Estrategias comerciales que cambiaron el mundo: Trading Chaos-2 por Bill Williams (parte 3)

Estrategias comerciales que fueron una revolución: Trading Chaos-2 por Bill Williams (parte 3)

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¡Hola, queridos lectores de nuestro blog! Espero que hayas leído la primera y la segunda parte sobre Bill Williams y su Trading Chaos y están a punto de leer el primer libro de la A a la Z. Si es necesario, lea el libro por segunda y tercera vez, seguramente será útil. Lo más probable es que incluso quiera leer nuevamente y descubrir algunos nuevos matices y aspectos y relacionarlos entre sí.

En este momento, comenzaré a hablar sobre la segunda edición de Trading Chaos de Bill Williams. En este libro, el autor más vendido introdujo un nuevo término, TradeVesting, una combinación de comercio e inversión. La primera parte está dedicada a la psicología de un comerciante, su interacción con el mercado, la forma correcta de pensar; agrega algunas recomendaciones nuevas y revisa las antiguas. También describe un sistema de comercio consistente basado en la teoría del caos comercial, que puede considerarse legítimamente como uno de los mejores.

“El caos es donde comienzan los grandes sueños. Antes de que una gran visión se convierta en realidad, puede ser difícil ".

"Antes de que una persona comience un gran esfuerzo, puede encontrar el caos".
"A medida que una nueva planta rompe el suelo con gran dificultad, presagiando el enorme árbol, también debemos luchar contra la dificultad para hacer realidad nuestros sueños".

Hexagrama 3, "I Ching" ("Libro de los cambios")

Desde las primeras líneas, Williams recuerda a los lectores y, por lo tanto, enfatiza su pensamiento, que nuestro pensamiento e interpretación del mercado son la columna vertebral de nuestro propio comercio. Una vez más, dice que los mercados no son complicados, misteriosos o incomprensibles. Y el dinero también es real, al igual que nuestros pensamientos sobre ellos. El valor del dinero, así como el éxito comercial, reside en nosotros mismos. En otras palabras, el autor continúa recordándonos la necesidad de mejorar y perfeccionarnos en todos los aspectos de la vida.

Williams dice verdades fundamentales que ayudarán a los comerciantes a romper una racha perdedora y convertirse en un exitoso comerciante "Cinco Terminadores de Vacas Sagradas":

  1. No escuches a los expertos populares.
  2. No existe un consenso alcista / bajista.
  3. No hay tal cosa como sobreventa / sobrecompra.
  4. La mayoría de las sugerencias de administración de dinero son ineficaces.
  5. Las fórmulas comunes para el comercio rentable no funcionan

Todos estos factores de terminación harán que algunas personas se decepcionen, mientras que otras se despierten de un sueño artificial, piensen por sí mismas y tomen sus propias decisiones. Al hacerlo, Williams nos dice "Recuerde, no hay realidad, solo hay percepción". Esta tesis se convirtió en una base de toda la Teoría del Caos, después de todo, la mayoría de las personas en el mercado continúan intercambiando su opinión, aunque deberían intercambiar bienes.

Teoría del caos: un nuevo paradigma para el comercio

Es bien sabido que el corazón tiene que latir en gran medida regularmente o mueres. Pero el cerebro tiene que ser en gran medida irregular; si no, tienes epilepsia. Esto muestra que la irregularidad, el caos, conduce a sistemas complejos. No todo es desorden. Por el contrario, diría que el caos es lo que hace posible la vida y la inteligencia. El cerebro ha sido seleccionado para volverse tan inestable que el efecto más pequeño puede conducir a la formación del orden.

Ilya Prigogine

Un paradigma, a través del cual observamos el mercado, define lo que hacemos y, en consecuencia, lo que logramos. Chaos Theory ofrece un nuevo paradigma para ver los mercados y a nosotros mismos.

El caos no implica una naturaleza aleatoria, es solo un mayor y diferente grado de orden. Debido a que tanto la naturaleza como el cerebro humano son caóticos, los mercados, como parte de la naturaleza y como reflejo de la naturaleza humana, también son caóticos.

La naturaleza y el mundo aparecieron de fuentes no lineales. Las cosas creadas por las personas son producto del hemisferio izquierdo, por eso son lineales. Al crear sistemas comerciales de la misma manera, un comerciante no puede describir con éxito el mercado y obtener ganancias de él.

Geometría fractal y mercados

Geometría fractal y mercados

La geometría fractal es una de las herramientas de la ciencia que se ocupa del caos. Esto significa que el mercado es generado por una actividad colectiva turbulenta y es un fenómeno no lineal de una estructura fractal. Cualquier comerciante con un poco de experiencia ha aprendido que los mercados no son un resultado simple y mecánico de la oferta y la demanda.

Los fractales se pueden ver en los gráficos debido a la acumulación y la iteración. El modelo más simple de iteración es la secuencia de suma conocida como números de Fibonacci. La secuencia comienza con 0 y 1. Luego, al sumar los dos números inmediatamente anteriores, la secuencia se convierte en lo siguiente:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134 y continúa hasta el infinito.

La curiosa propiedad de este proceso de iteración es que cada número en la secuencia es exactamente .618 del siguiente número.

Lo que vemos en el mercado depende tanto de nuestro paradigma actual. Si venimos desde una perspectiva lineal, nunca veremos el mercado real y estaremos en desventaja cuando se trata de comerciar y obtener ganancias. Cuanto más irregular y picado sea un mercado, mayor será su número Fractal

Estructura subyacente del comerciante y cómo afecta su éxito

Vitruvio

Bill Williams creía que los fundamentos y el análisis técnico no reflejan con precisión el comportamiento del mercado. Si los mercados fueran lineales, habría menos perdedores, particularmente en vista de la alta inteligencia del comerciante promedio. La ciencia del caos proporciona tres principios principales para el estudio de los mercados:

  1. La energía siempre sigue el camino de menor resistencia.
  2. El camino de menor resistencia está determinado por la estructura siempre subyacente y generalmente invisible.
  3. La estructura siempre subyacente y generalmente invisible se puede descubrir y modificar.

¿Qué es una estructura?

Cualquier estructura consta de cuatro elementos:

  1. componentes.
  2. . Plan de
  3. fuente de alimentación.
  4. propósito.

Todas las estructuras tienden a cambiar de un estado a otro. En cada caso, la estructura subyacente determina la tendencia al movimiento. La estructura determina el comportamiento. La estructura determina el comportamiento de cualquier cosa: una bala, un huracán, un taxista, un cónyuge, un mercado. Las estructuras que tienen la mayor influencia en sus resultados comerciales se componen de deseos, creencias, suposiciones, aspiraciones y, sobre todo, su comprensión de la estructura subyacente del mercado y de usted mismo.

Tipo una estructura

Una estructura de Tipo Uno produce un tipo de comportamiento de acción-reacción, de ida y vuelta, figura ocho: un tipo de comportamiento deseado conduce a un comportamiento opuesto no deseado. Un ejemplo simple es el péndulo.

Si su estructura subyacente es de oscilación, ninguna solución ayudará porque las soluciones psicológicas no abordan la estructura subyacente que causa el comportamiento.

Estructura tipo dos

La estructura tipo dos se encuentra en la parte creativa del cerebro. Si la estructura Tipo Uno intenta resolver problemas (dejar de perder), entonces la estructura Tipo Dos está orientada a la acción que crea algo nuevo. En lugar de resolver problemas, crea resultados.

La resolución de problemas no le permite crear lo que quiere (ganancias); a menudo, perpetúa exactamente lo que no quieres (pérdidas). No necesita transformar su comercio, necesita trascenderlo.

Grial y preparándose para el comercio

Grial

El comercio exitoso no tiene nada que ver con la compra de una nueva y poderosa computadora con diez monitores, nuevos indicadores, resúmenes o libros. No te harán un mejor comerciante. Deberías cambiar. El comercio es un trabajo interno.

Cuando comercia en los mercados, no hay nada para esconderse. Al final del día, tienes más dinero, lo mismo o menos. Si pierde, simplemente no hay nadie a quien culpar. Lo contrario de esta declaración es que si ganas, no tienes que decir "gracias" a nadie. Lo que realmente necesita ver es su elección de sistemas de creencias.

Tu puedes elegir. De hecho, la opción más importante en todo el mundo es "elegir elegir o no elegir". Si elige seguir un sistema mecánico, realmente no ha elegido comerciar en el mercado. Tu verdadera naturaleza es todo lo que necesitas. El Santo Grial del comercio es saber lo que quiere el mercado.. Te dará una ventaja y te pondrá del mismo lado que el mercado.

¿Qué sucede cuando no quieres lo que quiere el mercado?

  • A menudo está nervioso y ansioso porque el mercado puede no cooperar con sus planes.
  • Por lo general, está planeando de alguna manera ser más astuto que el mercado.
  • Estás en una batalla o te estás recuperando de una (generalmente una pérdida).
  • Te enojas fácilmente cuando te interrumpe o te distrae algo.
  • Estás impulsado a comerciar más, arriesgarte más, a ir temporalmente catatónico.
  • Estás celoso de otros comerciantes que están obteniendo ganancias.
  • Sientes que lo que tienes es lo que eres y no obtener ganancias significa que no eres nada.

¿Cómo es la vida cuando quieres lo que quiere el mercado?

  • Nunca estás decepcionado con lo que sucede.
  • Estás en el lugar correcto en el momento correcto.
  • Usted está tranquilamente seguro sin importar las circunstancias.
  • Estás fuera del alcance de la ira y la ansiedad.
  • Estás despierto y sensible a los movimientos del mercado.
  • Usted está libre de esa sensación de que puede haberse perdido.
  • Estás al mando de los acontecimientos.
  • Estás mentalmente callado.
  • Estás eternamente agradecido.

En el comercio, debe estar en el lugar correcto en el momento correcto y lo mismo ocurre con su mente. Debes venir del lugar correcto en el momento correcto. La ubicación mental es mucho más importante que la ubicación comercial. Recuerde que el comercio debe ser divertido, como si fuera más ligero de espíritu. Esa ligereza, entonces, le permite ver lo obvio sobre el mercado.

¿En qué categoría crees que caes?

En los mercados, tenemos individuos que se sienten más cómodos en el papel de Colón (los comerciantes), mientras que otros se sienten más cómodos en el papel del miembro de la tripulación (los inversores). También están las personas que se sienten más cómodas asumiendo el papel de los terratenientes (los ahorradores).

Si usted es un pensador independiente y le gusta tomar decisiones, incluso si está actuando en contra de la opinión de la mayoría, es muy probable que sea una persona que se sienta cómoda en el papel de Columbus. Aquellos que caen en la categoría de miembros de la tripulación están en una ligera desventaja porque su éxito o fracaso depende del éxito o fracaso de su líder. No es raro escuchar quejas de los miembros de la tripulación sobre personas, circunstancias o cosas que les suceden como si no tuvieran control sobre esas circunstancias /

Los Landlubbers se sienten más seguros porque no se preocupan por correr riesgos. Tienden a estar contentos o dispuestos a soportar su nivel de descontento. Los terratenientes tienden a ser procrastinadores. Su pensamiento es que es más seguro posponer tomar una decisión que ser considerado responsable de tomar una.

Comercio sobrenatural / adquisición de derechos

El mercado es una criatura del caos, una sopa lejos del equilibrio que hierve a fuego lento en la llama desigual de la psicología del comerciante. Por lo tanto, para ganar consistentemente debemos: ir con la corriente, montar la marea y doblar con la tendencia.

El mercado es un acontecimiento tridimensional: Tiempo + Precio + Su psicología.

El comportamiento comercial más común hoy en día se encuentra en la persona que puede ganar, ganar y ganar y luego perderlo todo en una decisión estúpida. Cuando perdemos, creemos que necesitamos otras técnicas, más información, un nuevo indicador o un enfoque completamente nuevo. Lo que realmente necesitamos es una mente nueva.

Para mirar nuestra vida y los resultados que obtenemos, también debemos mirar la realidad. Manteniendo esto genérico, definimos la realidad como lo que es. De hecho, cada vez que haces un pedido lo haces porque tienes la fantasía de que el mercado se moverá de una manera u otra.

Conclusión para principiantes.

Nadie está 100% seguro de a dónde irá el mercado. Nadie puede controlar los mercados. Nosotros, como comerciantes, estamos a merced de los movimientos del mercado, pero podemos controlar nuestras reacciones mentales a lo que suceda si solo aprendemos a comprender cómo funciona nuestro proceso de pensamiento.

Cuando el mercado es confuso o muestra imágenes de desastres, tenemos tres opciones. Podemos volvernos locos, catatónicos o conscientes. En otras palabras, podemos relacionarnos con nuestra mente en lugar de reaccionar a nuestros pensamientos. Es realmente importante darse cuenta de que nuestra mente salvaje y loca, llena del mismo tipo de pensamientos indómitos y enredados que la atraviesan. En primer lugar, debe trabajar en usted mismo, pero no en el mercado.

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