respaldan a Musk. Tome solo Vanguard Group con casi $ 6T, BlackRock con $ 6.80T y State Street Corporation con $ 2.8T por ejemplo. Quizás esta es la razón por la cual Musk está tan seguro del futuro de su compañía. Entre los inconvenientes, uno puede nombrar el sentimiento, que actualmente es negativo, y una gran cantidad de posiciones cortas que ponen el precio de las acciones bajo una fuerte presión.

En esta situación, el análisis tecnológico puede ayudar a encontrar los niveles de soporte desde donde el precio puede comenzar a recuperarse.

El stock se encuentra actualmente bajo la MA de 200 días, y está a la baja. Sin embargo, con las ventas probablemente alcanzando niveles récord en el segundo trimestre, de acuerdo con las promesas de Musk, las acciones podrían recuperarse para alcanzar la resistencia en $ 2. En caso de que se rompa la resistencia, incluso puede llegar a $ 280, pero esto es poco probable.

El sentimiento negativo puede hacer que la acción rebote de la resistencia y llevar el precio al soporte en $ 140. En este punto, finalmente, uno puede considerar el stock sobrevendido.

Análisis de precios de acciones de Tesla Inc

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