¿Cómo comprobar la estabilidad de su sistema comercial?

¿Cómo comprobar la estabilidad de su sistema comercial?

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En esta descripción general, analizaremos una propiedad de los sistemas comerciales como la estabilidad. Cuanto más estable permanezca el sistema bajo la influencia de los eventos circundantes, más estable será su negociación con el sistema.

¿Cuál es la estabilidad de un sistema comercial?

Según los comerciantes experimentados y los gurús del intercambio, un comerciante no debe centrarse únicamente en las ganancias en operaciones separadas. El principal objetivo comercial debe ser la estabilidad de resultados positivos que conduzcan al crecimiento sostenido de su capital. El crecimiento gradual de su capital sin grandes aumentos y pérdidas es más preferible a un gráfico de rentabilidad lleno de picos y deslizamientos.

Para alcanzar buenos resultados en todas las condiciones, cualquier sistema o estrategia comercial debe ser estable. La estabilidad de un sistema de comercio es su capacidad para producir buenos resultados en diversas condiciones comerciales. Esto significa que cuando las condiciones cambien, el sistema podrá adaptarse a ellas y seguir mostrando resultados positivos.

Un sistema comercial estable debe tener una lógica comercial clara y comprensible que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

Hay varios tipos de estabilidad de los sistemas de negociación: estabilidad de la fase del mercado, estabilidad de la sesión de negociación, estabilidad del marco temporal, estabilidad de los instrumentos y más. Centrémonos en algunos de estos tipos.

Estabilidad de la fase de mercado

El comerciante debe asegurarse de que el sistema de negociación funcione igualmente bien en diferentes condiciones de mercado (fases). Los mercados cambian todo el tiempo desde la tendencia hasta la consolidación y viceversa. La oferta y la demanda pierden el equilibrio y cualquiera de ellos comienza a dominar. Condicionalmente, hay cuatro tipos de fases de mercado:

  • Acumulación
  • Tendencia
  • Distribución
  • Tendencia opuesta

Idealmente, el sistema debe funcionar igualmente bien en todas las fases del mercado; sin embargo, pocos sistemas son tan universales. Más amenudo, estrategias de tendencia resulta ser indefenso en pisos, mientras que aquellos sistemas que funcionan bien en pisos, pierden eficacia en tendencias.

Por lo tanto, el objetivo principal aquí es determinar la fase de mercado que hace que su sistema sea ineficiente y abstenerse de operar en dichas fases en el futuro. En tales casos, puede utilizar otros sistemas comerciales que produzcan buenos resultados en la fase actual del mercado.

Fases del mercado

Estabilidad de la sesión de negociación

La estabilidad de la sesión de negociación es la capacidad de mantenerse eficiente independientemente de la hora del día (ya sea de noche, mañana, tarde o noche). Como sabemos, los mercados son más volátiles en un momento del día y menos volátiles en algún otro. Esto se explica por el momento en que se abren las plataformas comerciales más grandes del mundo.

Hay cuatro sesiones de negociación al día (UTC + 2, EET):

  • Pacífico (22: 00-06: 00)
  • Asiático (2: 00-11: 00)
  • Europeo (8: 00-17: 00)
  • Estadounidense (15: 00-24: 00).

Los mercados son más volátiles durante las sesiones europea y americana. Debe verificar las estadísticas de negociación en varias sesiones. Algunos sistemas necesitan una mayor volatilidad, algunos funcionan mejor en tiempos de calma (las sesiones del Pacífico o de Asia). Por ejemplo, hace varios años, arrancar el cuero cabelludo por la noche era popular.

Sesiones de negociación

Estabilidad temporal

Este tipo de estabilidad significa que su sistema funciona igualmente bien en diferentes períodos de tiempo. El acuerdo general es que cuanto menor sea el plazo, más difícil es comerciar debido al gran ruido del mercado. Por lo tanto, todos los sistemas comerciales tienen un período de tiempo mínimo en el que sigue siendo eficiente.

Seleccione los plazos que sean mejores para su sistema y céntrese en ellos. Los períodos de tiempo más pequeños brindan más oportunidades comerciales, mientras que las señales en los más grandes son más confiables. Si su estrategia funciona bien en H1 y M15, pero su rendimiento se reduce en M5, no debe operar en marcos de tiempo por debajo de M15.

Plazos

Estabilidad de activos

Una estrategia puede denominarse estable en activos si funciona bien con una amplia gama de instrumentos comerciales. Sin embargo, estos sistemas universales son raros. Como regla general, la mayoría de los sistemas son eficientes con ciertos instrumentos pero funcionan mal o incluso pierden con otros: todos los instrumentos tienen una volatilidad diferente, reaccionan de manera diferente a las noticias. Están influenciados por estaciones, etc.

Por lo tanto, si su sistema no es universal, decida la lista de instrumentos que lo hacen más eficiente. Compruebe las estadísticas de varios instrumentos comerciales: pares de divisas, acciones, metales, petróleo, criptografía, etc. Puede utilizar varios sistemas simultáneamente, cada uno de los cuales funciona mejor con un determinado conjunto de instrumentos.

Instrumentos comerciales

Pensamientos de cierre

La estabilidad es una propiedad importante de un sistema comercial que demuestra su capacidad para seguir siendo eficiente en diferentes condiciones comerciales. Es importante estudiar bien sus estadísticas comerciales y determinar los límites de la estabilidad de su sistema: sus puntos fuertes y débiles. Conociendo estas peculiaridades, puede operar de tal manera que su sistema muestre la máxima eficacia.




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