Las acciones de cannabis vuelven a estar en el centro de atención

Las acciones de cannabis vuelven a estar en el centro de atención

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La semana pasada, el acciones de empresas productoras de cannabis comenzó a crecer de nuevo gradualmente. El crecimiento fue menor, pero para quienes vigilan de cerca el mercado del cannabis, esto fue suficiente para considerar comprar acciones. Puede ver una imagen completa de lo que está sucediendo si comprueba el comportamiento de los inversores en este mercado a partir de 2018.

El representante más brillante de las empresas de cannabis es Tilray (NASDAQ: TLRY), ahora llamado Aphria Inc. Le mostraré lo que ha estado sucediendo en el sector en este ejemplo.

Primera ola de crecimiento de las acciones de Tilray

En octubre de 2018, Canadá legalizó la marihuana y, un par de meses antes, Tilray realizó una oferta pública inicial en el NASDAQ. Mientras el producto de la compañía sea el más conocido entre los clientes, Tilray se convirtió en el centro de atención de los inversores. Las acciones comenzaron a cotizar a 18 USD cada una y un mes después ya costaban 300 USD.

La legalización de la marihuana en Canadá abrió nuevos mercados para las empresas que trabajan en este sector porque se permitía que los productos de cannabis anteriores se usaran solo con fines médicos.

Caída de las acciones de Tilray

Naturalmente, después de tal crecimiento, las acciones de la empresa comenzaron a caer, porque seguía perdiendo, y toda la agitación se explicaba por el mero deseo de los inversores de ganar dinero fácilmente.

Al final, los especuladores dejaron las acciones una por una porque habían obtenido lo que querían, y los inversores a largo plazo aún no habían venido porque las acciones parecían sobrecompradas.

El precio de las acciones comenzó a caer y siguió disminuyendo hasta marzo de 2020. La caída fue tan profunda que podría comprar una acción de Tilray por 2.40 USD, lo que significa una caída del 99%.

En marzo de 2020, la situación cambió y el precio comenzó a recuperarse.

Segunda ola de crecimiento de las acciones de Tilray

Como recordará, en marzo del año pasado Índice S&P 500 llegó a su fondo y comenzó a recuperarse gradualmente. A partir de este mes, las acciones del 90% de las empresas productoras de marihuana subieron, y las acciones de Tilray se encontraban entre ellas. No hubo eventos que influyeran en la empresa y explicaran el crecimiento en ese momento. Sin embargo, a finales de 2020 las cosas cambiaron porque apareció un detonante que influyó seriamente en las acciones del sector del cannabis.

Presidente electo de EE. UU. Joe Biden apoyó la legalización de la marihuana en los Estados Unidos. Luego, Naciones Unidas excluyó la marihuana de la lista de drogas peligrosas. Este evento puso patas arriba al mundo entero de las empresas cannábicas. Como resultado, las acciones de Corporación de Crecimiento de Canopy (NASDAQ: CGC), Cronos Group Inc (NASDAQ: CRON), Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB), OrganiGram Holdings Inc. (NASDAQ: OGI), Aphria, Inc. (NASDAQ: TLRY), HEXO Corp. (NYSE: HEXO) comenzó un fuerte crecimiento.

Gráficos de los principales fabricantes de cannabis

Junto a las acciones, el cannabis ETFs también surgieron, así como las acciones de empresas productoras de equipos para el cultivo de cannabis. El crecimiento de las acciones no fue tan impresionante como en 2018, pero la rentabilidad a veces alcanzó el 1,000%.

Podemos decir que después de que la ONU excluyó la marihuana de la lista de drogas peligrosas, las empresas de cannabis abrieron un camino hacia el mercado global.

Las acciones de cannabis caen de nuevo

Los especuladores volvieron a estar allí. Al igual que en 2018, las acciones se dispararon y experimentaron una caída prolongada. Independientemente de la expansión del mercado, los fabricantes de cannabis todavía luchan por obtener un beneficio neto. Por ejemplo, Aphria (Tilray) sigue perdiendo, aunque a principios de 2021 sus acciones crecieron un 1,000%.

Por lo tanto, hubo dos oleadas de crecimiento en el sector del cannabis. Y ahora ha llegado el momento de un tercero.

Los fondos de cobertura notando el sector del cannabis

Mientras que la ola uno estuvo repleta de especuladores, la ola dos ya trajo algunos fondos de cobertura. Pero mientras el precio de las acciones se disparara y la rentabilidad de los inversionistas alcanzara el cientos por ciento, los gerentes en su mayoría tomaron sus ganancias y dejaron las acciones.

Esto era lógico. Un administrador de fondos compra acciones con la intención de obtener ganancias. Las empresas no pagan dividendos. Si bien inicialmente contaron para un crecimiento gradual que traería decenas de por ciento de ganancias durante varios años, en realidad, tuvieron cientos de por ciento de ganancias durante meses, por lo que todos los gerentes cuerdos tomaron su dinero, vendieron las acciones y comenzaron a esperar a que cayeran para agregar a sus carteras de nuevo.

Sin embargo, esta vez los inversores serán más exigentes y solo las mejores empresas disfrutarán de su atención. La rivalidad es cada vez más dura en el sector. Las empresas están tratando de aprovechar una mayor parte del mercado de apertura; Destacaría tres de ellos como los más prometedores.

Aphria Inc

Aphria completó una fusión con Tilray, y la compañía conjunta ahora cotiza bajo el ticker TLRY, aunque la compañía es más popular bajo el nombre de Aphria.

Como resultado de la fusión, el mercado consiguió una nueva empresa líder del sector en Canadá. Tenga en cuenta que Aphria produce varias clases de productos: premium, económicos y médicos.

En Europa, la empresa tiene una empresa para el cultivo y procesamiento de cannabis en Portugal y planea abrir una más en Alemania.

La cadena Aphria tiene 17,000 tiendas en Norteamérica; después de comprar el Compañía cervecera SweetWater, va a ingresar al mercado de bebidas a base de cannabis.

La legalización de la marihuana en los EE. UU. A nivel federal permitirá que Aphria aumente notablemente sus ingresos y obtenga una ganancia neta. Analistas del Bank of America recomiendan comprar acciones de Aphria.

Análisis tecnológico de Aphria

El 13 de mayo, las acciones de Aphria dejaron de caer al nivel de 13.50 USD y nunca cayeron por debajo de 15 USD durante 6 días. Esto significa que hubo un gran comprador en el mercado que aumentó su posición durante varios días. Luego, el precio comenzó a crecer nuevamente hasta alcanzar los 17 USD.

Gráfico de Afria

Como resultado, ese gran comprador demostró un precio aceptable para una compra.

De hecho, no sabemos si el precio caerá por debajo de los 15 USD en el futuro. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando las cotizaciones se acercan al nivel de compra anterior, es probable que comiencen a crecer nuevamente porque otros participantes del mercado comienzan a comprar las acciones.

Canopy Growth Corporation

El segundo lugar en el mercado canadiense lo ocupa Canopy Growth Corporation. La compañía ingresa al mercado estadounidense con productos de CBD, que es un cannabinoide que se encuentra en el cáñamo.

Los productos de CBD se han vuelto extremadamente populares en los EE. UU. Difícilmente hay una enfermedad que no hayan intentado curar con CBD. Se utiliza como analgésico, para curar artritis, ansiedad, epilepsia, estrés. Incluso se agrega a los alimentos para mascotas. Además, el CBD incluso se probó contra COVID-19. Algunas investigaciones afirman que el CBD disminuye un poco la inflamación, pero aún no hay suficiente evidencia. Incluso Coca-Cola (NASDAQ: COKE) notó el CBD y planea hacer bebidas basadas en él.

Canopy Growth también se siente bien en el mercado alemán, ya que ofrece cannabis medicinal.

La administración se ha fijado un objetivo ambicioso de aumentar los ingresos en un 40-50% anual durante los próximos tres años y alcanzar un valor de EBITDA positivo en 2022. Si Canopy Growth logra completar solo la mitad de estos planes, las acciones reaccionarán por creciendo en decenas de por ciento.

Análisis tecnológico del crecimiento del dosel

En el gráfico, la situación es similar a la de Aphria. La caída se detuvo en 21.50 USD, luego los grandes jugadores acumularon sus posiciones en 22.50 USD y ahora las acciones cotizan ligeramente por debajo de los 25 USD.

Tabla de crecimiento del dosel

HEXO Corp

La tercera empresa a la que debe prestar atención es HEXO Corp. A diferencia de sus dos contrapartes descritas anteriormente, logró alcanzar un valor de EBITDA positivo en los últimos dos trimestres. La empresa apunta al liderazgo del mercado: en el mercado de cannabis para adultos en Quebec y bebidas a base de cannabis en Canadá.

El 14 de mayo, la compañía anunció la compra de una empresa en Colorado a través de su subsidiaria estadounidense. El contrato proporcionará a HEXO la infraestructura necesaria para que inicie la producción y continúe la expansión en los EE. UU.

Análisis tecnológico de HEXO Corp

En las acciones de HEXO, un nivel de soporte se formó en 5.70 USD. Después de rebotar, las acciones comenzaron a crecer abruptamente, en un 30% durante 4 días. Aquí, un rebote de 7.50 USD significará un mayor crecimiento.

Gráfico de HEXO Corp

Legalizar el cannabis a nivel federal

Un impulso para un mayor crecimiento del precio de las acciones de las empresas de cannabis será la legalización de la marihuana en los EE. UU. A nivel federal. El crecimiento actual también se basa en las expectativas de este evento.

A principios de mayo, dos congresistas de la Cámara de Representantes presentaron un anteproyecto de ley que sugería la legalización de la marihuana a nivel federal, como el alcohol. Esta medida excluirá al cannabis de la ley de sustancias restringidas y brindará protección bancaria a la industria. Para las empresas, esto no solo abre nuevos mercados, sino que también ofrece espacio para nuevas investigaciones.

Pensamientos de cierre

Se llama la atención sobre la legalización del cannabis en los EE. UU. Porque esto abre un enorme mercado para las empresas de cannabis. En 2021, al menos 4 estados legalizaron la marihuana, pero la prohibición aún existe a nivel federal. Por ejemplo, puede consumir marihuana en Nueva York, pero una empresa que la venda puede ser sancionada de acuerdo con la ley federal.

Sin embargo, EE. UU. Está tratando de legalizar el cannabis en todo el territorio lo antes posible porque luego, las empresas se dirigirán a los distritos donde se ha levantado la prohibición, lo que significa una entrada de impuestos. Como lo decimos, solo negocios, nada personal.

Aquellos estados que están dejando de lado la legalización corren el riesgo de perder sus ganancias en forma de impuestos. La otra cara de la medalla es un posible aumento en el número de drogadictos. De todos modos, estoy seguro de que la promesa de dinero hará su trabajo.

Por lo tanto, 2021 será un año en el que las empresas de cannabis estarán en el centro de atención. Es difícil predecir cuánto crecerán, pero parece que estamos al comienzo de una tendencia alcista prolongada y el crecimiento del precio de las acciones será más suave que nunca.

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