La OPI de The Honest Company: un movimiento de estilo de vida saludable

La OPI de The Honest Company: un movimiento de estilo de vida saludable

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Hoy en día, un número cada vez mayor de adultos se da cuenta de que llevar un estilo de vida saludable es importante no solo en la infancia. Ahora lo que pasa es hacer deporte, comer alimentos saludables, evitar el tabaco y el alcohol, y elegir solo cosméticos ecológicos. Durante varios años, la fabricación y venta de productos para un estilo de vida saludable se convirtió en una industria poderosa con volúmenes por valor de miles de millones.

En 2012, una celebridad de Hollywood Jessica Alba fundado La compañia honesta, que eligió su misión para crear una comunidad de consumidores conscientes y cambiar muchos productos de consumo. El 4 de mayo, la empresa tendrá una oferta pública inicial en el NASDAQ. Sus acciones comenzarán a cotizar al día siguiente bajo el "HNST”Ticker.

El negocio de Honest Company

The Honest Company promueve activamente ideas de consumo racional. La empresa se esfuerza por utilizar innovaciones al crear sus productos, lo que le permite ampliar la gama de productos que ofrece. The Honest Company desarrolla solo productos sofisticados y ecológicamente seguros.

El negocio de Honest Company

Al promocionar sus productos, The Honest Company llama la atención de sus clientes sobre las cosas que son más importantes para ellos: el hogar, la familia y la salud. La empresa trabaja con personas de cualquier edad y sexo en todas las etapas de sus vidas, sin importar dónde se encuentren, en casa o en la carretera.

El negocio de Honest Company

Actualmente, la empresa ofrece tres categorías de productos:

  • Productos para el hogar.
  • Pañales y servilletas.
  • Productos de higiene personal y cuidado de la piel.

La empresa vende sus productos directamente oa través de canales online, incluido su sitio web oficial. El otro método de la empresa para vender productos es una suscripción y fue pionera en esta área en la industria. Más de la mitad de los ingresos provienen de canales online. El índice de eficiencia de los gastos de marketing es de 0.9, lo que significa que cada dólar gastado en marketing genera un ingreso de $ 0.9. Esto podría considerarse como el área de crecimiento de la empresa, que discutiremos con más detalle cuando hablemos de su desempeño financiero.

The Honest Company está trabajando para expandir su familia de productos porque su mercado objetivo se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Las empresas clave que invirtieron en The Honest Company son Socios de Lightspeed Venture, Catalizador general, Fidelidad, Ábaco compartido de THC. Sería mejor revisar el negocio de The Honest Company a través de la lente del desarrollo de tendencias en su mercado objetivo.

El mercado y los competidores de The Honest Company

La compañía cree que el mercado de productos ecológicos para el cuidado de los niños y la higiene personal alcanzó los $ 130 mil millones en 2019. Se espera que una tasa de crecimiento anual promedio hasta 2025 sea del 3%, lo cual es confirmado por investigaciones en el pasado. Por ejemplo, de acuerdo con Noticias del sector alimentario, en 2014-2017, esta lectura fue del 3.5%.

Mercados objetivo de The Honest Company

La participación de productos "limpios" en este mercado será de alrededor del 5%, con potencial de crecimiento. La razón de esto podría ser cambios en los sentimientos de la sociedad. Según una encuesta de Nielsen, El 48% de los consumidores cambia sus hábitos a favor de productos más saludables. En particular, entre la generación de millennials predominante, este número fue del 75%.

Este mercado presenta empresas, que ganaron sus nichos de mercado. Los más grandes de ellos son:

  • Consumidor de Johnson & Johnson
  • Procter & Gamble
  • Estee Lauder
  • La Compañía Clorox
  • Kimberly-Clark
  • Pacifica belleza
  • L'Oreal

Las mayores ventas y los márgenes de beneficio de la empresa dependen directamente de la rapidez con que cambien los gustos y preferencias de su público objetivo. The Honest Company decidió centrarse en los productos en los que la gente normalmente no ahorra. Profundicemos en los informes financieros de la empresa.

Rendimiento financiero

Según el informe S-1, la empresa no genera beneficio neto, por eso centrémonos en el análisis de sus ingresos. Durante 2020, el volumen de ventas de The Honest Company fue de $ 300.52 millones, lo que representa un aumento del 27.56% en comparación con 2019. Si se comparan 2019 y 2018, no hubo ningún crecimiento en el indicador. La pandemia de coronavirus hizo que las personas tuvieran más cuidado con su salud.

Desempeño financiero de The Honest Company

La utilidad bruta en 2020 fue de $ 107.90 millones, lo que representa un aumento del 42.25% con respecto a 2019. Como resultado, el margen de utilidad bruta fue del 35.9%, lo que indica el crecimiento de la eficiencia del negocio y una posible utilidad neta en el futuro. Esta idea también se ve confirmada por una velocidad de reducción de pérdidas netas.

Desempeño financiero de The Honest Company

La pérdida neta de la compañía en 2020 fue de $ 14.47 millones y eso es una disminución del 53.44% en comparación con 2019. Si el ritmo de desarrollo actual de la compañía continúa, puede generar una ganancia neta para fines de este año.

El efectivo y equivalentes de efectivo en el balance general de The Honest Company son $ 63.68 millones, mientras que el pasivo total es igual a $ 38.43 millones. En este caso, su saldo de caja neto es de $ 25.26 millones. Como vemos, la empresa está a salvo de la quiebra.

Los lados fuertes y débiles de The Honest Company

Ahora evaluemos los riesgos y las ventajas de invertir en acciones de la empresa. Creo que los lados fuertes de The Honest Company son:

  • Relaciones públicas y promoción por parte de una celebridad de Hollywood.
  • La tasa de crecimiento de los ingresos el año pasado aumenta un 25%.
  • En 2020, la pérdida neta de la compañía se redujo en más del 50%.
  • El mercado objetivo se encuentra en una etapa temprana de desarrollo.
  • Buena gestión.
  • Un modelo de venta distintivo por suscripción.
  • Aplicación de innovaciones a la hora de crear su familia de productos.

Los factores de riesgo de invertir en la empresa son los siguientes:

  • Competidores fuertes.
  • Dependencia del gusto personal de su público objetivo.
  • La empresa tiene pérdidas y no paga dividendos.
  • El crecimiento de los ingresos no es estable.

Detalles de la OPI y estimación de la capitalización de The Honest Company

Durante varias rondas preliminares de financiamiento, la compañía recaudó $ 376 millones. Los aseguradores de la OPI son Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Citigroup Global Markets, Inc, Penserra Securities LLC, Loop Capital Markets LLC, CL King & Associates, Inc., Telsey Advisory Group LLC, Morgan Stanley & Co. LLC , JP Morgan Securities LLC y Jefferies LLC, BofA Securities, Inc.

Durante la OPI, la empresa honesta planea vender 25.8 millones de acciones ordinarias al precio de $ 14-17 por acción. si las acciones se venden al precio más alto en este rango, la empresa puede recaudar ~ $ 400 millones con una capitalización de hasta $ 1.4 mil millones.

Dado que la empresa tiene pérdidas, para evaluar el potencial de sus acciones, utilizamos un multiplicador, utilizamos la relación precio-ventas (relación p / s). en el momento de la OPI, p / s puede ser 4.67, mientras que durante el período de bloqueo puede llegar a 8. En este caso, la ventaja para las acciones de The Honest Company puede ser del 70% (8 / 4.67 * 100%).

Con todo lo dicho, recomendaría esta empresa para inversiones a medio plazo.

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