3 acciones para comprar en 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

3 acciones para comprar en 2020: Delta Air Lines, HP, Morgan Stanley

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El ciclo de 12 años del crecimiento de la economía de los Estados Unidos continúa. Este es el período más largo para estar sin crisis. Ha habido correcciones de índices bursátiles pero los inversores volvieron a comprar las acciones en baja y siguieron incrementando las posiciones largas.

El comienzo de 2020 sigue animando a los inversores, las acciones siguen renovando máximos históricos. Los que los compraron antes se vuelven más felices.

Pero, ¿qué hacer si no pudo comprarlos a tiempo o pensó que era mejor esperar? El mercado parece estar en su punto más alto, y comprar a los precios actuales es incómodo. ¿Qué pasa si ocurre una corrección o Trump ataca a otro país "terrorista"?

Por supuesto, la economía de EE. UU. Tiene un potencial de crecimiento (hablé de las razones en el artículo "Crisis en el mercado de valores pospuesta hasta el año próximo"

Simplemente puede comprar las existencias de De manzana (NASDAQ: AAPL) o Amazon (NASDAQ: AMZN) y, muy probablemente, al final del año, sus ganancias se expresarán en porcentajes de dos dígitos. Sin embargo, hay otras formas de elegir acciones y asegurarse de las correcciones del mercado.

La ventaja de los dividendos.

Le sugiero que recurra a las acciones con buena rentabilidad de dividendos y un alto potencial para el crecimiento futuro de los pagos de dividendos.

La ventaja aquí es que su alta ganancia de dividendos está garantizada. Y si la junta directiva decide aumentar los pagos de dividendos, esto sin duda atraerá a otros inversionistas que crearán demanda para las acciones, lo que resultará positivo para su precio. El crecimiento del precio de las acciones, a su vez, aumentará la rentabilidad de los fondos invertidos.

Si los índices de acciones bajan y bajan las acciones hacia abajo, parte de las pérdidas se cubrirán con pagos de dividendos, y después de que el mercado se calme, podrá agregar acciones a su cartera a un precio más bajo y esperar a que crecer con calma Por supuesto, este enfoque supone un apalancamiento de 1 a 1.

Para encontrar acciones con altos dividendos, simplemente puede usar cualquier escáner de acciones en el mercado de valores. Sin embargo, estamos interesados ​​en el potencial para el crecimiento de los pagos de dividendos, por lo que tendremos que analizar uno de los índices financieros de la compañía.

Los dividendos siempre se pagan con fondos gratuitos. En el informe, esto se llama Free Cash Flow y refleja la eficacia financiera de la empresa; Se calcula como la diferencia entre el flujo de caja operativo y los gastos de capital.

En pocas palabras, Free Cash Flow son los fondos que le quedan a la compañía para gastar después de pagar todos los gastos. Cuanto mayor sea la suma del Flujo, mayor será la posibilidad de que la junta directiva vote por aumentar los pagos de dividendos.

La segunda opción es la siguiente: los fondos gratuitos pueden asignarse a la compra de acciones del mercado, lo que disminuirá su número en el mercado e implicará el crecimiento de su precio. Por ejemplo, Apple en el tercer trimestre de 2019 gastó 18 mil millones de dólares para comprar sus propias acciones.

Free Cash Flow permitirá llevar a cabo algunos análisis y encontrar las empresas con un alto potencial para el crecimiento de los pagos de dividendos.

Acciones de Delta Air Lines

Como la primera compañía, recogí Delta Air Lines (NYSE: DAL), que es la mayor empresa estadounidense que se ocupa del transporte de pasajeros. Ya he recomendado comprar las acciones de esta empresa en el artículo "Buffet aumenta su participación en Delta Air Lines".

Las aerolíneas esperan que el flujo de transporte de pasajeros se duplique en el futuro, lo que, naturalmente, aumentará la rentabilidad de las compañías, y Delta Air Lines, según el pronóstico fundamental, es adecuado para comprar. Sin embargo, también estamos interesados ​​en el pago de dividendos.

Actualmente, la compañía paga dividendos no tan altos, solo 2.77% por año. Expresado en dinero, la compañía paga 1.03 mil millones de dólares como dividendos anualmente, pero el flujo de caja libre es de 9.2 mil millones de dólares, que es 9 veces más de lo que la compañía gasta en los dividendos.

Por supuesto, la compañía no gastará todos los fondos gratuitos en dividendos, pero la mayoría de las compañías gastan más del 50% de su dinero gratis en esto. Por lo tanto, es muy probable que los pagos de dividendos de Delta Air Lines aumenten al menos 2 veces, lo que sigue siendo fácil de pagar para la compañía.

En cuanto a los herramientas de análisis técnico, las acciones se negocian por encima de los 200 días La Media Móvil cerca de sus máximos históricos. Actualmente, una ruptura del nivel de 60 USD por acción permitirá un mayor crecimiento del precio de las acciones.

Acciones de Delta Air Lines

Acciones de HP Inc

Como la segunda compañía, elegí una muy famosa que solía trabajar con el nombre Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) El caso es que en 2015, la compañía se dividió en dos: HP Inc y Hewlett Packard Enterprise.

HP Inc siguió trabajando en el segmento de producción de PC e impresoras. Sus acciones continuaron cotizando en NYSE bajo el ticker HPQ.

En cuanto a Hewlett Packard Enterprise, se distanció de HP Inc. Produce servidores y proporciona servicios de TI a clientes corporativos. La compañía obtuvo una nueva junta directiva, formó una nueva marca HPE y se comercializa en NYSE bajo el símbolo HPE.

En nuestro artículo, prestamos atención a HP Inc porque tiene un flujo de efectivo libre más estable, varias veces mayor que el de Hewlett Packard Enterprise. Bueno, los pagos anuales de dividendos son 3.32% por acción. El flujo de caja libre es de casi 4 mil millones de dólares, lo que permite aumentar los dividendos al 12% anual. En otros números, la compañía paga 0.17 USD por acción, y el flujo de caja libre le permite aumentarlo a 0.67 USD por acción. Esto significa un potencial muy alto para el crecimiento de los pagos de dividendos.

El análisis tecnológico muestra que las acciones también se negocian por encima del promedio móvil de 200 días, lo que indica una tendencia alcista. Anteriormente, el precio escapó de un canal descendente correccional y ahora se mueve en una tendencia alcista.

Acciones de HP Inc

Morgan Stanley acciones

La tercera empresa en su cartera probable de 2020 podría convertirse en una empresa del sector financiero: la Morgan Stanley (NYSE: MS) banco. Los bancos dependen menos de las tarifas y de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Al elegir una empresa del sector financiero, diversificamos nuestra cartera. Delta Air Lines se ocupa del transporte aéreo, HP Inc produce computadoras y Morgan Stanley baraja las finanzas. Una disminución en la demanda de computadoras no afectará el transporte aéreo y afectará aún menos la situación financiera de Morgan Stanley. Estas 3 empresas no se correlacionan, lo que hace que nuestra cartera sea menos riesgosa.

En cuanto a nuestra idea inicial basada en los dividendos, Morgan Stanley tiene el mayor potencial de crecimiento aquí. Actualmente, paga 0.35 USD por acción, que es 2.69% anual. El flujo de caja libre le permite aumentarlo a 2.85 USD por acción, que es del 22% anual. Esto es 8 veces más de lo que paga ahora. Vale la pena señalar que desde 2014 el banco ha estado aumentando los pagos de dividendos.

En 2014, el dividendo trimestral fue de 0.05 USD por acción, mientras que ahora es de 0.35, por lo que el crecimiento fue de 700%, mientras que el precio de la acción creció solo en un 65%. Esto significa que el precio de las acciones de Morgan Stanley puede no crecer tanto, pero es muy probable que reciba dividendos más altos en 2020.

El análisis tecnológico muestra que las acciones del banco están en una tendencia alcista y pronto pueden renovar los máximos de 2018.

Morgan Stanley acciones

Pensamientos de cierre

2020 es el año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Los mercados seguirán siendo ambiguos, mientras que los inversores intentarán averiguar quién será el próximo presidente y qué política llevarán a cabo.

Actualmente, Donald Trump está al volante, y asoció los resultados de su trabajo con el crecimiento de los índices bursátiles. Esto significa que durante la campaña electoral hará todo lo posible para que el crecimiento continúe.

No debemos olvidar que él influye en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Supongo que este año leeremos de vez en cuando sobre nuevos acuerdos entre los países, y los inversores reaccionarán comprando acciones.

¿Qué sigue después de las elecciones? ¡Esto lo discutiremos en diciembre de 2020! Manténganse al tanto.

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