11 reglas de gestión efectiva del capital en Forex

11 reglas de gestión efectiva del capital en Forex

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No hay éxito Forex jugador que ha logrado un resultado bueno y estable sin un sistema eficiente de administración de dinero. La administración de capital sabia y ponderada permite jugar en el mercado de alto riesgo gracias a comercio marginal. En este artículo vamos a echar un vistazo a las principales reglas y principios de la administración del dinero en Forex.

Regla № 1

El tamaño del margen no debe exceder del 10-15% del depósito.

El tamaño del margen no debe exceder del 10-15% del depósito.

Esta regla ayuda a calcular el margen para que se abran las órdenes. La suma restante es necesaria para el trabajo normal del comerciante y para evitar fuerza mayor en el mercado: Forex puede comportarse inesperadamente.

En cuanto al margen sugerido, su tamaño máximo no siempre es el mismo. Por ejemplo, Murphy sugirió que no debería exceder el 50%; sin embargo, otras fuentes aconsejan mantener el margen que representa del 5 al 30% del depósito. De todos modos, el enfoque debe ir en línea con el tamaño inicial del depósito, mientras más pequeño sea, más difícil será seguir el camino conservador.

Regla № 2

La inversión en un instrumento o grupo de activos con alto coeficiente de correlación no debe exceder el 15% del depósito.

Esto ayuda a diversificar los riesgos y evitar una fuerte dependencia del resultado del comercio.

En Forex hay grupos de instrumentos como pares de yenes, grupos de monedas aliadas como EUR / USD y GBP / USD, AUD / USD y NZD / USD, metales como XAU y XAG, etc. Los pares de divisas de un grupo normalmente se mueven en la misma dirección, ligeramente rezagados uno detrás del otro. Por lo tanto, las grandes inversiones en un instrumento o los activos de un grupo van en contra de las reglas de control de riesgos. Los principios del uso eficiente de los fondos también deben tenerse en cuenta. El dinero debe asignarse de tal manera que una operación que resulte en una gran pérdida no libere al comerciante de todo el depósito.

Regla № 3

Cada instrumento debe implicar un riesgo no mayor al 5% del depósito.

Cada instrumento debe implicar un riesgo no mayor al 5% del depósito.

Esta regla parece bastante discutible, y su viabilidad depende en gran medida del tamaño del capital comercial. El riesgo del comercio puede variar de varias décimas de porcentaje a 10-20%. No se relaciona con los comerciantes que no regulan los riesgos en absoluto, el único límite es el tamaño de su depósito.

Si pasamos a los clásicos, Elder sugirió un riesgo de 1.2-2.0% para una operación, Murphy - 5.0%.

Regla № 4

Definir el nivel de diversificación de instrumentos.

Independientemente de que la diversificación sea una de las formas más eficientes de proteger el dinero, no se debe abusar de ella. Debe haber un cierto equilibrio entre concentración y diversificación de activos. El exceso de diversidad de los instrumentos utilizados en el comercio hace que el operador pierda su concentración, lo que puede provocar una reacción prematura a los movimientos del mercado y una disminución de la productividad.

La asignación de activos a 5-6 instrumentos diferentes de varios grupos se considera más eficiente. Cuanto mayor es el coeficiente de correlación inversa, mayor es el nivel de diversificación.

Regla № 5

Ponga órdenes de Stop Loss.

Ponga órdenes de Stop Loss.

El objetivo principal de stop Loss orden es limitar las pérdidas del comerciante. Algunos los colocan cada vez que abren un comercio, otros lo hacen solo por el tiempo de su ausencia en su lugar de trabajo. Sin embargo, siempre vale la pena recordar que Forex es un mercado impredecible y que los movimientos de los pares de divisas pueden ser bruscos y rápidos. Como consecuencia, los comerciantes pueden sufrir pérdidas excesivas, ya que pueden no reaccionar a tiempo, incluso sentados frente a la pantalla de la computadora.

El tamaño de un Stop Loss depende de dos factores: el tamaño de la pérdida que el comerciante está listo para sufrir y la situación en el mercado.

Dejame darte un ejemplo. El depósito del comerciante es de 1,000 USD. El riesgo de una operación es del 5%. El volumen del comercio es 0.02 muchas. En tales circunstancias, pueden permitirse una pérdida de 50 USD, y en caso de que el precio sea de 0.1 USD por 0.01 lote por par, como, por ejemplo, con GBPUSD, la Stop Loss no debe estar a más de 250 puntos de la entrada a la posición .

Sin embargo, un comerciante debe tener en cuenta no solo los valores, dependiendo del riesgo asequible, sino también la situación del mercado. Es el gráfico de precios que determina los puntos para la colocación de Stop Loss. Y si el cuadro nos dice que coloquemos los 300 puntos SL lejos de la entrada mientras tengamos solo 250 puntos disponibles, el pedido en sí mismo requiere revisión, de modo que el nivel de riesgo cumpla con nuestras reglas de administración de dinero.

Un operador está interesado en colocar una Stop Loss lo más cerca posible del precio actual para minimizar las pérdidas; sin embargo, la mayoría de las veces conduce a un resultado lejos de lo deseado. El comerciante obtiene muchas pequeñas pérdidas que pueden acumularse en una suma sustancial. Al mismo tiempo, las paradas demasiado remotas pueden provocar grandes pérdidas de un solo golpe, lo que eliminará todas las ganancias anteriores. Es por eso que uno siempre debe seguir los movimientos del mercado, colocando Stop Losses.

Regla № 6

Calcule la relación beneficio / riesgo.

Antes de abrir una operación, uno debe decidir cuánto beneficio está planeando obtener (dónde colocar un Take Profit) y qué pérdida pueden permitirse (dónde colocar un Stop Loss).

Jugando en Forex, un operador siempre corre el riesgo de perder sus activos, y puede haber muchas más pérdidas que las operaciones rentables. Además, los primeros pueden ir uno tras otro, 3, 5 o 10 seguidos. Por supuesto, las pruebas preliminares del sistema de comercio en plazos largos ayudan a prepararse para tales escenarios. Sin embargo, el resultado final dependerá en gran medida de la prevalencia cuantitativa del beneficio sobre las pérdidas. Para crear tal prevalencia desde el principio, uno debe ingresar al mercado solo cuando el beneficio esperado excede las posibles pérdidas al menos 3 veces. Dicho de otra manera, la relación ganancia / pérdida debe ser de 3: 1 o más. En este caso, una operación rentable puede cubrir tres pérdidas, y el operador podrá remediar la situación, evitando una reducción demasiado profunda. El negocio del comerciante es maximizar la cantidad de operaciones rentables y minimizar la cantidad de pérdidas.

Regla № 7

Trabaja con varios pedidos.

Trabaja con varios pedidos.

Si un comerciante está dispuesto a abrir varias posiciones, es recomendable combinar las órdenes a largo y medio plazo.

Los pedidos de la primera categoría se abren en la dirección de la tendencia principal, con el objetivo de una presencia a largo plazo en el mercado. En tales casos, las paradas largas son las mejores, ya que permiten permanecer en el mercado durante los retrocesos y la consolidación de precios. Estas posiciones están destinadas a recibir grandes ganancias. Las órdenes a corto plazo, a su vez, requieren paradas más cortas y niveles de toma de ganancias. El comercio en tales casos tiene como objetivo obtener pequeñas ganancias en cada posición y puede llevarse a cabo a lo largo de la tendencia o al corregir los retrocesos.

Regla № 8

Comercio agresivo y conservador.

El comercio conservador ayuda a un operador a obtener resultados más estables a largo plazo, pero tiene una baja eficiencia en los negocios a corto plazo.

El deseo de obtener la mayor cantidad de ganancias posible en un corto período de tiempo, basado en una negociación agresiva, es factible solo cuando el precio se mueve de la manera esperada. En los tiempos de reversiones de tendencia, cuando los jugadores cambian a operar en la dirección opuesta, las pérdidas sufridas por los operadores agresivos pueden tener consecuencias desastrosas.

Regla № 9

Cumplimiento de la regla de apertura de puestos.

Al ingresar al mercado, hay ciertas reglas a seguir:

  • Una operación está abierta solo cuando la señal principal se combina con al menos una señal menor;
  • Antes de abrir una posición, los parámetros de una orden deben establecerse firmemente: precio de apertura, volumen de posición, Stop Loss y Take Profit (es decir, límites de riesgo y la relación beneficio / riesgo), así como el tiempo esperado de presencia en el mercado;
  • Al abrir una orden contra la tendencia, se deben seleccionar las señales de negociación con más cuidado y limitar la duración de la operación, sin contar con movimientos a gran escala;
  • Durante el período plano, es mejor limitarse por el ancho del área y mantener las posiciones por un corto tiempo.

Regla № 10

Cumplimiento de los principios de seguimiento de órdenes abiertas y cierre parcial antes de alcanzar los objetivos.

Cuando sus pedidos estén en el mercado, intente cumplir con las siguientes reglas:

  • Si el precio no ha alcanzado la meta elegida y la situación del mercado ha cambiado, el análisis técnico en contra del pronóstico inicial, cierra la posición sin duda;
  • Cierre las posiciones parcialmente, si recibe una pérdida mayor de lo que esperaba, o si el precio ha alcanzado la meta. No mantenga las posiciones durante demasiado tiempo con la esperanza de obtener mayores ganancias: la mayoría de las veces resulta una reducción de las ganancias o incluso una pérdida;
  • No haga nada en los siguientes casos:
  1. Si sufre una pérdida (independientemente de si es grande o no, planificada o no), espere un poco, no abra nuevas operaciones, con la esperanza de recuperar lo que ha perdido de inmediato. Mantenga la calma y deje que el mercado forme una señal fuerte de entrada;
  2. Si el precio se mantiene en el mismo nivel durante mucho tiempo después de abrir un pedido, tenga paciencia, es posible que su pedido no arroje resultados positivos de inmediato al abrirlo;
  3. Si el precio no ha alcanzado la meta, pero la situación del mercado está de acuerdo con sus pronósticos.

Regla № 11

Cumplimiento de las normas de cierre de órdenes.

Cierre sus posiciones en las siguientes circunstancias:

  • El tiempo planeado de la presencia de la orden en el mercado ha aumentado;
  • El precio ha alcanzado el objetivo estimado. No esperes más: alejando Take Takeit, estás rompiendo las reglas calculadas y establecidas de negociación;
  • El precio ha alcanzado el Stop Loss. La esperanza de una próxima reversión no solo va en contra de las reglas de administración del dinero, sino que también conduce a mayores pérdidas. Si opera de manera agresiva y en grandes volúmenes, utilizando el promedio (reposición de pedidos perdidos), puede perder su depósito aún más rápido. Existe una regla tácita en el mercado: el precio inevitablemente dará un giro, justo después de que su depósito haya sido drenado. Puede que no acepte mi palabra, pero es mejor que no se asegure.

Tan pronto como comience a elaborar sus propias reglas de administración del dinero, tenga en cuenta lo siguiente:

  1. La colocación de un Stop Loss y Take Profit es obligatoria. Algunos operadores utilizan el bloqueo en lugar de Stop Loss, lo que significa que la pérdida no está bloqueada sino que está cubierta por un orden contrario del mismo volumen o mayor. Esta táctica está disponible en una plataforma comercial generalizada. MetaTrader 4; La mayoría de las otras plataformas no proporcionan este servicio. Si eres un principiante en Forex, esta opción solo te llevará a pérdidas más rápidas. No lo intentes antes de ganar experiencia, ya que las cerraduras deben abrirse de la manera correcta.
  2. Mantenga un balance de ganancias y riesgos. Recuerde que al hacerlo más bajo, reduce el número de intentos de ingresar al mercado, así como la reserva para futuros errores. Incluso los operadores experimentados tienen muchos intentos equivocados de ingresar al mercado, a veces mucho más que los correctos, por eso debe aumentar sus posibilidades de ganar en el mercado.
  3. Al colocar un Stop Loss, tenga en cuenta que debe estar al menos a 40-50 puntos de la entrada. La posibilidad de que "atrape" un pico o el fondo es muy pequeña, mientras que una Stop Loss colocada demasiado cerca tiene virtualmente un 100% de posibilidades de activación. Un error en la entrada suele ser de 10 a 15 puntos, agregue unos 4-5 puntos de propagación y tenga en cuenta la volatilidad del "ruido" de los instrumentos (unos 15-20 puntos). Como puede ver, una "brecha" para la dinámica del precio libre no debe ser inferior a 40-50 puntos.
  4. Tenga en cuenta los cálculos anteriores, establezca un nivel óptimo de Take Profit en relación con la relación ganancia / pérdida: no debe estar a menos de 120-150 puntos del precio de entrada.
  5. Tal Take Profit se puede alcanzar en 2-3 días. Si durante este tiempo el precio no fue en la dirección correcta, lo más probable es que se mueva en la dirección opuesta pronto. Es por eso que no hay necesidad de mantener la posición y obtener un Stop Loss; deberías cerrar mejor el comercio sin duda.
  6. Al abrir una posición, haga que su margen no supere el 10-15% del depósito, mientras que el riesgo debe estar alrededor del 5%.
  7. Use un Stop Loss para minimizar sus pérdidas o proteger algunas ganancias ya producidas por el comercio. No olvide que cuanto más cerca esté del precio actual, mayor será la posibilidad de que se active. El precio puede lanzar su Stop Loss por un movimiento inesperado y apresurarse hacia la meta, dejándolo atrás, cuando es demasiado tarde para ingresar al mercado.
  8. Nunca recargue una operación perdedora.

Resumen

Hemos discutido una serie de recomendaciones que serán especialmente útiles para aquellos operadores que acaban de comenzar a jugar en Forex. A medida que adquieras más experiencia, puedes desarrollar tus propias reglas y principios de administración de capital, pero deja que lo mencionado anteriormente sean los huesos que envolverás en los músculos de tu experiencia.

Sugiero que debamos continuar discutiendo las reglas de administración del dinero en este tema: en los comentarios cuéntenos acerca de sus principios comerciales, comparta su experiencia, ya que puede ser útil para alguien.

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