Nikola Attacking Tesla: análisis de existencias semanal

Nikola Attacking Tesla: análisis de existencias semanal

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La competencia siempre ha demostrado ser buena para la humanidad. Cuanta más rivalidad haya en una esfera, más rápido se desarrolla; Como resultado, el consumidor obtiene productos de alta calidad a precios aceptables. Hoy hablaré sobre los autos eléctricos, las existencias de Tesla y cómo la rivalidad hace que los productores de autos reduzcan los términos de preparación para la producción en serie.

Hasta hace poco, los autos eléctricos se asociaban principalmente con Tesla (NASDAQ: TSLA); Sin embargo, en los últimos cinco años, la competencia en este mercado aumentó significativamente. Ha quedado claro por qué Elon Musk se apresuró tanto para aumentar la capacidad de producción de sus plantas.

Tesla: contando con la quiebra

Durante mucho tiempo, Tesla siguió siendo una empresa perdedora porque todos los ingresos se gastaron en aumentar las capacidades de producción y nuevas investigaciones. La compañía tenía muchos rivales en el mercado de valores. Los vendedores cortos esperaban su quiebra e intentaban ganar dinero con la caída de las acciones de Tesla. Sin embargo, las pérdidas de dichos comerciantes continuaron creciendo y finalmente ascendieron a 5 mil millones de dólares.

De hecho, la compañía no generó ganancias y tenía enormes deudas que luchaba por cumplir; lógicamente hablando, vale la pena vender las acciones de una empresa así; Sin embargo, esta vez las cosas fueron diferentes.

Usando solo su carisma y la confianza de los inversores, Elon Musk mantuvo a la compañía y la llevó al primer trimestre rentable en 2016, luego en 2018 y 2019, lo que significa que la compañía está comenzando a generar una ganancia neta estable.

Plantas de Tesla

Actualmente, Tesla tiene plantas en los EE. UU., China, y está construyendo otra en Alemania; en otras palabras, se está convirtiendo en un productor mundial de automóviles que puede competir con gigantes como General Motors (NYSE: GM), Ford Motor Company (NYSE: F), Etc.

¿Por qué he dicho, "puede competir"? El hecho es que Tesla enfrenta varios obstáculos, que se hacen cada vez más numerosos cada mes.

En primer lugar, los principales fabricantes de automóviles han comenzado a invertir en el desarrollo de sus propios autos eléctricos, y muchas compañías ya han organizado su producción en serie. Nadie puede competir con el auto Tesla, por ahora, sin embargo, las compañías tienen capacidades de producción listas, en las que Tesla tiene que gastar dinero.

Por lo tanto, los grandes fabricantes de automóviles solo necesitan usar sus capacidades para producir automóviles eléctricos, y esto es todo. Satisfacerán fácilmente la demanda, que ahora es un problema para la compañía de Musk.

Un asesino de Tesla de China: NIO

El segundo obstáculo para Tesla son las nuevas compañías que desarrollan y producen autos eléctricos y que ya están compitiendo con Tesla. Específicamente, estoy hablando de una empresa china NIO, cuyas acciones disminuyeron a casi 1 USD cada una después de la salida a bolsa.

Gráfico de precios de acciones de NIO
Gráfico de precios de acciones de NIO

La razón de tal disminución fue la negativa de la gerencia a construir sus propias capacidades de producción, lo que los inversores esperaban. Sin embargo, la compañía cambió sus tácticas. Buscan financiamiento de 1.4 millones de dólares para desarrollar sus propias capacidades para la producción de automóviles eléctricos.

En junio, la compañía informó el crecimiento de las ventas de automóviles eléctricos y decidió atraer inversiones mediante la colocación secundaria de 60 millones de acciones. Sin embargo, la demanda era tan alta que la compañía aumentó el suministro a 72 millones de acciones y atrajo 428 millones de dólares.

NIO ofrece una garantía de por vida para cada automóvil eléctrico; Además, ha hecho algo que Tesla aún no ha logrado. Construyeron una red de estaciones de reemplazo rápido de batería. Tesla se ha limitado por los cargadores rápidos Supercharger. A juzgar por los últimos acontecimientos, los analistas de Goldman Sachs han elevado la calificación de las acciones de NIO de neutral a "comprar".

General Motors perdió ante Tesla

General Motors también es duro con los talones de Tesla. La compañía redujo el número de plantas en todo el mundo, optimizó sus gastos y renunció a la investigación en el ámbito de los automóviles eléctricos. GM ahora está produciendo en serie un Chevrolet Bolt EV bastante popular. El director general de GM declaró que serán más rápidos que Tesla para inventar una batería que dure 1 millón de millas.

Sin embargo, en esta competencia, GM tiene que admitir una pérdida.

Un acumulador que vive 16 años.

En mayo, Musk mencionó que un mes después Tesla sorprendería a los inversores con lo que habían inventado junto con un productor chino de baterías. A finales de junio, un productor chino de acumuladores. Tecnología contemporánea Amperex anunció que habían logrado crear una batería que dura 16 años y 1.2 millones de millas (2 millones de kilómetros).

Actualmente, los fabricantes de automóviles garantizan la durabilidad de las baterías durante 3-8 años y de 60,000 a 150,000 millas. Con tales baterías, los automóviles eléctricos se convertirán en serios rivales de los automóviles con motor de combustión cuyo recurso alcanza solo 0.6 millones de millas.

Acciones de Tesla superando 1,000 USD

Ante esta noticia, las acciones de Tesla renovaron máximos históricos y subieron más de 1000 USD por acción.

Gráfico de precios de acciones de Tesla
Gráfico de precios de acciones de Tesla

Producción en serie de Tesla Semi

Sin embargo, los inversores tenían una razón más para el optimismo. El 10 de junio, la información sobre el pronto lanzamiento de la producción en serie de Tesla Semi se filtró a Internet. El lanzamiento se había pospuesto previamente para 2021. Esto también estimuló la compra de acciones de Tesla.

Nikola Corporation

En realidad, este fue un esquema astuto por el cual Musk intentó desviar la atención de otra compañía que está lista para llevar su camión eléctrico al mercado.

Esta empresa poco conocida se llama Nikola Corp. (NASDAQ: NKLA) después de Nikola Tesla (supongo, el día en que Nikola y Tesla se fusionen, el famoso físico resucitará).

Demanda de Nikola contra Tesla

Nikola Corp. fue fundada en 2014. Desarrolla y produce camiones híbridos. Elon Musk conoce a esta compañía cuando enfrentó una demanda por cada 2 millones de dólares: Nikola acusó a Tesla de robar el diseño patentado de su camión.

Debo admitir que los dos diseños parecen similares.

Proyectos de diseño de Tesla Semi y Nikola One
Proyectos de diseño de Tesla Semi y Nikola One

Sin embargo, no es lo suficientemente similar como para ganar el caso. La demanda probablemente fue la forma en que Nikola llamó la atención sobre sus camiones, y tuvieron éxito.

Para su información, los camiones Nikola One se pueden reservar desde el 1 de diciembre de 2016, mientras que Tesla Semi estuvo disponible solo un año después. Nikola planea lanzar las ventas de Nikola One en 2012, antes de que comiencen las ventas de Tesla Semi. Es por eso que Elon Musk está tratando de acelerar la preparación para la producción en serie y las ventas de Tesla Semi.

Nikola se une con VectolQ Acquisition Corp.

La competencia con Tesla es difícil para Nikola, tienen escalas bastante diferentes; sin embargo, en marzo, la gerencia de Nikola anunció que se fusionarían con una compañía similar que produce autos eléctricos llamada VectolQ Acquisition Corp. (NASDAQ: VTIQ) Este último es administrado por el ex director general del gerente general Steve Girsky.

Al final, la compañía fusionada se registró en el intercambio NASDAQ bajo el símbolo NKLA, y sus acciones salieron a la venta el 4 de junio.

Gráfico de precios de acciones de Nikola Corp
Gráfico de precios de acciones de Nikola Corp

Para el 9 de junio, su precio se había triplicado, mientras que la capitalización de mercado de la compañía alcanzó los 28 mil millones de dólares, lo que es comparable a la capitalización de Ford Motor Company.

Las existencias de Tesla se mantienen fuertes

La rivalidad aumenta cada mes, y Elon Musk no tiene derecho a un error. Sin embargo, sería demasiado arriesgado contar con su pérdida. La ventaja de Musk es que SpaceX está desarrollando tecnología espacial. Tesla puede utilizar una parte de los desarrollos de SpaceX, que reduce los gastos de investigación en una empresa. Además, los mayores fondos mundiales que gestionan billones de dólares invierten las partes más grandes de sus carteras en Tesla. Estoy hablando de fondos como BAILLIE GIFFORD & CO, CAPITAL WORLD INVESTORS, VANGUARD GROUP INC., BLACKROCK INC., JPMORGAN CHASE & CO.

En pocas palabras

A principios de la década de 2000, hubo una mayor demanda de acciones de empresas que trabajan en Internet. La agitación terminó en una burbuja y una llamada crisis puntocom. Entonces comenzó la era de las compañías tecnológicas, y estamos viviendo en ella. Entre todas las empresas tecnológicas, las que producen automóviles eléctricos son las más destacadas.

Por lo tanto, podríamos concluir que estamos presenciando el inicio del crecimiento de la demanda de las existencias de las empresas que electrifican el transporte. Las acciones de Tesla presentan un brillante ejemplo de lo que podría pasar con las acciones de una compañía perdedora que produce autos eléctricos. Es bastante arriesgado invertir en Tesla en sus máximos históricos; en cambio, mira más de cerca a sus rivales. Sus precios están actualmente disponibles para muchos inversores.

Sin embargo, tenga en cuenta que todavía no existe una vacuna contra el coronavirus, la situación puede empeorar en otoño. Esté atento y nunca exceda los límites de riesgo al comprar acciones, utilice mejor el apalancamiento 1: 1 para inversiones a largo plazo.




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