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FDA: ¿Cómo encontrar acciones de empresas prometedoras de atención médica?

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¿Es posible obtener una ganancia del 100% en el mercado de valores?

Por supuesto que es. Puede ganar 100%, 200% o 300%, no hay límites en el mercado de valores.

Todo lo que un comerciante necesita para ganar dinero es paciencia.

Sin embargo, sabemos que cuanto mayor es la ganancia, mayor es el riesgo, y el riesgo está relacionado principalmente con el uso de apalancamiento. De todos modos, en el mercado de valores puede obtener un beneficio considerable sin apalancamiento; e imagine cuánto puede ganar CON el apalancamiento.

Por ejemplo, en el R Trader plataforma, puede utilizar apalancamiento nocturno 1: 4. Por lo tanto, puede multiplicar audazmente su rentabilidad por 4. Naturalmente, inmediatamente comienza a pensar, ¿dónde está el truco y por qué todos los operadores en el mercado de valores aún no son millonarios?

Claramente, existen ciertos umbrales entre usted y la súper ganancia. El problema es pronosticar cuál de cada 8,000 acciones negociadas en las bolsas de EE. UU. Costará un 300% más mañana. En otras palabras, la probabilidad de comprar una acción sin cierto análisis es 1: 8000. De todos modos, para comenzar, le mostraré de qué acciones estamos hablando, y comprenderá de inmediato, que las posibilidades podrían ser mucho mejores.

Precio de las acciones y rentabilidad

acciones baratas - R Trader

Por lo tanto, si presta atención a la imagen, comprenderá que la alta rentabilidad a corto plazo solo podría alcanzarse con acciones baratas.

Si una acción cuesta 1 USD, tiene que crecer en el precio solo 1 USD para alcanzar una rentabilidad del 100%. Cualquier noticia positiva puede provocar tal crecimiento.

Una acción que cuesta 200 USD no puede demostrar tal rentabilidad en el mismo período de tiempo. Por lo tanto, podemos reducir significativamente el número de acciones para elegir limitando el precio máximo de una acción. Por lo tanto, seleccionamos compañías con un precio de acciones por debajo de 5 USD, lo que reduce el número de compañías en nuestra búsqueda a 1208.

Acciones del sector sanitario - R Trader

Luego, tenemos que averiguar en qué sector las acciones tienden a crecer mucho. Al adelantarme, debo decir que este sector es el de la salud. Y limitamos la búsqueda a 389 acciones.

En este sector, podemos destacar una sucursal donde la posibilidad de encontrar el stock necesario es la más alta. En nuestra situación, es biotecnología. Como resultado, obtenemos 260 acciones, entre las cuales buscaremos ese "diamante" que nos traerá grandes ganancias y en un período muy corto de tiempo.

Acciones del sector sanitario - R Trader

Y ahora, tratemos de entender por qué he destacado el sector de la salud y la biotecnología, en particular. Por favor, sea paciente ya que vamos a comenzar lejos.

El sector sanitario

El sector de la salud de la economía incluye, entre otras compañías, aquellas que se ocupan del desarrollo, producción y venta de medicamentos para curar enfermedades. Dichas empresas pueden dividirse en dos tipos:

  1. Empresas que desarrollan productos farmacéuticos
  2. Empresas que desarrollan medicamentos biológicos.

Farmacéuticos

Los productos farmacéuticos son medicamentos que consisten en productos químicos vegetales y artificiales y con mayor frecuencia en forma de píldoras. Gracias a la facilidad de producción y al tamaño bastante pequeño, una de esas compañías puede producir cientos de miles de productos farmacéuticos. Si un medicamento se convierte en un "éxito de taquilla", significa que sus ingresos anuales pueden ascender a miles de millones de dólares.

Sin embargo, la facilidad de producción hace que tal droga sea vulnerable a la rivalidad.

Tan pronto como expira la reivindicación de la patente, los ingresos caen abruptamente a medida que otros productores llenan el mercado con análogos más baratos. Como resultado, si la compañía produce solo un medicamento, sus existencias se volverán más baratas a medida que se acerque la fecha de vencimiento de la patente y, con mayor frecuencia, volverán a los niveles desde los cuales comenzaron su crecimiento. Por lo tanto, tales empresas deberían invertir cuando la patente aún es válida.

Drogas biológicas

Los medicamentos biológicos son moléculas que se basan en algunas proteínas hechas de grasa vegetal.

Dichos medicamentos son más complicados y tardan más en producirse. Su producción cuesta más, y el umbral de entrada al mercado sigue siendo bastante alto, asequible solo para grandes empresas.

La rivalidad en este segmento es muy débil, y el precio de dicho medicamento puede superar los 10,000 USD. Para producir un análogo biológico de dicho medicamento, la otra compañía debe demostrar que no tiene una diferencia clínica importante con el original.

En los Estados Unidos, solo 9 bioanálogos de medicamentos han sido aprobados durante los últimos 9 años; Además, aunque son similares entre sí, esos medicamentos no son idénticos y, por lo tanto, no son intercambiables. Es por eso que la rivalidad en esta esfera es tan baja mientras que los gastos son tan altos.

Dichas empresas experimentan un riesgo adicional por la atención de los políticos, especialmente durante las campañas electorales. El alto precio de los medicamentos vitales para los pacientes es ampliamente utilizado por los políticos. Intentan disminuirlo, ganando voces.

Un ejemplo aquí es un medicamento llamado EpiPen por Mylan (NYSE: MYL) utilizado en el caso de un shock anafiláctico (causado por una alergia). En 2016, su precio alcanzó los 600 USD, y la gerencia fue llamada al Congreso para tomar la posición. La razón fue el alto precio de EpiPen. Ahora, este medicamento se puede comprar por 110 USD, mientras que las acciones de MYL han caído de 70 USD a 19 USD desde 2016.

Food and Drug Administration

La invención de cualquier medicamento no significa que pueda descansar y ver crecer sus ganancias. El procedimiento más difícil para una empresa de biotecnología antes de que pueda vender el medicamento al paciente es la aprobación de un regulador llamado Food and Drug Administration (FDA) La aprobación, además de todo, cuesta bastante.

La FDA es una agencia federal responsable de la seguridad de los alimentos y los medicamentos. La FDA controla la calidad de los alimentos, cosméticos, medicamentos, tabaco y otros bienes, y también supervisa el cumplimiento de las leyes y estándares en esta esfera.

Cuando una empresa pretende llevar algunos de sus medicamentos al mercado, tiene que pasar todas las etapas del ensayo establecido por la FDA.

Puede llevar de 5 a 15 años y costar más de 2 mil millones de dólares introducir un medicamento en el mercado después de su invención (Viagra se probó por primera vez en 1992 pero había estado a la venta en 1998 solamente).

Etapas de prueba

La primera etapa es la prueba no clínica. Esto significa que antes de que el medicamento se pruebe en personas, la compañía debe demostrar su seguridad para los animales. Este es el primer y más simple umbral a superar. Tan pronto como la compañía lo haga, puede presentar una solicitud para la investigación del medicamento, o una solicitud de Nuevo medicamento en investigación. Este paso significa que la compañía está lista para probar su invención en las personas.

La primera etapa de las pruebas.

Luego viene la primera etapa de aprobación. Si la empresa no recibe un rechazo 30 días después de presentar el IND, puede comenzar a probarlo en voluntarios sanos (cualquier número de voluntarios de 20 a 80) para detectar efectos secundarios.

Esta etapa lleva de 2 meses a varios años y la pasa el 70% de los medicamentos.

La segunda etapa de las pruebas.

Luego, sigue la segunda etapa del ensayo, cuando la compañía administra el medicamento a pacientes reales que lo necesitan. En esta etapa, varios cientos de personas participan en las pruebas y se demuestra la eficacia del medicamento. Esta etapa es superada por no más del 30% de las drogas.

La mayoría de las veces, si un medicamento pasa la segunda etapa, los inversores lo toman como una buena señal, y las acciones muy baratas pueden aumentar su precio en varios cientos por ciento.

Sin embargo, como la mayoría de las veces esta etapa no es final, las acciones vuelven al precio inicial en varias semanas.

La tercera etapa de las pruebas.

La tercera etapa de los ensayos incluye miles de pacientes de diversos antecedentes demográficos y lleva varios años.

50% más de drogas fallan en esta etapa.

Y si la compañía pasa la etapa, puede presentar una solicitud de permiso para usar el medicamento y lanzar una campaña de marketing.

La cuarta etapa de las pruebas.

Luego, el medicamento condicionalmente aprobado pasa por la cuarta etapa, estudiando los efectos a largo plazo en los pacientes y detectando posibles riesgos. El medicamento ya se vende a los pacientes, y si surgen algunos efectos secundarios acumulativos, la FDA puede devolver la licencia y prohibir el medicamento en el mercado.

Estadísticamente, solo 1 de cada 10 medicamentos pasa la etapa final, es por eso que este negocio es laborioso y costoso, y muy pocas compañías tienen éxito.

Si nos fijamos en el sector de la biotecnología, las acciones de 354 de 538 empresas se negocian por debajo de 10 USD. Y solo 63 empresas tienen una rentabilidad positiva.

El rol de la FDA en la elección de una compañía

La FDA desempeña un papel integral en el análisis de las empresas y la determinación de su potencial.

En la etapa de aprobación, el 95% de las empresas trabajan con pérdidas, por eso el análisis financiero no mostrará nada.

Por otro lado, la información sobre una solicitud IND enviada a la FDA, que está disponible en el sitio web Www.fda.gov, debe atraer su atención porque después de que se apruebe, las acciones pueden crecer en precio súper rápido.

Un ejemplo simple: el 1 de mayo de 2019, una empresa de biotecnología ARCA biofarma, Inc. (NASDAQ: ABIO) publicado Los resultados de la segunda etapa del ensayo de Genetic-AF. Esta noticia aumentó el precio de las acciones de la compañía en un 392% en dos días.

Existencias de biofarmacia ARCA - R Trader

El procedimiento acelerado de aprobación de la FDA.

Para determinar qué tan alta es la probabilidad de que el medicamento sea aprobado por la FDA, se debe prestar atención al medicamento en sí. En 1992, la FDA aprobó un procedimiento acelerado de ensayos, que es aplicable a los medicamentos que curan enfermedades letales y no tienen análogos en el mundo. Las empresas de biotecnología se dan cuenta de que, yendo en esta dirección, es más probable que obtengan la aprobación y devuelvan sus gastos en el desarrollo, por lo que recurren a enfermedades apenas curadas cada vez más a menudo.

Gracias a este procedimiento acelerado, aparecieron en el mercado medicamentos para el SIDA y otras enfermedades graves.

Entonces, si en la solicitud la compañía especifica un medicamento que no tiene análogos en el mundo y está destinado, por ejemplo, a curar el cáncer, es muy probable que el medicamento pronto esté en el mercado y el precio de las acciones se disparará.

Inversiones en ETF

Además de recibir ganancias a corto plazo, el sector de la salud puede considerarse como un buen instrumento para inversiones a largo plazo, especialmente en situaciones de crisis.

Las personas se enferman todo el tiempo, independientemente de las crisis, y siempre necesitan una cura, lo que significa que las ganancias de las compañías farmacéuticas que venden al menos un par de productos principales solo crecerán.

Por supuesto, nada es tan simple como parece, porque, de todos modos, tenemos que analizar el estado financiero de la empresa, la cantidad de productos a la venta, los datos de vencimiento de patentes y muchas otras cosas. En estas circunstancias, parece mucho más fácil obtener un beneficio del 300% en un par de días que elegir una empresa cuyas acciones crecerán de manera constante durante varios años.

Sin embargo, no debe perder el corazón, ya que siempre puede confiar en los expertos y comprar un ETF. Comprar uno significa comprar todo un sector o un conjunto de acciones y asegurarse de las fallas de ciertas compañías.

Por ejemplo, un ETF de atención médica se negoció en NYSE bajo el ticker XLV ha crecido el precio en un 500% desde 2008. De la misma manera, un ETF de biotecnología cotiza en NASDAQ bajo el símbolo IBB ha demostrado una rentabilidad del 650% desde 2008.

Resumen

Ser comerciante parece atractivo debido a la libertad de elección que tiene. Es solo para que usted decida qué acciones comprar y qué ganancias bloquear. Trabajando con las acciones del sector de la salud, usted decide su propio camino.

En el artículo, hemos hablado sobre las pruebas que las empresas tienen que pasar antes de que sus productos puedan venderse en el mercado. Cada etapa de la prueba influye en el precio de las acciones, y cuanto más avanza la empresa, mayor es la probabilidad de que el precio de las acciones siga creciendo.

La noticia más volátil es la segunda etapa del juicio. Normalmente, las acciones crecen en precio en cientos por ciento si se pasa esta etapa. Sin embargo, más tarde el precio cae abruptamente ya que esta etapa no es final. Al final, el mercado usa esta noticia como una oportunidad para especulaciones y una ganancia rápida. Esta noticia se puede comparar con la publicación de los datos de nóminas no agrícolas en el mercado de divisas. No forma tendencias, más bien, induce un aumento de la volatilidad. Si está buscando una ganancia rápida, debe estar atento a esas noticias. La segunda etapa es una especie de llamado a los comerciantes que reúnen acciones en una cartera a largo plazo, porque sigue la tercera etapa, después de la cual el medicamento llega al mercado. Luego, la empresa comienza a generar ingresos y a pagar dividendos. Otros inversores le prestan atención, y sus acciones comienzan a crecer a largo plazo.

Sin embargo, esta forma es muy arriesgada porque en cualquier momento puede ocurrir algo inesperado. Por ejemplo, pueden detectarse efectos secundarios y el medicamento será prohibido, después de lo cual las existencias simplemente caerán. Es por eso que existe la tercera forma conservadora, que es invertir en ETF.

Todo lo que un comerciante debe hacer es decidir a dónde ir y qué ganancias anhelar.

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