Noticias comerciales: ¿Cómo ganar en tasas de interés?

Operando con las noticias: ¿Cómo ganar con las tasas de interés de los bancos centrales?

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La tasa de interés del Banco Central es el instrumento más eficiente de la política monetaria y crediticia de un estado. En esencia, la tasa de interés es el precio del dinero prestado. Al aumentar las tasas de interés, los bancos centrales regulan la demanda de préstamos, disminuyéndola y, por lo tanto, disminuyen los gastos de los ciudadanos y disminuyen la velocidad del desarrollo económico.

Tal medida se toma con mayor frecuencia para disminuir la velocidad de inflación y evitar la sobreproducción de bienes. Una disminución en la tasa de interés implica un aumento en la demanda de préstamos, acelerando el desarrollo económico.

¿Por qué las tasas de interés son importantes para los comerciantes?

Las tasas de interés difieren de un país a otro, lo que explica la diferencia en las tasas de interés en pares de divisas. Esto ayuda a definir el atractivo de una moneda en comparación con otra. Cuanto mayor sea la tasa de interés de una moneda, más atractivo será para los inversores: invertirán en esta moneda para obtener mayores ganancias.

El tamaño de la tasa de interés principal es la base para las tasas de interés de otros instrumentos, tales como bonos estatales y corporativos, tasas de crédito para personas jurídicas y personas físicas. Los bancos centrales recurren a las tasas de interés cambiantes casi nunca; dichos cambios se consideran eventos importantes del mercado, y los jugadores del mercado los vigilan de cerca.

Entonces, ¿por qué los cambios en las tasas de interés son interesantes para los comerciantes?

Bueno, tienen una fuerte influencia en las tasas de cambio y brindan buenas oportunidades para el comercio. Normalmente, un aumento en la tasa de interés conduce a un aumento en la tasa de la moneda nacional y viceversa. De todos modos, habrá un fuerte movimiento de mercado adecuado para el comercio. A continuación, puede ver una tabla con las tasas de interés actuales de los bancos centrales mundiales.

Banco CentralTasa actualSiguiente juntaUltimo cambio
Reserva Federal (FED)2.00%30 de octubre de 201918 de septiembre de 2019 (-25 pb)
Banco Central Europeo (BCE)0.00%24 de octubre de 201910 de marzo de 2016 (-5 pb)
Banco de Inglaterra (BOE)0.75%Noviembre 07, 201902 de agosto de 2018 (25 pb)
Banco Nacional Suizo (SNB)0.75%Diciembre 12, 201915 de enero de 2015 (-50 pb)
Banco de la Reserva de Australia (RBA)0.75%Noviembre 05, 201901 de octubre de 2019 (-25 pb)
Banco de Canadá (BOC)1.75%30 de octubre de 201924 de octubre de 2018 (25 pb)
Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ)1.00%Noviembre 13, 201907 de agosto de 2019 (-50 pb)
Banco de Japón (BOJ)0.10%31 de octubre de 201929 de enero de 2016 (-20 pb)
Banco Central de la Federación de Rusia (CBR)7.00%25 de octubre de 201906 de septiembre de 2019 (-25 pb)
Reserve Bank of India (RBI)5.15%Diciembre 05, 201904 de octubre de 2019 (-25 pb)
Banco Popular de China (PBOC)4.20%20 de septiembre de 2019 (-5 pb)
Banco Central de Brasil (BCB)5.50%30 de octubre de 201918 de septiembre de 2019 (-50 pb)

Tres pasos para negociar tasas de interés

Elegir el momento del comercio

Abra la calendario económico y encuentre la fecha y hora de publicación de la decisión de CB sobre la tasa de interés. Tomemos la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el 7 de agosto de 2019 como ejemplo. Según el calendario, las noticias se publican a las 5 am hora de Moscú; para este momento, necesitamos evaluar el cuadro técnico, hacer pronósticos y preparar un plan comercial.

Calendario económico

Preparando un plan comercial

Primero, evalúe los pronósticos: en nuestro caso, se esperaba que la tasa de interés disminuyera en un 0.25% con una probabilidad de 50/50. En otras palabras, no se esperaba un aumento, la tasa podría dejarse como estaba, en cuyo caso el NZD habría fortalecido su posición o disminuido, en cuyo caso el par NZD / USD también habría disminuido.

En segundo lugar, mire la imagen técnica para elegir un punto de entrada óptimo y vea las perspectivas de los movimientos de precios. Dibuje las líneas importantes de soporte / resistencia y patrones de precios. Un plan comercial bien preparado contiene criterios y condiciones claros para ingresar al mercado.

Para preparar el plan, abra el D1 de NZD / USD. La tendencia intradía está descendiendo, por lo que vender tiene más prioridad. Además, en H1, un patrón de los Triángulo simétrico El tipo se está formando, lo que sugiere una próxima ruptura del patrón.

Gráfico de día NZD / USD

Antes de la publicación de la tasa de interés, el NZD se negociaba en un pequeño piso, entre el nivel de soporte en 0.6515 y el nivel de resistencia en 0.6555. El plan de negociación sugiere negociar las fronteras del canal, favoreciendo las ventas. Para negociar la ruptura de la frontera inferior en el caso de una disminución en la tasa, podemos usar una orden pendiente de Stop de Venta al precio de 0.6510. Esto permite ingresar al comercio en un movimiento fuerte.

NZD / USD Gráfico de 1 horas

Comercio del plan

Justo antes de la publicación de los datos, cambie al período de tiempo mínimo M1 o M5 y observe de cerca los movimientos de precios y su comportamiento en los niveles especificados en el plan. En nuestro ejemplo, justo después de la publicación de los datos a las 5 am, el par NZD / USD disminuyó abruptamente, por lo que nuestro pedido pendiente en 0.6510 se habría disparado.

Al abrir una orden de stop (Stop Loss o Buy Stop) con un movimiento fuerte, es posible que se produzca un "deslizamiento", de modo que la posición abrirá algunos puntos por debajo del nivel especificado. Sin embargo, si logra entrar en un buen movimiento a la vez, ese deslizamiento es insignificante. En una orden pendiente, colocamos una orden de detención detrás del nivel más cercano, que en nuestro caso está 20 puntos por encima del borde inferior del canal en 0.6515.

Para evaluar las perspectivas del movimiento, analice los datos publicados. En nuestro caso, el Banco Central de Nueva Zelanda redujo la tasa en un 0.5% a la vez. Fue inesperado para el mercado ya que las previsiones sugirieron una disminución del 0.25%. Como resultado, la tasa del NZD cayó abruptamente; Teniendo en cuenta lo negativa que fue la noticia, podríamos esperar una disminución de unos 100 puntos a la vez, al área de 0.6400. Y el precio en realidad disminuyó tan bajo 2 horas después de la publicación de las noticias, por lo que la ganancia podría quedar fija.

NZD / USD Gráfico de 1 horas

En el caso de las tasas de interés, la influencia en la moneda puede ser a largo plazo. Si no tenemos una sola disminución / aumento y el OC está planeando una serie de acciones en una dirección, dicha política puede formar una tendencia a largo plazo.

Una serie de aumentos en la tasa (endurecimiento de la política crediticia y monetaria) implica una tendencia alcista a largo plazo, mientras que una serie de disminuciones (suavización de la política) provoca una tendencia bajista a largo plazo.

En nuestro caso, una serie de disminuciones en la tasa de interés de NZD llevó a la aparición de una tendencia bajista que ha sido real desde julio.

Gráfico de día NZD / USD

Resumen

La decisión del Banco Central sobre la tasa de interés tiene una fuerte influencia en la tasa de la moneda nacional. En el caso de un aumento o una disminución en la tasa, la moneda del estado puede crecer o caer significativamente, lo que brinda oportunidades comerciales adicionales.

Corresponde a todos decidir si negociar la tasa o no; de todos modos, debe recordarse que Operando con las noticias implica significativo riesgos y igualmente puede traer una ganancia o una de.

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