2021: Continúa la euforia del mercado

2021: Continúa la euforia del mercado

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El primer día de negociación de 2021 comenzó con el S&P 500 alcanzando su máximo histórico. Esto significa que los inversores siguen siendo optimistas y están dispuestos a seguir invirtiendo su dinero en acciones. Jugar en corto sería demasiado arriesgado pero explicable.

La demanda de oro, Bitcoin y acciones está creciendo

Me gustaría llamar su atención sobre dos instrumentos financieros que amenazan un mayor crecimiento del índice, que son el oro y el BTC.

¿Qué hace usted si el mercado de valores es propenso a una crisis y muchas empresas luchan por sobrevivir, perdiendo hasta el 50-90% del precio de sus acciones?

En tales casos, los actores del mercado tienden a invertir en activos protectores, que siempre ha sido oro, y compran seguros contra incumplimientos de empresas. Los seguros son más complicados de verificar y rastrear, mientras que con el oro es más simple: hay un gráfico que podemos consultar en cualquier momento.

Crisis hipotecaria

En 2007, un año antes de que comenzara la crisis financiera, las cotizaciones del oro apuntaban al alza, lo que significa que muchos inversores sospechaban que una burbuja estaba creciendo en el mercado hipotecario. Para proteger sus finanzas, comenzaron a comprar oro (vea la película The Big Short si está interesado en la crisis de 2008).

Las cotizaciones del S&P 500 también bajaron gradualmente, y cuando nos enteramos de la quiebra de Lehman Brothers (cuya noticia fue el punto de partida de la crisis), cotizaban un 18% por debajo de sus máximos históricos.

Correlación oro y S & P500 durante la quiebra de Lehman Brothers

El BTC como activo de refugio seguro

La crisis del coronavirus de 2020 también comenzó con el crecimiento del oro, pero a diferencia de 2008, el oro sigue creciendo, al igual que los índices bursátiles.

Esto se puede explicar de la siguiente manera. Una parte de los inversores teme mantener dinero en acciones únicamente porque sospechan que se está formando una nueva burbuja en el mercado, por lo que invierten parte de su capital en oro. De todos modos, en 2020, los inversores notaron otro activo que comenzaron a usar como protección contra el dinero fiduciario, y este activo es la criptomoneda Bitcoin.

Desde diciembre de 2020, su precio se ha duplicado: un BTC cuesta más de 30,000 USD. Ya no es un instrumento de pequeños especuladores que podrían influir en su precio en 100 USD. Los grandes actores del mercado invierten en BTC.

¿Entonces que tenemos aqui?

El oro se dirige a los máximos históricos y Bitcoin se cotiza en sus máximos históricos, es decir, dos activos protectores disfrutan de una mayor demanda. Mientras tanto, el índice S&P 500 también cotiza en sus máximos históricos. Esta situación demuestra que algunos inversores se están preparando para un desastre mientras que otros cierran los ojos a todo y están dispuestos a comprar acciones a cualquier precio. El tiempo mostrará quién tiene razón.

¿Por qué tan optimista?

La explicación es sencilla. A fines de 2020, la gente comenzó a vacunarse contra el coronavirus, que es una esperanza para la recuperación de la economía.

La siguiente explicación es el apoyo sin precedentes de la economía mediante la inyección de dinero. Joe Biden solo mejorará el apoyo tan pronto como se convierta en presidente.

¿Cuándo podría detenerse el crecimiento del mercado de valores?

Europa y EE. UU. Toman medidas de apoyo, vertiendo billones de dólares y euros en sus economías. Las bajas tasas de interés que permiten una acreditación barata también sostienen las empresas.

Ahora imagina a un corredor participando en una maratón. Para ayudarlos, el equipo allanó el camino y consiguió que un gran ventilador les soplara en la espalda.

¿Qué pasa cuando se quita el apoyo? Los pies del corredor se vuelven pesados ​​y el viento en la cara podría derribarlos.

Esta comparación significa que los rumores sobre la liquidación del soporte podrían caer como el primer golpe en el mercado, mientras que un aumento de las tasas de interés se convertirá en el segundo. Esto hará que aquellos que hayan comprado acciones a un precio más bajo obtengan ganancias, mientras que aquellos que hayan comprado en los máximos se convertirán en inversores a muy largo plazo, esperando que el precio se recupere. Aquellos que usaron el apalancamiento serán los más vulnerables porque una corrección podría desencadenar una llamada de margen, que incluso empujará los precios de las acciones más a la baja.

Sin embargo, mientras se invierte dinero, las acciones seguirán creciendo. Una parte de los inversores seguirá comprando oro, diversificando riesgos, pero esta será la parte más pequeña. La mayor parte continuará invirtiendo en acciones, notando compañías más pequeñas con acciones que cotizan lejos de sus máximos históricos debido a un desempeño financiero bastante inestable. Sin embargo, la euforia hará que los inversores compren cualquier cosa.

Los bancos centrales no planean aumentar las tasas de interés

Los expertos dicen que en la primera mitad de 2021, ni Europa ni EE. UU. Aumentarán las tasas de interés (Goldman Sachs incluso pronosticó que la Fed elevará la tasa solo en 2024) o terminar el programa de compra de bonos. Por tanto, las existencias seguirán creciendo. Por lo tanto, no es la mejor de las ideas quedarse a un lado y verlas crecer.

Hay dos formas de comportamiento en esta situación. El primero es invertir en oro para proteger su capital, mientras que el segundo es tratar de encontrar acciones que puedan crecer más.

Los fabricantes de coches eléctricos informaron ventas

El comienzo de 2021 estuvo marcado no solo por el crecimiento del S&P 500 sino también por los buenos informes de los productores de automóviles eléctricos.

Tesla, Inc.

Decir, Tesla (NASDAQ: TSLA) informó haber vendido 189,750 autos eléctricos al final del cuarto trimestre, superando las previsiones en 4 autos. El informe elevó el precio de las acciones un 15,750% y las acciones siguen cotizando en sus máximos históricos.

Tesla es el líder entre los fabricantes de automóviles eléctricos, y su informe predice de alguna manera informes posteriores de sus rivales, es decir, si las ventas de Tesla crecen, otros fabricantes de automóviles eléctricos también disfrutarán de una mayor demanda de sus productos.

NIO Limited

Eso es exactamente lo que ha sucedido. NIO (NYSE: NIO) los informes mostraron que las ventas de automóviles eléctricos se duplicaron en diciembre de 2020; vendieron 17,353 coches en el cuarto trimestre, lo que supera las expectativas más atrevidas.

Según William Bin Lee, director general de la empresa, las ventas fueron respaldadas significativamente por la nueva opción “Batería como servicio”, lo que significa que los autos eléctricos se venden sin baterías, que se alquilan al cliente. Esta solución reduce notablemente los precios de los coches eléctricos, haciéndolos competitivos.

Las acciones de NIO siguen cotizando en una tendencia alcista en sus máximos históricos.

Gráfico de precio de las acciones de NIO Limited

Li Auto Inc.

Li Auto (NASDAQ: LI) también animó a sus inversores con buenos resultados de ventas en el cuarto trimestre de 4. En diciembre, las ventas de automóviles eléctricos crecieron un 2020%, y las ventas trimestrales, un 530%, a 67 automóviles. Li Auto comenzó la producción en masa en noviembre de 14,464 y logró acercarse a NIO en tan poco tiempo, aunque NIO ha estado vendiendo autos eléctricos desde 2019.

Las acciones de Li Auto crecieron junto con las acciones de otros fabricantes de automóviles eléctricos, pero actualmente parecen ser las más débiles, demasiado lejos de sus máximos históricos. Por otro lado, esto podría interpretarse como un potencial de crecimiento.

Gráfico de precio de las acciones de Li Auto

XPeng Inc

Otro fabricante chino de coches eléctricos XPeng (NYSE: XPEV) también demostró resultados del 4º trimestre que superaron las expectativas de los expertos. En diciembre, sus ventas crecieron un 326%, mientras que las ventas trimestrales - un 303%, alcanzando los 12,964 autos. Al igual que con Li Auto, las acciones de XPeng también están lejos de sus máximos históricos, lo que las hace atractivas para las inversiones.

Gráfico de precio de acciones de Xpeng Inc

De todos modos, las dos últimas empresas acaban de entrar al mercado y aún no han alcanzado los volúmenes de venta de Tesla o NIO, tienen todo el camino por delante.

El crecimiento de las ventas se pudo notar en todas las empresas vendedoras de autos eléctricos, lo que indica una tendencia obvia en el futuro. De ahí que el conjunto de 2021 estará marcado por informes favorables de los productores de coches eléctricos, lo que significa que se puede elegir una empresa para inversiones en este sector que tenga tanto potencial de crecimiento.

De todos modos, me gustaría destacar las acciones de Tesla. Muchos participantes del mercado piensan que están sobrecomprados y la volatilidad en ellos es enorme, por lo que las inversiones implicarán mayores riesgos.

La vacunación restablecerá el flujo de pasajeros en las aerolíneas

Otro sector al que debería prestar atención es el transporte aéreo. Se espera que la vacuna detenga las pandemias y abra las fronteras, restaurando la economía y los ingresos de los ciudadanos. La gente, hambrienta de viajes tontos, ayudará al sector turístico a recuperarse y aumentar el flujo de pasajeros. Por tanto, la situación de las aerolíneas mejorará, al igual que los precios de sus acciones.

Los pedidos de Boeing podrían recuperarse

Por supuesto, el principal beneficiario será The Boeing Company (NYSE: BA) por lo que la afluencia de pedidos debe restablecerse tras la recesión de 2020. Es la primera empresa a la que le presta atención a este sector. Sus acciones están completando la corrección iniciada hace un mes. El precio de las acciones podría comenzar a crecer a partir de estos niveles.

También puede considerar para inversiones las siguientes aerolíneas: American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL).

Entre ellos, la situación financiera es más estable en Southwest Airlines. Posee 14 mil millones de dólares de dinero gratis y la mayor parte de sus ingresos proviene de vuelos domésticos. Además, Southwest Airlines sufrió mucho por la prohibición impuesta al Boeing 737 MAX 8 en 2019, perdiendo 435 millones de dólares. Y ahora el Boeing 737 MAX 8 puede volar de nuevo, lo que es otro factor de crecimiento para la empresa.

Gráficos de precios de acciones de American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL)

La aerolínea más débil es American Airlines. Un aumento en su carga de deuda hizo que redujera sus gastos y despidiera a una parte significativa de los empleados. Aunque ha saldado las deudas actuales y no tiene más pagos importantes en 2021, los inversores tienden a evitar sus acciones, a juzgar por el gráfico.

En general, se espera que la vacunación rescate a las aerolíneas y mejore su desempeño financiero.

Pensamientos de cierre

2020 estuvo lleno de eventos negativos y se espera que 2021 sea todo lo contrario. La vacunación debería tener un impacto notable.

Sin embargo, hay un detalle que puede estropearlo todo. Actualmente, las acciones de muchos emisores se cotizan a sus niveles anteriores a la crisis o superiores. Cuando el alboroto en torno al COVID-19 se apague, los participantes del mercado echarán un vistazo a la economía y la encontrarán en un estado peor que antes de la crisis.

Entonces muchos intentarán darse cuenta de por qué las acciones son tan caras. Por lo tanto, manténgase alerta y nunca pierda el tiempo para obtener ganancias.

Invertir en ETF de futuros a corto plazo ProShares VIX (AMEX: VIXY), también llamado "el índice del miedo", será una gran idea. Cuando se desate el pánico, sus cotizaciones aumentarán en cientos de por ciento.

Por ahora, busque acciones infravaloradas y cómprelas. La primera mitad de 2021 promete generosas ganancias.

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