Las inversiones en la minería de grafito pueden generar enormes beneficios

Las inversiones en la minería de grafito pueden generar enormes beneficios

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Las inversiones en coches eléctricos ya no sorprenden a nadie. Los interesados ​​en el tema ya conocen empresas como NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV), Y, por supuesto, Tesla (NASDAQ: TSLA). Recientemente, gigantes como General Motors (NYSE: GE) y Ford (NYSE: F) también están en la lista. Las acciones de estos últimos fabricantes de automóviles también comenzaron a crecer después de que las empresas anunciaran que se estaban concentrando en la fabricación de automóviles eléctricos.

Hay un montón de empresas en el sector, por lo que puedes seguir buscando la que tiene sus acciones aún por crecer. Sin embargo, el problema es que casi todas estas empresas están perdiendo, lo que significa que no se puede analizar el estado financiero de un fabricante de automóviles y decidir si sobrevivirá en el mercado competitivo. Actualmente, se presta más atención al inversor que apoya a la empresa, y si es alguien como Jeff Bezos, la empresa tiene posibilidades de sobrevivir.

De todos modos, hay otra forma de invertir en el creciente mercado de los coches eléctricos. Hoy, me gustaría mostrarles una empresa aún desconocida que tiene la oportunidad de obtener grandes beneficios de la mayor demanda de su producto por parte de los fabricantes de automóviles.

La parte más importante y cara de un coche eléctrico es la batería. De ahí que el próximo objetivo de los inversores sea convertirse en empresas productoras de baterías. Pero podemos ir aún más lejos. Una batería contiene un mineral llamado grafito; todos lo sabemos porque también se usa en lápices. Por ahora, los científicos no han podido inventar una batería para cara eléctrica que no tuviera grafito.

Por lo tanto, eche un vistazo a las empresas que extraen y procesan grafito. Las acciones de este segmento tienen buenas posibilidades de crecimiento. Sin embargo, en primer lugar tocaremos el contenido de las baterías y el papel que juega el grafito en ellas.

Grafito en pilas

El grafito se utiliza para fabricar ánodos en baterías de iones de litio.

Cuanto mayor densidad de energía tiene la batería, mayor es el rango operativo en el automóvil. Los científicos luchan por aumentar la densidad de energía sin disminuir la vida útil de la batería. Al final, decidieron cambiar el ánodo de grafito por uno de metal de litio. La densidad de energía aumentó, de hecho, pero la vida útil de la batería disminuyó y tuvo que cargarse con más frecuencia.

Los ingenieros fueron aún más lejos y decidieron aplicar metal de litio en el ánodo de grafito. Sin embargo, esto destruyó los elementos de iones de litio. Para evitar esto, los científicos crearon un electrolito especial que estabilizó los procesos en la batería. Por lo tanto, aumentaron la densidad de energía y el rango operativo varias veces. Se alcanzó la meta pero el grafito seguía ahí.

Luego, los científicos de Samsung hicieron una batería sin grafito, que era más liviana y más pequeña que una "normal". La densidad de energía de una batería de iones de litio habitual aumentó de 250 vatios * h / kg a 900 vatios * h / kg, gracias a la formación de polvo de carbón de plata en el ánodo de grafito que protegía a este último de la destrucción.

Como resultado de ello, Samsung Los ingenieros acercaron las baterías a una fuente de energía tan tradicional como la gasolina, que tiene una densidad energética de 2,900 vatios * h / kg. Los científicos crearon nuevos tipos de baterías, pero cada una tiene grafito. Por lo tanto, este mineral también seguirá siendo necesario en baterías de nuevos tipos, lo que significa que invertir en empresas productoras de grafito es razonable.

¿Quién suministra grafito a Estados Unidos?

Ahora, a los países que son los principales proveedores de grafito natural.

El 90% de las empresas estadounidenses utilizan grafito. Los principales proveedores son China, Mexica, Canadá y Brasil. En los Estados Unidos, la extracción de grafito se detuvo en 1990. El mineral solo se importa.

El líder mundial de la producción de grafito es China, y es uno de los principales proveedores de EE. UU.

¿A qué podría conducir el conflicto con China?

La reciente charla telefónica de Joseph Biden y Xi Jinping dejó en claro que es probable que el enfrentamiento de los dos países continúe.

En particular, Biden mencionó la política económica injusta, la violación de los derechos humanos en China y las duras acciones en Hong Kong. Esto muestra que EE. UU. Tratará de decirle a China qué hacer. Xi Jinping señaló que los problemas se resuelven mejor en un diálogo.

Tenga en cuenta que en 2016 China respondió a las sanciones de EE. UU. Imponiendo tarifas a los productos exportados, incluido el grafito. Esto hizo que las baterías estadounidenses fueran más caras junto con otros productos que contienen grafito. Una mayor confrontación podría significar tarifas aún más altas o una prohibición total de la exportación de grafito en los EE. UU.

En tal situación, las empresas que extraen grafito dentro del país serán las beneficiarias. Una de esas empresas es Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). Y mientras no se haya extraído grafito en los EE. UU. Durante más de 30 años, aquellos que recién están comenzando a trabajar en esta dirección pueden obtener importantes ganancias en las ventas futuras.

Recursos de Westwater

Westwater Resources fue fundada en 1977 y produjo uranio. Sin embargo, abandonó este negocio en 2016 y se centró en la extracción de recursos minerales en EE. UU. (Litio y grafito) que eran necesarios para producir energía limpia. La dirección de Westwater espera que la demanda de estos elementos aumente gracias a la popularidad de los coches eléctricos.

La empresa ingresó al mercado del grafito comprando Alabama Graphite Corp. en 2018. La empresa desarrolla y extrae grafito laminar. Westwater también tiene tres piscinas de litio en Nevada y Utah. La compañía planea extraer alrededor de 17,000 toneladas de grafito al año, mientras que la importación anual asciende a más de 50,000 toneladas, lo que significa que todo el grafito mezclado podría ir al mercado nacional.

¿Quién creará la demanda de los productos Westwater?

El punto clave en el éxito futuro de Westwater podría ser el hecho de que el grafito ha sido nombrado recurso estratégico por iniciativa del Ministerio de Defensa. Por ley, los militares deben comprar dichos recursos solo a empresas nacionales, lo que significa que el Ministerio de Defensa podría convertirse en un futuro cliente de Westwater.

Sin embargo, los fabricantes de automóviles constituirán la mayoría de sus clientes. La administración de Westwater depende en gran medida de ellos, ya que cada batería de un automóvil eléctrico contiene más de 45 kilos de grafito.

Escasez de semiconductores

Recientemente, la producción de coches eléctricos se ha visto obstaculizada por la escasez de semiconductores. Aun así, los fabricantes de automóviles registran ventas récord.

Por tanto, cuando la situación de los semiconductores mejore, la producción de coches eléctricos seguirá creciendo y podríamos ver a General Motors y Ford entre los clientes de Westwater. Otra forma de utilizar el grafito es producir baterías estacionarias. Una tendencia en coches eléctricos es seguida por una tendencia en fuentes de energía renovables.

La energía eléctrica del sol o el viento es inestable y debe acumularse. Para esto se utilizan las baterías (que contienen grafito, por supuesto). Las baterías domésticas también son una parte importante de este mercado. Se utilizan en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos similares. El crecimiento anual previsto de los ingresos en este mercado es del 12%.

Westwater solo necesita varios clientes importantes en cualquiera de los segmentos anteriores, y sus ingresos crecerán muy rápido. Un mayor éxito dependerá de la rapidez con la que logren aumentar su capacidad de producción.

El decreto de Trump hizo crecer las acciones de Westwater

Las acciones de Westwater cotizan en tendencia alcista. En septiembre de 2020, el precio de las acciones estaba creciendo notablemente rápido gracias a Donald Trump's decreto que apoya la producción de grafito en los Estados Unidos. Ese decreto estaba destinado a disminuir la dependencia de China y otros países que exportan elementos críticos a los EE. UU. Promete apoyo a la industria minera y de procesamiento.

Gráfico de precio de acciones de Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Ese día, la agitación en torno a las acciones de Westwater fue asombrosa, por lo que pronto se sobrecompraron. Como resultado, cayeron en un 60% varios días después.

Sin embargo, el decreto se firmó y entró en vigor. El segmento se reactivó y los inversores a largo plazo volvieron en las acciones de Westwater, aumentando su precio en más del 200% desde hace dos meses.

Actualmente, el soporte más cercano para el precio es el promedio móvil de 200 días. Después de la pequeña corrección de la semana pasada, la acción podría comenzar a crecer nuevamente. No hay razón para establecer objetivos, ya que el horizonte de inversión a largo plazo se extiende hasta el final de 2021 al menos. Es probable que las existencias sigan creciendo junto con la producción del sector.

En pocas palabras

Obviamente, EE. UU. Perdió un buen trato al dejar de extraer grafito dentro del país, por lo que ahora deben encubrir esto. De todos modos, el motivo de la parada es comprensible. La extracción de grafito conlleva una grave contaminación del medio ambiente, lo que significa que es más fácil imprimir más dólares y pagar la importación que extraer el mineral en casa.

Sin embargo, la minería se vuelve más moderna y menos peligrosa como solía ser. Como resultado, obtenemos un sector resucitado. Por lo tanto, seguirá siendo prometedor durante mucho tiempo, y es hora de encontrar empresas y comprar sus acciones.

El único riesgo de Westwater es su gestión. Si comete un error en el desarrollo, las inversiones no estarán a la altura de las expectativas. De lo contrario, existen pocos escenarios en los que podrían no lograr que la empresa sea rentable con tal demanda de grafito.

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